SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP ERP-用户操作手册-FI(GL总账)
一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
SAP操作手册_FICO_成本要素主数据
SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。
⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。
2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
SAP财务系统-GL总帐会计教程总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00步骤描述（一级）输入内容备注1 G/L Account No（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。
sap实施-SAP总账GL模块培训1 精品
科目类型、以及与科目相关的定义。
SAP系统中，不同的公司代码可以使用同一套会计科目表。在一套会 计科目表中，每个科目的名称和号码都是惟一的。因而，科目编号代 表的科目定义在集团公司的不同公司里是完全相同的。这使得各级分 析人员对公司间数据的分析、比较、汇总能够迅速完成。
***** SAP FICO导入项目前期培训
****（中国）有限公司 财务部 标准会计推进组
多窗口操作-关闭一个会话（窗口）
输入“/N”和事务代码，如“/NFV50” 这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事 务程序
输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面； 输入“/NEX”,关闭所有会话
多窗口操作-查看会话（窗口）状态
总帐--业务部分练习
1、请创建并过账一张币种为人民币的总帐凭证（FV50）
– 凭证、记账日期：2010.10.25
– 币种：CNY
– 凭证抬头：报销XXX费用
– 总帐科目：借方 6602400700 管理费用-差旅费
–
贷方 刚刚自己创建的银行存款科目
– 金额任意，成本中心任意
– 过账后，请记录下凭证编号
系统演示（FSP0）
公司代码层的主数据（创建代码：FSS0）
➢ 科目货币（CNY or USD）
科目主➢数是据否-仅分限层以本管位理币管理（科目余额保留货币余额的种类） ➢ 统驭科目的类型（客户、供应商、资产） ➢ 是否未清项目管理（主要在应收应付业务中使用） ➢ 是否行项目显示（由科目余额追溯到每笔分录） ➢ 排序码（行项目显示时进行排序的依据） ➢ 字段状态组（凭证录入时需要的字段因科目而异） ➢ 是否与现金流动相关（凡与现金相关的科目需要选择） 公司代码层主数据一般由各自公司的实际情况进行设定 系统演示（FSS0) 主数据定义书介绍 相关业务流程介绍
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_FI_用户手册--总帐
上海申雅SAP项目用户手册G/L总帐部分模块：FI系统版本:1.0作者：范XX完成日期：项目小组组长：签收日期：修改情况记录：版本号修改人修改日期和XX地址：北京市海XX 邮编：100044电话：(+86 10)XX传真：(+86 10)6XX目录1凭证输入 (5)1.1FB50 - 输入总帐科目凭证 (5)1.1.1说明 (5)1.1.2菜单路径及事务码 (5)1.1.3屏幕 (5)1.2F-02 - 一般过帐 (6)1.2.1说明 (6)1.2.2菜单路径及事务码 (6)1.2.3屏幕 (6)1.3F-04 - 过帐并清帐 (8)1.3.1说明 (8)1.3.2菜单路径及事务码 (8)1.3.3屏幕 (8)1.4FBCJ - 现金日记帐过帐 (13)1.4.1说明 (13)1.4.2菜单路径及事务码 (13)1.4.3屏幕 (14)1.5F-05 - 外币评估 (14)1.5.1说明 (14)1.5.2菜单路径及事务码 (14)1.5.3屏幕 (15)2凭证 (18)2.1FB02 - 更改 (18)2.1.1说明 (18)2.1.2菜单路径及事务码 (18)2.1.3屏幕 (18)2.2FB03 - 显示 (19)2.2.1说明 (19)2.2.2菜单路径及事务码 (20)2.2.3屏幕 (20)2.3FB08 - 单一冲销 (21)2.3.1说明 (21)2.3.2菜单路径及事务码 (21)2.3.3屏幕 (21)3帐户 (22)3.1FS10N - 显示余额 (22)3.1.1说明 (22)3.1.2菜单路径及事务码 (22)3.1.3屏幕 (22)3.2FBL3N - 显示/更改行项目 (24)3.2.1说明 (24)3.2.2菜单路径及事务码 (24)3.2.3屏幕 (24)4主记录 (25)4.1FS00 - 集中地 (25)4.1.1说明 (25)4.1.2菜单路径及事务码 (25)4.1.3屏幕 (26)5银行 (29)5.1FF67 -银行报表手动输入 (29)5.1.1说明 (29)5.1.2菜单路径及事务码 (29)5.1.3屏幕 (29)5.2 F.13 - 无清算货币说明 (30)5.2.1说明 (30)5.2.2菜单路径及事务码 (30)5.2.3屏幕 (31)1 凭证输入1.1 FB50 - 输入总帐科目凭证1.1.1 说明适用于与现金和统驭科目无关的凭证输入1.1.2 菜单路径及事务码IMG菜单路径FB50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证输入 -> 输入总帐科目凭证1.1.3 屏幕备注：如果输入的科目是损益表科目中带成本要素的科目，那么在该科目的行项目中或者是“成本中心”或者是“WBS元素”或者是“投资订单号”三者中必须且只能维护其一，目的是给成本要素找一个成本分配对象。
SAP-FICO-GL总账知识要点
SAP-FICO-GL总账知识要点第一讲 基础操作软件安装：SAPGUI 客户端使用的CS （client Server ）：CS （client Server ）和BS （browser Server ）两大类CS ：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS ：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP 轻松访问Client 客户端：100系统开发 200测试300 培训800 正式生产SAP server 工作原理：网关 网关Client四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx⏹/O：创建一个新的会话⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ⏹/I：关闭当前会话窗口⏹/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕⏹/Nend:结束所有的SAP会话⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）可视化1:FICO Overview FICO概览SAP主要模块（15个）⏹和人有关：●HR模块：人力资源Human Resources●PM模块：工厂维护，Plant Maintenance●QM模块：质量管理，Quality Management⏹和物有关：●PP模块：生产计划，Production Planning●MM模块：物资管理，Material Management●SD模块：销售与分销，Sales and Distribution⏹和财有关：●FI模块：财务会计，Financial Institution= Financial Accounting●CO模块：管理会计，Controlling●TR模块：资金管理，Treasury and CashManagementEC：集团企业控制，Enterprise Control⏹E C-PCA：利润中心，Profit Center Accounting⏹E C-CS：合并报表，consolidation⏹E C-EIS：决策信息系统，Enterprise InformationSystem⏹ E C-BP ：业务计划，Business PlanningFI ：财务会计，Financial Institution⏹ F I-GL ：总账，GeneralLedger⏹ F I-AR ：应收，AccountsReceivable ⏹ F I-AP ：应付，Accounts Payable⏹ F I-AA ，固定资产，Asset Accounting⏹ F I-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger⏹ F I-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger⏹ F I-FM ：基金管理，Found Management⏹ F I-TV ：差旅管理，TravelCO ：管理会计，Controlling⏹ C O-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ C O-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ⏹ C O-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ⏹ C O-OM-ABC ：ABC 成本法，⏹ C O-PC ：生产成本控制，Product Costing投资管理， IM ，Investment Management⏹C O-PA：获利能力分析，Profitability AnalysisTR：资金管理，TreasuryCash Management⏹T R-CM：现金管理，Management⏹T R-CBM：现金预算管理，Cash Budget Management⏹T R-TM：金融工具管理，Tools management⏹T R-LO：贷款管理，Loan⏹T R-MRM：市场风险管理，Market Risk ManagementSAP中的组织架构⏹C lient客户端：SAP结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。
GL-006 总账凭证过账流程
总账凭证过账流程
[SL-FICO-GL006]
目录
1目标 (1)
2版本控制 (1)
3审批 (1)
4流程描述 (2)
5操作步骤 (4)
5.1创建总帐凭证 (4)
5.2会计凭证的冲销 (7)
1 目标
主要用于处理一般性费用，预提、待摊费用、提现和调整分录等业务时，需要编制记帐凭证并直接过帐
2 版本控制
3 审批
4 流程描述
总账凭证过账流程主要是用于处理日常总帐相关的所有业务的一个流程，由各相关部门提交经过本部门主管审批同意的原始业务凭证，送交财务部进行审核过帐的处理流程，主要包括费用的预提、摊销、税金计提、上交、费用的报销、短期借款、长期借款、所有者权益类等相关业务，总帐会计根据审批结果直接录入的业务处理过程。
因为一期项目中没有上HR即人力资源成本模块，所以涉及工资的相关业务凭证也直接由总帐录入，月末根据人力资源处提供的各成本中心工资明细表，直接录入到SAP总分类帐中进行处理。
5 操作步骤
双击进入下一屏
点击按钮过账。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP-FICO-GL总账知识要点
第一讲基础操作软件安装：SAPGUI客户端使用的CS（client Server）：CS（client Server）和BS（browser Server）两大类CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP轻松访问Client客户端：100 系统开发200 测试300 培训800 正式生产➢SAP server 工作原理：SAP ECC server(上海)SAP ECC Server Client⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx⏹/O：创建一个新的会话⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx⏹/I：关闭当前会话窗口⏹/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕⏹/Nend:结束所有的SAP会话⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题➢个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）可视化1:FICO Overview FICO 概览➢ SAP 主要模块（15个）⏹ 和人有关：● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management⏹ 和物有关：● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution⏹ 和财有关：● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management➢ EC ：集团企业控制，Enterprise Control⏹ EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ⏹ EC-CS ：合并报表，consolidation⏹ EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ⏹ EC-BP ：业务计划，Business Planning ➢ FI ：财务会计，Financial Institution⏹ FI-GL ：总账，General Ledger⏹ FI-AR ：应收，Accounts Receivable ⏹ FI-AP ：应付，Accounts Payable ⏹ FI-AA ，固定资产，Asset Accounting⏹ FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger⏹ FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ⏹FI-FM：基金管理，Found Management ⏹ FI-TV ：差旅管理，Travel➢ CO ：管理会计，Controlling⏹ CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting⏹ CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting⏹ CO-OM-ABC ：ABC 成本法，⏹ CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ⏹ CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ➢ TR ：资金管理，Treasury and Cash Management⏹ TR-CM ：现金管理，Cash Management⏹ TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management⏹ TR-TM ：金融工具管理，Tools management ⏹ TR-LO ：贷款管理，Loan⏹ TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ➢ SAP 中的组织架构⏹ Client 客户端：SAP 结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。
SAP信息化项目_前台操作手册_总账(GL)
SAP信息化项目SAP-FI模块操作手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-09-301.前言SAP的财务子系统包括总账、应收账款、应付账款、固定资产。
它遵循严格的财务会计凭证原则，所有的会计业务都以会计凭证的方式记账到会计系统中。
总账模块需手工处理的记账凭证，是与往来业务不相关的一般总账凭证，包括：无需挂账而直接支付入账的成本费用凭证、零星报销凭证、预提、摊销或其他转账凭证、调整凭证等。
其它模块如：销售与分销、物料管理、生产计划等，它们在业务发生的过程中，通过模块间的高度集成性，会自动生成总账凭证。
总账凭证的编号由系统自动产生。
系统中提供的凭证录入方式比较多（如下图），我们平时常用的就那么两三种，下面就常用的几种方式进行讲解。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
SAP操作手册_FICO_总账所有处理流程
总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。
P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。
二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。
SAPFI学习手册总账
SAPFI学习手册总账功能描述：通常总账凭证处理事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03手册版本：v1.0目录1.功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3.操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5.1业务场景：通常总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65） (3)5.1.1业务描述 (3)5.1.2操作路径 (3)5.1.3具体步骤 (3)5.2业务场景：修改预制凭证（FBV2） (6)5.2.1业务描述 (6)5.2.2操作路径 (6)5.2.3具体步骤 (6)5.3业务场景：显示预制凭证（FBV3） (10)5.3.1业务描述 (10)5.3.2操作路径 (10)5.3.3具体步骤 (10)5.4业务场景：预制凭证过账（FBV0） (12)5.4.1业务描述 (12)5.4.2操作路径 (12)5.4.3具体步骤 (12)5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50） (14)5.5.1业务描述 (14)5.5.2操作路径 (14)5.5.3具体步骤 (14)5.6业务场景：凭证冲销（FB08） (17)5.6.1业务描述 (17)5.6.2操作路径 (17)5.6.3具体步骤 (18)5.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03） (21)5.7.1业务描述 (21)5.7.2操作路径 (21)5.7.3具体步骤 (21)1.功能用途适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。
2.适用的业务流程通常总账凭证处理3.操作岗位核算会计；4.业务过程概述财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。
5.具体操作步骤5.1业务场景：通常总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）5.1.1业务描述在系统中做预制凭证，如：借：报关费用7000贷：现金—人民币70005.1.2操作路径5.1.3具体步骤按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码与科目。
sap实施-SAP FICO 总账配置及其操作手册 精品
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (19)记账凭证 (14)业务处理 (20)预制凭证 (20)样本凭证 (23)重复凭证Recurring_Document (27)凭证冲销 (34)外币业务处理 (40)GR/IR科目处理 (47)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (51)同其他模块的集成 (51)结束（仅用于定位） (51)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
SAP总账业务配置与操作完全手册(doc 59页)
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (20)记账凭证 (15)业务处理 (21)预制凭证 (21)样本凭证 (24)重复凭证Recurring_Document (28)凭证冲销 (35)外币业务处理 (41)GR/IR科目处理 (49)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (53)同其他模块的集成 (53)结束（仅用于定位） (53)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
SAP操作手册_FICO_作业类型主数据
SAP操作手册_FICO_作业类型主数据作业类型主数据文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511 V2 终稿V3 修改1.业务说明作业类型创建、更改、显示、删除和锁定的操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明用户菜单进入用户菜单系统菜单进入系统菜单保存保存在数据库中的工作返回（上一级）在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前工作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前工作的情况下退出当前的任务确认（回车）进入下一个屏幕或窗口，Enter 有相同的功能全选选择所有的行项目取消全选取消选择所有的行项目翻页能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页列能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列创建新的会话快速打开一个新的会话窗口执行键开始一个系统活动打印打印新建项目新建一个或多个行项目取消项目删除一个或多个行项目删除删除显示凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显示凭证抬头细目显示凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进行明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进行升序排列按降序排列依据选定列字段进行降序排列多项选择将对应字段进行多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕行项目数而限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只一个直接提取，当有多个则进入变式选择界面总计将选择列数字进行汇总小计依据选择列字段将已进行“总计”的数据进行分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）作业类型：作业类型定义成本中心提供服务和执行功能的性质，用来把成本分配到其它的成本对象。
通常被用来将制造成本中心的费用转入生产成本。
2）次级成本要素：次级成本要素体现管理会计模块内部的费用流动，与总账费用科目没有直接联系，主要用于初级成本费用的分摊及项目的结算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
业务种类：主要是指各项期间费用的计提、预提、分摊，日常费用的处理，外币业务汇兑评估、工资的业务核算、其它各模块转入财务数据的审核处理、及各项财务会计报告的编制。
系统功能：科目主数据增加、修改、删除，凭证的输入、记账，会计期间的管理、会计报表的生成。
业务流程：科目主数据维护流程，总账业务记账流程，员工工资计提、支付业务流程，各项费用的计提、分摊业务流程，会计报告的编制流程，月末的账务处理流程，年结账务处理流程。
1.1公司代码一个集团（client）下可定义多个公司代码。
公司代码:是进行会计核算的集团（client）中的法律实体或独立会计核算单位,它需要出具法律规定的资产负债表和损益表。
所有财务凭证在此层次上记帐。
一些主数据在公司代码层次上进行定义。
如我们的科目表、供应商主数据等1.2记帐码由两位阿拉伯字符组成,控制凭证输入的行项目,如:帐户种类、借方过帐或者贷方过帐、录入的屏幕记帐码类型(客户C;供应商V;物料M;总帐G;固定资产A) 借/贷(D/C) 记帐代码名称01 C D 发票02 C D 冲销贷项凭证03 C D 银行费用04 C D 其它应收(款项)05 C D 付款06 C D 收付差额07 C D 其他结算08 C D 收付结算09 C D 特别总帐借方1.3、会计科目表会计科目表是SAP 系统中所有总帐科目主记录的列表，是总帐科目的汇集中心，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。
会计科目表可以用不同语言版本维护。
在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。
目前我公司采用全集团一套会计科目表：BHSJ：冰河BHSJ会计科目表1.4、会计科目主要概念介绍1）总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。
SAP 中需要为每一个帐户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
2）总帐科目主数据的层次：总帐科目主数据分为两个层次：【会计科目表层】会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。
这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。
【公司代码层】该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。
它因公司代码的不同而不同。
会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。
3）会计科目的分类：SAP 中，将会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。
资产负债类对应于我们原有的资产类、负债类、权益类三类科目，损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。
损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。
系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。
因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。
每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。
3）帐户组：为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。
帐户组针对每一套会计科目表进行定义，确定会计科目所需的字段状态。
当创建会计科目表中的一条主记录时，必须指明一个帐户组。
这意味着对于总帐科目主记录来讲，需要至少一个帐户组。
4）字段状态组：根据业务需要，将生成会计凭证所需的字段状态（可选、必录或隐去）进行分组，称做字段状态组。
在总帐科目主记录中，需要将字段状态组分配给每一个总帐科目。
5）统驭帐户：是财务会计中的概念。
是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生的交易自动更新入总帐的总帐帐户。
主要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类。
6）未清项管理：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
7) 总账科目组分类:资产类科目(ANL)损益类科目(ERG)资金科目(FIN)物料管理科目(MAT)统驭科目(REC)一般总账科目(SAKO)1.5、行项目及行项目显示：1）行项目：一个凭证中的独立项目，即一个凭证项，该项目应包括金额，科目号，借方或贷方，以及由业务交易决定的应记帐的其他相关信息。
2）行项目显示：一个或多个帐户的行项目的显示。
进行行项目显示的前提是该类帐户应以行项目显示方式进行管理。
对于客户或供应商帐户来讲，是预先设定的，对于总帐帐户来讲，它必须在帐户的主记录中设定。
1.6、自动过帐系统中，某些业务是自动生成记帐凭证，自动记帐的。
例如：存货的出入库业务、增值税的销项税和进项税等。
某一科目是否为自动过帐，是在帐户主记录中设定的。
序号类型说明序号类型说明1 AA 资产记帐19 RA 后续贷项冲帐结算2 AB 会计凭证20 RE 发票-总额3 AF 折旧记帐21 RN 发票-净值4 AN 净资产记帐22 RV 发票转储记帐5 DA 客户凭证23 SA 总分类帐凭证6 DG 客户贷凭证24 SB 总帐科目过帐7 DR 客户发发票25 SK 现金凭证8 DZ 消费者付款26 SU 调整凭证9 EU 欧元取整差额27 UE 数据传送1.8、会计凭证编号按公司代码和凭证分类编号，均为内部给号。
1.9、会计期间的不同会计期间共有16个月。
前12个月为自然年度，后4个月为出具年度报表而设置的调整月。
2、维护会计科目主数据流程2.1、业务流程简介总账主数据，主要是指总账科目的创建，总账科目内容的修改等。
总账科目的维护工作是总账会计的基础，对系统的运行至关重要，此项工作主要由财务部的人员来完成。
流程名称：会计科目主数据维护流程备注0．本流程描述会计科目主数据维护过程。
1.申请人（包括所有SBU及其它法人公司财务部）根据业务需求，填写会计科目主数据维护申请表，提交SBU财务经理或部门负责人审核。
2.Z010公司财务部总帐会计审核，如果申请表不合格或科目不需要维护直接退还给申请人。
3.总帐会计审核后交财务部会计科长审核签字。
4.总账会计对会计科目主数据维护申请单进行判断，选择维护方式：若不存在会计科目，首先创建会计科目表层级数据，再创建公司代码层级数据；若存在会计科目，根据会计科目主数据维护申请单的具体需求进行修改、冻结、删除操作。
注：Z010公司财务部根据自身业务需要，提交总账会计进行增加会计科目。
备注：流程图来源于网络，仅供学习参考！如有侵犯，请联系删除！注释：科目主数据的说明科目概述：科目编号是总账的核心，是会计科目表的具体内容的体现。
一切会计业务交易需要通过科目账户进行记录和管理。
SAP 中需要为每一个科目账户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
科目层次：总账科目主数据分为两个层次：【会计科目表层】会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。
这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。
如总帐科目号码，科目名称，确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。
此外，用户还可以用它来规定主记录中用于公司代码部分的数据的有关控制信息，如科目组和屏幕格式。
【公司代码层】该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。
它因公司代码的不同而不同。
这部分数据包含了如何控制业务数据的输入与记账的参数，如何管理科目的数据，以及其他与公司代码相关的数据，如货币、税码、统驭科目、行项目的显示和未清项的管理等。
会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。
科目分类：目前系统中启用的会计科目，按其性质可分为资产负债表科目（包括资产、负债、所有者权益类科目）、利润表科目（收入、成本、费用类的损益类科目）及其他管理科目（包括管理所需的过渡科目、利润中心科目）。
科目编号规则(每个公司不一样仅供参考)：系统中目前使用的科目编号由10位数字组成：XXXX-XX-XXXX，前四位基本上按照国内会计科目编号体系进行设置。
第一位表示科目的类别：0：利润中心会计科目体系（利润中心类会计科目）；1：资产类会计科目（资金类、存货管理类、资产类、部分应收的往来类科目和部分一般总账科目）；2：负债类会计科目（部分应付的统驭科目及一般总账科目中的公司应支付现实义务的会计科目）；3：所有者权益类科目（一般总账科目中表示公司自身应持有的会计科目）；4：成本费用类会计科目（损益类科目中的成本及费用部分）；5：收入类会计科目（损益类科目中企业收益的部分）。
2.3、操作步骤第一步：进入总帐科目创建界面路径：会计->财务会计-> 总分类账->主记录 -> 单个处理->集中地事务代码：FS00第二步:录入相关信息1、输入公司代码层信息:1.1输入总帐科目: 输入所要建立的科目编码14030100011.2输入公司代码:输入公司代码Z010,然后选择总账科目－>创建或带参照创建2、输入科目表层信息：类型/描述2.1 输入科目组: .在“帐户组”选择合适的科目( 资金科目、损益类科目、物料管理科目、统驭科目、资产科目、一般总帐科目)，假设为物料管理科目，选择下拉菜单，选择物料管理科目。