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资金周报表
公司名称： 年月日 单位：××元
序号
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开户行
பைடு நூலகம்
帐号
合计
现金
银行存款
备注
-
-
大额收支说 明：
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
收入项目
收入金额
支出项目
支出金额
说明：
14 合计
合计
