NC总账操作手册1

建工集团NC财务系统总账操作手册

总账功能与流程

一、期初余额录入流程及注意事项

说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。

操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】

●步骤1：录入余额，注意科目的颜色：

非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。

注意：【年初重算】按钮不要随便按，

可能会清除所录入的所有录入的期

初余额

步骤2：辅助核算科目的余额录入

a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。

b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内

容，继续点击【增加】。

c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面

●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界

面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。

●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下

一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期

初建账。

已建账的会计期间可以取消建账

期初余额录入注意事项

关于试算

引导式的建账，

注意：1、试算不平衡，不能建账；

2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。

3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。

关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项

1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额，

2、只有第二年度时，才能进行此行操作。

二、凭证管理

凭证定制

1、制单

操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】

步骤1：

步骤2：录入摘要、科目、借方贷方金额等信息，点击保存完成分录操作。

1点击【查询】可以查询已增加的凭证，可以跨年，跨月份查询。

2选中查询出来的凭证，点击【修改】或双

击，可以对凭证进行修改

3点击增加，可以增加一张新的凭证，界面如下图

如果凭证经常使用，

可以在录入完分录等信息后，点击【常用凭证】－【保存常用】，下次再要录入这条凭证时，可以【调用常用】，减少录入工作量

凭证按钮功能可以对凭证进行纠错，作废，取消作废，删除，复制等操作，联查单据是可以联查生成该凭证的单据

分录节点可以对凭证的分录进

行增行、删行、复制等操作

凭证关联，完整地在银行日记账中作描述。保证在对账时可以参照支票号来进行银行的勾对。

损益类科目的制单方法

关于制单（填制凭证——损益类业务制单方法

1未录入完的凭证可以点击【暂存】，暂存的凭证系统会自动标记未“错误”凭证。

2再录入暂存的凭证，要先点击【凭证】－【纠错】，在进入修改，再保存，所有标错的凭证都必须经过这个操作

红冲举例：

调用凭证，仅改金额而已

凭证冲销，分红冲和蓝冲

出纳签字，要先改一下参数

签字日期的生成规则，一般设置为登录日期。

2、凭证定制

NC这套产品，更人性化地为每一个操作者和管理者进行设计。如果这个单位终身没有外币，只输借方贷方的。

没有外币，可以通过定制，删除原币一栏。

保存成功后，说明按照新的要求设置完毕，然后再进行分配。

关于外币汇率

外币汇率，必须将外币汇率填完整。匹配模式要清晰，比方向前的匹配模式。

将按预制的汇率，折算成人民币。折本汇率在下方显示。

3、凭证查询

通过刷新，本月全部的凭证，包括已记账，未记账的凭证都可以显示出来。如果要查以前月度的凭证，则点击查询，输入日期进行查询。

4、凭证审核

操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【审核】 注意：审核人和制单人不能为同一人

审核时的保存标错，引起制单人注意。

1如果分录或整张凭证有错误，可以点击

【凭证】或【分录】进行标错，然后点击【保存标错】

2如果凭证通过审核，可以点击【审核】，如果要取消审核，可以点击【取消审核】

批量审核示范

有的允许操作，有的不允许操作，如果不允许，需要完成提示步骤再进行审核。符合完成

审核和记账可为同一人，制单和记账可以为同一人。

5凭证记账

操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【记账】

●步骤：查询出待记账的凭证，选中凭证，点击【记账】即可，点击【取消记账】可以取

消记账的操作。

6逆操作

一般凭证的处理流程为【制单】－【审核】－【记账】，如果要修改凭证，而且该凭证已经记账，要把流程逆向操作。就是【取消记账】－【取消审核】－【修改凭证】。

7凭证冲销

操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【冲销】

●步骤1：查询出需要冲销的凭证，点击【浏览】或双击该凭证，进入下图界面。

●步骤2：点击右上角【冲销】按钮，弹出冲销方式对话框：

【红冲】生成一张方向相同，金额为负数的凭证。

【蓝冲】生成一张方向相反，金额相同的凭证。

●步骤3：生成的凭证可以修改，如果没错的话，点击【保存】，冲销凭证保存到总账的

【制单】节点（该凭证同样要进行【审核】和【记账】的处理过程）

8凭证整理

操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【凭证整理】

●步骤1：点击查询，把要整理凭证的会计期间的所有凭证查询出来。

●步骤2：点击【整理】，在【凭证好生成规则】输入要整理的凭证范围，选择整理是按

照【时间顺序整理】还是【按照现有的顺序】顺序整理。整理后，会列示修改了凭证号的凭证。