公司月度资金预算表
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公司 18 年 12 月度资金预算表
编制单位：财务部
编制日期： 2022/2/19
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目
内容
上期实际 本月计划 支付级别
一、期初资金结余 1、银行存款 2、现金 其中:可动用资金
对公账户银行存款 对私账户及库存现金 非受限资金
35.2
11.4
24.6
10.0
10.6
1.4
二、资金流入合计 1、营业收入 2、其他收入 3、融资流入 4、资金往来
销售回款 其他业务收入 融资借款 往来周转
503.8
0.0
536.7
60.0 -92.8
三、资金流出合计
（一）基本支出 1、工资 2、社保 3、税收 4、租金 5、融资支出
总部、工厂、营销人 员工资
政府规费
国写家字税楼收、工厂、宿舍 、店铺、库房租金
还本、付息
（二）运营支出 1、物料采购 2、资产购置 3、水电能耗 4、办公费 5、差旅费 6、交通费 7、车辆费 8、物流费 9、福利费 10、研发费 11、市场费 12、商场费 13、物料消耗 14、外协加工 15、机构服务 16、财务费用 17、人资费用
（三）其他支出
生产物资及原材料采 购固支定出资产购置、装修 付款 水电费、焕然费
上述没有科目列支 的，或应急支出
四、资金余缺 附注：星号代表支付 程度级别，"★★★"
527.7
384.6
239.8 33.4 26.7 38.6 46.0
143.1 74.3 30.2 0.4 3.8 7.4 0.2 1.2 9.0 6.0 2.6 12.5 7.7
-15.7
3.6
0.0
11.4
0.0
0.0
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 0.0 ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★
★
11.4
编制人：
审核人：
金额单位：万元 备注
编制单位：财务部
编制日期： 2022/2/19
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目
内容
上期实际 本月计划 支付级别
一、期初资金结余 1、银行存款 2、现金 其中:可动用资金
对公账户银行存款 对私账户及库存现金 非受限资金
35.2
11.4
24.6
10.0
10.6
1.4
二、资金流入合计 1、营业收入 2、其他收入 3、融资流入 4、资金往来
销售回款 其他业务收入 融资借款 往来周转
503.8
0.0
536.7
60.0 -92.8
三、资金流出合计
（一）基本支出 1、工资 2、社保 3、税收 4、租金 5、融资支出
总部、工厂、营销人 员工资
政府规费
国写家字税楼收、工厂、宿舍 、店铺、库房租金
还本、付息
（二）运营支出 1、物料采购 2、资产购置 3、水电能耗 4、办公费 5、差旅费 6、交通费 7、车辆费 8、物流费 9、福利费 10、研发费 11、市场费 12、商场费 13、物料消耗 14、外协加工 15、机构服务 16、财务费用 17、人资费用
（三）其他支出
生产物资及原材料采 购固支定出资产购置、装修 付款 水电费、焕然费
上述没有科目列支 的，或应急支出
四、资金余缺 附注：星号代表支付 程度级别，"★★★"
527.7
384.6
239.8 33.4 26.7 38.6 46.0
143.1 74.3 30.2 0.4 3.8 7.4 0.2 1.2 9.0 6.0 2.6 12.5 7.7
-15.7
3.6
0.0
11.4
0.0
0.0
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 0.0 ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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★
11.4
编制人：
审核人：
金额单位：万元 备注