进销存财务流程
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一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管
不足审核审核
导入加盟、领用采购入库 ERP仓库
数据形成采购订单
采购库管
审核审核
销售退货问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商
或手工添加
销售采购
审核审核
直接从加盟商处退货供应商
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店
审核库管库管库管
审核审核审核
退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
单据领用出库领出使用
部门总部
主管库管
审核审核
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕
财务
审核
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据
财务增加加盟商额度
财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄
销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据
财务
审核
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单回款进入ERP
财务每月结账
审核匹配应付账龄
采购发票导入采购数据形成采购发票数据
财务
审核
（3）固定资产
ERP系统固定资产计算结账
每月折旧
（4）库存存货调整
存货帐金额调整结账
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
服务商领用（手工录入）
服务商入库单（导入销售出库单）
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
销售出库单（导入销售订单）
领用申请单（手工录入）
领用出库单（导入领用申请单）
服务领料单（导入派料单）
盘点单（手工录入）
调拨申请单（手工录入）
调拨出库单（导入调拨申请单）
调拨入库单（导入调拨出库单）
销售退货单（导入销售出库单）
服务退料单（导入服务领料单）
采购退货单（导入采购入库单）
（5）财务管理
销售发票（导入销售出库单）
回款单（手工录入）
采购发票（导入采购入库单）
付款单（手工录入）
服务退料单（导入服务领料单）
存货调整单（手工录入）
卡片增加录入（手工录入）
卡片减少录入（手工录入）
原值变更（手工录入）
部门变更（手工录入）
折旧年限变更（手工录入）
状态变更（手工录入）
累计折旧变更（手工录入）
折旧方式变更（手工录入）
类别变更（手工录入）
净残值率变更（手工录入）
变更（手工录入）