方正春元总账V22操作手册

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AO数据采集—方正春元_财政总预算会计辅助帐处理方法

方正春元财政总预算会计V2.2预算内账――AO往来账辅助账处理方法目前执行国家标准《信息技术会计核算软件数据接口》（GB/T19581-2004）的财务软件寥寥可数，绝大多数财务软件没有国标接口，这对审计人员采集转换数据带来很大的困难。

特别是启用了辅助账功能的财务软件，因为没有接口，审计人员用一般方法采集转换到AO的电子账簿不能显示往来辅助账，审计人员没有办法清晰了解往来款项的去向。

下图左边是一般方法处理没有辅助科目的科目表，右边是经过特殊处理有辅助科目的科目表。

审计人员以右边科目看账，能够更全面、更完整的分析资金收支的来龙去脉。

我们这里用方正春元财政总预算会计预算内的某个年度帐做为示例，介绍AO往来辅助账的处理方法。

一、软件介绍。

财政信息化软件公司北京方正春元科技发展有限公司(简称方正春元)，是一家财政信息化领域市场份额很高的软件公司，它主要为中国财政部、院校和财务研究机构提供财政业务管理系统。

目前各地财政使用的是方正春元财政总预算会计V2.2版本，内有总预算会计预算内账和总预算会计预算外账等账套，如下图。

二、数据采集。

方正春元财政总预算会计数据库为ORACLE 9i或者10g，如果被审计单位允许直连数据库，可以利用ODBC数据源进行数据采集转换到SQL SERVER；或者将ORACLE备份文件复原到安装有ORACEL的机器上，再采集转换到SQL SERVER。

三、数据转换。

将整理好的数据字典在SQL SERVER查询分析里面执行，对表和字段进行批量汉化。

(附件一：数据字典和批量汉化表和字段名称执行语句)先执行汉化表名称语句，再执行汉化字段语句。

汉化完成后，表名称和字段名称都是我们所熟悉的中文，方便审计人员分析数据结构。

如下图。

四、数据整理。

通过与被审计单位的凭证、余额表、报表向核对分析，我们确定以下表是财务处理需要的相关表：（一）收入分类科目。

重要内容如下：1.内码（会计收入编码）2.外码（财政预算收入科目编码）3.显示名称4.是否底级5.业务年度6.级次(二)支出功能分类科目。

大型ERP系统总账使用手册

本源码下载地址：/目录第一章系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。

第二章业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。

2.1 分批当管理.....................................................................................错误！未定义书签。

2.2 凭证输入.........................................................................................错误！未定义书签。

2.3 凭证查询.........................................................................................错误！未定义书签。

2.4 模拟记账.........................................................................................错误！未定义书签。

2.5 凭证记账.........................................................................................错误！未定义书签。

2.6 凭证档案.........................................................................................错误！未定义书签。

财务部ERP操作手册-总帐操作手册

“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。

填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。

和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。

和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。

和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。

结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。

1、填制凭证。

路径：总帐/凭证/填制凭证。

2、审核凭证。

（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。

3、记帐。

总账会计操作。

路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。

总账会计操作：每月最后一张凭证。

路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。

6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。

（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。

8、报表查询。

路径：总帐/帐表。

可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。

9、自定义生成UFO报表。

（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。

关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。

在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。

（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。

在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。

到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。

总账操作流程

总账操作流程增加凭证单击[填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。

凭证表头部分的录入备注:●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分备注:●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

●科目编码必须是未级的科目编码。

●金额不能为零，红字以“-”号表示。

●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；◆辅助核算信息●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义备注：●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

资金监控系统操作手册

资金监控系统操作手册方正集团·方正春元科技发展有限公司版权说明遵守所有适用的版权法律是用户的责任。

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对于因涉及产品升级或更新补丁发布而发生的文档变动或更新，方正集团·方正春元科技发展有限公司将以《产品更新手册》的形式向用户发布。

目录1启动运行资金监控系统 (4)1.1访问资金监控系统 (4)1.2运行资金监控系统 (4)2资金监控角色功能 (5)2.1主界面 (5)2.2“系统功能”菜单 (6)2.2.1重新登录 (6)2.2.2切换角色 (6)2.2.3修改密码 (6)2.2.4关闭工具栏 (6)2.2.5退出系统 (7)2.3“监控结果”菜单 (7)2.3.1预算单位核查 (7)2.3.2动态资金监控初审 (9)2.3.3历史数据查询初审 (14)2.3.4监控结果复审 (18)2.4“监控报表”菜单 (22)2.4.1资金安全明细报表 (22)2.4.2资金安全统计报表 (25)3系统管理角色功能 (27)3.1主界面 (27)3.2“系统功能”菜单 (28)3.2.1重新登录 (28)3.2.2切换角色 (28)3.2.3修改密码 (28)3.2.4关闭工具栏 (28)3.2.5退出系统 (29)3.3“系统配置”菜单 (29)3.3.1会计年度管理 (29)3.3.2界面视图管理 (31)3.4“数据仓库管理”菜单 (34)3.4.1数据源管理 (34)3.4.2数据抽取 (36)3.5“用户管理”菜单 (38)3.5.1角色管理 (38)3.5.2角色菜单授权管理 (39)3.5.3权限组管理 (40)3.5.4用户管理 (43)3.6“监控配置”菜单 (47)3.6.1系统线程管理 (47)3.6.2关键词管理 (49)3.6.3银行账户类型管理 (51)3.6.4银行帐户管理 (52)3.6.5数据严重级别管理 (55)3.6.6支出限额管理 (56)3.6.7预算单位支出限额分配 (57)3.6.8要素关联关系管理 (58)3.6.9监控规则设计 (60)3.6.10系统参数管理 (66)3.6.11批件管理 (67)3.6.12系统年度初始化 (68)3.7“帮助”菜单 (69)3.7.1关于 (69)4公共功能附加说明 (70)4.1附注1：【导出】功能 (70)4.2附注2：【重新登录】功能 (71)4.3附注3：【切换角色】功能 (72)4.4附注4：【修改密码】功能 (73)4.5附注5：【关闭工具栏】功能 (73)4.6附注6：【退出系统】功能 (73)5如何进行年度初始化 (74)1启动运行资金监控系统1.1访问资金监控系统资金监控部署完成后会有一个访问地址，从管理员处得到资金监控的地址，如：132.147.32.237:7006/systemframe；在Internet Explorer（IE）浏览器中访问该地址。

财务部ERP操作手册总帐操作手册

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

财政总预算会计账务管理

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1.3、系统特点 1.3、系统特点
多维账簿结构提供强大的查询统计功能，满足多样化的查询需求。多维账簿结构的特点：账
（2）多方向。传统账套结构，明细会计科目之间存在从属关系，生成明细账表的顺序受制于会计明细科目的设置顺序。新账套结构中，辅助核算项目之间没有彼此从属关系，完全是平行的，因而可灵活地定制账表。比如，传统账簿设置支出的一级明细科目为业务科、二级科目为预算单位，那么就只能获得业务科下分预算单位的支出信息，无法获得完整的预算单位支出信息。在多维账簿结构下，既可按业务科下分预算单位生成账表，也可按预算单位下分业务科生成账表。
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3.1、账务业务处理流程 3.1、账务业务处理流程
日常处理
自动过账凭证审核凭证录入凭证记账
期末处理
月结年结
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3.2.1、总会清算业务 3.2.1、总会清算业务
总会清算回单过账
记账凭证（未审核）记账凭证（未审核）
撤销过账
凭证销审
凭证审核
总账系统的过账接口灵活开放，可以接收其他系统的业务数据进行账务处理。比如：收入数据我们提供了两种接口方式：（1）采用文本导入（2）采用中间库方式
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1.3、系统特点 1.3、系统特点
平行挂接辅助核算，提高了会计核算水平
传统核算方式下，会计科目设置为多级设置明细科目的垂直树状结构；在我们的总账系统中，会计科目设置为会计科目下平行挂接辅助核算的扁平式结构；平行挂接辅助核算可以满足各地不同的核算管理需求。
凭证反记账
如果需要修改机制凭证，凭证，只能通过撤销过账的方法删除凭证，凭证，然后重新通过过账生成记账凭证。

总账模块操作手册

总账模块操作手册流程：设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账一:业务工作操作之前，先基础设置—基础档案--—财务———进行会计科目确认及增加（包括客商信息，凭证类别，外币设置等）1、填制凭证1）登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证－填制凭证，如图1-1-1：图1—1—12）点,录入相关分录，如图1-1—2：图1—1-22）点生成凭证，如图1-1-3 图1-1-32、审核凭证1) 登陆到总账管理系统，打开凭证－审核凭证，如图1-2—1:图1-2-1:2）选择凭证类别及相应的月份点出现如图1—2—2：图1-2-23）点，选中凭证，在审核菜单中选择<审核凭证〉，可批量审核.审核完成后出现审批结果,如图1—2-3(注制单人与审批人不能为同一个人，发现此种情况则需要换另一个人进行审批）：图1-2-33、记账1）登陆到总账管理系统,打开凭证－记账,如图1-3-1：图1—3-1：2）点后,再点，如图1-3—2:图1-3—2点，出现图1—3-2,记账完毕：4、自动转账（期间损益结转）1) 登陆到总账管理系统，打开期末－转账定义-期间损益(此结转为例)，定义本年利润。

如图1—4—1:图1—4-1：然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成-期间损益—全选—确定.如图1-4-2图1—4-22）全选-确定后生成结转凭证。

图1—4-3点，出现图1-3-4，期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核－〉记账（见上面的2、3）：图1-3—45、对账1) 登陆到总账管理系统，打开期末－对账，如图1-5—1:图1-5-1：2）在〈是否对账>中选择相应的月份，再点，对账完成显示Y 6、结账模块结账顺序为：固定资产管理->应收管理-〉应付管理—>总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。

1)总账结账：登陆到总账管理系统，打开期末－结账，如图1—7-1：图1—7-1：2）点如图1-7-2：图1—7-2点,如图1—7-3：图1-7-3点，如图1—7-4：图1—7-4再点，如图1—7—5：图1-7—5再点，完成当月的结账工作：。

财务系统总账业务操作手册

11、“辅助余额表”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额
12、“辅助明细账”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额
13、“现金日记帐”是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的帐簿。按照经济业务的发生顺序，逐日逐笔汇总现金分类的所有现金科目日记帐，日记帐可按一级科目汇总，也可按明细科目汇总，并支持多单位、多币种的查询
录好凭证点保存，左下角出现“保存成功”字样即成功保存凭证
五、审核
依次打开财务会计－总账－凭证管理－审核打开审核界面
点查询按钮，打开凭证查询窗口，选择要查找凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后单击确定
查到要审核的凭证，卡片显示进行审核，或直接在此界面上进行批审核
（卡片显示进行审核）
审完后在审核框内出现审核人的名字
点辅助按钮后出现的界面如下，再点增加按钮增加一行，进行录入
保存按钮保存录入数据，确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面
录完期初余额后保存
选择本币金额进行试算
打开试算界面，确保试算结果平衡，之后返回期初余额界面
试算平衡后进行期初建账
二、会计平台生成凭证
依次选择客户化－会计平台－财务会计平台－凭证生成打开凭证生成界面，点查询按钮，打开查询条件对话框，选择左边需生成凭证的模块，选择业务日期、未生成凭证条件，点确定
六、记账
依次选择财务会计－总账－凭证管理－记账，打开记账界面
点查询，打开凭证查询，选择要记账凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后点确定
选择要记账的凭证，点记账
记完账后在记账框内出现记账人的名字
七、结账
依次打开账务会计－总账－期末处理－结账，打开结账界面

总账操作手册

总账系统操作流程：● 会计凭证新增方式多种，可由物流系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统等自动生成会计凭证，或由财务人员录入会计凭证● 对凭证进行审核、修改等操作，最后进行过帐● 月未可以进行自动结转损益，将收入支出自动生成一张会计凭证● 系统将自动生成总分类帐、明细分类帐、往来明细帐等。

● 自动生成科目余额表，并将数据供给报表系统，形成资产负债表、损益表等凭证处理流程：凭证录入：常用快捷键：[F7]按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。

代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。

[F8]按[F8]即以下拉框形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。

[F9]按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。

F10]按[F10]可以选择需要录入核算项目或会计科目范围，用户一次选择多个核算项目或者多个会计科目后，系统便可自动生成凭证分录，用户只需再填入分录金额。

凭证查询：1、条件在“条件”标签页中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。

如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。

还可以选择〖编辑〗®〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗®〖全部清除〗清除所有过滤条件。

设定好过滤条件公式后，选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一，<未审核>、<已审核>和<全部>三选项之一。

2、排序如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左段的<字段>列表中选择该字段，单击，被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中凭证审核：1. 单张审核----- 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗®〖审核〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面；此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。

方正春元

7、直至安装完成、
湖北省审计厅
二、软件客户端配置步骤
（1）打开）打开Oracle的网络管理的网络管理
（2）添加服务命名）
湖北省审计厅
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（3）输入服务名（可任意输入，起标识作用））输入服务名（可任意输入，起标识作用）
（4）选择通讯协议）
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地址，（5）输入数据库服务器地址，端口号默认）输入数据库服务器IP地址
记账标志？
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凭证明细表
名称科目代码源凭证号借方金额贷方金额摘要账套号
voucher_detail_budget
对应字段 as_code voucher_id deb_money cre_money summary set_code 与凭证表关联说明
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预算单位名称代码名称年度预算支出科目名称代码名称年度支出目级名称代码名称年度 in_code disp_name set_year in_code disp_name set_year BUDGET_SUBJECT_ITEM 对应字段说明与其他表以bsi_code关联 in_code disp_name set_year BUDGET_SUBJECT 对应字段说明与其他表以bs_code关联 enterprise 对应字段说明与其他表以en_code关联
（6）输入数据库名称）
湖北省审计厅
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（7）点击“测试”，重新输入用户名和密码；）点击“测试” 重新输入用户名和密码；
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湖北省审计厅
三、数据采集
利用PL/SQL软件连接软件连接Oracle，导出为利用软件连接，导出为CSV 的文本格式。的文本格式。软件文件夹拷贝到系统，将 PL/SQL软件文件夹拷贝到系统，无需安软件文件夹拷贝到系统装即可使用。装即可使用。

方正春元总账V22操作手册

总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。

二、软件特点（1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。

（2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。

（3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。

（4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。

（5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。

三、工作流程简述（1）账套设置●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构（2）初始化●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理需求可以按照实际情况再增加或修改●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系统默认情况按照底级进行核算●录入年初数（3）拨款●设置拨款单的单据样式●录入、查询、打印拨款单●拨款单过账（4）收入●设置收入单的单据样式●收入单的查询、修改及审核●收入单过账（5）凭证录入●凭证录入、审核以及记账●录入及生成统筹凭证（6）账簿查询●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询（7）年终转账●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度四、联系方式公司名称：北京方正春元科技发展有限公司通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室邮政编码：100871 传真：电子邮件：客服电话（业务）：（010）、、、、客服电话（技术）：（010）、使用入门（1）如何建立新年度会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。

出纳管理用户手册财务V

目录文档约定手册中出现该标志的地方表示需要用户引起高度重视的操作，操作不当可能会引发严重后果。

手册中出现该标志的地方表示需要用户或操作人员打印输出的内容。

手册中出现该标志的地方表示需要用户特别引起注意的内容。

手册中出现该标志的地方表示可以进行查询分析操作。

手册中出现该标志的地方表示需要用户仔细或反复阅读的章节。

手册中出现该标志的地方表示向用户介绍的小技巧或是一些用户可以自己定义的配置。

关于本手册本手册介绍使用“行政事业单位财务管理系统”财务报表需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。

手册详细介绍了账务和报表系统的使用方法。

对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您根据手册“服务支持说明”章节指出的联系方式，向方正集团?方正春元科技发展有限公司获取技术支持。

关于本手册的结构本手册分为四部分内容，第一部分是准备工作，向用户介绍如何使用该手册，学习该手册涉及的一些基本概念，进行系统应用需要掌握的一些基本技能，向用户介绍系统的操作界面，通过该部分的学习用户将具备应用和操作该系统的基础知识和基础技能。

第二部分是系统业务导引，向用户介绍系统提供的业务流程、业务功能和业务操作，指出这些业务流程、业务功能和业务操作所对应的章节，用户可以根据该部分指出的导引直接阅读具体业务对应的章节或直接阅读自己感兴趣的章节。

第三部分是操作手册，该部分向用户详细介绍系统每一个业务流程、业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。

第四部分是附录，向用户提供学习本手册所必须的一些参考附件，并介绍如何向方正集团?方正春元科技发展有限公司反馈信息和获取服务支持。

第一部分准备工作1如何使用本手册如果您初次阅读本手册如果您初次阅读本手册，请首先阅读第一部分，以便您能了解到进行系统应用所需的基本知识和基本操作技能，了解启用系统前需要做的初始化设置，了解系统用户界面，建立对系统的初步印象，然后再阅读后续章节。

总账系统操作手册

总账系统操作手册【系统介绍】总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。

通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

提供资金赤子控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。

凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。

为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对先进及银行存款的管理。

提供支票登记薄功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记帐、现金日记帐，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对帐。

自动完成月末分摊、计提、对应转帐、汇兑损益、期间损益结转等业务。

进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

【产品接口】总帐系统属于后台财务系统的一部分，在资金流中和整个后台系统中占有重要的位置；既能于物流系统并行运行，又能独立于物流系统，也可同其他系统协同运转。

如图1-1:图1-1与固定资产，成本，应付系统：接收其他系统生成的凭证。

与帐表，财务报表：提供财务数据从而生成财务报表和各类帐表。

【总帐应用模式】总帐系统提供了各种不同的应用模式形态：一、总帐；二、总帐+往来；三、总帐+各子系统。

总帐模式在这种模式下，后台系统中的物流模块，资金流模块在总帐中所需的凭证均需手工进行录入，这将消耗您很大的工作量，也会导致在录入时所出现的不必要的数据错误。

总帐+往来在这种模式时，用户可以将应付子系统中所生成的凭证自动传递到总帐系统，免去手工录入凭证这一步烦琐又枯燥的程序，大大的提高了您的工作效率。

（您可以在会计科目的设置中对往来科目进行相应的设置以达到凭证自动传递的效果）如图1-2：图1-2总帐+各子系统在这种模式时，各子系统中的数据最终成逐层递升的方式，传递到总帐系统中，从而实现真正的后台数据电算化，无纸化的高效率办公模式。

方正春元财政总预算辅助账采集程序使用说明

方正春元财政总预算辅助账采集程序使用说明一、程序功能说明该程序实现了方正春元财务账的自动化采集处理，并可生成辅助账供审计人员查阅。

操作简洁、易于使用，能极大的方便审计人员采集方正春元财务账。

二、程序操作步骤（一）界面一此处数据源处输入存放方正春元财务软件数据的Oracle数据库服务名，登录名和密码为方正春元财务软件用户名及密码（或恢复数据时的用户名和密码）。

点击“测试连接”可以测试连接是否正确。

点击“下一步”进入账套选择窗口。

注意：一般的，被审计单位不会允许审计人员直接连接到使用中的Oracle数据库。

因此，审计人员可以让被审计单位人员在另外的电脑安装Oracle数据库，在该数据库上恢复备份出来的dmp文件，再使用此辅助账采集程序进行采集。

（掌握dmp文件恢复操作的审计人员可以在自己的电脑上进行恢复）。

如：，orcl是oracle里设置的服务名，lb为恢复dmp文件后方正春元财务软件有关数据表的所有者。

（二）界面二此时，列出当前的财务软件所有的账套，可以选择欲采集的账套和年度。

点击“上一步”重新设置Oracle环境，点击“下一步”进入采集窗口。

（三）界面三此窗口用于设置采集方正春元财务账存放的项目和账套。

程序列出电脑中AO已有的项目，您可以先选择项目再选择账套，可存放在已有的账套中亦可以在此处新建账套。

新建的账套会存放在项目资料树的第一个项中，您可以使用鼠标拖动它到合适的目录中或使用ctrl加方向箭头调整它的位置。

（四）窗口四点击“开始处理“，程序将会把Oracle数据库中的财务数据，采集到上一个窗口选择的AO账套中。

采集结束后，进入AO中，选择上一个窗口选择的项目，并使用账表重建功能对该账套进行账表重建（如下图）。

注意：如果上一个窗口选择采集到已有的账套中，如果该账套曾经使用此程序存放过方正春元数据，会出现一个提示（如下图），并不影响采集。