进销存财务流程
进销存的流程
进销存的流程进销存是指企业在日常经营中对商品的进货、销售和库存情况进行管理的一种综合性管理方法。
它包括了采购、销售、库存三个环节，是企业经营管理中非常重要的一环。
下面将从进货、销售和库存三个方面对进销存的流程进行详细介绍。
首先，进货环节。
进货是指企业从供应商处购买商品的行为。
在进货环节中，企业需要与供应商进行沟通，了解商品的种类、质量、价格等信息，并与供应商签订进货合同。
接下来是采购员根据企业的需求制定进货计划，确定进货数量和时间。
然后进行采购订单的填写和发送给供应商，确认进货事宜。
最后是验收进货商品，检查商品的数量和质量，对进货商品进行入库管理。
其次，销售环节。
销售是指企业将库存商品卖出的行为。
在销售环节中，企业需要根据市场需求和销售计划确定销售策略和销售目标。
销售人员需要与客户进行沟通，了解客户的需求，提供合适的产品信息和服务。
然后进行销售订单的处理，确认订单信息。
接下来是发货，将商品送达客户手中。
最后是收款，对客户进行结算，确认销售款项。
最后，库存环节。
库存是指企业在经营过程中储存的商品。
在库存环节中，企业需要进行库存管理，包括对库存商品的分类、定量、定期盘点和质量管理。
通过库存管理，企业可以及时了解库存商品的情况，避免库存积压和过多资金占用。
进销存的流程是一个循环的过程。
在进货、销售和库存三个环节中，需要不断地进行信息的收集、处理和反馈。
通过对进销存流程的管理，企业可以提高运营效率，降低库存成本，提高资金利用率，从而实现经营目标。
总之，进销存的流程是企业经营管理中非常重要的一环，它涉及到企业的采购、销售和库存三个方面。
通过对进货、销售和库存环节的管理，企业可以实现商品的有效流转，提高经营效率，降低成本，增加利润。
因此，企业需要重视进销存的流程管理，不断优化流程，提高管理水平，以满足市场需求，实现可持续发展。
商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度
商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度1. 引言1.1 概述商贸公司作为一个重要的经济实体，其进销存流程和仓库财务管理制度对于保障公司运营和利润增长起着至关重要的作用。
进销存流程涵盖了商贸公司核心业务，包括进货、销售和库存管理等环节，而仓库财务管理制度则涉及到了资金管理、成本核算以及财务报表分析等方面。
因此，深入了解和掌握商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，对于提高企业运营效率、优化资源配置具有重要意义。
1.2 文章结构本文将从四个方面剖析商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度。
首先，在引言部分概述本文的背景和目的，并介绍文章的结构框架。
接下来，在第二部分中进行了对商贸公司进销存流程的详细分析，包括进货、销售和库存管理三个环节。
第三部分将重点探讨商贸公司的仓库管理制度概述，包括仓库设立与布局、货物入库与出库规范以及库存盘点与调整要求。
最后，在第四部分中阐述了商贸公司的财务管理要点，主要包括资金管理与付款方式选择、成本核算及利润监控要点以及财务报表分析和财务风险防范等内容。
最后一部分为结论与展望，总结回顾了文章的主题内容，并展望了未来发展趋势和相关研究方向。
1.3 目的本文旨在全面探讨商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，帮助读者深入理解商贸公司经营环节中重要的业务流程，并提供针对性的建议与方法。
通过对各个环节的详细分析，读者可以了解进货、销售和库存管理等关键流程的具体操作步骤以及应注意的问题。
同时，通过介绍仓库管理制度以及财务管理要点，读者可以掌握如何高效地进行仓库物流运作和科学地进行财务管理。
期望本文能够为商贸公司提供有益参考，并推动相关领域研究的深入开展。
2. 进销存流程分析:2.1 进货流程:进货流程是指商贸公司从供应商处购买商品的过程。
通常，进货流程包括以下几个步骤：1. 采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的商品种类、数量和时间。
2. 供应商选择：通过评估不同供应商的价格、质量、服务和信誉等因素，选择合适的供应商进行采购。
进销存管理流程
益和公司进销存财务管理流程一、计划部通过进销存管理系统（以下简称系统）编制计划，打印三份（计划、财务、采购各一份），主管签字后，报副总经理审批。
同时主管网上审核通过采购订单。
二、采购部根据审核后的采购订单编制采购单（包括品名、数量、单价、金额、产地、质量要求等）。
打印三份（采购、财务、仓库各一份）。
主管签字后，报副总经理审批。
三、仓库根据审核通过的采购单会同品控部对原材料按实收数量和价格进行验收，编制验收单并打印三份（仓库、财务、品控各一份）。
同时主管网上审核通过采购单。
四、各生产车间领料时，根据计划和需要编制销货订单，打印三份（车间、财务、仓库各一份）。
主管签字后，报副总经理审批。
五、仓库根据审核后的销货订单按实际发出数量出库，生成销货单，主管审批后，报副总经理审批。
打印三份（仓库、财务、品控各一份），同时主管网上审核通过销货单。
六、各种低值易耗品、办公用品的购进与领用与以下程序相同。
七、成品（营养盒饭）出库时，由分装部按学校根据数量编制销货单，主管签字后，报副总审批。
同时主管网上审核通过销售单。
八、客户付款：计划部通过系统按供货商编制付款计划，打印三份（计划、财务、采购各一份），主管签字后，报副总经理审批。
同时主管网上审核通过付款单。
财务部根据审批后的付款单支付货款。
九、每天上午财务部编制前一天业务核算明细表上报公司。
十、原材料的日常损耗及盘存损耗经主管、副总审批后（金额较大时报总经理审批），由财务进行其他出库处理。
十一、购进的退货与上述采购流程反之。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
进销存数据流程图
进销存数据流程图引言概述：进销存是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的采购、销售和库存等方面。
为了更好地管理和控制进销存流程，许多企业采用数据流程图来展示进销存的流程和关键节点。
本文将详细介绍进销存数据流程图的内容和结构。
一、采购流程1.1 供应商选择和评估- 确定采购需求，根据需求评估供应商的可行性和可靠性。
- 进行供应商的筛选和评估，包括考察其信誉度、产品质量、价格等方面。
- 最终确定合适的供应商，与其签订采购合同。
1.2 采购定单生成- 根据采购需求，生成采购定单，包括采购物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定采购定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的采购定单。
- 将采购定单发送给供应商，确认采购细节和交货时间。
1.3 采购物品接收和入库- 接收供应商送货，进行物品的验收和核对，确保物品的数量和质量与采购定单一致。
- 将验收合格的物品进行入库，记录入库时间、数量和位置等信息。
- 更新库存系统中的库存数量和状态，保持库存数据的准确性。
二、销售流程2.1 销售定单生成- 根据客户需求，生成销售定单，包括销售物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定销售定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的销售定单。
- 将销售定单发送给客户，确认销售细节和交货时间。
2.2 发货和物流管理- 根据销售定单，准备销售物品，包括包装、装运等工作。
- 安排物流运输，确保销售物品按时送达客户。
- 监控物流过程，及时更新物流信息，保持与客户的沟通和协调。
2.3 销售收款和客户关系管理- 客户收到销售物品后，进行验收和确认。
- 发送销售发票，要求客户按时付款。
- 跟踪客户付款情况，进行催款和账务管理。
- 建立和维护客户关系，提供售后服务，促进客户满意度和忠诚度。
三、库存管理3.1 库存监控和调整- 定期对库存进行盘点，核对实际库存和系统库存的差异。
- 根据库存情况，进行库存调整，包括报废、退货、补货等。
- 根据库存变化，及时更新库存系统中的数据，保持库存的准确性。
进销存财务业务核算
进销存财务业务核算1. 引言进销存是企业日常经营活动中的重要环节之一，财务业务核算对于掌握企业经济状况、分析经营情况以及决策制定具有重要意义。
本文将介绍进销存财务业务核算的相关知识和步骤，并以Markdown文本格式输出。
2. 进销存财务业务核算的概念进销存财务业务核算是指在企业的经营管理过程中，对于进货、销售和库存等流动性事件进行会计处理和核算，以获得准确的财务信息和经营指标。
3. 进销存财务业务核算的步骤3.1 采购与入库采购是指企业为生产或销售目的而购买原材料、物料或商品的活动。
在采购过程中，需要注意以下几个步骤：•选择供应商和签订采购合同；•下达采购订单；•收到货物，并进行验收；•录入采购入库单。
3.2 销售与出库销售是指企业通过商品或服务的交易获取经济利益的活动。
在销售过程中，需要注意以下几个步骤：•接受客户订单；•准备发货，并进行整理和包装；•安排物流并进行运输；•录入销售出库单。
3.3 库存管理库存是指企业持有的用于生产或销售的原材料、物料或商品。
库存管理需要注意以下几个方面：•做好库存盘点工作，及时更新库存数量；•确保库存安全，防止损失和盗窃；•根据库存情况，及时进行补充进货或调整销售计划。
3.4 会计处理和核算通过采购与入库、销售与出库以及库存管理的相关步骤，企业将产生一系列的财务流动性事件，需要进行会计处理和核算：•采购入库单和销售出库单需要记录至会计凭证中，形成相关的会计分录；•根据会计分录，将其归纳成会计账簿，例如总账、明细账等；•对库存进行定期盘点，并调整账簿中的库存金额。
4. 进销存财务业务核算的意义进销存财务业务核算对于企业的经营管理具有重要的意义：•可以了解企业的经营情况，包括采购成本、销售收入、库存金额等方面的数据；•可以及时掌握产品或服务的库存情况，做好供需平衡；•可以进行成本分析，帮助企业控制成本和提高利润；•可以为决策制定提供准确的财务数据和信息。
5. 总结进销存财务业务核算是企业经营管理不可或缺的一环。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程一、仓库进货流程1. 采购申请仓库进货流程的第一步是由仓库管理员向采购部门提交采购申请，明确需要进货的货物类型、数量和规格等信息，以便采购部门根据实际需求进行采购计划。
2. 采购订单采购部门根据仓库管理员提供的采购申请，制定采购订单，包括货物的名称、规格、数量、单价等信息，并提交给供应商进行确认。
确认无误后，采购部门将采购订单发送给仓库管理员。
3. 货物验收仓库管理员在货物到达仓库后，根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量和质量是否与采购订单一致，及时反馈给采购部门。
4. 入库登记通过货物验收后，仓库管理员根据验收结果将货物的相关信息录入系统，包括货物名称、规格、数量、厂家、生产日期等信息，并安排货物存放位置。
5. 发放入库通知仓库管理员将入库信息及位置通知采购部门和财务部门，并将货物存放位置标示清晰，以便后续的库存管理和出库流程。
二、仓库销售流程1. 销售订单销售流程的第一步是仓库管理员接收销售订单，包括货物的名称、规格、数量、单价等信息，并将销售订单发送给库房管理人员。
2. 拣货出库库房管理人员根据销售订单的要求，查找并拣选相应的货物，并将其出库，出库时要核对货物的数量和质量，并填写出库单。
3. 装车发货出库后，库房管理人员将货物进行包装、装车，准备发货。
同时，为确保货物的安全运输，要对货物进行安全的固定和保护。
4. 发货通知库房管理人员将发货单据交给仓库管理员，通知销售部门货物已发出，并提供发货信息，以便跟踪货物的运输情况。
5. 销售结算销售部门根据发货信息进行销售结算，确认收款后，将销售订单信息录入系统，并与仓库管理员核对货物出库、销售数量是否一致。
三、仓库库存管理流程1. 库存盘点仓库管理员定期对库存进行盘点，检查货物的存放位置、数量和质量是否与系统记录一致，发现差异要及时调查原因并做出调整。
2. 库存报销仓库管理员根据库存盘点结果，将库存报告提交给采购部门和财务部门，及时处理库存异常情况，避免货物积压或短缺的情况。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。
2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
电商企业进销存财务流程制度职责
电商企业进销存财务流程制度职责随着电子商务的快速发展，电商企业成为了现代商业行业中不可或缺的一部分。
电商企业的进销存财务流程制度对于企业的正常运营和发展具有非常重要的意义。
本文旨在就电商企业进销存财务流程制度的建立与完善，分析其流程和职责，以期对电商企业的经营管理提供指导和帮助。
二、电商企业进销存财务流程制度概述1. 进销存财务流程制度的定义电商企业进销存财务流程制度是指企业在经营活动中，对进货、销售、库存管理和财务核算等方面采取的一系列规范化的运作程序和规章制度。
2. 进销存财务流程制度的意义（1）确保商品的及时采购和销售，保障企业的正常经营。
（2）提高库存周转率，减少库存积压和滞销现象。
（3）规范财务核算流程，确保财务报表真实、准确。
（4）提高企业运营效率，降低管理成本。
三、电商企业进销存财务流程制度的流程1. 进货流程（1）制定供应商合作政策和评估标准，建立供应商数据库。
（2）采购部门根据销售预测和库存情况，制定进货计划。
（3）通过供应商合同谈判，确定采购价格和供货时间。
（4）采购人员根据采购计划进行采购，确认货物质量和数量。
（5）采购部门完成进货单据和入库手续，将相关信息录入系统。
2. 销售流程（1）销售部门根据市场需求和销售计划，确定商品的销售策略和定价。
（2）开展市场推广和销售活动，吸引客户并提高销售业绩。
（3）接受客户订单，确认产品的数量、价格、交货时间等。
（4）仓库根据订单进行商品拣选、包装和配送，完成发货手续。
（5）销售部门完成销售单据和收款手续，将相关信息录入系统。
3. 库存管理流程（1）仓库定期进行盘点，核对实际库存和系统数据，保证库存准确无误。
（2）根据销售情况和采购计划，控制商品库存水平，避免库存积压和滞销。
（3）建立库存报警机制，及时发现库存异常情况，采取相应补救措施。
4. 财务核算流程（1）财务部门根据进货单据和销售单据，进行应收应付账款的核对和结算。
（2）监督财务成本的发生和核算，及时记录和分析企业的财务状况。
进销存流程与职责分工
进销存流程与职责分工
进销存工作涉及四个业务部门，为提高跨部门工作效率，确保信息沟通顺畅、规范服务流程、明确责任分工，特制定此流程与职责分工。
与
请
购
单
核
对
请购单数量开具库管员
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估
入
库
财
务
部
库管员
二、服务流程与职责分工 序号 服务流程 执
行部
门
责
任人 执行内容 执行周期
1 请购 商
务
部
王华珺 赵宝国
企业各部门应根据用料计划编制请购单，申请进货
0.5个工作日内
2 审核
后批准请购单 采
购员 王
华珺
赵
据此编制采购计划 0.5个工作日内
编制：财务部
日期：2011.10.14
主管审核意见：领导审批意见：。
进销存财务管理制度
进销存财务管理制度一、总则为规范企业的进销存财务管理，保障企业的财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的进销存财务管理，包括进货、销售、库存管理、财务报表等方面。
三、进货管理1. 采购计划：相关部门根据企业的生产和经营情况，制定采购计划，包括采购数量、时间、供应商选择等。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择供应商，并与之签订合同，明确货物的品种、数量、价格和交货时间等。
3. 采购订单：经过供应商确认后，采购部门向供应商下达采购订单，并做好相应的记录。
4. 货物验收：货物到达后，相关部门进行验收，并与采购订单进行比对，确认货物的数量、品质等情况。
5. 入库管理：验收合格的货物，仓库人员进行入库管理，并做好相应的记录，包括货物的数量、品种等信息。
6. 供应商付款：采购部门根据合同约定，及时向供应商支付货款。
四、销售管理1. 销售计划：销售部门根据市场需求和企业的经营情况，制定销售计划，包括销售目标、时间、销售策略等。
2. 客户订单：客户下达订单后，销售部门对订单进行确认，并做好相应的记录。
3. 出库管理：仓库人员根据客户订单，及时将货物出库，并做好相应的记录。
4. 发货管理：货物出库后，销售部门安排货物的发货，并与客户确认发货信息。
5. 收款管理：客户收到货物后，销售部门及时向客户收取货款。
五、库存管理1. 库存盘点：定期对库存进行盘点，比对实际库存和账面库存的数量，确保准确无误。
2. 物料管理：根据库存情况，合理安排进货和销售，避免物料积压或短缺情况。
3. 库存报表：定期编制库存报表，包括原材料库存、产成品库存等情况，为企业的经营决策提供参考。
六、财务报表1. 财务记录：财务部门对企业的每笔资金收支进行记录，并做好相应的分类和归集。
2. 财务报表编制：财务部门根据企业的财务记录，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，并及时报送给相关部门和单位。
3. 财务分析：财务部门对企业的财务报表进行分析，为企业的经营决策提供参考。
进销存数据流程图
进销存数据流程图一、流程概述进销存数据流程图是描述企业进销存业务流程的图形化工具，它展示了从采购原材料到销售产品的全过程。
该流程图有助于企业管理者了解和优化进销存流程，提高运营效率和准确性。
二、流程步骤1. 采购流程：a. 采购需求确认：根据销售预测和库存状况，确定采购需求。
b. 供应商选择：通过比较供应商的价格、质量和交货时间等因素，选择合适的供应商。
c. 采购定单生成：向供应商下达采购定单，明确采购物品、数量和价格等信息。
d. 物料收货：收到采购的物料后，进行验收并更新库存。
e. 供应商付款：根据采购合同约定的付款方式和时间，进行付款。
2. 销售流程：a. 销售定单生成：根据客户需求，生成销售定单，明确销售物品、数量和价格等信息。
b. 出库管理：根据销售定单，从库存中出库相应物品，并更新库存。
c. 发货：根据客户要求，安排物流进行发货。
d. 客户付款：根据销售合同约定的付款方式和时间，收取客户付款。
3. 库存管理：a. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。
b. 库存调拨：根据需求，将库存物品从一个仓库调拨到另一个仓库。
c. 库存报废：对于过期、损坏或者无法销售的物品，进行报废处理。
d. 库存预警：根据库存量和销售情况，设定库存预警值，及时补充库存。
4. 数据分析：a. 进销存数据统计：根据进销存数据，进行统计分析，了解销售情况、库存周转率等指标。
b. 报表生成：根据统计结果，生成各类报表，如销售额报表、库存周转率报表等。
三、流程图示例（此处为流程图示例，具体图形请参考附件）四、数据要求进销存流程中需要记录的数据包括但不限于：- 采购定单：定单号、供应商信息、物品信息、数量、价格、交货日期等。
- 销售定单：定单号、客户信息、物品信息、数量、价格、交货日期等。
- 库存信息：物品名称、库存数量、库存位置、最后更新日期等。
- 供应商信息：供应商名称、联系人、联系方式等。
- 客户信息：客户名称、联系人、联系方式等。
erp进销存 生产 财务一般流程
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ERP进销存 生产 财务一般流程
4-3企业系统业务流程确认：系统业务运行流程顺序说明：、《报价单》：——销售部门企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。
、《销售订单》：——销售部门订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。
企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。
（导入数据来源于报价单）、《生产预测》：——生产部门企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存，提前进行预备生产以缓解后期生产出现过于紧张或来不及。
（导入数据来源于生产预测——即2张产品相似的预测单可进行导出修改快速，亦可手工登记）、《生产计划》：——生产部门生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。
根据录入的生产计划计算物料需求计划。
可以录入正常的生产计划，也可以录入追补的生产计划。
（导入数据来源于销售订单、生产预测）备注：①中途取消生产计划可在“是否启用”取消“√”启用，后进行进行物料退仓工作。
②当生产计划单内所有产品已完成字体会显示红色，按计划完成即可销单，以免计划列表显示条目过多，影响操作。
、《相关需求》：——生产部门相关需求的作用是根据计划的数量╳BOM表该产品需求此物料的数量╳（1+损耗率），得出该计划产品按产品结构正常需要的毛需求物料的数据信息、《独立需求》：——生产部门对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。
主要是样品、备品等客户的额外需求。
、《需求汇总》：——生产部门对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。
以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。
、《采购生成》：——生产部门将已汇总的需求物料，按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，申请采购。
备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个）、《采购计划单》：——采购部门采购计划是生产销售的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成，直接进行审核确认。
进销存财务流程讲解
进销存财务流程讲解
一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
加盟商
库存销售库管
不足审核审核
仓库
采购
审核
销售退货导入采购单或者
销售
审核
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库
施工
总部
审核
退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账
打印盘点单盘盈盘亏盘点完毕财务
二、财务流程
(1)应收账款
ERP数据
增加加盟商额度
应收账款结算每月结账
匹配应收账龄
销售发票
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单ERP
每月结账
匹配应付账龄
采购发票
财务
审核
（3）固定资产
ERP系统固定资产计算结账
每月折旧
（4）库存存货调整
存货帐金额调整结账
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
服务商领用（手工录入）
服务商入库单（导入销售出库单）
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
销售出库单（导入销售订单）。
进销存主流程介绍
进销存主流程1 进销存整体流程概述【说明】以上针对供应链包含的销售、采购、存货系统的业务，从企业实务运作的角度将其串连起来说明。
客户有购买需求，向企业询价，企业报价给客户，客户对价格认可之后签署订单合同，与企业确认销售商品、数量和预计出货时间等细节。
此时如果库存足够则直接销货给客户，之后产生应收账款，如果库存不足，企业需要自制或外购。
自制部分详见“生产制造模块应用篇”，采购流程需要现有需求部门提出请购单，经采购部门询、比、议价后向供应商下采购订单，确认下需购买的商品、数量和预计进货时间等细节。
之后供应商送货，企业进行进货验收，产生应付账款。
此时商品库存数量足够了，最终销售出库给客户，并产生应收账款。
2 企业供应链与易飞进销存模块对应表依买进卖出的商品的行业客户为例，已销售一段时间，非新商品，有配合一段时间的供货商。
如表1-1所示：表1-1 采购单据性质下面是依不同系统分别述之：3.采购系统简介：采购管理涵盖采购作业流程的五个主要项目：请购、采购、进货收料、日常跟催管理以及供应商管理。
除了详细记载，从请购到采购再到收料进货的交易信息外，更重要的是实时提供各种相关报表，以供管理者了解所有的采购状况，以便能够做出适当的决策。
3.1系统特色1．采购管理子系统中提供了多角度的请购、采购、进货的进度管控报表，方便在日常作业中做跟催及管理，达到准时交货的目的。
2．针对公司内部对供应商的评估及管理，系统会做出相关提示，例如：供应商ABC分析表等分析报表，按用户的需求制定条件，将供应商做等级区分，作为管理者制定采购政策的参考依据。
3．对于日常采购项目，系统将详实记录商品报价信息及供应商价格变动过程，作为公司内部审查和核准的依据。
对于采购价格管理，系统提供了价格异常以及交货异常的管理报表，用来检核采购是否有异常，供管理者来评估供应商与采购人员的绩效。
4．为了让采购人员与供应商做快速沟通，系统提供了“查询供应商信息”作业，可以在线实时查询到供应商的相关信息，例如：供应商应付账款、票据状况、采购单信息、进退货明细、供应商的商品价格等。
进销存经营流程描述
进销存经营流程描述进销存经营流程是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到货物采购、销售和库存管理等多个环节，对于企业的运营效率和盈利能力具有重要影响。
本文将详细描述一个典型的进销存经营流程，以便更好地理解和应用于实际操作中。
一、采购流程采购是企业获取原材料或商品的过程，以下是典型的采购流程：1. 确定物料需求：根据市场需求和预测，企业制定物料采购计划，并确定所需物料的种类和数量。
2. 选择供应商：企业根据价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商进行合作。
3. 发出采购订单：企业向供应商发送采购订单，明确物料的种类、数量、价格和交货日期等细节，并要求供应商确认订单。
4. 收到货物并验收：供应商按照订单要求交付货物，企业进行验收，确保货物品质符合要求。
5. 入库和记录：验收合格的货物入库，并在企业的库存管理系统中记录相关信息，如入库日期、数量、批次号等。
二、销售流程销售是企业将产品或服务销售给客户的过程，以下是典型的销售流程：1. 客户需求确认：企业与客户进行沟通，确认客户的需求和要求。
2. 提供报价：企业根据客户需求提供商品或服务的报价，包括价格、数量和交货期限等细节。
3. 签订销售合同：双方达成一致后，企业与客户签订销售合同，明确商品或服务的交付和支付条件。
4. 准备货物并发货：根据销售合同要求，企业准备相应的货物，并按时发货给客户。
5. 发票和收款：企业向客户提供发票，客户收到货物后进行确认，并及时支付相关款项。
三、库存管理流程库存管理是企业对货物或物料的定期盘点、调整和管理的过程，以下是典型的库存管理流程：1. 盘点：企业定期对库存进行盘点，确保库存数量与记录一致，并发现和纠正任何可能的差异。
2. 分类和标记：企业将库存按照物料种类和特性进行分类和标记，以便于库存管理和使用。
3. 控制仓库环境：企业确保仓库环境符合库存物料的存储要求，如温度、湿度、通风等。
4. 管理货位：企业为不同物料设置货位，在库存系统中记录货位的位置和库存量。
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一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管
不足审核审核
导入加盟、领用采购入库 ERP仓库
数据形成采购订单
采购库管
审核审核
销售退货问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商
或手工添加
销售采购
审核审核
直接从加盟商处退货供应商
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店
审核库管库管库管
审核审核审核
退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
单据领用出库领出使用
部门总部
主管库管
审核审核
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕
财务
审核
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据
财务增加加盟商额度
财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄
销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据
财务
审核
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单回款进入ERP
财务每月结账
审核匹配应付账龄
采购发票导入采购数据形成采购发票数据
财务
审核
（3）固定资产
ERP系统固定资产计算结账
每月折旧
（4）库存存货调整
存货帐金额调整结账
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
服务商领用（手工录入）
服务商入库单（导入销售出库单）
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
销售出库单（导入销售订单）
领用申请单（手工录入）
领用出库单（导入领用申请单）
服务领料单（导入派料单）
盘点单（手工录入）
调拨申请单（手工录入）
调拨出库单（导入调拨申请单）
调拨入库单（导入调拨出库单）
销售退货单（导入销售出库单）
服务退料单（导入服务领料单）
采购退货单（导入采购入库单）
（5）财务管理
销售发票（导入销售出库单）
回款单（手工录入）
采购发票（导入采购入库单）
付款单（手工录入）
服务退料单（导入服务领料单）
存货调整单（手工录入）
卡片增加录入（手工录入）
卡片减少录入（手工录入）
原值变更（手工录入）
部门变更（手工录入）
折旧年限变更（手工录入）
状态变更（手工录入）
累计折旧变更（手工录入）
折旧方式变更（手工录入）
类别变更（手工录入）
净残值率变更（手工录入）
变更（手工录入）。