NC63发版说明-财务会计篇
NC产品应用手册财务会计
NC产品应用手册财务会计财务会计北京用友软件股份有限公司B EIJINGUFSOFT（GROUP）CO.,LTD.名目前言：NC财务会计概述2一、存货核算2（一）功能概述2（二）应用流程3（三）应用流程讲明4二、应收治理8（一）功能概述8（二）应用流程8（三）应用流程讲明9三、应对治理11（一）功能概述11（二）应用流程12（三）应用流程讲明13四、报账中心14（一）功能概述14（二）应用流程15（三）应用流程讲明16五、固定资产18（一) 功能概述18（二) 应用流程18（三) 应用流程讲明19六、总账22（一) 功能概述22（二) 应用流程22（三) 应用流程讲明23附录：25（一) NC财务系统名词讲明25（二) NC财务系统参数表及参数讲明26前言：NC财务会计概述随着财务软件的进展，财务核算的准确、快捷已成为企业财务核算的差不多要求。
面对猛烈的竞争和企业规模的持续扩大，大型企业专门是集团型企业，更关注于面向战略决策的财务治理。
NC财务会计系统要紧包括存货核算、应收治理、应对治理、报账中心、固定资产、总账等子系统。
除可完成企业日常的财务核算，对外提供会计信息，为企业提供更为准确、快捷的核算手段外，还通过与NC治理会计的集成，为大型企业与集团企业提供先进有用的财务信息治理平台及企业级与集团级的财务管明白得决方案。
关心企业加大资金的治理和监督，进行成本的核算与操纵，有效地治理企业的资产，建立健全财务内部治理制度，从而确保了企业财务报告的真实完整，并在各个子系统从不同角度提供了多种统计分析功能，有效支持企业治理层的决策。
NC财务的集团化治理模式解决方案，通过NC产品特有的多组织结构、基础数据的分级治理和参数操纵治理，依靠NC财务会计的三个核心子系统：应收治理、应对治理和报账中心系统，实现集团化治理，支持多种集团财务模式。
关心集团企业加大资金的集中治理与操纵，保证了企业资金血脉的健康与通畅，从而确保企业战略决策的可实现性。
NC63往来核销操作说明讲解
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
nc财务会计操作手册
nc财务会计操作手册
NC财务会计操作手册是公司内部用于指导财务会计操作的文件，旨在规范和统一各项财务会计工作的流程和方法。
该操作手册通常包括以下内容：
1. 财务会计流程：详细列出各项财务会计工作的流程和步骤，包括核算、报表编制和反馈、结账等。
2. 会计准则和政策：明确公司遵循的会计准则和政策，包括所适用的会计准则、会计政策变更程序等。
3. 会计科目和科目代码：列出公司所用的会计科目及其对应的科目代码，用于分类、核算和报表编制。
4. 会计记录和凭证：详细说明会计记录和凭证的要求和规范，包括记账方式、编号规则等。
5. 报表编制与分析：说明各项财务报表编制的要求和流程，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并介绍如何进行报表分析和解读。
6. 财务审计程序：介绍公司财务审计的程序和要求，包括内部审计、外部审计等。
7. 资产管理和固定资产会计：详细说明公司资产管理和固定资产会计的流程和方法，包括固定资产采购、报废、摊销等。
8. 会计软件操作：介绍公司所使用的会计软件的操作方法和技巧，方便员工进行财务会计操作。
9. 其他相关规定：列出其他与财务会计操作有关的规定和注意事项，如报销规定、税务规定等。
NC财务会计操作手册是公司财务会计工作的重要参考资料，可以帮助员工了解和掌握相关的流程和方法，提高工作效率和准确性。
同时，操作手册也需要及时更新和修订，以适应公司业务和外部政策的变化。
NC-V63 集团财务
资金组织
财务公司
成员单位
UAP
跨平台
多数据库
大并发
超大数据
多语言
多组织
移动应用
商业银行 外管局
第三方市场信息 贸易伙伴
NC产品优势要点： • 在统一平台上搭建企业集团各领域解决方案，完整覆盖业务，方案间数据、业务紧密集成。 • 在统一平台上搭建资金方案，覆盖企业集团司库、结算中心、财务公司、成员单位，各类组织间的数据、业务紧密集成。 • NC除银行接口外，将逐步研发与外部监管机构、第三方市场信息、上下游贸易伙伴的接口。 • 客户价值：业务的高效协同、信息的完整一致、统一规范监控所有业务、降低信息系统建设成本。
银企直联
资金结算
大批量业务的后台提交、网银补 对员工付款支持委托结算中心支付、支持散
录优化、多方案下载、人行联行 户供应商、支持多头开户、跨结算中心内转
பைடு நூலகம்
信息。
付款的清算优化、总账与分户账的对账。
现金管理
商业汇票
银行存款自动对账、到账通知优 期初和日常业务的EXCEL文件导入、批量操
化、多单位共用银行账户、票据 作、买方付息票据贴现。与空白票据、资金
2、快速分摊
3、周期性凭证
4、跨单位收付款（应收应付共享服务）
5、应收与收款手续费处理
易用性，6提、高重工分类凭证
作效率
增加实现具体业 务场景的功能
yonyou software Co., Ltd.
2：一体化的集团资金管控平台
全面解决方案
财务核算 全面预算
供应链 人力资源
OA 门户
资金管理方案 企业集团大司库
管理特点: 地理位置不同：农垦总局下辖9个管 理局，113个农牧场，615家国有及国有控股企业， 846家非国有企业，分布在全省12个市。
YONYOU NC 6.3发版说明
第二章 分述
2.1 UAP
司 NC63 的动态建模平台，核心目标是支持新领域、新行业、新关键应用开发，支持关键项目交付，并专
用友NCV6.3增量版
用
发版说明-资产管理篇
2.8 项目管理
NC63 项目管理，主要增加了质量控制线，进度、成本、质量三条控制线可以相互约束，达到更严格的 项目管控目的。对项目过程管理进行完善，提供变更管理、暂停复工管理、项目决算管理等功能，与供应 链、财务、资产的集成进一步增强。
限管理时的易用性。流程平台和模板管理等也根据项目反馈进行了具体功能完善。
在系统安全方面，加强了 ROOT 的认证和密码控制；支持密码的强制加密传输；支持客户端安全 IP 清
单和客户端代码加密等；应用安全方面强化了企业、客商、个人的银行账户信息编辑的双人复核以及业务
日志，关键流程审批支持电子签名，启用银企直连的系统强制使用ＣＡ等。
4. 支持委外、质检、渠道数据采集等扩展应用。支持灵活的价格政策、返利政策。 5. 与电子采购、电子销售紧密集成，与上下游企业紧密协同。 《NC63 发版说明-供应链篇》主要描述包括合同管理、采购计划、采购管理、采购价格、委外加工、库 存计划、库存管理、存货核算、销售管理、销售信用、内部交易、运输管理、销售价格、销售返利、分销 渠道管理、质量管理等功能模块的改进，如需进一步了解详情，请点击下面链接：
时协同运营。
NC 63 可支撑大型企业战略落地的信息化需求，实现核心应用规模化的交付的同时，新领域，如项目管
NCV63EHP1发版说明-存货核算
5. 产品主要功能5.1 财务会计1存货核算⏹录入期初单据节点的导出导入支持自定义项。
⏹单组织销售退回、跨组织销售退回、调拨退回支持追踪原出库成本。
⏹全月平均单价、差异率计算改进✓【计算全月平均单价】【计算差异率】1、允许多次计算：第一次计算成功以后，当进行第二次计算时，查找所有新发生的出入库单据（没有新发生出入库单据的物料直接跳过），按全月平均单价的计算公式进行成本计算。
如果发现全月平均单价发生了变化，则将第一次计算成功的非手工录入成本的出库单取消计算，然后以新的全月平均单价对本期所有出库单据进行记账处理；如果没有发生变化，则不处理第一次计算成功的出库单据，按原有全月平均单价对本次新增的出库单据进行记账处理；2、物料间计算互不影响：不同物料采用不同事务处理，当某个物料某个明细行计算出错时，该物料前面计算成功的明细行提交成功，后续明细行中断计算。
同时其他物料继续处理，不因该物料的中断而中断；3、每次计算完成后给出计算结果信息，包括所有成功及失败的提示信息；4、需要手工录入成本的，提供手工录入界面，并回写原出入库单据，重新计算时不需要再重新录入。
✓【取消全月平均单价】【取消差异率】1、增加查询条件“单据范围”，可选项包括：非手工录入成本出库单据、所有出库单据、所有出入库单据。
⏹增加参数“取消成本计算时对于手工确定成本的单据是否取消已传凭证”✓为“是”时，手工确定成本的出入库单据，取消成本计算时，若已生成会计凭证，不允许取消成本计算；✓为“否”时，手工确定成本的出入库单据，取消成本计算时不取消生成的会计凭证。
⏹生成实时凭证节点增加查询条件“查询同时生成或取消实时凭证”、“已生成会计凭证”。
⏹存货明细账、仓库存货明细账增加导出Excel功能。
⏹出入库汇总表、收发存汇总支持按自定义项查询。
NC63资金管理
资金管理
一、什么是资金管理（开源节流）
1.资金运动资金的流入、流出
（PDCA
（预算）
1.1使用效率低
1.2存货双高
1.3资金预算控制无力
1.4资金管理手段制约
2.微观
头寸管理（资金持有量）
二、为什么要做
流动产生效益安全高效
三、怎么做
1.结算中心（集中产生力量，流动产生效率）（基本户，专用户，一般户，临时户）
2.财务公司
四、管理模式
统收统支收支两条线
第二讲结算业务（集团下业务的发生）
一、在途资金
收款单位（个人）凭证
1.收款业务结算中心收款
2.付款业务
3.内部转账业务
3．1内部帐号，是虚拟账户
调拨（资金的归集、资金下拨业务、资金调拨业务）
内部，外部，划拨
二、银企直连业务
商业承兑汇票（商业和银行）
收票业务，保存好就可以
托收——不至管理，到期帮接收
托管——银行只是保管
贴现：票据未到期，有需求，根据情况按一定比例提前取出付票
开票业务（空白票据）
票据到期付款。
NC6.3会计科目分配
NC 6.3会计科目分配
一、说明：
在使用5系列的时候，会计科目可以从集团（或者上级公司）选择指定的会计科目分配给指定的公司，但是6系列的会计科目管理架构发生了很大的变化，下文将对6.3产品的会计科目实现按需分配的功能进行说明。
二、下面以会计科目由全局统一管理为例进行说明。
1、建立业务单元
2、维护会计科目
3、建立科目管控规则
3.1 新建科目控制规则
注意：这里面的‘分配全部会计科目’一定不要勾选；‘允许直接下级组织创建科目表’可根据需要调整（测试时没有选择）。
3.2 分配会计科目
3.3 分配组织
分配完成以后，会提示是否给组织自动新增科目表，这里选择是，其他情况请自行测试。
4、建立财务核算账簿
在建立核算账簿的时候，‘科目表’项目要选择刚才设置的那个控制规则生成的科目表，如下图：
5、查看结果：
5.1 科目表：
5.2 期初余额
5.3 制单
注意：一定要先建立所需要的控制规则，然后再建立相应的财务核算账簿，并选择所对应的科目表（一套科目表可以被多个财务核算账簿引用）。
NC63往来核销操作说明
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
用友NC63会计平台2.0
在这里设置了应收科目即应收管理中应收单生成的科目即应收账款和预收账款
应收的对方科目（如果增加了应收的对方科目这里需要设置）
在这里设置了应付科目即应付管理中应付单生成的科目即应付账款和预付账款
应付的对方科目（如果增加了应付的对方科目这里需要设置）
固定资产科目（如果新增了资产类别这里需要设置）
累计折旧科目（如果新增了资产类别这里需要设置）
而计提折旧的折旧费因为跟科目对应的部门有关系所以设置在业务单元处（如果新增了业务单元或者部门这里需要设置）
在分类定义处定义了应收，应付，固定资产的对照科目
并且对应的在各个业务单元处定义了折旧费用科目和收款和科目和付款科目（新增了业务单元需要重新设置）
（折旧科目新增了资产类别，部门，和业务单元后需要重新设置）。
用友NC63最新系统的会计平台模块摘要公式设置详解-20
会计平台摘要公式设置介绍一、凭证模板定义节点中的摘要，要自动生成如下信息：付某供应商货款，其中“供应商”是应付单中的客商字段，“付”和“货款”是固定字段，如何在生成凭证时得到这样的摘要信息？公式应该如何来进行设置？我们知道，应付单据的“供应商”字段传到会计平台的是PK值，可通过下面的公式将其转换为名称："付"+getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#supplier@)+" 货款"，注意字段加公式的连接符要用“+”,不能用and “&&”连接。
取“结算方式”的公式getcolvalue("bd_balatype ","name"," pk_balatype ",$pk_balatype@)取“付款银行账户”payaccount取“合同号”contractno取“承付”isforce取“摘要”$bodys.scomment@二．在会计平台的凭证模板设置中，如果某单据要在摘要内取“某部门”+“某业务员”这样的内容，怎样设置?分析如下:请使用下面编写公式，经测试没有问题:getcolvalue("org_dept","name"," pk_dept",#pk_deptid@)-部门getcolvalue("bd_psndoc","name","pk_psndoc",$bodys.pk_psndoc@)-业务员设置注意事项:使用“英文双引号”编写公式。
如果想取人员档案，那么公式设置中要使用业务员字段，否则公式解析不正确。
三．客户有几个直销中心要在总公司里做账，希望通过不同的凭证类别单独编号，比如：总公司用记账凭证，广州直销中心用广分记账凭证，合肥直销中心用合肥记账凭证。
NC63财务报表常用公式整理
NC63财务报表常用公式整理一、二、通配符：%： 0或多个字符, 如'AB%'表示"AB"后接任何字符的字符串，AB、AB34。
_ ：单个字符，如'_AB'表示"AB"之前为任意字符，iAB,2AB。
：向右拖动或下拉时，公式单元格变动。
三、常用函数：1、字符函数：LEN: LEN(<字符串表达式>)，返回字符串的长度LOWER: LOWER(<字符串表达式>)，将字符串中的大写字母转化为小写字母STR: STR(<数值表达式>)，将数值转化为字符串SUBSTR: SUBSTR("<字符串表达式>"[,<起始位置>][,<字符长度>])，返回字符的子串TRIM: TRIM(<字符串表达式>)，清除空格UPPER: UPPER(<字符串表达式>)，将字符串中的小写字母转化为大写字母VAL: VAL(<字符串表达式>) ，将字符串转化为数值2、日期函数：DATA: DATA()，返回指定日期的年月日，缺省返回服务器当前的年月日DAY: DAY(),返回指定日期的日，缺省返回服务器当前日期对应的日DAYDIFF: 期间天数，结束日期与开始日期相差的天数MONTH: MONTH(),返回指定日期的月，缺省返回服务器当前日期的月，zmonth()当前月，-zmonth()减去当前月SEASON:SEASON(),返回指定日期的季度，缺省返回服务器当前日期的季度YEAR:YEAR(),返回指定日期的年份，缺省返回服务器当前日期的年3、条件取值函数：IF: IF(<逻辑表达式>,<条件真值>,<条件假值>)IFF: IFF(<逻辑表达式>,<条件真值>,<条件假值>)，当逻辑表达式的值为真时，返回<条件真值>的结果，否则返回<条件假值>；返回值类型视<条件真值>和<条件假值>而定，<条件真值>和<条件假值>的类型必须一致。
NC63往来核销操作说明解读
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
NC63常见问题记录讲解
系统操作注意事项及解决办法NC开关账检查未通过：组织启用日期为空：原因：相关业务单元未设置会计期间，设置方法：业务单元——辅助功能——业务期初期间物料委托优先级：物料档案先分配组织才能指定采购类型，指定采购类型时一旦指定了采购组织，那么在采购业务委托关系中再次指定其他采购组织将不会生效集采控制三种方式：1.物料指定采购组织，2.采购业务委托关系指定采购组织，3.集采控制指定采购组织采购订单付款计划：生产付款单是会提示“参数‘采购订单和合同付款是否需做付款申请'值为否，不能生成付款申请”企业建模平台——流程管理——交易类型管理和业务定义必须一致，即：交易类型管理中如果勾选到货，那么与之相关的业务流定义中必须生成到货单，否则业务将无法继续进行。
．财务核算账簿：如果其中的存货账簿没有启用，需要在该财务组织下结算的物料无法进行结算，先启用存货核算账簿然后在权限中重新分配成本域。
收款单/付款单审核问题：AR01,应收科目,0001A910000000001NC6潦浲汵?獩洠瑡档楶睥尨剁??应收科目,企业建模平台—会计平台—转换模板-业务单元：选择出错的组织查看会计科目公式是否为空业务单元节点定义相应组织的应收会计科目-如果为空去企业建模平台—会计平台—分类定义．内部结算规则：设置每种或每类物料的结算规则材料出库单：出库类型在交易类型—库存材料出库单中设置（影响现存量，影响成本打勾）成品对象设置方法：成本对象-物料—生产信息—修改．成本计算：先设置会计期间在财务会计—存货核算—月末结账中设置期间批量调计价方式：财务会计—存货核算—计价方式调整当月未计算成本或是当月已结算才能调整暂估导致金额不正确：财务会计—存货核算—入/出库调整单价格审批询历史价：参照请购单生产价格审批单时，询历史价可在单据转换规则中赋值为true。
采购订单税类丢失：企业建模平台——基础信息——税务信息——增值税税码税率填写物料税类之后不需要填写供应商税类，否则订单模板无法区分税类来源。
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目录
版权 第一章 总体目标 ................................................................................................................................................... 5 第二章 产品架构 ................................................................................................................................................... 5 第三章 产品特性 ................................................................................................................................................... 5 3.1 总账 ............................................................................................................................................................... 5 3.2 应收管理 ....................................................................................................................................................... 7 3.3 应付管理 ....................................................................................................................................................... 7 3.4 网上报销 ....................................................................................................................................................... 8 3.5 费用管理（原“报销管理”） ................................................................................................................... 9 3.6 固定资产 ....................................................................................................................................................... 9 3.7 存货核算 ..................................................................................................................................................... 10 3.8 财务分析 ..................................................................................................................................................... 10 3.9 会计平台 ..................................................................................................................................................... 10 第四章 产品主要功能 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基础设置及规则 ......................................................................................................................................... 10 4.1.1 交叉校验规则 ................................................................................................................................. 10 4.2 总账 ............................................................................................................................................................. 11 4.2.1 新增功能 .......................................................................................................................................... 11 4.2.2 优化功能 .......................................................................................................................................... 11 4.2.3 其他功能 .......................................................................................................................................... 13 4.3 应收管理 ..................................................................................................................................................... 14 4.3.1 日常业务 .......................................................................................................................................... 14 4.3.2 并账处理 .......................................................................................................................................... 14 4.3.3 期末处理 .......................................................................................................................................... 15 4.3.4 查询和报表 ...................................................................................................................................... 15 4.4 应付管理 ..................................................................................................................................................... 15 4.4.1 日常业务 .......................................................................................................................................... 15 4.4.2 并账 .................................................................................................................................................. 16 4.4.3 期末处理 .......................................................................................................................................... 16 4.4.4 查询和报表 ...................................................................................................................................... 16 4.5 网上报销 ..................................................................................................................................................... 16 4.5.1 报销中心 .......................................................................................................................................... 16 4.5.2 费用申请 ......................................................................................................................................... 17 4.5.3 借款单据 .......................................................................................................................................... 17 4.5.4 报销单据 .......................................................................................................................................... 17 4.5.5 报表 ................................................................................................................................................. 17 4.6 费用管理 ..................................................................................................................................................... 17 4.6.1 新增功能 .......................................................................................................................................... 18 4.6.2 修改功能 .......................................................................................................................................... 19 4.7 固定资产 ..................................................................................................................................................... 19 4.7.1 增加“按日计算折旧功能“功能点 ................................................................................................. 20