超市集团票据员工作职责

票据结算员岗位职责

5、按时索取各银行存款对帐单
6、负责工资核算
7、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
办理银行收支准确率
100%
60%
编制“三表”
每天一份
30%
索取银行结算业务单据
隔天，次月3号以前
5%
及时准确完成工资核算
5%
岗位技能要求
1、熟悉银行结算制度
2、熟悉银行各类票据收付程序
3、熟悉工资核算方法
4、一定的沟通协调能力
5、责任感强
岗位资格要求
1、会计专业大专毕业以上
2、1-2年专业经验
康佳集团财务中心
票据结算员岗位手册
岗位编号：KKJT-05-008Y
岗位
目的
负责与银行之间的收付及票据结算业务
岗位
职责
1、及时办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据
2、编制“回款通知书”，并及时报送各事业部及有关领导
3、掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”
4、保管空白支票，监管支票的使用

超市岗位职责(通用17篇)

超市岗位职责（通用17篇）超市岗位职责超市岗位职责篇11、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记曲，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，孔雀得将营业现金借出给任何部门或个人。

11、不准套取外汇，孔雀得私自兑换处币，要切实执行外汇管理制度。

12、保存好现金支票，并专高登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记帐凭证和有关报表。

超市岗位职责篇21.负责超市销售报表数据复核和销售收入凭证的编制工作;2.负责超市零星费用开支的审核及编制会计凭证;3.负责超市供应商对账结算工作;4.负责超市盘点结果上报，有关盘点差错、商品损溢的处理及相关单据的审核;5.完成会计报表和财务分析、销售及利润预测表的编制工作;6.编报会计内控流程表，银行对帐、编制银行调节表，每月核对各银行卡辅助帐的余额与未划回款项;7.完成月度积分卡报表、赠券(卡)报表的复核和报送工作;8.反馈超市财务预算及预算执行情况;9.超市会计凭证、账册和报表等资料的整理、装订和归档工作;10.完成领导交办的其他工作。

票据专员具体工作内容

票据专员具体工作内容一、引言票据专员是财务部门中不可或缺的重要人员，主要负责公司的票据管理工作。

票据管理是公司财务管理中的一个关键环节，对于公司的经营和发展具有重要的意义。

本文将从以下几个方面详细介绍票据专员的具体工作内容。

二、票据专员工作职责1. 票据管理票据专员需要对公司所有的票据进行管理，确保其合法有效。

具体包括：收集、整理、登记、审核、存储和销毁各类票据，如发票、收据、支票等。

2. 票据核对在收到各种类型的票据后，票据专员需要进行核对，确保其真实性和准确性。

例如：核对发票上的商品名称、金额是否与实际情况一致等。

3. 票据报销当公司员工需要报销各种费用时，需要向财务部门提交相应的报销单和相关证明材料。

此时，票据专员需要审核这些材料，并根据公司规定进行报销。

4. 票据统计为了掌握公司财务状况，及时了解各项费用支出情况，票据专员需要定期进行各类费用支出统计，并将统计结果上报给上级领导。

5. 票据备份为了避免票据遗失或损坏，票据专员需要对重要的票据进行备份。

备份方式可以是电子文档、纸质复印件等。

三、票据专员的工作技能1. 财务知识票据专员需要具备扎实的财务知识，熟悉各种类型的票据和相关法规政策。

只有掌握了这些知识，才能更好地开展工作。

2. 细心认真票据管理工作需要极高的细心程度和认真态度。

每一份票据都需要仔细核对，确保其真实性和准确性。

3. 严谨规范在进行各项操作时，票据专员需要遵循公司制定的各项规章制度，严格按照流程操作。

这样可以保证工作结果的准确性和可靠性。

4. 沟通协调在处理相关事宜时，可能会涉及到多个部门或人员。

此时，票据专员需要具备良好的沟通协调能力，与相关人员进行有效沟通，并推进事务顺利进行。

四、总结通过以上介绍可以看出，票据专员是公司财务管理中不可或缺的重要人员。

他们需要具备扎实的财务知识，高度的工作责任心和细心认真的态度。

只有这样，才能更好地完成各项票据管理工作，并为公司的发展做出贡献。

票据员岗位职责

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再上传必究票据员岗位职责
1、遵守营运部的各项规章制度和相应的工作流程。

2、负责收货部门备品和耗材的管理，降低人为损耗，做到全员防损。

3、预约供应商送货时间，打印每日收货清单。

4、负责收货商品的供应商送货票与收货单的校对、复核和录入工作，并保证录入的准确性。

5、负责退货商品与退货单的核对、录入工作并保证录入的准确性。

6、负责对已验收进入库存系统的收货单进行审核、登记、传递和交接。

7、负责商品扫描时错误条码的记录、处理及其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。

8、负责收货、退货的记录，配合、协调并支持收货、退货的相关工作，协助各部门对收货、退货及相关事项的查询。

票据管理员岗位职责1

票据管理员岗位职责
一、票据应设专人按有价证券进行管理，要做好防火、防盗、防霉、防鼠、防蛀、防丢失的“六防”工作。

票据入库时，库管员要清点数量，抽验质量，按实收量填写《入库单》。

二、票据仅限部门票据专管员领取保管使用，不得由他人代领。

票管员发放票据时，应按照票据号顺序一一发放，在《票据发放台帐表》中由领用人签字登记，票据使用完毕后由会计人员对其核准签字方可销号。

三、票管员将废票、白票、退票作好记录，对每天结算的票据作好填列整理，由票据核对员对其进行核对，确认无误后签字。

四、票据作废时，应在票据完整情况下，由经办人、部门负责人签字，填据“作废”字样后，方可作废。

票据管理员岗位职责

票据管理员岗位职责第一篇：票据管理员岗位职责票据管理员岗位职责一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。

认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；五、负责收据核销工作。

票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。

核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。

六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；七、完成领导交办的其他各项工作。

第二篇：管理员岗位职责1.负责管理厅内设备物品，做到日检查，不得丢失损坏。

2.热心为丧户服务，主动介绍服务项目和办理丧事程序及遗体火化前的准备工作，满足丧户需求，按规定收取整容及各项费用，不得私自提价,违者按收费数额加倍处罚，累计两次违规者调离待岗处理。

3.文明对待遗体，冷藏轻抬轻放；认真填写卡片和遗体寄存登记簿，遗体存放后按操作程序开启冷藏棺、柜，保证设备正常运行，按时巡视设备运转情况。

4.协助班长做好当班的各项工作，发现问题及时报告。

5.认真履行交接班手续，下班前交代需处理的问题，不留隐患。

6.保持本岗位室内外环境卫生。

第三篇：文档管理员岗位职责1.在办公室主任领导下，负责档案管理工作。

认真执行档案工作法律法规，负责对各门类档案形成中的业务指导，监督和检查。

2.负责组织全站档案的收集、鉴定、保管、利用和编制等工作。

3.负责收集各科室文书档案材料，整理归档，并定期做好文件资料清理、立卷装订、鉴定及销毁工作。

4.收集整理图书资料，及时做好新书索引目录，认真做好借阅登记。

5.严格执行档案保密制度和档案査阅制度。

不得让无关人员进入档案室,档案库房注意七防(防火、防潮、防尘、防光、防高温、防盗、防有害气体)。

康佳集团票据结算员岗位职责

康佳集团票据结算员岗位职责一、岗位概述康佳集团票据结算员是财务部门的重要岗位之一，主要负责公司票据的核对、结算和管理工作。

该岗位需要具备较强的财务专业知识，熟悉票据结算的相关流程和规定，能够熟练运用财务软件进行结算操作。

岗位要求工作细致、责任心强，能够承受工作压力，具有较强的团队合作意识和沟通能力。

二、岗位职责1. 参与财务结算制度的制定和完善，负责票据结算相关流程和规定的更新和实施。

2. 负责公司票据的核对和验收工作，对收到的各类票据进行认真核对，确保票据的完整和准确性。

3. 对账务数据进行分类整理，录入相关财务软件，确保结算信息的准确和及时性。

4. 负责公司票据的结算和支付工作，按照公司财务政策和流程要求，及时审批和支付各项费用。

5. 负责票据管理工作，定期进行票据清点，做好票据的归档和保存工作，及时处理过期票据。

6. 不定期进行财务结算数据的检查和复核，确保结算数据的准确性和合规性。

7. 负责处理相关业务的结算账务处理工作，保证结算账务的准确性，并准确登记收付款业务。

8. 负责与内部其他部门的配合工作，解决结算相关的问题，确保公司的正常运营。

9. 负责票据结算过程中的沟通工作，与客户沟通，解答客户疑问，确保客户满意，促进业务量的提升。

10. 协助上级领导制定财务管理政策，协助制定公司的财务预算和资金规划。

11. 及时掌握和了解国家财政、财务、税法等方面的相关政策及时调整并执行。

12. 配合上级的其他临时工作和领导交办的任务。

三、岗位要求1. 本科以上学历，财务、会计、金融等相关专业，具备一定的财务知识和经验。

2. 两年以上相关工作经验，熟悉财务结算流程，有较强的财务分析、处理和解决问题的能力。

3. 熟练操作财务软件，有较强的数据分析和处理能力。

4. 工作细致、责任心强，具备较强的团队合作意识和沟通能力。

5. 有较强的抗压能力和应变能力，能够承受一定的工作压力。

6. 具备较强的学习能力和适应能力，能够适应快速变化的工作环境。

超市票据员的工作职责

商场单据员的工作职责
商场单据员的工作职责
一 . 基本职能
在企业政策的指导下，在本部门经理和助理的率领下，严格依据并履行收货部单据流程，实时的反应本部门的各项信息，并提出合理化建议。

二.组织关系
报告 -- 助理、经理
联系 -- 各部门助理及员工
三. 岗位责任
1.恪守 XX企业的相关规章制度。

2.恪守新玛特商场的规章制度。

3.恪守收货部的规章制度。

4.恪守收货部员工工作职责。

5.依据单据流程的规定工作。

6.恪守单据办的职责。

7.注意仪容和仪表，搞好团队建设。

8.跟进单据的办理状况，实时的向助理反应单据中所碰到的各样信息，并向助理供给合理化建议。

9.做好地区整理，保持单据办公室的洁净，保护好电脑等办公设施。

10.掌握安全及防损知识，踊跃的参加防损工作。

11.达成本员工作的前提下，要踊跃参加收货部的其余工作。

12.达成上司领导部署的其余工作。

企业票据结算员岗位职务说明

6、负责工资核算
7、完成部门领导安排的其他工作
关键业
绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
办理银行收支准确率
100%
60%
编制“三表”
每天一份
30%
索取银行结算业务单据
隔天，次月3号以前
5%
及时准确完成工资核算
5%
冈位技
能要求
1、熟悉银行结算制度
2、熟悉银行各类票据收付程序
3、熟悉工资核算方法
4、一定的沟通协调能力
康佳岗位编号：
岗位
目的
负责与银行之间的收付及票据结算业务
岗位
职责
1、及时办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据
2、编制“回款通知书”，并及时报送各事业部及有关领导
3、掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”
4、保管空白支票，监管支票的使用
5、按时索取各银行存款对帐单
5、责任感强
岗位资
格要求
1、会计专业大专毕业以上
2、1-2年专业经验

票据岗岗位职责

（票据专员岗）岗位职责★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系.★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：1.发票收取:对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量;并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息,了解相关的客户需求2.发票扫描:对供应商发票进行扫描录入,将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞,预判出潜在的财务风险3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程,控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本,维护公司利益，减少“先票后款”损失6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货,确保商城货物供销流畅。

★主要工作沟通:1。

公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等税务局—咨询、报税、购买发票等★专业知识与能力1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程2.操作能力—了解银行票据业务流程，能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍,准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小,以达到规避风险的目的。

票据岗岗位职责---精品管理资料

（票据专员岗）岗位职责★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作,构建和完善供应商发票管理体系.★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作)：1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险3.发票保管：装订整理成册的发票原件,装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程,控制发票进出的准确性;进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求4.数据处理:将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误,同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用5.发票开具：按照发票开具规定,给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。

★主要工作沟通:1.公司内部:税务部门-销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等税务局—咨询、报税、购买发票等★专业知识与能力1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规,熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程2.操作能力-了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈,使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导,发掘出数据潜在的利用价值5.预判能力-在日常繁琐的票据处理工作中,能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。

票据岗岗位职责

（票据专员岗）岗位职责★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系.★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：1.发票收取:对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量;并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息,了解相关的客户需求2.发票扫描:对供应商发票进行扫描录入,将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞,预判出潜在的财务风险3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程,控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本,维护公司利益，减少“先票后款”损失6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货,确保商城货物供销流畅。

★主要工作沟通:1。

公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等税务局—咨询、报税、购买发票等★专业知识与能力1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程2.操作能力—了解银行票据业务流程，能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍,准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小,以达到规避风险的目的。

票据岗位职责十篇

票据岗位职责十篇票据篇1岗位职责1、全日制本科以上学历，金融、市场营销、会计类相关专业；2、有销售经验；3、熟悉票据业务相关法律法规及管理制度和政策；4、熟悉票据行业，熟悉票据、贴现、流通票、套利等业务优先考虑；5、稳重、严谨、有责任心、抗压能力强，具有团队意识与团队协作能力。

岗位职责：1、负责开拓各类票据的票源；2、维护与各类票据渠道的良好合作关系；3、按照公司要求完成票据业务的各项业绩指标；4、负责收集、跟踪票据市场动态及信息，为公司经营决策提供参考意见；任职要求：1、大专以上学历，一年以上票据业务从业经验，了解票据市场及票据业务流程者优先；2、具备一定的金融知识，较强的`业务能力，拥有一定的票据业务渠道；3、工作勤奋，善于沟通表达，学习领悟能力强；4、形象良好，为人热情，有较好的亲和力；票据岗位职责篇2岗位职责：1）服从领导，认真执行公司制定的各项，坚守工作岗位，做到遵章守纪，依法收费。

2）在副站长的带领下，负责监督各类车辆的缴费情况和疏导工作，做到站口不堵车。

3）坚守工作岗位，不准擅离职守。

4）坚持文明执勤，恪守职业道德，不卑不亢，有理有节。

5）着装要整洁，位置要正确，手势要明确，精神要饱满，动作要规范。

6）密切配合收费员、发卡员做好收费、发卡工作。

7）维护好车道和广场的.收费秩序，使广场无滞留车辆和闲杂人员。

8）做好车队的迎、送工作，树立良好形象。

9）做好领导交办的其它工作。

票据岗位职责篇31、负责公司增值税专用发票、电费发票及其他各种票据的购买、领用、缴销及检查工作。

2、负责会计凭证的装订工作。

3、负责会计档案的'立卷、整理和归档工作。

4、负责保管各种会计证件。

5、完成领导交办的其他工作。

票据岗位职责篇4岗位职责：1、当班工作中，对班组的工作准备、票据发放、零钞换领及执行纪律、服务质量等方面负责，以身作则，团结和带领全班人员共同完成上级交给各项任务。

2、开展班前教育，并对班前准备进行检查，按规范要求，组织交接班。

票据结算员岗位手册

票据结算员岗位手册1、合同主体甲方（用人单位）：＿___________________法定代表人：＿___________________地址：＿___________________联系方式：＿___________________乙方（劳动者）：＿___________________姓名：＿___________________性别：＿___________________身份证号码：＿___________________地址：＿___________________联系方式：＿___________________11 合同期限本合同为有固定期限的劳动合同，合同期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

111 试用期试用期自______年____月____日起至______年____月____日止，试用期包含在劳动合同期内。

2、合同标的21 乙方同意在甲方______部门，担任票据结算员岗位工作。

211 乙方的主要工作职责包括但不限于以下内容：（1）负责各类票据的审核、录入和处理，确保票据的真实性、合法性和准确性。

（2）对票据进行分类、归档和保管，建立健全票据管理档案。

（3）协助财务部门进行资金结算和账目核对，及时发现并处理异常情况。

（4）参与制定和完善票据结算相关的流程和制度，提出合理的改进建议。

（5）完成上级领导交办的其他与票据结算相关的工作任务。

3、权利义务31 甲方的权利与义务311 甲方有权根据工作需要和乙方的工作表现，对乙方的工作岗位进行调整。

312 甲方有权按照公司的规章制度对乙方进行管理和考核。

313 甲方应为乙方提供必要的工作条件和劳动保护用品，保障乙方的工作安全和健康。

314 甲方应按照合同约定，按时足额向乙方支付劳动报酬，并为乙方缴纳社会保险。

315 甲方应定期对乙方进行业务培训和职业技能提升，帮助乙方更好地完成工作任务。

票据管理岗位职责

票据管理岗位职责1. 规章制度目的本规章制度的目的是为了明确票据管理岗位的职责范围，规范票据管理工作流程，保障企业票据管理的规范性、准确性和安全性，确保票据的合法性，防止票据造假及其他违规行为的发生。

2. 管理标准2.1 票据管理范围票据管理岗位负责管理公司全部与票据相关的工作，包含但不限于：—票据的开具、领用、登记、存放及销毁；—票据的复核、审核、认证、保管；—票据的报销、索取、储备；—票据的信息录入、统计、分析；—票据的报表编制和相关文件的归档。

2.2 票据管理流程票据管理人员应依照以下流程进行票据管理工作：—票据开具：在出具票据前，对相关事项进行充分了解和核实，确保票据的真实、准确和合法。

严禁无据可查、虚假开票等违规行为。

—票据领用：依据业务需求，经过合规授权，领用必需的票据，并进行登记。

领用后，需妥当保管，防止灭失和滥用。

—票据复核及审核：依据公司规定，对票据进行复核和审核，核对票据的准确性、完整性和合规性。

任何疑似违规行为应及时报告上级领导。

—票据认证和保管：对已核对和审核的票据进行认证，确认票据的真实性，并采取安全措施妥当保管，防止丢失、损坏或被盗。

—票据报销及索取：依据公司规定和业务需要，对合规和合规的票据进行报销或索取，并及时记录相关信息。

—票据信息录入和统计：将票据相关信息录入系统或表格，进行分类、记录和统计分析，为企业决策供应相关依据。

—票据报表编制和归档：定时编制票据报表，并对票据原始资料进行归档，确保管档的安全可靠。

2.3 票据管理要求•票据管理人员应具备相关的专业知识和技能，了解国家和地方关于票据管理的法律法规和政策规定。

•票据管理人员应遵守公司内部掌控规定和相关制度，保护公司资产，严禁私自挪用、窜改和销毁票据。

•票据管理人员应保守票据及相关信息的商业秘密，严禁泄露或滥用。

•票据管理人员应保证票据管理工作的公正性、独立性和中立性，不得为个人或他人谋取私利。

3. 考核标准3.1 工作质量考核票据管理人员应依照公司规定的工作目标和标准进行考核：—开具票据的准确性和合规性；—领用票据的合理性和合规性；—复核和审核票据的准确性和合规性；—票据的认证和保管情况；—票据的报销和索取情况；—票据信息录入和统计的准确性；—票据报表的编制准确性和及时性；—票据相关文件的归档情况。

票据管理岗位职责

票据管理岗位职责
一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《票据法》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》和中心各项财务管理制度。

二、负责票据的购买、登记、发放和票据核销等工作。

三、按收费项目和票据的性质分别设立《票据管理登记本》。

按时间发生顺序及时详细地记录票据的入库、发放、领用、核销情况。

《票据管理登记本》内容包括领用日期、数量、使用部门名称和领用人签章等信息。

四、对回收的发票和收据存根，做到认真审核，注意发票和收据号码的连续性，及时核对，作好销号记录，发现差错及时向财务负责人汇报、及时处理。

五、对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废的票据应及时查明原因，检查相关手续是否符合规定。

及时整理存根联，按规定保管。

六、定期或不定期盘点检查票据领用存情况。

如发现票据丢失、毁损的情况，应及时查明原因，按有关规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。

七、定期对已领用而未核销的发票和收据进行追踪询查核对。

每年年末对已领用而未核销的票据进行全面追踪检查，并将检查结果记录形成书面报告财务部门负责人审阅。

八、凡需要查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具相应证明，经财务部门负责人同意，方可办理并做好登记工作。

九、人员变动时，应在财务负责人监督下办好票据移交工作。

十、按照财务管理需要，完成相关工作。