T3-用友通年结小锦囊-年结后检查

用友T3年度结账流程学习资料

用友通T3标准版版年结一.年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四.年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.三.年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账->建立->确认->是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束结转工资操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。

用友通T3普及版年结

加强数据备份管理
建立完善的数据备份管理制度，确保所有数据都能得到及时
备份。
优化时间安排
提前规划年结时间，合理安排工作进度，避免临时赶工。
提高数据核对准确性
加强员工培训，提高数据核对准确性和工作效率。
加强问题解决能力
建立问题解决机制，提高员工解决问题的能力，确保年结工
作顺利进行。
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02
年结操作流程
建立新年度账套
建立新年度账套是年结的第一步，需要在系统中新建一个账套，并设置好相关的账套参数，如启用日期、会计期间等。
在新建账套时，需要为新账套分配好相关的权限和角色，以便后续的账务处理和数据管理。
结转上年数据
年结时需要将上年的数据结转到新账套中，以便在新年度继续进行账务处理。
分析年结问题原因
01
数据备份不完整
部分员工未按规定备份数据，导致数据丢失。
数据核对不仔细
部分员工在核对数据时不够仔细，导致数据出现误差。
03
02
时间安排不合理
部分员工在年结前未提前规划时间，导致工作进度紧张。
问题解决不及时
部分员工在遇到问题时未能及时解决，影响了工作进度。
04
展望未来年结工作
打印Байду номын сангаас证清单
打印凭证清单，便于核对和审计。
清理无用的凭证
对于无用的凭证进行清理，保持凭证的整洁和有效性。
更新系统设置
1 2
更新会计科目
根据新会计准则和公司实际情况，更新会计科目及相关设置。
更新报表模板
根据需要更新财务报表模板，以满足新的报表要求。
3
更新系统参数

t3年末结账的操作步骤

t3年末结账的操作步骤一、准备工作1. 确认财务记录的完整性：检查所有的收入和支出记录，确保没有遗漏或错误的数据。

2. 整理凭证和票据：按照日期和分类整理凭证和票据，确保可以方便地查找和核对。

二、收入结算1. 核对销售收入：检查销售记录和发票，确认销售额的准确性。

2. 核对其他收入：检查其他收入的来源和金额，如租金收入、利息收入等。

三、支出结算1. 核对采购支出：检查采购记录和发票，确认采购金额的准确性。

2. 核对其他支出：检查其他支出的原因和金额，如办公费用、员工工资等。

四、资产负债表调整1. 更新固定资产：将购买的固定资产按照成本和折旧进行调整。

2. 调整应收账款和应付账款：核对客户和供应商的账款余额，确保准确反映在资产负债表上。

五、利润和损益表调整1. 调整收入和费用：根据实际情况，对收入和费用进行调整，确保准确反映在利润和损益表上。

2. 确认利润和损益：计算利润和损益的总额，并核对准确性。

六、编制财务报表1. 编制资产负债表：按照规定的格式和要求，编制资产负债表。

2. 编制利润和损益表：按照规定的格式和要求，编制利润和损益表。

3. 编制现金流量表：按照规定的格式和要求，编制现金流量表。

七、审查和审核1. 审查财务报表：仔细检查财务报表的准确性和完整性，确保没有错误或遗漏。

2. 审核财务报表：请财务主管或审计师对财务报表进行审核，确保无误。

八、提交和归档1. 提交财务报表：将财务报表提交给相关部门或上级领导进行审批。

2. 归档财务记录：将凭证、票据和财务报表进行归档，确保可以方便地查找和审查。

以上是t3年末结账的操作步骤，希望能够帮助您顺利完成结账工作。

如果在操作过程中遇到问题，请及时与财务部门或专业人士咨询。

祝您工作顺利，财务状况良好！。

用友T3年度结转图文教程课件

年度结转还可以确保企业财务数据的合规性和合法性，符合相关法律法规的要求。
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和账簿的录入
进行年度结转操作
核对数据
在进行年度结转之前，务必备份当前年度的财务数据，以防止数据丢失或损坏。
确保当前年度的财务数据准确无误，发现问题及时进行调整和修正。
用友T3年度结转图文教程课件
目录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束时，将本年度的账务数据结转到下一年度，以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确无误，如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财务报表，并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析，确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式，自动将上一个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预，手动将上一个会计年度的数据结转到下一个会计年度。
步骤

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版年度结转、反结账操作方法你知道用友T3普及版年度结转、反结账如何操作吗?你对用友T3普及版年度结转、反结账操作方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，欢迎阅读。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。

单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。

1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。

此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的.系统状态始终是12月份未结帐状态。

T3年结问题

T3年结问题年结准备事项年结前检查事项：1、年结前，供应商往来、客户往来要进行两清操作。

2、年结前，若使用银行帐要进行核销银行帐。

3、年结操作时，系统时间应为新年度内。

4、总账系统的年结是在其它模块均完成年结的前提下再进行的操作。

一、新建年度帐时，提示“截段字符串或二进制数据”原因1：账套数据升级后又回到低版本使用。

账套数据的版本和实际软件版本不一致，账套数据的版本比软件版本要高。

查询select max (cversionno) as 版本标志fromUFSystem..UA_VersionUpdate代表的软件的版本标志。

账套数据的版本标志：selectcvalue as 版本标志Fromaccinformation where ccaption='版本标志'。

解决方案：将软件升级再引入账套使用。

原因2：修改过数据库表的字段长度导致。

解决方案：和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，改回来后再建立年度账。

二、总账系统不能年结问题：2015年结对总账进行年结的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上年结转！不能结转为什么？解决方案：系统时间更改为下一年2015年。

1、鼠标点中电脑右下方“时间和日期”-“日期”选择2015年1月1号确定；2、再次点击“系统管理”-“系统”-“注册”（账套主管demo、密码demo、选择结转的帐套以及2015年度）-“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”。

三、作废凭证年结作废凭证不能结转到下一年。

四、自定义结转、常用凭证和常用摘要、常用科目的年结均可正常结转五、工资12月份无法月末处理工资模块12月份不需要做月末处理，直接到系统管理进行结转上年数据。

工资模块的12月份月结是和年结一同完成的。

六、建立2015年度账报错原因一：没有打补丁解决方法：升级安装T3-用友通标准版10.8plus2，打上补丁，对2014年执行脚本，然后建立2015年年度账可以建立。

用友T3年结流程及相关问题

调整的方法：余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。核销银行账，如图所示。
如不进行核销，新年度的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符情况；建议结转前先进行核销。
1.1年结前的准备_各个模块结账
3）会计科目设置了辅助核算，结转总账时如果需要按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
调整的方法：假设本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，做如下操作：方法一：手工填制凭证，借：本年利润贷：未分配利润方法二：通过自定义转账，如图
1.1年结前的准备_各个模块结账
2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销检查的方法：余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；银行账需要核销。
T3用友通标准版年结讲解流程
01 年结前的准备 02 年结操作流程 03 年结后对账及反年结流程 04 年结常见的问题
年结前的准备
1.1年结前的准备_各个模块结账
各个模块结账
采购模块12月份无需结账，做年度结转就行
库存模块存货核算
总账系统
备注：生产管理、老板通和网上银行模板无结账功能
备注：假如并未使用其中的某些模块，可跳过对应模块的结账步骤。
智能体验服宝快速解决年结前问题：看了上述的年结前的检查，是否发现繁琐又较复杂呢？是否还在为年底12月不能结账导致不能年结而影响工作进度呢？没关系，服宝福袋帮您找出这些疑难杂症。在畅捷通服务社区---服宝福袋---T3福袋---年结专区下载各类法宝轻松帮您快速找出不能年结问题。点击此链接T3年结前体检：https:///fudai/product/552.html

用友T3年底结账流程

T3- 用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块 12 月月结检查（1）将“今年收益”科目转到“未分派收益”科目（2）现金管理中上年银行对账均衡后要做核销（3）会计科目设置了福协助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户来往和供给商来往两清操作（4）采买模块 12 月份月结，月结行进行月结检测（5）销售模块 12 月份月结，月结行进行月结检测（6）库存模块 12 月份月结（7）核算模块 12 月份期末办理并月结（8）固定财产模块 12 月份月结，但月结以前要求达成全部制单业务（9）薪资模块达成当年业务：薪资的计算、汇总；银行代发、薪资分摊（10）总账模块达成当年业务，对各个时期进行试算和对账2、年结前，先备份数据登录系统管理，admin 身份登录，备份账套?三、年结详细操作过程1、成立年度账翻开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011成立年度账2、结转数据翻开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012（1）年度账——结转上年数据——供给链结转——确立——开始——确立（2）应收对付结转操作类同（3）年度账——结转上年数据——固定财产结转——确认——开始结转上年——是——结束（4）年度账——结转上年数据——薪资管理结转——确认——是——能否选择清零项——选择清零项目——结束注：结转薪资后，总账系统应做12 月份月结，才能持续进行年结（5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查察结转报告（确认无误后，封闭）余额方式：系统只将该来往账按个人、客户、供给商的余额结转到下年明细方式：系统会将该未两清的来往账按个人、客户、供给商数据按明细结转到下年（6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确立?四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，其实不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算达成，大概需要查对的数据为：总账、薪资、固定财产、业务通和核算（1）总账总账——设置——期初余额——试算，进行试算均衡的检查试算均衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把今年的期初数据与上年的期末数据进行查对，确认年结后的数据与上期对比能否正确结转过来（2）薪资和固定财产薪资：人员、部门、薪资项目等基础档案能否正常结转固定财产：固定财产总账原值、累计折旧额能否和上年一致（3）业务通和核算采买：期初采买发票、期初采买入库单、供给商来往期初能否正常结转销售：期初发货单、客户来往期初能否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等能否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估资料余额表等能否与上年一致。

用友T3软件年结常见问题及解答「最新」

用友T3软件年结常见问题及解答「最新」用友T3软件年结常见问题汇总及解答「最新」你知道用友财务软件年度结转应该如何操作吗?你知道用友财务软件年度结转常见问题有哪些吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件年度结转常见问题，欢迎阅读。

用友T3年结前常见问题1. 固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理?答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。

如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。

2. 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭证怎么办?答：批量制单中把相应的业务员记录删除。

3. 做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理?答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。

4. 工资模块为何12月份不能月结?答：工资模块12月份不需要做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

5. 如果不能做银行对账单的核销会有什么后果?答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

用友T3年结中常见问题1. 以账套主管登陆系统管理，但是年度帐菜单下的“建立”为灰色?答：1)如啊你按未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个USB端口并拔插加密狗。

2)“所有程序”-“T3系统管理软件”-“T3”-“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。

2. 成功建立年度帐是否可以立即调整基础档案的内容?答：在建立年度新的年度帐后，不要急于对新年度帐中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，在到新年度帐中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

T3-用友通标准版年结流程-PPT精选文档

二、年结前的准备
2、年结前，请备份数据！
Admin身份登录
2 1
3
二、年结前的准备
3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。
（support.ufida
补丁更新中688号补丁）
选择后点击执行
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
新年度
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
三、年结具体操作过程(3)—结转供应链
3
1
2 4
5
操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定（应收应付结转操作类同）
三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产
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4
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3
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操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束
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三、年结具体操作过程(3)—结转工资
1 2 3 4Βιβλιοθήκη 5 6 879
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结

用友t3年度结转步骤（附图）

用友t3年度结转步骤（附图）一、帐套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。

第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。

二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与T3财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2013）—“确定”。

第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立［2014］年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：［2014］成功”—点击“确定”。

第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度［2014］”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。

第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。

关于就是用友t3年度结转步骤，并且还配了相关的截图，希望会计学堂为inn提供的本篇文章对您有所帮助。

更多精彩内容尽在会计学堂，期待您的关注。

用友T3年度结账

用友T3年度结账步骤详解一、结账前的准备工作1、检查要结账年度1-12月份收入类科目，发生额必须在贷方，结转在借方。

若发生额在借方时，必须返回发生时记账凭证，修改数据。

2、检查要结账年度1-12月份支出类科目，发生额必须在借方，结转在贷方。

若发生额在贷方时，必须返回发生时记账凭证，修改数据。

3、检查项目账所有支付类必须在贷方，所有收到类必须在借方，若有方向相反，则必须返回去修改正确。

4、12月最后一张凭证将本年利润结转至未分配利润中5、找到要结账年度的备份文件夹，将要结账年度文件中“账务”和“出纳数据”两个子文件内的数据清空，以备年度结账后重新备份。

“财务报表”文件夹不用清空。

6、建立一个新年度的文件夹，用于结账后备份新年度的数据。

新年度本份文件中，所有的子文件夹必须是空的。

并把前一年度的报表数据复制到新年度的报表备份文件夹中。

二、结账操作打开T3管理系统→用ADMIN登陆（密码为空）→注销→注册→用帐套主管登陆进入要结账年度→年度帐→建立→确定→系统→注销→用帐套主管进入新建的年度帐→年度帐→结转上年数据→总账系统结转→确定→余额方式→关闭打开T3→进入新建年度帐套→期初余额录入→试算→平→对账→出现6个Y。

现金流量是平的全部删除，有余额的就以对话框下方的余额为准，其它的全部删除。

财务报表→打开→向上→找到新建年度文件夹内财务报表→打开→删除多余的表页→编辑→删除→表页（2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12）→关键录入→修改时间出纳管理→点否→系统管理→左上角帐套→年度结账→重新登录→帐套→重新登录→系统管理→新年度→导出→本份文件中出纳备份→出纳备份系统管理→注册→admin→帐套→备份→新年度→账务打印设置：①客户往来、供应商往来、个人往来单独打印②多栏账科目单独打印③其它科目设置打印结账完毕。

祝大家成功。

T3-用友通标准版10.8plus2年结流程

二、年结前的准备
2、年结前，请备份数据！！！
2
Admin身份登录
3 5
4
1
二、年结前的准备
3、要打上T3-用友通标准版10.8plus2增量补丁包，并对账套
执行脚本。（补丁下载中922
号补丁）
选择后点击执行
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
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操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
结转工资的常见问题与维护
① 工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，直接进行工资年度结转，结转后12月份自动完成月结。
③ 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
④ 建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。
T3-用友通标准版10.8plus2 年结流程
畅捷通信息技术股份有限公司客户支持部 2014年10月
1
年结流程图 2 3 年结前的准备
年结具体操作过程
4 5
年结后过程中的问题
年结后的对账
一、年结流程图
开始建立年度账供销链结转应收应付结转总账结转结束固定资产结转工资结转老板通结转
结转总账的常见问题与维护
5、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

T3-用友通年结小锦囊-常见问题一

§4年结常见问题§4.1系统方面①为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

②为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

③各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

④如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。

“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。

⑤成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

§4.2总账§4.2.1科目类：①年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。

到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。

在凭证类别的设置中，设置了限制科目。

在凭证类别定义中删除该科目即可。

④删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

⑤删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。

T3用友通升级、科目转换和年结流程

T3用友通升级、科目转换和年结流程随着2013年脚步的临近，我们即将迎来小企业会计准则（2013年）的正式实施，以及2012年年结高潮的到来。

目前T3软件只有10.8PLUS1版本预制了小企业会计准则（2013年），以及更新了小企业会计准则（2013年）的科目转换工具，之前低版本的客户如果需要使用新的小企业会计准则，就必须升级到最新的T3 10.8PLUS1版本，这里帮大家准备了升级—科目转换—年结三部曲，以便大家参考学习。

一、升级流程1.将客户的帐套备份，备份出来的文件是Uf2KAct.Lst和UFDATA.BA_注意：如果是在原服务器上进行升级，最好将安装目录UFSMART下的admin文件夹拷贝出来，避免备份出来的帐套不能恢复，导致数据丢失。

2.将之前的老版本程序卸载干净，最好是将安装目录ufsmart和C：\WINDOWS\system32下的UFCOMSQL删除，将注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE下的UFSOFT和UFIDA清除。

3.安装T3 10.8PLUS1的程序，并安装T3 10.8plus1版本最新的补丁。

一定要安装补丁，否则科目转换工具中将没有小企业会计准则（2013年）的转换。

注意：安装10.8PLUS1完成后可以将会计桌面卸载，目前会计桌面有问题，可能会导致程序运行慢，电脑死机。

4.将之前的软件备份恢复到T3 10.8plus1版本中，然后使用admin登录到系统管理，点击系统—升级SQL Server数据,选择相应的帐套和年度进行升级，升级成功即可。

5.升级成功后，对相应的帐套和年度执行下补丁（已经安装过最新补丁），安装目录UFSMART\补丁脚本，打开补丁脚本执行器，选择相应的年度帐套，执行即可。

常见问题：经常有客户反馈升级报错的问题，如下图：升级2012年度报错。

一般遇到升级报错的问题，我们可以采用降级再升级的办法，将accinformation（帐套参数表）中的版本标志，cvalue值修改为8.216（用友通10.0的版本标志），重新进行SQL数据升级即可成功。

用友软件年度结转操作步骤

用友软件年度结转操作步骤(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U 盘即可。

二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要做2012年的年度账，就选2011年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。

4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示：注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是用友通标准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

T3-用友通年结小锦囊

用友通【T3用友通篇】用友通目录一、年结前准备事项二、年结流程三、年结后检查四、年结常见问题适用版本范围：用友T3-用友通标准版10.8plus1、用友T3-财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.8、T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-用友通行政事业版、用友-河北行政事业专版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通工业版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10.1、用友通标准版10.1 plus1、用友通标准版10.1 plus2，用友通行政事业版10.1，用友通普及版10.0、用友通标准版10.0（财务通V8.21、财务通2005标准版、财务通2005基础版可以参考）。

§1年结前准备事项年结前准备§1.1各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。

1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。

2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。

3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。

4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。

6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并年结前准备月结。