公司月度资金预算表
部门月度经费预算计划表
部门月度经费预算计划表
填表说明：
1、预算基本内容：人工福利费（包含工资、提成、奖金、社保等）、办公费、招
待费、汽车费、修理费、培训费、房租水电费、电话费、网络服务费、差旅费、固定资产购置费、活动项目费、广告费、税费、名片费、招聘费等其他发生费用。
2、每月末30号各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。
3、每月初6号财务部经理将此表汇总报总经理审批，并将审批后的表发送各部
门执行。
4、没上交预算计划表的部门，当次月没费用发生，财务部不会准备资金，次月
不能报销任何的费用。
上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。
5、发生重大事项需要调整的，应于在发生时提前进行预算调整，便于财务准备
资金。
6、此表总公司、各分公司都必须严格执行。
月度资金计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
分子公司月度资金预算表
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8.1 车辆油费
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8.2 车辆保险
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8.3 车辆维修
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8.4 车辆其他
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9、折旧
单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中
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10、其他
不直接参与运营且不在上述费用中的费用
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(三）、其他支出
应急支出
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四、资金余缺
0
0
0
0
0
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编制：
注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。
分子公司月度资金预算表
公司18年 月度资金预算表
编制单位： 金额单位：万元
项目
内容
小计
一级
二级
三级
四级
备注1
小计
前期未结款
本月数
计划占比
备注2
审核金额
一、期初现金余额
银行存款
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其中：可用资金
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-
二、资金流入合计
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--Leabharlann ----
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1、运营资金收入
按照收款难度确认回款额
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2、融资流入
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3、集团拨入
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1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
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1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
月度资金收支表
月度资金收支表月份：XXXX年XX月一、收入1. 工资收入：全体员工工资总额：￥XX,XXX元2. 业务收入：当月销售额：￥XXX元3. 其他收入：包括租金收入、利息收入、小额投资收益等：￥XXX元二、支出1. 员工工资：￥XXX元（包括基本工资、奖金、津贴等）2. 运营成本：包括租金、水电费、员工餐费、办公用品等：￥XXX元3. 营销费用：包括广告费用、市场调研费用、促销活动费用等：￥XXX元4. 税费：包括个人所得税、企业所得税等：￥XX元5. 其他支出：包括修理费、保险费、杂项支出等：￥XXX元三、结余收入总计：￥XXX元支出总计：￥XXX元结余：￥XXX元（盈利）分析：本月收入主要来源于工资收入和业务收入，其中业务收入主要是通过努力提高销售额实现的。
支出方面，主要集中在员工工资、运营成本和营销费用，这些费用都是公司运营中必不可少的。
同时，我们也尽力控制其他支出和税费，以增加结余。
结论：本月我们的资金管理取得了一定的成绩，实现了盈利。
但这只是开始，我们还需要继续努力，加强财务管理，合理安排资金，以提高公司的整体效益。
为了实现这个目标，我们需要采取以下措施：1. 加强预算管理，合理规划支出项目，避免不必要的浪费。
2. 提高销售业绩，增加业务收入。
3. 优化财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。
4. 加强与供应商和客户的沟通，争取更好的价格和条件。
5. 定期进行财务分析，及时发现问题并采取措施解决。
通过以上措施的实施，我们相信能够进一步提高公司的经济效益，实现更好的发展。
同时，我们也期待在未来几个月内，通过不断努力和创新，实现更高的盈利水平。
部门月度经费预算表
部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。
通过对各项开支的准确估计和适当的调整，确保经费能够合理地使用和分配，提高经费利用效率，为部门的正常运营和发展提供有力支持。
2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。
2.2支出办公设备和维护的相关费用。
2.3微型费用和差旅费的统筹使用。
2.4开展市场推广和宣传的相关费用。
2.5其他未列明的支出。
3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。
预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。
3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。
预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。
3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。
预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。
3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。
预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。
3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出，可能包括部门突发事件应急费用等。
预计每月其他费用为xxxx元。
4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况，及时安排预算的执行，确保各项开支按照计划进行。
4.2预算调整根据部门的实际情况和变化，对预算进行适当调整。
在确保正常运营的前提下，为部门的发展提供更加有力的支持。
4.3预算监控设立专门的预算监控机制，定期对预算执行情况进行核查和分析。
对于超出预算或未使用完的经费，及时进行调整和安排，以确保预算能够更好地服务于部门的需求。
5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。
通过对各项开支的合理规划和监控，确保经费的有效使用和合理分配，提高经费利用效率。
希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持，以保证部门的迅速发展和持续壮大。
推荐-公司月资金使用计划表 精品
18
8、差旅费
19
9、低值易耗品
20
10、办公费
21
（1）快递费
22
（2）桶装水
23
（3）其它
24
11、文本制作
25
12、财务费用
26
13、其它
27
（二）、项目有关支出 28
（1）外协费
29
（2）专家费
30
（3）大营销费
31
（4）其它
32
（三）、投标押金
33
（四）、税金
34
（五）、固定资产采购 35
资金流出合计
36
分公司财务：
2011年4 月资金预算表
说明
分公司经理：
Hale Waihona Puke 单位：元 填报部门填报人签字
投资中心
人资及投资中心
办公室 办公室 办公室
业务部 业务部 业务部 业务部
总公司财务：
编制单位：
项
目
行 数
预算数
一、资金流入
1
(1)正常合同回款
2
(2)投标补偿款
3
(3)投标押金
4
二、资金流出
5
（一）费用
6
1、职工薪酬
7
(1)工资
8
(2)奖金
9
(3)职工福利
10
(4)社会保险
11
(5)补助
12
2、汽油费
13
3、房屋租赁费
14
4、业务招待费
15
5、通讯费
16
6、车辆保险费
17
7、水电气费
月度活动经费预算表
月度活动经费预算表1.活动名称：（填写活动的名称）2.活动日期：（填写活动的具体日期）3.预算制定人：（填写负责制定和管理经费预算的人员姓名）4.预算制定日期：（填写制定经费预算的日期）5.预算总额：（填写整个活动的经费预算总额）6.活动宣传和推广费用：-印刷材料费用：（包括传单、宣传册等）-广告费用：（如在报纸、杂志、电视等媒体上进行广告宣传）-网络推广费用：（如在社交媒体、网站等平台上进行推广）7.活动场地费用：-场地租赁费用：（如会议室、剧场等活动场地）-布置和装饰费用：（如搭建舞台、布置现场等）8.活动器材和设备费用：-音响设备费用：（如租赁音响设备、购买音响设备等）-灯光设备费用：（如租赁灯光设备、购买灯光设备等）-录音设备费用：（如租赁录音设备、购买录音设备等）-摄像设备费用：（如租赁摄像设备、购买摄像设备等）9.活动物资费用：-餐饮费用：（如提供饮食、零食等）-用品费用：（如购买活动所需的纸杯、纸巾、餐具等）-礼品费用：（如提供礼品或奖品等）10.活动人员费用：-工作人员薪酬：（如提供工作人员的薪酬、津贴等）-志愿者费用：（如提供志愿者的津贴、交通费等）11.活动交通费用：-参与者交通费用：（如提供参与者的交通费用补贴）-工作人员交通费用：（如提供工作人员的交通费用补贴）12.活动保险费用：-活动责任保险费用：（如购买活动责任保险）13.活动后勤支出：-安保费用：（如提供活动的安全保护措施）-清洁费用：（如提供活动现场的清洁服务）14.活动效果评估费用：-调研费用：（如进行活动效果调研、满意度调查等）15.其他费用：-其他可能需要额外支出的费用以上是一个月度活动经费预算表的大致内容，当然具体情况还需要根据活动的具体需求进行调整。
在制定经费预算时，需要考虑每一项费用的必要性和合理性，同时也要在保证活动质量的前提下尽量控制开支，以达到经济高效的目的。
月度资金计划表
部门：
月份：
部门负责人签字：
填报要2、材料采购金额。
3、用户工程进度款、结算款、监理费、设计费、
安全工作相关费用（5000元以上）。
2、相关手续办理费用（红线、规划等）。
工资、社保、公积金、季度福利品费用、防暑降温费、取暖费、过节费等。
人力资源部填写内
安全部填写内容：经营计划填写内容：综合部填写内容：
运营部填写内容：加气站填写内容：月度资金计划表
1、与新门站建设相关的设备款、工程建设费、设计、监理、测评费用等。
工程部填写内容：
每月17日前上报财务资产部。
每月向上游供气单位上报的购气量（三家单位分别填写，购气金额由财务计算）。
加气站水电费、维修、设备维护、证照办理费用等（5000元以上）1、费用：季度办公用品采购、车辆修理费、保险费、办公楼内维修费用、租花卉、房租费、外部协调费用等特殊费用（电话费、食堂费用、车辆油费等日常性费用管网维修、改线，各门站维护修理、更换设备等费用（5000元以。
月度活动经费预算表模板
月度活动经费预算表模板活动名称：（填写活动名称）活动时间：（填写活动时间）活动地点：（填写活动地点）活动目的：（填写活动目的）活动详情：1.活动人员费用：-姓名1：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名2：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名3：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元（依次填写其他人员信息）总人员费用：（计算所有人员费用之和）元2.活动场地费用：-场地租赁费用：（填写场地租赁费用）元/天×（填写活动天数）天=（计算场地租赁总费用）元3.活动物资费用：-A物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算A物资总费用）元-B物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算B物资总费用）元（依次填写其他物资信息）总物资费用：（计算所有物资费用之和）元4.活动宣传费用：-广告费用：（填写广告费用）元-市场推广费用：（填写市场推广费用）元-打印宣传材料费用：（填写打印宣传材料费用）元-社交媒体宣传费用：（填写社交媒体宣传费用）元-媒体合作费用：（填写媒体合作费用）元总宣传费用：（计算所有宣传费用之和）元5.其他费用：-差旅费用：（填写差旅费用）元-餐饮费用：（填写餐饮费用）元-设备租赁费用：（填写设备租赁费用）元-礼品费用：（填写礼品费用）元总其他费用：（计算所有其他费用之和）元总活动费用：（计算所有费用之和）元备注：（可以在此处备注活动经费预算的相关说明）以上为月度活动经费预算表模板，可根据具体活动情况进行填写调整。
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
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第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
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-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
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-
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填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
月度费用预算表内容完整word文档
设备维修费
15
行政类押金及保证金
16
其他事件性费用
二、人事类费用
行政类费用小计
工资
17
固定工资
18
浮动工资（KPI）
福利
19
社保费
20
部门活动费
人事管理费用
21
招聘费
22
存档费
23
培训费
人事类费用小计
三、业务类费用
业务费用
24
市内交通费
25
差旅费（非项目类）
26
日常市场招待费
27
租车费
28
停车路桥费
月度费用预算表
月度费用预算表
预算月度
内容
性质
序号
项目名称
收入预算
项目支出预算
领导审批金额
备注
现金收入
商业票据收入
当月预计回款金额
0
收入回款
一、行政类费用
环境办公费用
1
办公室租金
库房租金
3
宿舍租金
4
水费
5
电费
6
物业管理费
7
办公用品
8
办公耗材
9
其他办公费
10
固定电话费
11
宽带使用费
12
手机电话费
13
低值易耗品
29
车辆油费
30
车辆维护费
31
运杂费（非项目类）
32
中介服务费
33
项目维护费
34
业务类押金及保证金
业务类费用小计
四、其他支出
财务费用
35
银行手续费
36
存款利息
集团公司月度预算表(终稿)
项目
预算期初现金余额
销售收入现金
投资收入现金
收入 出售固定资产收入现金 项目 购付现
包材采购付现
直接人工付现
制造费用付现
营业费用付现
管理费用付现
支出 财务费用付现 项目 长、短期投资付现
固定资产购建付现
在建工程付现
销售税金付现
所得税付现
其他
现金支出合计
制表 人：
29 30 31
审核 人：
单位： 二季度小计 三季度小计 四季度小计 本年预算
审批人：
现金余缺
发行股票
向银行借款
现金 的筹 措和 运用
银行承兑汇票 发放股利 归还银行借款及利息 备用金占用
_________月资金计划表
行次 上年实际 1月
2月
3月 一季度小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
现金 的筹 措和 运用
长期投资 短期投资 期末现金余额
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编制单位：财务部
编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容
上期实际
本月计划
支付级别
备 注
一、期初资金结余35.2
11.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金
对私账户及库存现金10.6
1.4
其中:可动用资金非受限资金
二、资金流入合计503.8
0.0
1、营业收入销售回款536.7
2、其他收入其他业务收入
3、融资流入融资借款60.0
4、资金往来往来周转
-92.8 三、资金流出合计527.7
0.0
（一）基本支出384.6
0.0
1、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★
2、社保政府规费
33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息
46.0 ★★ （二）运营支出143.10.0
1、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★
2、资产购置固定资产购置、装修付款
30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★
13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6
★
17、人资费用 （三）其他支出
上述没有科目列支的，或应急支出
0.0 四、资金余缺
11.4
11.4
附注：星号代表支付程度级别，"★★★"
编制人： 审核人：
公司 18 年 12 月度资金预算表。