2024年财务部出纳工作计划范本（三篇）

2024年财务部出纳工作计划范本
根据公司要求，我于____年____月____日提前结束与大学同学的聚会，前往安宁分公司报到。

经领导安排，我被分配至财务管理部担任出纳一职，随即投身于紧张而繁忙的工作中。

我的主要职责涵盖现金收付、银行结算、货币资金的核算、增殖税发票的开具，以及现金与各类有价证券的保管等关键任务。

初任出纳时，我内心曾感委屈，误以为此职仅涉及点钞、填支票、跑银行等简单事务。

然而，随着工作的深入，我深刻认识到出纳工作的复杂性与重要性。

它不仅承载着重大责任，还涉及诸多学问与政策技术问题，需通过持续学习方能掌握。

同时，作为初出茅庐的毕业生，我亦面临理论与实践脱节的挑战，加之对公司运作方式的不熟悉，导致初期工作效率欠佳，面临诸多困难。

幸运的是，在公司领导、同事及指导老师的悉心指导下，我逐步掌握了货币资金与票据的管理方法，确保了资金与票据的安全与完整。

同时，我也学会了如何填制与审核原始凭证，以及进行账务处理等技能，业务水平得到了显著提升。

经过近____个月的工作实践与总结，我深刻体会到出纳工作的艰巨性与重要性。

它绝非轻松之职，亦非无足轻重之岗，而是会计工作中不可或缺的一环，直接服务于经济工作的第一线。

因此，作为合格的出纳人员，必须具备全面的政策水平、熟练的业务技能、严谨细致的工作作风。

具体而言，需不断学习政策法规与公司制度，提升政策水平；掌握扎实的操作技巧，如算盘、电脑、支票填写、点钞等；热爱本职工作，具备严谨细致的工作作风与职业道德；强化安全意识，
确保资金、票据及印鉴的安全；以及具备良好的职业道德修养，为单位与全体职工服务。

回顾近____个月的工作历程，我深感理论与实践相结合的重要性。

通过不断学习与实践，我的业务能力与工作效率均得到了显著提升。

展望未来，我将继续努力拼搏，做好本职工作，为公司与全体职工服务，与公司和全体员工共同成长。

在此，我衷心感谢公司领导与各位同仁在工作与生活中给予我的支持与关心，这既是对我工作的肯定与鼓舞，也是我不断前进的动力源泉。

2024年财务部出纳工作计划范本（二）我们将逐步推进各项任务的实施，因此在启动之初，我们有必要对工作进行全面的规划，并期待各位提出宝贵的意见和建议，同时，在执行过程中，也恳请各位给予指导和帮助。

我们将立足于基础工作的稳固，深入细化工作细节，致力于提升综合素质，强化安全意识，并持续追求工作质量的卓越。

二、具体工作细节计划：
1. 加强专业知识学习，细化工作内容
（1）严格遵守出纳岗位职责和公司报销规定，对每笔单据进行严格审查，确保在资金紧张时，能够按照轻重缓急合理支付各项支出。

（2）严格管理库存现金，严禁擅自挪用，确保每日清点、每月结账，做到账实相符。

（3）依据记账凭证，准确无误地登记现金日记账和银行存款日记账。

（4）妥善保管相关票据、资料和档案，进行分类整理，有序存放，以便于查阅。

（5）按照公司规定，及时催缴水电费及租金，确保资金周转顺畅，并对每笔收支进行及时汇报。

2. 加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业稳定运营的前提和关键保障。

我们将把安全工作放在首位，不断加强安全意识自我培训，建立风险危机观念，确保在日常工作中做到细致入微、谨慎行事，并对相关规定和制度严格保密。

（1）增强安全防范意识，深入宣传公司各项安全管理制度，无论是在财务工作还是酒店的日常管理上，都要发挥主人翁精神，积极排查安全隐患，做到防患于未然。

（2）确保资金、系统、有价票据等的安全。

（3）每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，及时消除各类安全隐患。

（4）不断完善内部控制机制，持续查漏补缺（如水电管理等），对发现的问题及时上报并处理，以酒店利益为重，开源节流，不断优化相关制度和流程。

3. 加强自我培训，完善工作方式
企业文化是企业的灵魂所在，而管理则是推动企业发展的重要动力。

我们将不断加强企业管理与文化的融合，通过自我培训与公司培训相结合的方式，在潜移默化中引导员工形成正确的价值观和行为习惯，打造一个具有核心价值理念、人人参与管理、积极主动、充满热情的团队。

同时，在对外宣传与交流中，我们将积极推广酒店的核心
文化和品牌理念，形成一个内部自我监督管理与外部扩大影响、加强联系沟通的良性循环。

随着酒店内部装修及评星工作的逐步推进，我们将积极配合酒店各部门的工作需求，不断提升自身能力水平并加强与各部门的沟通与合作，共同推动酒店各项工作的全面发展。

具体日程安排如下：
XXXX年XX月XX日至XX月XX日：负责银行日记账的录入与对账工作；编制其他应收应付款表格并处理职工借款确认事宜（涉及外联发与北方部门）。

XXXX年XX月XX日至XX月XX日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流部门）。

XXXX年XX月XX日至XX月XX日：审核司机费用凭证并将其录入财务系统；编制报销明细表格并进行结账操作。

XXXX年XX月XX日至XX月XX日：继续开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统进行比对并及时录入银行单据。

每日处理现金的收付业务并当日录入财务系统以确保日清日结；负责办公用品的发放工作；为职工及现场加班人员预订午餐及晚餐。

每周三安排对外联发与北方部门的付款事宜；每周一、三、五前往上海银行外高桥支行及建设银行外高桥支行领取银行回单并领取备用金随后及时录入财务系统（涉及外联发与北方部门）；每周订购一次办公用品并每月进行库存盘点工作；不定期处理公司员工的名片制作、结汇等事务以及外联发工会相关的现金与银行收付业务。

XXXX年度工作总结：
在过去的一年里我主要完成了以下几项工作：
1. 严格遵守现金管理和结算制度定期与会计核对现金与账目一旦发现现金金额不符立即上报并处理。

2. 及时收回公司各项收入并开具收据随后将现金存入银行确保无透支现象发生。

3. 根据会计提供的依据及时发放工资及其他应发经费。

4. 坚持财务手续原则严格审查核算（发票报销单上必须有经手人和审批人签字方可报销）对于不符合规定的发票坚决不予付款。

XXXX年度工作计划：
1. 力求做到当日事当日毕提高工作效率。

2. 加强现金管理的规范性做好日常核算工作确保财务数据准确无误。

3. 积极参加财务人员继续教育学习掌握最新的财务知识和技能不断提升自身专业素养。

工作目标与期望：
1. 期望在XXXX年除了做好出纳本职工作外还能在不影响他人工作的前提下接触并学习月度、季度及年终财务报表的编制与统计报告分析等实际工作技能。

虽然目前已具备编制资产负债表、损益表等报表的理论知识但缺乏实践经验因此希望通过实践学习提升实际操作能力以便未来更好地为公司服务。

2. 利用工作之余的时间努力学习
2024年财务部出纳工作计划范本（三）
____日至____日：负责银行日记账的录入与对账工作，并编制其他应收应付款项的表格，处理职工借款的确认事宜（主要涉及外联发与北方部门）。

____日至____日：审核开票内容的准确性，并开具运输及货代发票（针对北方物流业务）。

____日至____日：审核司机的费用凭证，将其录入财务系统，制作报销明细表，并完成结账流程。

____日至____日：继续开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统数据进行比对，确保银行单据的及时录入。

每日例行工作包括：处理现金的收支业务，并当日录入财务系统，确保日清日结；管理办公用品的发放；负责职工及加班人员的餐饮预订。

每周特定工作：星期三进行付款操作（涉及外联发与北方）；星期一、三、五前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行取回银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）。

每周订购一次办公用品，每月执行盘存工作。

同时，根据需求不定时处理公司职员的名片、结汇等事务，以及外联发工会的现金与银行收支工作。

____年工作总结：
本年度，我严格遵循以下原则执行工作：
1. 坚决执行现金管理与结算制度，定期与会计核对现金与账目，一旦发现差异，立即上报并妥善处理。

2. 及时收取公司各项收入，开具收据，并确保现金及时存入银行，从未发生现金透支情况。

3. 依据会计提供的资料，准确无误地发放工资及其他应发经费。

4. 坚持财务手续，严格审核核算过程（确保发票报销单上有经手人与审批人的签字），对于不符合规定的手续坚决不予付款。

____年工作计划：
1. 致力于实现当日事务当日完成的目标。

2. 加强现金管理的规范性，优化日常核算流程。

3. 积极参与财务人员继续教育，通过财政局组织的培训学习新的财务知识，提升专业能力。

工作目标及期望：
1. 期望在____年继续做好出纳本职工作的基础上，争取在不干扰他人工作的前提下，接触并学习月度、季度、年终财务报表及统计报告的编制工作。

虽然已具备编制资产负债表、损益表等报表的理论知识，但缺乏实践经验，因此希望通过学习提升实际操作能力，以便未来能更好地服务于公司。

2. 恳请公司考虑为我缴纳上海社会保险。

根据____年____月、____月的相关文件证明，我已符合缴纳上海社保的条件。

希望公司能基于我的工作表现及对公司的贡献，为我提供应有的福利待遇。

3. 在工作之余，我将努力抽出时间尽快掌握日语，以提升个人综合素质。