投资收益分析表excel模板
【Excel表格】投资报表(范本)
编报单位名称： 基建投资
项目
投资地点
开工时间
预计工期
投资报表
统计期间： 已完工程度
预计投资额
应结算金额
单位：元 尚未结算金额 预计投资回报率
小计 固定资产投资
项目
使用单位
购入目的
资产价值
预计使用年限 旧资产回收价值
可节省费用
可增加收益 估计投资收益率
小计 股权投资
项目
投资所在地 投资初始时间 原始投资成本 期初累计投资额 本期增加投资
本期减少投资 累计投资收益 期末投资余额
小计 债权投资
小计 对外借款
小计 合计
项目
购入时间
到期时间
面值
票面利率
年限
已获利息
溢折价
已摊销溢折价借Leabharlann 人借款方式借款利率
借款期限
借出时间
期初借款余额
期末借款余额
已收利息
借款人状况
期初投资余额 本期增加投资 本期减少投资 期末投资余额 股权投资收益率 债权投资收益率 基建投资回报率 对外借款利率 综合投资收益率
私募股权投资基金业绩测算excel模板
私募股权投资基金业绩测算excel模板
私募股权投资基金业绩测算excel模板是一种专门用于计算和测算私募股权投资基金业绩的工具。
该模板可以帮助投资者和基金经理更好地评估基金的投资回报和风险，并为投资决策提供参考。
该模板通常包含以下几个主要部分：
1. 基金信息：用户可以输入基金的基本信息，如基金名称、成立日期、基金规模等。
2. 投资组合：用户可以记录基金的投资组合情况，包括投资项目、投资金额、投资期限等。
3. 业绩测算：模板会根据用户输入的投资组合情况，自动计算并显示基金的各项业绩指标，如年化收益率、夏普比率、风险调整收益等。
4. 报告生成：用户可以将计算结果导出为报告形式，方便对基金的业绩进行整理和分享。
5. 风险分析：该模板还可以提供对基金风险进行测算和分析的功能，包括价值-at-risk和条件价值-at-risk等指标的计算。
使用私募股权投资基金业绩测算excel模板，可以帮助投资者更加全面地了解基金的投资收益和风险情况，从而做出更明智的投资决策。
同时，该模板还可以提供数据的可视化呈现，让用户更直观地了解基金的业绩走势和风险状况。
总之，私募股权投资基金业绩测算excel模板是一种方便实用的工具，可以帮助投资者评估基金的业绩和风险，并做出相应的投资决策。
excel基金定投表格
excel基金定投表格随着投资理财的普及，越来越多的人开始关注基金定投。
Excel作为一种功能强大的表格软件，可以帮助投资者轻松管理基金定投业务。
本文将介绍如何创建一个Excel基金定投表格，实现对投资数据的自动化计算和分析。
一、Excel基金定投表格的制作意义1.方便记录基金定投的各项数据，如金额、日期、收益率等；2.有助于进行数据分析，为投资者提供决策依据；3.自动化计算，降低人工操作的繁琐程度。
二、创建Excel基金定投表格的步骤1.打开Excel，新建一个空白工作簿；2.将工作表重命名，如“基金定投记录”；3.在表格中添加列标题，如“日期”、“金额”、“收益率”等；4.设置表格格式，如字体、颜色、边框等。
三、表格内容的填充与设置1.填写日期：在“日期”列中，按顺序填写每一期的定投日期；2.填写金额：在“金额”列中，填写每一期的定投金额；3.填写收益率：在“收益率”列中，填写每一期的收益率；4.设置公式：在“收益率”列中，利用Excel公式计算实际收益率，如=（本期金额/上期金额）×100%；5.填充数据：按照上述步骤，将过去若干期的数据填充到表格中。
四、利用公式实现自动化计算1.创建累计金额公式：在“累计金额”列中，利用Excel公式计算累计定投金额，如=SUM(金额列)；2.创建累计收益率公式：在“累计收益率”列中，利用Excel公式计算累计收益率，如=（本期累计金额/第一期金额）×100%；3.应用条件格式：根据需求，应用条件格式功能，以直观地显示数据异常情况，如使用红色填充低于预期收益率的单元格；4.定期更新数据：将最新期的定投数据填入表格，自动计算出相应的收益率和累计金额。
五、个性化调整与优化1.添加图表：根据需求，利用Excel图表功能，生成定投金额、收益率等图表，便于直观地查看投资情况；2.数据透视表：创建数据透视表，快速分析不同时间段、基金品种的定投表现；3.个性化设计：根据个人喜好，调整表格样式，如颜色、字体等；4.保护数据：设置密码，保护表格数据不被未经授权的访问和修改。
收益计算表格模板
收益计算表格模板
在这个表格中，每一行代表一个产品或服务，你可以在“费用”列中输入生产或提供该产品或服务的成本，在“收入”列中输入销售该产品或服务的收入，最后在“利润”列中计算出该产品或服务的利润。
最后，你可以在“总计”行中计算所有产品或服务的总费用、总收入和总利润。
当然，这只是一个简单的收益计算表格模板，你可以根据自己的实际需求进行修改和扩展。
例如，你可以添加其他费用项目，如税费、工资等，也可以增加行数来列出更多的产品或服务。
投资组合管理资产配置与收益 Excel 表格
投资组合管理资产配置与收益 Excel 表格投资组合管理是投资者根据自身风险偏好和收益目标，将投资资金分配给不同资产类别的过程。
在投资组合管理中，资产配置被认为是最重要的决策之一，它决定了投资组合中不同资产类别的权重分配。
为了更好地进行资产配置和实时跟踪投资组合的收益情况，Excel 表格成为了金融领域中常用的工具之一。
Excel 表格可以有效地帮助投资者管理投资组合并进行资产配置。
通过使用 Excel 表格，投资者可以将投资资金分配给不同的资产类别，并根据资产的预期收益、风险和相关性来计算和优化资产配置。
以下是利用 Excel 表格进行资产配置与收益管理的步骤：1. 建立资产类别：在 Excel 表格中，首先需要建立资产类别列表。
可以按照投资者的需求和偏好，将不同资产类别（如股票、债券、房地产等）列举并安排在表格中的一列中。
2. 输入投资资金：在 Excel 表格中的另一列中，输入投资者准备分配给各个资产类别的资金量。
可以根据投资者的实际情况进行输入。
3. 计算权重和比例：在 Excel 表格中，可以使用数学函数将每个资产类别的资金量转化为权重或比例。
根据投资者的需求，可以选择计算资金量占总投资资金的比例或计算资产类别的权重。
4. 输入预期收益和风险：在 Excel 表格中的另两列中，输入各个资产类别的预期收益和风险。
这些数据可以通过研究分析、历史数据或专业机构提供的信息来获取。
5. 计算资产相关性：在 Excel 表格中的另一部分，可以计算各个资产类别之间的相关性。
相关性反映了不同资产之间的联动情况，对于投资组合的风险管理和多样化非常重要。
6. 优化资产配置：利用 Excel 提供的优化函数或插件，可以根据预期收益、风险和相关性等因素，通过数学模型计算出最优的资产配置方案。
投资者可以根据自身需求和投资目标，选择最适合自己的资产配置解决方案。
7. 实时跟踪投资组合收益：利用 Excel 表格中的公式和函数，可以实时计算和跟踪投资组合的收益情况。
《投资收益分析表》--2020
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2 10% 0.9 8.00% 5.50% 30.00% 9.00% 10.69%
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此处不输入 此处不输入
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默认值: 固定费用增长率默认设置为等于收入增长率.
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¥14,641
1 ¥40,000 ¥20,000
¥0 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥10,000
¥0 ¥16,000 1.10685 ¥14,455
1 ¥44,000 ¥22,000
¥29,282
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¥29,282
¥29,282
¥11,713
¥11,713
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¥17,569
¥17,569
2.493440014 2.759864079
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¥15,294
¥50,000 ¥10,000 ¥40,000
¥40,000 ¥8,000 ¥32,000
账面价值 & 折旧 账面价值（期初） 折旧 账面值（末期）
¥50,000
¥50,000 ¥7,484
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开店投资回报分析表excel模板
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2017
货品成本 营运费用
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2017
净利润
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备注 4、启动资金计入开业第一个月费用，首批货能保证前面 2 个月货品充足，因此不计算货品成本。
5、第一个合同年期间： 2018年4月1日-2019年3月31日 ，预计该合同年内回报（ -6.56 ）万元。
备注
6、第二个合同年1-8月份（ 2019年4-11月份 ）实现投资回报（ 6.98 ）万元，至此实现盈利（ 6.98-6.56=0.42>0 ）。 7、根据第5、6条表述，预计投资回收期为（ 20 ）个月。
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销售收入
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2018
货品成本 营运费用
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开店投资回报分析表
项目
投资收益明细表(表格模板、doc格式)
1.债券投资收入
2.股票投资收入
3.
4.其他投资收入
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。1
11
2
3
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。4
投资收入合计
5
二.投资损失
1.债券投资损失
2.股票投资损失
3.其他投资损失6789投资损失合计10
投资净收入(净损失以“一”号表示)
(1)投资收益明细表
编制单位：＊＊企业年月日单位：元（年表）
项目
行
上年实际
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。本年实际
投资决策模型Excel表格
单位：万元
D方案
投资决策模型
编制单位：
资成本率
备选方案
初期投资 第一年获利 第二年获利 第三年获利 第四年获利 第五年获利 第六年获利 第七年获利 第八年获利 第九年获利 第十年获利 静态回收期
NPV IRR 投资利润率 MIRR
A方案
2021/8/28
再投资收益率 B方案
C方案
评估结果：
不同的评估法得出不同的投资定位，因此应该先判断采用何种决策方法。 优秀决策方法的特点： 1、考虑到货币的时间价值。 2、考虑到投资计划期间内的所有现金流量。 3、需显示财富的增加（利润率法及IRR不满足）。 4、客观并且容易判断（回收期法）。
基金定投excel模板
基金定投excel模板
基金定投是一种长期投资策略，而Excel可以帮助你跟踪和分析基金定投的情况。
在Excel中，你可以创建一个包含以下内容的基金定投模板：
1. 投资日期，记录每次定投的日期。
2. 投资金额，记录每次定投的金额。
3. 基金净值，记录每次定投时基金的净值。
4. 份额，根据投资金额和基金净值计算得出的份额。
5. 总投资金额，累计每次定投的金额。
6. 总份额，累计每次定投得到的份额。
7. 累计净值，根据总投资金额和总份额计算得出的累计净值。
8. 市值，根据最新的基金净值和总份额计算得出的投资市值。
9. 收益，根据投资市值和总投资金额计算得出的投资收益。
在Excel中，你可以使用公式来自动计算份额、累计净值、市值和收益，以及创建图表来可视化你的基金定投情况。
你还可以使用条件格式来突出显示投资收益的情况，以便更直观地了解投资的表现。
除了以上列举的内容，你还可以根据个人需求添加其他信息，比如费用、分红等。
希望这些信息对你有所帮助，祝你在Excel中顺利管理你的基金定投！。
投资效益分析表
投资效益分析表
投资效益分析表相关内容:
财务状况分析表项评核次检讨项目检讨良可差1投入资本□有资本不足□投资事业过多□增资困难□资本不足2资金冻结□严重□尚可□轻微3利息负担□高□中□低4设备投资□过多未充利用□可，充分利用□设备不足□设备陈旧5销售...
新员工培训计划表编号拟定日期受训人员姓名培训期间月日至月日止辅导员姓名学历部门专长职称项次培训期间培训日数培训项目培训部门培训员培训日程及内容1月日至月日止天职称：姓名：2月日至月日止天职称：姓名：3月日...
团体训练申请表训练名称时间起讫共（小时）讲师、训练执行人训练地点受训部门训练方式训练的内容及课程概述：预定参加者：训练前受者停留的水平：训练的目标：训练所需经费预估：审核姓名日期姓名日期姓名日期...
员工请假单(三)请假单存根编号姓名请假原因请假时间代理人职务单位：编号：年月日请假人代理人请代办事项签署病假（自病填名）请假时间家属有病家有喜事选居修屋会友事假自月日时至月日时产假配偶丧母父丧祖父母丧子女...
一周出差预定报告表姓名：自年月日～至年月日星期出差地点事由备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四月日星期五月日星期六月日姓名：自年月日～至年月日...
出差旅费报销单部门：厂（部）科年月日月日地点车费膳费住宿其他合计说明起讫旅费总额暂支旅费额应付（收）额经理会计主管出差人部门：厂（部）科年月日经理会计主管出差人...
员工培训考核表培训名称：本表登记各课程成绩单位职别姓名平均记录表员工培训考核表培训名称：本表登记各课程成绩记录表...
特别休假请假单申请日期：年月日所属单位部组班职称姓名厂长期间自年月日星期共天至年月日星期主管职务代理人盖章报到或到职日期年月日有效年资年审核意见组长全年特别休假日数天已请特别休...。