用友NC57操作手册总账管理
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
NC资金管理57功能——总体介绍资料
11.账户资金流量分 析
6.按单位查询
资金中心资金上收
结算中心
内部账户
结算中心
成员单位 富滇总账户 交行总账户 建行总账户
$
基本户
工行总账户
上收
其他账户
收入 收入
付款单位
商业银行
BANK
农行总账户 中行总账户 非上线银行总 账户
上收
上收的资金增加成员单位在资金中心的内部账户资金
资金上收操作
资金调拨管理
资金中心资金下拨
结算中心
内部账户
5.资金调拨单
资金监控业务
资金监控业务
成员单位 资金中心 1、监控方案设置 银行对账 单导入 2、监控体系设置 3、监控账号设置
直 接 下 载
入
商业银行
银行对账单
入
/手
工
导
手 动 导
9.账户余额查询 7.大额交易频繁变动 查询 10.账户日余额查询 8.中心与单位间交易 查询
4.资金头寸综合查询
5.按银行类别查询
放 贷
3.签订合同 银行账户进账单
4.银行放贷款 贷款查询、 执行情况查询 7.银行账户记账
5.贷款合同录入
6.录入合同放款单
计 息
利息回单 执行情况查询 2.录入合同还款单 （仅利息项目） 3.银行账户记账
1.结息日或还款日 银行计息
2.贷款到期，准备 资金还款
1.贷款到期提醒 4.银行同意后收贷 款
结算中心
成员单位 富滇总账户 建行总账户 交行总账户
基本账户
$
工行总账户 农行总账户
资金下拨 Leabharlann 接支付商业银行BANK
中行总账户 非上线银行总 账户
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧V1.02011-11-30 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (7)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (25)4.2.5损益结转 (27)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (34)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (38)4.3.3银行对账 (39)4.3.4余额调节表 (41)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
NC总账操作手册
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆.................... 错误!未定义书签。
二、消息中心管理 .................. 错误!未定义书签。
三、NC系统会计科目设置............ 错误!未定义书签。
四、权限管理 ...................... 错误!未定义书签。
五、打印模板设置 .................. 错误!未定义书签。
六、打印模板分配 .................. 错误!未定义书签。
七、财务制单 ...................... 错误!未定义书签。
八、NC系统账簿查询................ 错误!未定义书签。
九、辅助余额表查询 ................ 错误!未定义书签。
十、辅助明细账查询 ................ 错误!未定义书签。
十一、固定资产基础信息设置 ........ 错误!未定义书签。
十二、卡片管理 .................... 错误!未定义书签。
十三、固定资产增加 ................ 错误!未定义书签。
十四、固定资产变动 ................ 错误!未定义书签。
十五、折旧计提 .................... 错误!未定义书签。
十六、折旧计算明细表 .............. 错误!未定义书签。
十七、IUFO报表系统登陆............ 错误!未定义书签。
十八、IUFO报表查询................ 错误!未定义书签。
十九、公式设计 .................... 错误!未定义书签。
一、NC系统登陆1、在地址栏输入：8090/后，选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择，输入后，点击按钮，进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后，点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人，并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司4、新增角色后，点击按钮5、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面，点击按钮8、回到角色管理界面，点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板，点击按钮2、选择模板编码和名称，点击按钮3、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径，点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径，点击按钮12、点击按钮，将导入的模板保存13、为导入的模板命名，点击按钮14、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的，切换公司6、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后，点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击，查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击，返回到科目余额表的主界面20、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称，点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮，显示查询界面9、点击，更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别3、点击按钮，保存新增的资产类别。
用友NC终极用户操作手册
安徽日报报业集团财务管理系统用户手册目录第一章、应用准备....................................................................................................................................一、客户端系统环境要求 ..............................................................................................二、IE设置 .....................................................................................................................三、插件安装 ..................................................................................................................四、系统登录 ..................................................................................................................五、修改密码 .................................................................................................................. 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入........................................................................................一、参数设置 ..................................................................................................................二、公司目录 ..................................................................................................................三、新建公司账 ..............................................................................................................四、地区分类 ..................................................................................................................五、客商基本档案 .......................................................................错误！未定义书签。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
用友软件总账的操作手册
用友软件总账的操作手册用友软件总账的操作及日常处置：【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它要紧包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处置（凭证处置、出纳治理、查账）、期末业务处置（转账、结账）等业务。
一、总账基础设置一、【总账】的启用【总账】的启用有两种方式，一是在账套成立完毕时，系统提示“XXX账套成立成功，您能够此刻进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是不是进行系统启用设置”提示。
选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方式是在那个地址选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【大体信息】”进行设置。
【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启历时刻即可启用对应的系统。
二、【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在利用【总账】前，必需将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，那个操作进程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部份是能够直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部份不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动依照输入的数据计算出来，比如年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇共计算出。
比如，在手工录入完毕【短时间投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短时间投资】的余额由系统自动依照股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部份是指该科目是带有辅助核算的科目，关于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收单据】。
双击黄色部份进入辅助期初余额录入界面：点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收单据】为例，每一笔期初应收单据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
NC用户标准操作手册(总账)
用户标准操作手册（总账）用友软件股份有限公司目录一、总体 (3)1.初始设置 (3)2.凭证管理 (3)3.凭证协同 (3)4.期末处理 (3)5.账簿查询 (4)二、总帐核算流程 (4)1.总体核算流程 (4)2.期初余额录入 (4)3.凭证操作 (6)1）凭证制单 (6)2）凭证审核 (9)3）凭证记账 (11)4）凭证查询 (12)5）凭证冲销 (13)6）凭证整理： (15)4.自定义结转 (16)1）设置结转分类 (16)2）增加结转凭证 (16)3）自定义结转执行 (18)5.月末结帐 (19)6.账簿查询 (21)7.协同凭证 (22)1）协同凭证设置 (22)2）协同凭证录入 (26)3）协同凭证确认 (27)4）协同凭证查询 (28)8.往来核销 (28)1）核销对象设置 (28)2）期初未达录入 (29)3）核销处理 (29)4）查询统计分析 (30)一、总体NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。
外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至【总账】系统，再由【总账】系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。
NC【总账】系统主要包括以下功能节点：1. 初始设置期初余额：用户在开始启用【总账】系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。
2. 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。
在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。
3. 凭证协同ＮＣ【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。
集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。
用友 总帐操作手册 轻松掌握用友财务软件
总帐操作手册1 初始设置1.1期初余额录入1）进入【财务会计】--【总帐】--【期初设置】--【期初余额】节点2）图中蓝绿色部分是有辅助项的科目，录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。
录入完毕【确定】。
对于某科目辅助有很多条余额的录入，可以利用“导出”和“导入”功能来实现：先手工录入一条辅助项余额，然后导出为excel表，在excel表中将然后打开该表，添加新辅助项编码（或名称）和余额，保存；然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。
3）试算平衡期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡，点击【试算】检查是否平衡，录入是否正确。
注：由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入，为防止录入中的错误，原币与本币都要进行平衡检查。
4）年初重算将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。
5）期初建账期初余额录入完毕并试算平衡后，可以进行期初建账，期初建账后将不能修改期初余额。
注：不进行期初建账则不能记帐本月凭证，但可以填制本月凭证1.2人员档案设置1）进入【客户化】--【基础档案】--【人员信息】--【人员管理档案】节点注：人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号；1）【客户化】--【基础档案】--【财务会计信息】--【会计科目】节点注：选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目，如100202中国银行科目点击《复制》修改期科目编码与科目名称，如下图：2 凭证管理2.1制单1）点击【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【制单】2）单击【增加】，出现一张空白凭证。
录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。
如图显示：录入完毕后【保存新增】（Alt+S键），然后系统自动变成新增凭证状态3）点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴，还可以联查该科目余额。
4）点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。
其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。
这时在凭证右上方标记为“错误”。
再次进入时点击“纠错”去除错误标志，修改后【保存】5）单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。
用友总账操作手册
用友总账操作手册用友总账操作手册一、新建账户在用友系统中，可以通过点击左上角的“新建”按钮来新建账户。
在弹出的窗口中，输入账户名称、代码、助记码等信息，选择账户类型，并设置账户属性，如借方必有、贷方必有等。
二、录入期初余额在建立新账户后，需要录入期初余额。
选择“期初”菜单，在弹出的窗口中，选择要录入的账户和会计期间。
然后，在“期初余额”栏中输入借贷双方的金额，点击“平衡”按钮以确认输入无误。
三、日常业务处理1、凭证录入：选择“凭证”菜单，在弹出的窗口中选择“新增”选项。
在凭证头部分输入凭证类别、编号、日期、附件等基本信息。
然后，在凭证体部分输入借贷双方的科目、金额等信息。
完成后，点击“保存”按钮。
2、审核凭证：对于已经录入的凭证，可以选择“审核”菜单进行审核。
在弹出的窗口中，选择要审核的凭证，点击“审核”按钮。
如果审核无误，点击“通过”按钮。
如果有问题，可以在备注栏中进行标注，并点击“不通过”按钮。
3、过账：审核完成后，可以选择“过账”菜单进行过账。
在弹出的窗口中，选择要过账的凭证，点击“过账”按钮。
过账后，系统会自动将本期所有的凭证数据更新到总账模块中。
4、期末结账：在完成本期所有业务处理后，可以选择“期末结账”菜单进行结账。
在弹出的窗口中，选择本期结账的月份，点击“结账”按钮。
结账后，系统会自动将本期所有的数据结转到下期。
四、查询报表1、科目余额表：选择“科目余额表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和科目范围，点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的科目余额表，包括科目编码、科目名称、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和期末余额等信息。
2、财务报表：选择“财务报表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和报表类型，点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
五、维护设置1、会计科目维护：选择“会计科目维护”菜单，在弹出的窗口中可以对会计科目进行新增、修改和删除等操作。
NC57产品培训-总账
NC57产品培训-总账1. 简介在NC57产品培训中，总账模块是非常重要的部分。
总账模块是NC57财务管理系统的核心模块，用于记录、存储和处理企业的核心会计科目和核算数据。
该模块不仅支持标准的会计凭证管理，还提供了一系列强大的财务报表分析和查询功能，帮助企业实现精细化财务管理和深入的数据分析。
2. 总账管理2.1 总账设置在总账模块中，首先需要进行总账的设置。
在设置中，用户可以定义总账的会计日历、核算体系、科目设置等。
用户可以根据企业的实际需求进行灵活的设置，以满足不同企业的财务管理要求。
2.2 科目管理科目是总账模块中的核心概念，用于记录企业的财务流水。
在科目管理中，用户可以进行科目的创建、编辑和删除等操作。
同时，用户还可以设置科目的属性和关联关系，实现科目的分类和层级管理。
2.3 会计凭证会计凭证是总账模块中的重要功能，用于记录企业的财务交易。
在会计凭证中，用户可以进行凭证的录入、修改和审核等操作。
通过会计凭证的管理，用户可以实现企业财务交易的全面记录和准确核算。
2.4 核算管理核算是总账模块中的核心任务之一，用于记录和计算企业的核算数据。
在核算管理中，用户可以进行核算项的创建、编辑和删除等操作。
用户可以根据企业的业务需求，自定义核算项，并将核算项与科目进行关联，实现财务数据的分析和统计。
3. 财务报表分析总账模块提供了丰富强大的财务报表分析功能，帮助企业实现财务数据的深度分析和决策支持。
用户可以通过财务报表分析，快速了解企业的财务状况和经营情况，并进行财务比率分析、趋势分析等。
3.1 会计报表在总账模块中，用户可以通过会计报表功能，生成各种标准的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表类型和报表周期，并自定义报表的格式和内容。
3.2 财务分析报告财务分析报告是总账模块中非常实用的功能之一，帮助用户对企业的财务数据进行深入分析和解读。
在财务分析报告中，用户可以通过财务比率分析、趋势分析、财务指标分析等，全面了解企业的财务状况和经营情况。
NC总账操作手册
NCV5总账操作手册1、期初余额录入点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面在录入过程中最好随时保存。
如果需要录入外币，则需要先选币种。
试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意：✧在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。
✧以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据✧以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。
✧如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。
然后重新进入期初建账修改期初余额。
✧2、总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。
基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账2.1制单点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。
下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。
小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。
NC用户标准操作手册(总账)
用户标准操作手册（总账）用友软件股份有限公司目录一、总体 (3)1.初始设置 (3)2.凭证管理 (3)3.凭证协同 (3)4.期末处理 (3)5.账簿查询 (4)二、总帐核算流程 (4)1.总体核算流程 (4)2.期初余额录入 (4)3.凭证操作 (6)1）凭证制单 (6)2）凭证审核 (9)3）凭证记账 (11)4）凭证查询 (12)5）凭证冲销 (13)6）凭证整理： (15)4.自定义结转 (16)1）设置结转分类 (16)2）增加结转凭证 (16)3）自定义结转执行 (18)5.月末结帐 (19)6.账簿查询 (21)7.协同凭证 (22)1）协同凭证设置 (22)2）协同凭证录入 (26)3）协同凭证确认 (27)4）协同凭证查询 (28)8.往来核销 (28)1）核销对象设置 (28)2）期初未达录入 (29)3）核销处理 (29)4）查询统计分析 (30)一、总体NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。
外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至【总账】系统，再由【总账】系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。
NC【总账】系统主要包括以下功能节点：1. 初始设置期初余额：用户在开始启用【总账】系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。
2. 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。
在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。
3. 凭证协同ＮＣ【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。
集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。
用友ERP-NC总账最终用户操作手册
用友ERP-NC总账最终用户操作手册中国XXX集团——NC总账最终用户操作手册建立日期: 2005-05修改日期:文控编号: BJZX-SS-IUFO-02最终用户操作手册版本编号:V 1.0作者:审核人:客户项目经理：用友公司项目经理：第1节文档控制A.更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456目录第1节文档控制 (2)A.更改记录 (2)第一章系统维护 (5)第一节系统软硬件环境要求 (5)客户端机器配置 (5)第二节客户端进入NC前的设置 (5)第三节进入系统 (7)一、第一次进入系统 (7)二、日常登录系统 (10)第四节退出系统 (11)第五节常见问题 (11)一、错误提示：“未知错误，登陆失败” (11)二、错误提示：“本用户账号已登录在线，不能重复登录” (12)三、错误提示：“登陆失败，用户已被锁定，请与系统管理员┄”(14)第二章初始建账 (15)第一节单位账套初始化操作流程图 (15)第二节设置账套基本参数 (15)一、账套基本参数内容 (15)二、账套基本参数设置操作流程 (15)第三节用户管理及权限管理 (16)一、概述 (16)二、通过用户组分配获得权限 (17)三、直接给用户分配权限的具体操作 (22)第四节基本档案维护 (23)一、设置部门情况 (23)二、设置人员信息 (24)三、设置客商管理档案 (25)四、设置会计科目 (26)五、设置凭证类别 (28)六、设置常用摘要 (28)第三章总账 (29)第一节总账期初建立 (29)第二节凭证定制 (31)第三节主要操作流程 (33)一、操作顺序 (33)二、操作技巧 (33)三、自定义转账定义与执行 (34)四、账表查询 (40)五、月末结账 (41)打印模板设置 (43)NC操作节点速查表 (48)第一章系统维护第一节系统软硬件环境要求客户端机器配置微机最小配置要求P3以上，内存128M以上。
NC57新建公司操作手册
1.以管理员账号登陆集团，点击进入公司目录，点击增加2.维护新建公司的相应信息3.公司创建好之后进行建账，点击建账，跳出新建公司账界面，选择启用的模块，点击下一步4.点击完成，进行模块初始化—注意：该步骤不可逆，一定要选正确，启用日期为建账日期，可通过快速切换日期然后再建账来修改启用日期5.公司建账完成6.将管理员权限加上新建公司7.以管理员身份登陆到新公司，维护参数。
注意：1.本位币参数一定要维护，否则无法创建主账簿2.必须登录到新公司才可以修改这个参数8.点击会计主体，选择要维护的公司，维护新建公司的核算账簿等信息注意：维护该信息必须在集团维护9.点击修改—增加账簿，在行上维护相应的财务信息，维护完成后点击保存10.点击启用，维护总账启用时间和固定资产启用时间选择总账启用时间11.创建部门，若部门与某一公司的部门一致，可复制已存在的部门架构例如：新建组织的部门架构与102组织一致进入102组织，点击客户化-基本档案-组织机构-部门档案，点击复制弹出复制部门档案界面，选择目标单位为114新建公司，将要复制的部门移动到右边移动完成后，点击复制到114新建公司查看复制成功的部门12.创建客商—可以采用客商导入，使用标准的导入格式102客户导入1.csv13.创建人员—可以采用人员导入，使用标准的导入格式九如城人员112.csv14.填写到标准格式后的导入方式登陆到所要导入数据的公司，点击客户化-二次开发工具-数据导入，维护要导入的模块和导入档案，点击导入，选择导入文件，点击确定15.新建公司的会计科目，可以手工新建，也可以引用集团或其上级组织已存在的会计科目点击全选，分配弹出分配界面，选择要分配的114新建公司在114公司查看分配后的会计科目。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
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用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧日期作者版本修改参考号备注2011-11-30 鞠德慧审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (3)设置IE浏览器参数 (3)客户端程序自动安装 (6)2NC系统的登陆 (8)3NC主界面介绍 (9)4NC账务系统 (11)客户化-基本档案的设置 (11)部门档案 (11)人员档案 (12)项目管理档案 (14)会计科目 (15)总账 (17)4.2.1期初余额录入 (18)4.2.2凭证制单 (20)4.2.3凭证签字 (22)4.2.4凭证审核 (24)4.2.5损益结转 (26)4.2.6期末处理 (29)4.2.7账簿查询 (31)银行对账 (33)4.3.1对账账户初始化 (33)4.3.2银行对账单 (37)4.3.3银行对账 (38)4.3.4余额调节表 (40)1第一次登陆NC系统操作设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为）添加到“可信站点”中，并关闭。
4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX 控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
选择为“启用”客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：，进入软件界面，如图所示：注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3.系统开始安装此程序，完成后，单击“Finish”按钮，的客户端程序安装完毕。
2NC系统的登陆1.打开IE浏览器,在地址处输入服务器地址，如：80，进入软件界面，802.选择“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选择公司、日期，输入用户和密码；3.单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示：4.单击上图中左下角的图标，系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的操作应用。
3NC主界面介绍其中：菜单区桌面区有公告栏、待办事务等功能按钮区：快速登陆、更改口令等①是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，如果是末级菜单则进入具体操作功能界面。
②是桌面区，在不同的块区单击右键可弹出不同的快捷菜单。
比如：在[待办事务区]单击右键可选择[设置时间]来调整系统接收消息的时间间隔。
待办事物区的操作：此区域显示收到的短消息和请求审批提示信息。
如果在此区域选定短消息后，单击右键会弹出快捷菜单，再单击菜单项即可处理短消息。
如果某条短消息关联的审批流程还没有结束，则短消息不允许删除。
4NC账务系统客户化-基本档案的设置部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息，部门档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。
4.1.1功能节点【客户化】→【基本档案】→【组织机构】→【部门档案】4.1.2操作说明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统将弹出界面，部门按树型结构进行排序。
单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。
在屏幕右面输入部门编号、部门名称，并选择部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。
录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
4.1.3注意事项1.部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必须录入，其他的辅助信息可以为空；兰色的项目为必输项2.部门属性一律选择其他部门；3.部门类型根据本公司具体情况选择。
输入现有公司每一个部门的部门编号、部门名称和部门属性。
人员档案人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。
人员档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。
4.2.1功能节点【客户化】→【基本档案】→【人员信息】→【人员管理档案】4.2.2操作说明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】，系统将弹出界面。
人员管理档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。
先在界面左侧的部门列表中选择该员工所属的部门（末级部门），单击功能键中的〖增加〗按钮进入卡片状态。
在基本信息页签下输入人员信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
4.2.3注意事项1.人员姓名必须录入，可以重复；2.部门，参照部门档案输入，必须输入；兰色的项目为必输项3.人员类别，参照人员类别档案，必须输入。
项目管理档案4.4.1功能节点【客户化】→【基本档案】→【自定义项】→【自定义项档案定义】4.4.2操作说明选择“GT0001 高投项目”，再点击‘档案内容’按钮，如图所示：在界面右侧中单击‘增加’，增加项目类型，再增加项目类型中的项目管理档案4.4.3注意事项（1）在点击[增加]项目类型中的项目时，要选择上级档案编码。
（2）兰色的项目为必输项，项目编码的前缀为分类编码。
会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。
会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。
本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。
会计科目属于集团部分控制档案。
由集团公司进行统一设置科目，各子公司只能在集团公司设置的科目的下级增加明细科目。
4.5.1功能节点【客户化】→【基本档案】→【财务会计信息】→【会计科目】4.5.2操作说明单击〖增加〗按钮，系统将显示会计科目卡片界面。
可录入会计科目基础信息、辅助核算、自定义项属性的内容，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
4.5.3注意事项1.科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中。
此操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致；2.若由于业务扩展，想对已使用的科目进行细分，增加更明细级的科目，则建议先对原科目增加一个编码为00的科目，将原科目的数据移到该科目上，再将要细分的科目增加进来，然后做一个凭证，将余额从00科目分到新的明细科目上；3.已被使用科目或非末级科目不能被删除；4.分配给各子公司的科目被使用后，不能取消分配；5.在设置科目辅助核算时，若对一个科目同时设置客户、供应商，直接设置为客商辅助；6.在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账数据不一致；7.只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型；8.为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。
若某科目想在总账中进行银行对账，则请将“现金科目”属性设为“银行科目”。
总账总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理高级的财务核算：通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能等。
4.2.1期初余额录入4.2.1.1功能节点【财务会计】→【总账】→【初始设置】→【期初余额】4.2.1.2应用说明用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初.操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。
①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存；④试算：余额录入后可通过试算进行核对；⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。
提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。
期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；如何对期初余额进行试算平衡单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。
如何进行期初建账上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。
年初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，期初建账完毕，返回期初余额的窗口。
4.2.2凭证制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。
4.2.2.1功能节点【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【制单】4.2.2.2应用说明制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。
填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。
4.2.2.3操作步骤点击〖增加〗后进入凭证录入界面，完成录入后〖保存〗或〖保存新增〗。
说明：菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。