地产公司资金计划表格式
房地产企业资金年度计划表
房地产企业资金年度计划表1. 引言本文档旨在为房地产企业制定资金年度计划表，以确保公司的资金运作得以有效管理和控制。
通过制定年度计划，企业可以合理分配资金，降低风险，优化资金利用效率，并为未来的发展做好准备。
2. 资金预算资金预算是房地产企业资金管理的基础，它包括收入预算和支出预算。
以下是我们的资金年度计划表。
2.1 收入预算收入预算是根据公司过去的经营情况和市场趋势进行预测的。
我们需要考虑以下因素：•销售业绩：分析过去几年的销售数据，结合市场环境和行业发展趋势，预测未来一年的销售额。
•出租收入：如果公司有出租物业，预测出租物业的租金收入。
•其他收入：考虑其他可能的收入来源，如投资收益、房地产管理服务费等。
根据以上因素，我们预测房地产企业的总收入为X万元。
2.2 支出预算支出预算是根据公司的经营需求和战略规划进行制定的。
以下是我们的支出预算计划：•购置土地和物业：房地产企业需要购置土地和物业作为项目开发的基础。
根据公司的项目规划，预测土地和物业购置的支出。
•建筑和开发成本：包括施工、材料、劳动力等费用，在项目开发过程中的建筑和开发成本。
•市场营销费用：包括广告宣传、市场推广、销售费用等为公司产品和服务推广所需的费用。
•行政和管理费用：包括人力资源管理、行政事务、办公设备和软件等支出。
•其他支出：包括税费、利息、维修费用等。
根据以上支出预算项，我们预测房地产企业的总支出为Y万元。
3. 资金筹集和运作资金筹集和运作是指公司如何获取资金并进行资金管理的过程。
下面是我们的资金筹集和运作计划。
3.1 资金筹集•银行贷款：通过与银行合作，获得资金支持来满足项目开发和经营需求。
•股权融资：通过发行股票或吸引投资者购买股份，增加公司的资本。
•债券发行：发行公司债券来筹集资金，提供给债券持有人一定的利息和本金保障。
3.2 资金运作•资金管理：建立健全的资金管理制度，合理运用资金，确保企业的流动性和稳定性。
•资金投资：根据公司的战略规划和风险承受能力，进行合理的资金投资，获取投资回报。
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
《集团资金计划管理制度》表格
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
绿城地产资金管理流程的表格
附表 2.1 绿城房地产公司有限公司银行帐户开立/取消申请表申请单位全称户名帐户种类[ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户开户银行名称公司公司计划资本部/项目公司财务部意见公司公司计划资本部经理意见公司公司/项目公司总经理意见附表3.1 绿城房地产公司有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元序号用款内容用款金额说明一季度二季度三季度四时度1 2 3 4 56789编制人：鉴定人：绿城房地产公司有限公司项目公司/公司公司本部年度资本计划与均衡剖析表编制单位；门单位：万元序号项目金额说明第一季度第二季度第三季度第四时度共计一年初存款余额------ ------ ----- 二本期现金收入1销售收入2汲取投资3 向外借钱4 银行贷款5 回收借钱6 职工集资7 单据贴现8 财产处理收入9 其余融资收入10 其余收入三本期现金支出1 土地购买2 项目建设支出3 固定财产购买4 贷款到期送还5 三项花费支出6 营业税金及附带7 所得税支出8 股权受让支出9 捐献支出10 足球支出11 其余支出12四资本盈缺五资本盈缺剖析编制人：鉴定人：附表3.3 绿城房地产公司有限公司项目建设资本计划与均衡剖析表编制单位：单位：万元年限2002年2003年2004年2005年2006年项目资本投入销售收入银行贷款其余收入土地购买项当先期项目建设三项花费营业税金其余支出送还贷款固定财产购买资本盈缺剖析（应剖析资本盈缺的办理或填补举措,可另附分析报告）编制人；鉴定人：附表3.5 绿城房地产公司有限公司公司公司年度资本计划与均衡剖析表(汇总)编制单位；单位：万元序项目本部杭州绿城桃花源杭州绿园……合计号一年初存款余额二本期现金收入1销售收入2汲取投资3 向外借钱4 银行贷款5 回收借钱6 职工集资7 单据贴现8 财产处理收入9 其余融资收入10 其余收入三本期现金支出1 土地购买2 项目建设支出3 固定财产购买4 贷款到期送还5 三项花费支出6 营业税金及附带7 所得税支出8 股权受让支出9 捐献支出10 足球支出11 其余支出12四资本盈缺五资本盈缺剖析编制人：鉴定人：绿城房地产公司有限公司项目公司/公司公司月度资本计划与履行剖析表编制单位：单位：万元序号项目内容（）月执行数（）月计划数当年累计履行数分析说明剖析计划数1 销（预）售收入2 银行贷款3 回收投资或借钱4 汲取投资5 收到投资利润6 职工集资7 单据贴现8 税金返回9 财产处理收入10 向公司借调资本-----11 其余现金收入1 投资支出2 项目建设支出3 固定财产购买支出4 贷款净送还支出5 税金支出6 三项花费支出7 此中：财务花费8 利润分派支出9 对外借钱10 足球花费支出11 捐献支出12 职工集资退资13 单据承兑支出14 股权转让支出15 上存公司资本------16 其余资本支出编制人：鉴定人：附表3.7 绿城房地产公司有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款限期利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678 合计------------ 加权均匀编制人：鉴定人；附表3.8 绿城房地产公司有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元序号用款内容金额支付时间支付说明或要求123456789101112131415 合计编制人：鉴定人；附表3. 10 绿城房地产公司有限公司公司公司月度资本计划与履行剖析表(汇总)编制单位：单位：万元序号项目内容本部杭州绿城……合计本月履行数当年累计数本月履行数当年累计数本月履行数当年累计数本月履行数当年累计数1 销（预）售收入2 银行贷款3 回收投资或借钱4 汲取投资5 收到投资利润6 职工集资7 单据贴现8 税金返回9 财产处理收入10 向公司借调资本11 其余现金收入1 投资支出2 项目建设支出3 固定财产购买支出4 贷款净送还支出5 税金支出6 三项花费支出7 此中：财务花费8 利润分派支出9 对外借钱10 足球花费支出11 捐献支出12 职工集资退资13 单据承兑支出14 股权转让支出15 上存公司资本16 其余资本支出编制人：鉴定人：附表3.11 绿城房地产公司有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：编制人：鉴定人：机密绿城房地产公司有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：序号项目简要剖析贷款公司贷款银行到期日金额（万元）1报告期内到期贷款小计2 三个月内到期贷款3 六个月内到期贷款4 一年内到期贷款编制人：鉴定人：附表4. 1 绿城房地产公司有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产公司有限公司资 金 内 部 调拨 单日 期调拨原由出帐银行与帐号入帐银行与帐号计划资本部经办计划资本部经理附表4.3 绿城房地产公司有限公司花费支付申请单申请日期申请单位/部门经办人有关协议附件申请事由申请款项组成及支付日期：受款单位帐号款项总数大写：￥部门负责人建议申请单位建议会签部门建议总经理批改经办人办理状况附表绿城房地产公司有限公司____公司资今日报表单位：元今日收入明细今日支出明细进帐部门内容金额出帐部门内容金额合计合计制表人：绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注：此表一式三联，由公司公司计划资本部填列，一联送项目公司划付资本，一联送公司公司财务管理部查收资本，一联由公司公司计划资本部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司保存，两联报公司公司，同意后一联送公司公司财务管理部划付资本，一联留公司公司计划资本部备查登记附表6.1 绿城房地产公司有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产公司有限公司对外借款台帐时间借钱人借钱金额限期利率对付利息送还状况经办人审批人附表7.1 绿城房地产公司有限公司内部担保联系单致：时间贷款单位贷款银行贷款利率贷款限期上述贷款请你公司供给担保，请予配归并供给有关资料为荷！公司公司计划资本部经理意见公司公司董事长或其受权人意见供给担保公司总经理意见绿城房地产公司有限公司内部担保申请单申请单位时间本公司因项目建设需要，以下贷款请公司公司供给担保并供给相应贷款资料为荷！贷款单位贷款银行贷款金额贷款利率贷款限期经办项目公司总经理公司公司计划资本部经理公司公司董事长或其受权人附表7.3 绿城房地产公司有限公司互保单位状况检查评估表互保单位名称法人代表企业性质住址财务经理联系电话主业范围注册资本实收资本互保单位股权构造股东单位出资本额占比12345 合计互保单位财务状况单位：万元上年终上月底上年终上月底钱币资本银行借钱应收长款对付帐款存货长久欠债长久投资欠债总计固定财产净值主营收入财产总计利润总数其余条件公司公司计划资本部经办意见公司公司计划资本部经理意见公司董事长或其受权人意见绿城房地产公司有限公司担保申请单。
房地产滚动资金计划及可用资金铺排excel模板
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2.1 管理费用
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·
经
2.2 销售费用
营
3、税费支出
现
金
3.1 增值税
流
3.2 土地增值税
出 3.3 企业所得税
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3.4 其他税费 4、财务费用 5、营业外收支净额
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房地产项目成本测算及资金使用计划全表
金
12月 0.00
使
用
1月 6611.29 5657.12
计
划
2011 2月 0.00 3月 0.00 4月 2028.27 2028.27 5月 0.00 6月 0.00
954.17 0.00 238.57 238.57 292.97 292.97 705.46 305.46 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079.20 195.31 1362.98 300.00 220.91 777.10 777.10 14.73 518.07 518.07 14.73 518.07 518.07 14.73 14.73
金
12月 26.50
使
用
1月 26.50 20.94 5.56 0.00
计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
划
2011 2月 26.50 20.94 5.56 0.00 3月 26.50 20.94 5.56 288.80 288.80 0.00 4月 26.50 20.94 5.56 0.00 5月 26.50 20.94 5.56 0.00 6月 26.50 20.94 5.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36.66 36.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资
序号 成本项目 建筑面积 可售面积 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 四 五 六 七 八 1 2 3 4 5 土地获得价款 政府地价及相关费用 合作款项 红线外市政设施 拆迁补偿费 开发前期准备费 勘察设计费 报批报建增容费 三通一平费 临时设施费 主体建筑工程费 基础工程 结构及粗装修 门窗工程 公共部位装修 室内装修 主体安装工程费 社区管网工程费 园林环境费 配套设施费 开发间接费 工程管理费 资本化利息 营销设施建造费 物业完善费 不可预见费 开发成本 总成本（万 元） 305463.00 304773.00 9094.12 7685.40 0.00 0.00 1408.72 4480.04 1270.15 1773.52 700.00 736.36 35521.91 2590.33 23988.01 4102.04 3003.52 1838.01 12008.05 6788.67 1341.55 1082.20 5169.78 1092.64 2672.19 50.00 0.00 1354.95 75486.31 158.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 116.42 41.89 74.53 2010 11月 42.00
房地产资金计划模板
房地产资金计划模板房地产资金计划模板：有效管理资金流动引言：随着房地产行业的快速发展，资金的管理和运用变得尤为重要。
一份完善的资金计划模板可以帮助企业规划资金流动，确保资金的合理运用，提升企业的盈利能力和竞争力。
本文将为大家介绍一份常用的房地产资金计划模板，并一步一步回答有关资金计划的问题。
第一步：收集数据首先，我们需要对现有的资金情况进行收集和了解，其中包括以下要素：1. 资金来源：列举所有来自于各方面的资金投入，如企业自有资金、银行贷款、股东投资等。
2. 资金用途：详细描述资金的运用方向，如土地购买、开发建设、物业维护、市场推广等。
3. 收支情况：记录企业过去一段时间的资金收入和支出情况，包括房地产销售收入、租金收入、人员工资支出、物业维护费用等。
第二步：设定目标接下来，我们需要设定明确的资金目标，以帮助企业提高财务状况和稳定盈利能力，其中包括以下方面：1. 增加资金流入：制定具体行动计划，增加房地产销售量、提高租金收入、开拓新的资金来源等。
2. 降低资金流出：寻找降低成本的方法，优化物业维护、减少市场推广费用等。
3. 提高资金利用效率：合理安排资金的使用时间和频率，以确保资金可以最大限度地发挥作用。
第三步：制定计划在设定了明确的目标后，我们可以开始制定资金计划了。
资金计划是一个具体而全面的规划，包括以下要素：1. 资金调配计划：根据收集的数据和设定的目标，制定资金的调配方案。
具体包括投入每个项目的金额、时间点，以及从哪里获得资金等。
2. 风险控制计划：制定风险控制措施，确保资金的安全和稳定。
这包括风险评估、合理的保险策略以及制定危机应急方案等。
3. 盈利增长计划：针对提高资金流入的目标，制定具体的行动计划。
这可以包括开展市场推广活动、提升房地产项目的竞争力、引进合作伙伴等。
第四步：执行和监控制定了资金计划后，关键就在于有效执行和监控。
只有将计划落实到位，企业才能实现预期的效果。
以下是一些建议：1. 建立明确的执行责任人：确保每个计划的执行责任人有清晰的职责和目标，能够持续跟进执行进度。
房地产开发企业资金计划表模板
AAAA有限公司
资金计划报表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 月汇总表 年汇总表 销售收入 其他收入 融资收入 土地支出 前期工程支出 工程支出 开发间接费 管理费用汇总表 营销费用汇总表 财务费用 税金 办公采买 管理费用_部门 营销费用_部门
报表名称
Go to
编制单位
报表编制人 会计机构负责人 报表期间 编制日期 报出日期 审核人 审核日期 复核人
AAAA有限公司
aaron aaron 2013年4月 201ห้องสมุดไป่ตู้-3-26
说明： 1、本表按公司进行汇总，编制单位、报表期间、编制日期必须 填写。 2、报表表体不能进行修改，填写部门按要求在相关栏目内进行 录入。 3、各公司根据业务情况，将各明细表分发给相关业务部门进行 填写，填写完毕，交财务部进行汇总。 4、报表项目如需变动，及时通知财务管理中心进行修订。
资金计划安排表
3.5煤气 3.6其他工程 4.基础设施费 4.1供水 4.2供电 4.3煤气 4.4道路 4..2物管处 5.3其他工程 6.管理费用 6.1招待费 6.2租金 6.3差旅费 6.4公共 7.财务费用 7.1利息支出 7.2其他 8.销售费用 8.1推广费用 8.2销售代 8.3其他 9.税金及附加 10.其他 合计：
资金计划安排表
单位：万元
收 入 计 划
项目 1.股本金 2.向股东借支 3.营销认筹 4.建筑质保金 5.银行贷款 合计： 预计金额 后 期 筹 措 金 额 2014年 至11月底已累计 收款金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
单位：万元
支 出 计 划
支出项目 1.土地 1.1土地出让金 1.2土地征拆款 1.3其他 2.前期工程费 2.1可行性研究 2.2规划设计费 2.3三通一平 2.4地质勘探费 2.5筹建开办费 3.建筑安装工程费 3.1桩基础 3.2一般水电安装 3.3土建工程 3.4消防 支出金额 至11月底累计已付金额 累计未付金额
资金计划表模板--
(
)项目（ ）月用款计划及执行表
编号: NO: 005
费用 归类
投资 估算
序号
细化费用名 称
单项估 算
合同总额
已付金额
前 期 费 用
单位:
收入
申请计划 执行计划
项目负责人：
分管副总：
填报时 间：
年月 日
6月
6月
万元 备注
工 程 费 用
广 告 营
0
1、请按本表填写相关数据；投资估算以可行性报告中数据为准，不得乱填。
2、投资估算表中没有的项目单列为增补项目，本有概算投资额不填写。
3、金额保留至小数后两位；申请计划根据项目实际进度进行填报。备注中明确填写支付对口单位和进度形象。
4、项目负责人在右下角确认签字。
资金计划表模板 (4)
资金计划表模板
，
资金计划表是一项重要的财务工具，它可以帮助企业和机构监督财务资金的控制和使用情况。
它既可以反映出企业或机构当前的资金收入和支出情况，也可以指导今后的财务策略。
以下是一份简单的资金计划表模板，可以满足会计人员和财务人员对财务资金进行审视和管理的需求。
资金计划表
月份固定资产现金资产存款总资产
1月200万元150万元50万元400万元
2月210万元160万元45万元415万元
3月230万元170万元50万元450万元
资金计划表是一个有用的财务工具，可以用来预测及控制企业短期内的财务运作状态。
它可以hold住企业的收入和支出的控制，帮助企业分析各种可能的资金需求情况，以便实施有效的财务管理政策。
此外，资金计划表还能帮助企业进行财务决策，例如进行长期投资，加强资金管理，优化资金投入，确保资金的安全性和可靠性，以及进行其他财务决策等等。
资金计划表的作用不仅在于帮助企业决策，而且还可以帮助企业确定对外的贷款额度和还款时间等。
它可以直接反映出企业的财务状况，从而为企业的融资和外部债权人提供参考。
例如，在某月份的资金计划表中，如果收入大于支出，说明企业相对资金充裕，债务风险较低；如果支出大于收入，那么说明企业资金匮乏，外部借贷可能性较低。
因此，用资金计划表可以给企业未来投资和贷款提供有效的参考依据。
以上是一份简单的资金计划表模板，它可以帮助会计和财务人员更好地掌握企业的资金状况，为企业的财务策略提供参考依据。
采用
资金计划表，可以有效控制企业的财务支出，避免因财务运作不善而产生的经济损失。
地产公司项目资金支付计划表.pdf
0
累计应付金额 (M* 合同约定比例） 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
累计已付金额 0 0
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制表人：
累计合同已付 款比例 %（O/I)
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0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
一事一议资金计划 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 编制时间：
金额：元
缓急程度（下拉单选 择）
备注(简要说明付款后预计
… ……请在此行之前插入新增 （十二） 其他支出小计
… ……请在此行之前插入新增 资金流出合计 审批：
合同名称
合同编号
** 公司月度资金计划表（ 2016年** 月）
合同/ 预算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
结算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
截至上月已 完成产值 0 0
达到的成果以及如果不及时 安排支付可能带来的影响）
2017.12月-1月资金计划表
2 3 4 5
原地勘勘察费 原造价公司咨询费 原400KVA箱变尾款 原400KVA箱变线路故障抢修费
9 4.2 15.5 0.45 140
9 2.7 5.5 0.45 140 20
工 程 资 金
6
规划设计费
7 8 10 11
场平（土石方）工程 招投标费用 民工保证金 安全文明措施费
1855
530 35 200 769.5
20 3.5 3 5 2.5 34 0 0 25 21 1 2.3 0.1 1.3 3 2.7 8.1 0 48.3
24.6 1.6
12月有员工转正调资，12月、1月新进员工首发 工资 含10月、11月、12月社保总额 2014年-2017年未缴纳 2014年-2017年未缴纳 2014年-2017年未缴纳
4
16
9.6
6.4
办 理 证 照 资 金
5
14.5
13.8
0.7
5
水土保持补偿费
33.35
33.35
6 7 8 9
可行性研究报告费 人防设计费 开发资质证件办理费 基础设施配套费 合计
5 20.43 2.8
2 20.43 2.8 465.27
1425.58Fra bibliotek667.48
1
职工薪酬 五险一金（公司缴纳部分） 前工会经费 前期个人所得税 实收资本印花税5000万*0.05% 合计
工 程 资 金
21 22 23 24 25 26 27 28
53.5
100
2127.35
1
3D视频制作
10.2
10.2
预计合同总金额20.4万元，若11月启动制作，按 照工作进度，11月款项支付应到合同总金额的 50%，即10.2万元。 计划12月签订合同，月费支付从1月开始
房地产开发资金筹措表
精品房地产工程可研报告范文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义13项目建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施15环境保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响15.4环境保护措施1精品5.5节能16组织机构16.1组织机构16.2管理模式17项目实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排18工程招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式19投资估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.3财务评价结论111社会效益评价111.1 项目对社会的影响分析111.2 互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。
1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发有限公司。
公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。
主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。
1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《象山县城市总体规划（2001～2020年）》；（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。
房地产公司资金平衡表深度好表)
470.61 221.61
3.69 7.84 784.35 54.90 23.53 15.69 1,967.85 12.00 4.80 30.00 1.80 7.09 444.64 35.00 252.00 10.00 3.00 93.00 30.00 21.64 15.00 3.00 3.00 0.28 1,380.45 65.79 63.79 2.00 21,113.53 250.00 680.00 30.00 5.00 7,905.04 1,150.00 1,600.00 1,068.00 400.00 300.00 2,684.40
850.00 1,050.00 850.00 1,050.00 850.00 1,050.00
600.00 600.00 600.00
200.00 200.00 200.00
200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00
31.05 1.00
240.00 10.00
300.00 300.00
2,096.98
868.20 535.50 331.20
1.50
12月 -
600.00 -
1月 -
200.00 -
2月 -
200.00 -
项目资金计划表(详细版)
461.60 980.80 807.70 807.70 634.70 923.20 1,153.90
461.60 980.80 807.70 807.70 634.70 923.20 1,153.90 -
3
建安费用
（4）、9至21层进度款 （5）、主体封闭（砌筑完） （6）、室内外装饰装修（达到交付标准） （7）、竣工结算 3、分包 （1）、电梯供货 （2）、电梯技术指导 （3）、桩基础施工
2.66 3.19 0.28 52.75 105.00 0.92 90.08 4.50 678.42 24.81 113.94
小计
1、甲供材 合同已签订，PHC400AB桩：6～8米价格为：109元/米，共计10000米，费用 为：101万元；9～14米价格为：101元/m，共计2500米，费用为：27.25万 元，此项费用合计：128.25万元 成本核算价，3900元/t，地库钢筋：1200.11t，A1-1钢筋：1541.41t，A1-2 钢筋：1567.5t，A1-S-1#钢筋：41.57t，A1-S-2#钢筋：61.04t，费用为： 1720.54万元 成本核算价，C15：350元/m ，C25：360元/m ，C30：370元/m ，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， 3 3 3 3 C60：520元/m ，C30P6：390元/m ，C35P6：410元/m ，C40P6：430元/m ， 3 3 3 C60P6：540元/m ，地库砼：9909.57m ，A1-1砼：9128.65m ，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元 成本核算价，煤矸石：200元/m ，共计：10440m ，费用为：208.8万元 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m ，共计：2437m ，费用为： 146.22万元 合同已签订，共计1184只，费用为：194.25万元，抵房 合同已签订，费用暂定价为：5万元，抵房
房地产开发资金筹措表
房地产工程可研报告范文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义13项目建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施15环境保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响1 5.4环境保护措施15.5节能16组织机构16.1组织机构16.2管理模式17项目实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排18工程招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式19投资估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.3财务评价结论111社会效益评价111.1 项目对社会的影响分析111.2 互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。
1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发有限公司。
公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。
主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。
1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《象山县城市总体规划（2001～2020年）》；（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。