财务月度资金预算表
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财务预算分析表
财务预算分析表
9,600.00预算总额
- 500.00
1,000.00
1,500.00
1月2月3月4月5月6月7月8月9月
10月11月12月预算金额
23.96%0.00%10.00%
20.00%
30.00%
1
表
1234
预算占比
8.33%
公司月度资金预算表格式
XXXX公司月度资金预算表
部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 小写 大写 ###### 60,000.00 75,952.77 柒万伍仟玖佰伍拾贰元柒角柒分 审批人： 采购部 收款人 小红花公司 小红花公司 小红花公司 现金 5,317.59 5,317.59 5,317.59 承兑 20,000.00 20,000.00 20,000.00 支票 合计 25,317.59 25,317.59 25,317.59 2017年8月 业务内容 购买办公用品 购买办公用品 购买办公用品
Leabharlann Baidu
填报人:
部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 小写 大写 ###### 60,000.00 75,952.77 柒万伍仟玖佰伍拾贰元柒角柒分 审批人： 采购部 收款人 小红花公司 小红花公司 小红花公司 现金 5,317.59 5,317.59 5,317.59 承兑 20,000.00 20,000.00 20,000.00 支票 合计 25,317.59 25,317.59 25,317.59 2017年8月 业务内容 购买办公用品 购买办公用品 购买办公用品
Leabharlann Baidu
填报人:
月度资金预算表
报表名称： 公司名称： 报告期间：
利润预算表
单
位：
元 人民币（RMB)
编制部门： 编 复 制: 核:
货币单位: （ ）月 报表编号:
注：请不要改动本表中的公式，如填加行，请与财务中心联系。
项目 销售收入 毛利率 销售成本
具体项目
预算金额(店面) -
实际金额
实际-预算 0.00% -
说明
本月资金预算额 事业部本部门预算 本月实际承担额 福利费 工资 培训费 归口部门统一预算后分配 计入
wenku.baidu.com
-
营业费用 事业部本部门预算
小计 本月资金预算额 本月实际承担额 福利费 工资 培训费
-
-
-
管理费用 财务费用 税金 净利润 说明：需要确定的内容
归口部门统一预算后分配 计入 小计
-
利润预算表
单
位：
元 人民币（RMB)
编制部门： 编 复 制: 核:
货币单位: （ ）月 报表编号:
注：请不要改动本表中的公式，如填加行，请与财务中心联系。
项目 销售收入 毛利率 销售成本
具体项目
预算金额(店面) -
实际金额
实际-预算 0.00% -
说明
本月资金预算额 事业部本部门预算 本月实际承担额 福利费 工资 培训费 归口部门统一预算后分配 计入
wenku.baidu.com
-
营业费用 事业部本部门预算
小计 本月资金预算额 本月实际承担额 福利费 工资 培训费
-
-
-
管理费用 财务费用 税金 净利润 说明：需要确定的内容
归口部门统一预算后分配 计入 小计
-
公司月度资金预算表
公司 18 年 12 月度资金预算表
编制单位：财务部
编制日期： 2022/2/19
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目
内容
上期实际 本月计划 支付级别
一、期初资金结余 1、银行存款 2、现金 其中:可动用资金
对公账户银行存款 对私账户及库存现金 非受限资金
35.2
11.4
24.6
10.0
10.6
1.4
二、资金流入合计 1、营业收入 2、其他收入 3、融资流入 4、资金往来
销售回款 其他业务收入 融资借款 往来周转
503.8
0.0
536.7
60.0 -92.8
三、资金流出合计
（一）基本支出 1、工资 2、社保 3、税收 4、租金 5、融资支出
总部、工厂、营销人 员工资
政府规费
国写家字税楼收、工厂、宿舍 、店铺、库房租金
还本、付息
（二）运营支出 1、物料采购 2、资产购置 3、水电能耗 4、办公费 5、差旅费 6、交通费 7、车辆费 8、物流费 9、福利费 10、研发费 11、市场费 12、商场费 13、物料消耗 14、外协加工 15、机构服务 16、财务费用 17、人资费用
（三）其他支出
生产物资及原材料采 购固支定出资产购置、装修 付款 水电费、焕然费
上述没有科目列支 的，或应急支出
四、资金余缺 附注：星号代表支付 程度级别，"★★★"
编制单位：财务部
编制日期： 2022/2/19
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目
内容
上期实际 本月计划 支付级别
一、期初资金结余 1、银行存款 2、现金 其中:可动用资金
对公账户银行存款 对私账户及库存现金 非受限资金
35.2
11.4
24.6
10.0
10.6
1.4
二、资金流入合计 1、营业收入 2、其他收入 3、融资流入 4、资金往来
销售回款 其他业务收入 融资借款 往来周转
503.8
0.0
536.7
60.0 -92.8
三、资金流出合计
（一）基本支出 1、工资 2、社保 3、税收 4、租金 5、融资支出
总部、工厂、营销人 员工资
政府规费
国写家字税楼收、工厂、宿舍 、店铺、库房租金
还本、付息
（二）运营支出 1、物料采购 2、资产购置 3、水电能耗 4、办公费 5、差旅费 6、交通费 7、车辆费 8、物流费 9、福利费 10、研发费 11、市场费 12、商场费 13、物料消耗 14、外协加工 15、机构服务 16、财务费用 17、人资费用
（三）其他支出
生产物资及原材料采 购固支定出资产购置、装修 付款 水电费、焕然费
上述没有科目列支 的，或应急支出
四、资金余缺 附注：星号代表支付 程度级别，"★★★"
财务支出预算表模板
单位：元 费用说明
备注
财务支出预算表
编制部门：
制表人：
序号
费用类别
费用明细
预算金额 实际支出金额
1
人工成本
基本工资 奖金
办公成本
办公用品
2
招待费
用餐费、住宿费等
3 车辆使用费
4
加油 过路费 修车 保养
差旅费
出差费用
Байду номын сангаас
5
电话
电信费
网费
6
水费
水电费
电费
7
福利
节日礼品、慰问金等
8
其他
临时性支出
合计 1、如预算项目比较细，可细分化或附表填写； 2、如有大项支出时，应提前进行预算申请，便于财务准备资金。
月度资金计划表
月份资金收支计划表
编
制 一、委托加工支出
序 号
对方单位
1
2
编制日期：
本月计划金 额
经手人
计划支出时 备注（**供应、加工合同第几次支付/含
间
预付款/**年度尾款）
3 4
5 6
7 8
9 10
Hale Waihona Puke Baidu
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25
26
27
其他费用支出（包含费用报销支 出等）
30
合计
-
注 ：
1、此表编制主体每月28日前将此表打印依次经部门经理、总监和分管领导审批后提交财务部经理（纸质版和电子 版），由其汇总审核后制定下月资金支付计划，报总经理审批，总经理审批后作为下月度资金支出的依据。
2、此表由财务部设置，其他各部门不得任意改变此表结构。
部 分
编
制 一、委托加工支出
序 号
对方单位
1
2
编制日期：
本月计划金 额
经手人
计划支出时 备注（**供应、加工合同第几次支付/含
间
预付款/**年度尾款）
3 4
5 6
7 8
9 10
Hale Waihona Puke Baidu
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25
26
27
其他费用支出（包含费用报销支 出等）
30
合计
-
注 ：
1、此表编制主体每月28日前将此表打印依次经部门经理、总监和分管领导审批后提交财务部经理（纸质版和电子 版），由其汇总审核后制定下月资金支付计划，报总经理审批，总经理审批后作为下月度资金支出的依据。
2、此表由财务部设置，其他各部门不得任意改变此表结构。
部 分
XX公司月度资金预算表
月份（ XXX ）公司资金预算
供应商编码
预算金额
付款日期
实际付款
差异 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
备注
0wk.baidu.com
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
月度资金预算表
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:
复
核:
月份合计 -
-
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:
复
核:
月份合计 -
-
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
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