最新SAP FICO-GL总账知识要点

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SAP财务系统-GL总帐会计教程

总帐

1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建

1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目

1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目

1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目

1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目

1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目

1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细

2. GL Documents Process 总帐凭证录入

2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证

2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证

2.4 Display individual accounting documents 查询凭证

2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证

2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金

SAP 财务管理大全 --- 总账(笔记)

SAP系统中，财务会计模块的结构设置是和一般意义上的财务会计相对应的。它主要履行了外部会计的职能，企业向各个外部部门（如税务、银行、证券交易所等）提供的财务报表数据皆来源于财务会计模块。

财务会计模块分为：总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊目的分类账、基金管理和差旅管理。

总账、应收账款、应付账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四大子模块。企业实施SAP 系统时，一般是以这四大模块作为实施财务管理的开始。

在总账、应收、应付、固定资产这四大模块中，总账又是最基础的。

在SAP系统中，总账的功能是十分强大的。

一．组织结构

a.公司代码和会计科目表

对于一个集团来说，它可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以分配给不同的公司代码使用。公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体。它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是独立核算的分公司。每个公司代码只能有一个经营会计科目表，但不同的公司代码是可以共用一个经营会计科目表的。

在SAP中，除了经营会计科目表外，还有集团会计科目表、国家会计科目表和合并会计科目表。这些会计科目表之间都有对应关系，经营会计科目表是其他会计科目表的基础。如果一家企业在同内外都没有分支机构也不被任何公司控股，那么，它就只需要建立经营会计科目表。

b.业务范围

总账中还有另一种组织结构——业务范围。业务范围与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范围偏重的是对内的控制与管理。（在SAP系统中，业务范围是可选项）

业务范围是跨公司代码的。业务范围对应的是企业中的事业部核算方式。通过交叉公司代码和

SAP-FICO-知识

SAP FI/CO 知识浓缩版(2009-02-12 08:35:21)

一、SAP FI/CO 模块设置

1. 一般设置—货币—定义货币换算的换算率

增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率

2. 一般设置—货币—输入汇率

增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期

3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司

维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)

4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围

建立维护信贷控制范围，

5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性

6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言

7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围

8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单

新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成

9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的科目表

10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组

科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围

11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目

设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未分配利润

sap fico的基础知识

SAP FICO（Financial Accounting and Controlling）是SAP企业资源计划（ERP）系统中的财务会计和控制模块。它提供了一套全面的财务管理和控制功能，帮助企业进行财务核算、预算管理、成本控制、利润分析和报告等。

以下是一些关于SAP FICO的基础知识：

财务会计（Financial Accounting）：财务会计是SAP FICO模块的核心组成部分，用于记录和处理企业的财务交易和财务报表。它包括总账会计、应付账款、应收账款、资产会计、银行账务等功能。

控制会计（Controlling）：控制会计模块用于企业内部成本管理和利润分析。它包括成本中心会计、利润中心会计、订单管理、产品成本计算等功能，帮助企业实现成本控制、利润分析和业绩评估。

主数据（Master Data）：SAP FICO使用主数据来管理企业的基本财务信息。主数据包括总账科目、供应商、客户、资产等，它们用于记录和跟踪企业的财务交易和报表。

金融报表（Financial Reports）：SAP FICO提供了一系列标准的金融报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业进行财务分析和决策。

预算管理（Budgeting）：SAP FICO模块支持预算管理功能，允许企业制定、执行和监控预算计划，并与实际财务数据进行比较和分析。

集成性（Integration）：SAP FICO与其他SAP模块以及第三方系统进行集成，实现与采购、销售、物料管理等其他业务流程的数据交互和共享。

了解SAP FICO的基础知识有助于企业理解该模块的功能和潜力，以便更好地利用SAP ERP 系统进行财务管理和控制。请注意，SAP FICO是一个复杂的模块，实际应用和配置可能涉及更多细节和深入的学习。

SAP FICO总账会计GL操作手册

（版本V01）

总账会计（GL） (3)

1、基本介绍 (3)

1.1公司代码 (3)

1.2记帐码 (3)

1.3、会计科目表 (5)

1.4、会计科目主要概念介绍 (5)

1.5、行项目及行项目显示： (6)

1.6、自动过帐 (6)

1.7、凭证类型 (6)

1.8、会计凭证编号 (7)

1.9、会计期间的不同 (7)

2、维护会计科目主数据流程 (7)

2.1、业务流程简介 (7)

2.2、业务流程图 (8)

2.3、操作步骤 (9)

3、总帐凭证处理 (14)

3.1、业务流程简介 (14)

3.2、业务流程图 (14)

3.3、操作步骤 (16)

4、工资计提业务处理流程 (18)

4.1、业务流程简介 (18)

4.2、业务流程图 (18)

4.3、操作步骤 (20)

5、工资支付流程： (20)

5.1、业务流程简介： (20)

5.2、业务流程图 (21)

5.3、操作步骤 (22)

6、预制凭证的过帐 (22)

6.1、业务流程简介 (22)

6.2、操作步骤 (22)

7、周期凭证 (25)

7.1、业务流程简介 (25)

7.2、操作步骤 (25)

8、样本凭证的处理 (34)

8.1、业务流程简介 (34)

8.2、主要步骤： (34)

8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)

9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)

9.1、业务流程简介 (45)

9.2、操作步骤 (45)

10、月结处理 (49)

10.1、业务流程简介 (49)

10.2、业务流程图 (50)

SAPFICO课程笔记(培训模版)

沈阳FICO 第2次课-Tony

▲学习环境及要求

1.上课环境 114 JJSZ

2.练习环境

3.学习要求 ▲上节回顾

1.项目实施流程：

前期准备---需求调研---项目蓝图（要件定义）---基本、详细设计---实施---单体测试---集成测试---用户培训---数据转移---上线支持

2.财务基础知识 2.1会计意义； 2.2记账方法；

2.3六大会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润；

资产=负债+所有者权益，反映了企业在某一时点的财务状况；利润=收入-费用，反映了企业在某一段时期的经营成果； 2.4账户结构；

3.MM 的采购业务流程；

(ME51N) (ME21N) (MIGO) (MIRO) (F-53/F110)

①商品入库：借：商品或原材料贷：GR/IR

②发票验证：借：GR/IR+进项税贷: 应付账款

③付款：借：应付账款贷：现金

4.SD 的销售业务流程；

来标识开与否)

(VA01) （VL01N ）（这些都在SAP 系统中做在国家防伪税控系统中做 1.商品出库时，记成本。（成本和收入分开记） ①商品出库：借：主营业务成本贷：库存商品

②开发票：借：应收账款贷：主营业务收入+销项税 ③收款：借：现金贷：应收账款 2.开发票时，记成本。（成本和收入一起记） ①商品出库：借：GI 贷：库存商品 ②开发票：借：主营业务成本贷：GI

借：应收账款贷: 主营业务收入+销项税

③收款：借：现金贷：应收账款

▲这两种记账方式，一般在SAP实施之前，公司就要把它定下来；

▲备注：形式发票是SAP系统中的发票，金税发票是中国特有的正式发票。金税系统有对外的接口，我们可以从SAP中导出固定格式的数据，然后导入金税系统，由金税系统批量自动开具中国的正式发票。开完之后，从金税系统再吐出一个文件，将这个文件回传到SAP系统中，对形式发票做标记，标记哪些已经开了金税发票，哪些没有开。避免发票的重复开具和漏开。

sap实施-SAP总账GL模块培训1 精品

凭证要在素每-个科行目项分目配中，字可段以添加信息文本以协助内部会计部门的工作。
差旅费
Gas Mileage for Jansen
成本中心 3100 利润中心 9900
公司代码
– 财务会计组织结构中的一个重要概念。
课程内–容会回计顾核算的主体，独立出具财务报表。
会计科目表
– 可理解为集团层的科目表，涵盖了所有子公司的科目。 – 各子公司在创建自己的新科目时，首先要更新集团层的科目表。
2、查看科目余额（FS10N）
– 显示交易货币余额 – 显示本位币币种余额
总帐--业务部分练习
3、预制一张总帐凭证（F-02）
– 币种：CNY
– 凭证抬头：报销XXX费用
– 总帐科目：借方 6602401000 管理费用通信费记账码：40
–
贷方银行存款科目记账码：50
– 记录预制凭证编号
4、查看已预制凭证（FBV3）
凭证要素-会计年度
凭证要素-记账期间 05 06 有效记帐期间
财政年度 YYYY 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
可能关闭期间 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

SAP财务系统-GL总帐会计教程

总帐

1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建

1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目

1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目

1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目

1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目

1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目

1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细

2. GL Documents Process 总帐凭证录入

2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证

2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证

2.4 Display individual accounting documents 查询凭证

2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证

2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金

SAP-FICO-GL总账知识要点

第一讲基础操作

软件安装：

SAPGUI 客户端使用的CS （client Server ）：

CS （client Server ）和BS （browser Server ）两大类

CS ：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体

BS ：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE

前台/SAP 轻松访问

Client 客户端：

100

系统开发 200

测试

300 培训

800 正式生产

SAP server 工作原理：

网关网关

Client

四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分

⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面

⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx

⏹/O：创建一个新的会话

⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ⏹/I：关闭当前会话窗口

⏹/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口

⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕

⏹/Nend:结束所有的SAP会话

⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题

个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）

可视化1:

FICO Overview FICO概览

SAP主要模块（15个）

⏹和人有关：

●HR模块：人力资源Human Resources

●PM模块：工厂维护，Plant Maintenance

●QM模块：质量管理，Quality Management

⏹和物有关：

●PP模块：生产计划，Production Planning

SAP FICO 应收应付知识点汇总

应收应付

1.统驭科目：统御科目是总账科目，其作用是对明细账进行归集。统驭科目不能直接记帐，只能通

过子账自动过账。统御科目主要针对应收、应付和固定资产。

2.供应商主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/采购数据

客户主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/销售数据

3.发票校验：

三单匹配：采购订单/发票/收货单，数量金额需要一致，不一致需要说明缘由。确认之后在FI 模块中进行清账核销

4.自动付款：

a)FBZP维护支付程序

b)F110自动付款：

i.创建付款请求：借: 应付账款贷: 银行存款-中转

ii.生成一个DME文件，并将DME文件下载保存（DME文件的格式为MT101）

c)银行根据DME文件付款，并回传电子对账单给公司

借：银行存款-中转贷：银行存款

d)公司把电子对账单上传到SAP系统

5.银行手续费/现金折扣/清账差异（多付少付）科目配置：

a)银行手续费科目配置：OBXK——BSP（事务类型BSP）

b)现金折扣费用科目配置：OBXI：财务费用—现金折扣（事务SKT）

c)清账差异科目配置（多付/少付）：OBXL 财务费用—清账差异（事务ZDI）

6.开发机/测试机——使用同一个物理服务器（数据可以删除）

生产机——使用独立的物理服务器（数据不能删除，可以做删除标记）

特殊总账（Special General Ledger）

后台配置FBKP：“客户”和“供应商”才有特殊总账标识

维护特殊总账：预收账款、预付账款、应付票据、其他应付款、其他应收款等

特殊总账业务：

—预收账款业务：

预收账款请求F-37：借：预收账款（单项凭证）

2024年SAPFICO面试基础知识

１． Wｈaｔ are　the sｕb modｕlｅs of FI？　

GＬ　– 总账 (Gｅｎｅral　Ledger)

ＡP –　应付账款(Vｅndoｒ)

AR　– 应收账款(Customer）

ＴR – 现金管理　(Tｒｅａsurｙ aｎd Casｈ　Managｅment)

AM　–　资产管理(Aｓsｅts Manaｇeｍenｔ）

2. What　is GＬ　usｅｄｆor?

总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所包括帐户的概貌。

总账会计重要用途:依照不一样的会计准则（如欧洲的　IAS，美国的GAAP, 中国国家会计准则）的要求提供对外会计的全貌。它搜集和分类所有业务事件,并将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统，以确保会计管理的完整和同时。

总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。（1)多级会计科目体系的管理

（2)多个货币并行处理

(3)总账科目日常记账和查询

(4)月末结账

(５)报表功效

３.　Wｈａt is AP ｕseｄ　ｆoｒ? Whaｔ iｓ AＲｕsed for?

A/P用于管理与所有供应商有关的会计数据,它也是采购管理的组成部分。

A/R用于管理与所有客户有关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。

起到连接总帐和分类帐之间的关系

AＰ&AＲ是统驭科目,统驭科目标作用是当在明细分类账中发生记账业务时，其行项目将自动地记账到对应的总分类账科目(统驭科目）中，并且其成果将反应到资产负债表上。

另应收和应付会计的功效还包括:网上集成、文档管理、ＥDI数据互换、自动清帐、集成现金管理，以及包括灵活分析和报告的客户和供应商信息系统等等。另外,应收和应付会计也提供灵活的催款管理、集成工作流的客户信用管

sapfico总结

一、创建标准成本

标准成本要体现企业的目标和要求，主要用于衡量产品制造过程中的工作效率和控制成本，也可用于存货和销货成本计价。它是指单位产品的成本，是根据单位产品的标准消耗量和标准单价计算出来的，准确的说应成为“成本标准”

成本标准=单位产品标准成本=单位产品的标准消耗量*标准单价

公司采用的是标准成本法，所以日常核算均用标准成本核算（原材料，半成品，成品）价格单位

PL(面板)：10

ROH（原材料）：1000

成品、半成品：100

1.物料必须事先在系统中存在BOM（RD部门维护）和工艺路线（IE部门维护）

2.价格维护前的状态（锁定状态）

（物料状态为0.01价格而锁定采购/收货没有为外部采购定义）

（1）基本数据1-----跨工厂物料状态

（2）成本1----特定工厂的物料状态

此时区别对于原材料和半成品、成品的价格状态

A、原材料

会计1

成本2

B、半成品/成品

会计1

成本2

3.维护标准成本过程

（1）原材料（Q15G0346N01C01 1020 2 usd/ pcs ）A、在MM02维护进去价格（注意币别的转换）

B、在MR21修改价格（维护3001gib,3002vat）

CNY公司代码

USD美元

C、用CK40N进行成本核算运行

当期的设置必须是今天的日期，不能存在于过去时间

对于原材料不用进行结构展开

D、最后回到MM02去掉两个01状态，保存

（2）成品、半成品（T8AGA9MYPWGKNC 1020）

A、首先确认该成本或者半成品是被锁住以及没有单价的

B、其次，如果处于0.01单价锁定状态，直接进入CK40N执行成本核算（需要进行结构展开，即展BOM）

001FICO总账科目-统驭科目151106

总帐科目(G/L Account)_统驭科目

（R/O列：R必输；O选输。）

表1 示例数据

示例是一个AP（应付型）统驭科目，为供应商记帐服务。

三．操作

在前台执行FS00进入，维护操作参见《总帐科目(G/L Account)_一般科目》，按表1输入相应数据后，保存退出既可。相应各标签页维护界面见图1、图2、图3。

SAP_FICO模块概要培训

凭证种类/记帐码/帐户
一个凭证中的凭证种类，记帐码和帐户必须无冲突。例如：费用记帐
凭证种类: SA 记帐码: 40 帐户: 543210
总帐录入
显示/更改/冲消凭证
凭证记帐后可以显示。一旦凭证保存，就只有信息数据如行项目文本可以更改了。如果要更改记帐码，帐户或金额，可以冲消这个凭证并作新凭证。凭证记帐后，可以显示科目余额来验证。同时，也可以非常方便地通过科目余额的显示深入每一条凭证的水平。
AUC行项目
记帐规则总帐会计折旧凭证类型编号范围
折旧记帐运行
资产更新
折旧记帐
总帐会计更新
数据的连贯性
提纲
FICO模块概要财务会计 Financial Accounting（FI）总账会计（GL）应收会计（AR）应付会计（AP）资产会计（AM）管理会计 Controlling（CO） CO 概览成本中心会计获利能力分析利润中心会计内部订单生产成本控制项目系统 SAP-SEM简介
统驭科目
发票流程
通过应收帐款模块输入发票通过销售与分销模块开发票）
关键点：有没有销售定单？
发货:
存货
销售成本
开发票：
收入
客户
录入发票
收款
如果收款=未清项合计
如果收款><未清项合计

SAP-FICO课程笔记

S A P-F I C O课程笔记-(培训模

版)(总15页)

--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--

--内页可以根据需求调整合适字体及大小--

沈阳FICO第2次课-Tony

▲学习环境及要求

1.上课环境 114 JJSZ

2.练习环境

3.学习要求

▲上节回顾

1.项目实施流程：

前期准备---需求调研---项目蓝图（要件定义）---基本、详细设计---实施---单体测试---集成测试---用户培训---数据转移---上线支持

2.财务基础知识

会计意义；

记账方法；

六大会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润；

资产=负债+所有者权益，反映了企业在某一时点的财务状况；

利润=收入-费用，反映了企业在某一段时期的经营成果；

账户结构；

的采购业务流程；

(ME51N) (ME21N) (MIGO) (MIRO) (F-53/F110)

这些都在SAP系统中做生成会计凭证

①商品入库：借：商品或原材料贷：GR/IR ②发票验证：借：GR/IR+进项税贷: 应付账款 ③付款：借：应付账款贷：现金

的销售业务流程；

导入回传(来标识开与否)

(VA01) （VL01N ）（VF01） (F-28)

生成会计凭证

这些都在SAP 系统中做在国家防伪税控系统中做 1.商品出库时，记成本。（成本和收入分开记） ①商品出库：借：主营业务成本贷：库存商品

SAP总账(GL)模块PPT培训(1)

15
退出系统
退出系统的两种方式
Standard Accountancy Project
16
系统界面
命令栏回车确认键
菜单栏
屏幕控制按钮
应用工具栏功能按钮 SAP菜单标题栏
系统状态栏
Standard Accountancy Project
17
系统界面-系统功能按钮
查找下一个 (Ctrl-G) 定位至首页查找 (Ctrl-F) 在文档中查找字符串定位至上一页定位至下一页定位至末页
Standard Accountancy Project
6
蓝图阶段培训计划
预计按以下日程安排5次课程其中讲课与练习时间各占一半培训期间会对参加者进行考勤记录作为项目成果物为了解各位用户的掌握状况，会进行不定期抽查提问请各位对计划安排提出各自意见，以便调整
Standard Accountancy Project
13
SAP系统登录
前一屏幕选择后自动带出输入用户名、密码，由系统管理员提供
语言选择，默认为中文，空白即可；输入EN:英文；输入JA：日文
初次登陆需要更改密码
Standard Accountancy Project
14
SAP系统登录
同一用户重复登陆的处理
Standard Accountancy Project