门店出入库单
门店仓库货物存放管理制度
第一章总则第一条为加强门店仓库管理，确保货物安全、有序存放，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店仓库内所有货物的存放与管理。
第三条仓库管理人员应严格按照本制度执行，确保仓库货物存放的规范性和安全性。
第二章货物分类与标识第四条仓库货物应根据其性质、用途、体积、重量等进行分类存放。
第五条货物分类应遵循以下原则：（一）同类货物集中存放；（二）易燃、易爆、有毒等危险品分类存放，并设立明显警示标志；（三）贵重物品单独存放，并采取防盗措施；（四）季节性货物分类存放，便于管理和调配。
第六条每种货物应进行标识，标识内容包括货物品名、规格型号、数量、存放位置、入库时间、有效期等。
第三章货物存放要求第七条货物存放应遵循以下要求：（一）货物应按分类摆放，不得混放；（二）货物摆放应整齐有序，留有必要的通道，便于出入；（三）货物堆放高度不得超过仓库规定的最高堆放高度，避免压坏下层货物；（四）易碎、易损货物应采取防震、防潮、防尘等措施；（五）货物堆放应避免阳光直射，防止货物变质、损坏。
第八条仓库内不得存放与业务无关的物品，禁止存放易燃、易爆、有毒等危险品。
第四章货物出入库管理第九条货物出入库应严格按照入库单、出库单等凭证进行操作。
第十条入库时，应认真核对货物的品名、规格型号、数量、有效期等信息，确保准确无误。
第十一条出库时，应根据销售需求、生产计划等因素合理安排货物出库顺序，确保货物及时供应。
第十二条货物出入库过程中，应做好记录，包括货物名称、数量、入库时间、出库时间、经手人等信息。
第五章仓库安全管理第十三条仓库应定期进行安全检查，确保消防设施、通风设施、照明设施等完好有效。
第十四条仓库内不得吸烟、使用明火，禁止存放易燃物品。
第十五条仓库管理人员应熟悉仓库安全操作规程，定期参加安全培训。
第十六条发生火灾、盗窃等突发事件时，仓库管理人员应立即启动应急预案，采取有效措施，确保人员安全和货物损失最小。
第六章责任与奖惩第十七条仓库管理人员应认真履行职责，对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
门店调拨管理制度
门店调拨管理制度一、总则为规范门店之间的产品调拨流程，保障商品的正常供应和销售，提高门店运营效率，特制定本门店调拨管理制度。
二、调拨范围1. 本调拨制度适用于公司旗下所有门店之间的货物调拨。
2. 调拨货物包括但不限于商品、原材料、仪器设备等各类物品。
三、调拨流程1. 调拨申请：调拨方门店向总部提交调拨申请，明确调拨货物的品名、数量、调拨原因等相关信息。
2. 审批：总部负责对调拨申请进行审批，确认货物的调拨合理性和必要性。
3. 出库：经审批后，调拨方门店将货物从仓库中出库，填写调拨单并通知收货方门店。
4. 运输：调拨方门店负责安排货物运输，确保货物在规定时间内送达收货方门店。
5. 入库：收货方门店收到货物后，进行验收并入库，填写入库单，同时通知总部。
6. 确认：总部核实调拨单和入库单信息后，确认调拨手续完成。
四、调拨管理1. 调拨单：调拨方门店和收货方门店均需填写调拨单，包括货物名称、数量、调拨原因、调拨日期等信息，由双方签字确认。
2. 货物包装：调拨方门店需保证货物在运输过程中的安全，做好包装防护措施，确保货物完好无损。
3. 运输方式：货物的运输方式应符合货物种类和数量的要求，确保货物能够安全、快捷地送达目的地。
4. 调拨时间：调拨方门店需根据调拨原因和收货方门店的实际需求，合理安排调拨时间，确保货物及时送达。
5. 备案管理：所有调拨申请、调拨单、入库单等相关文件需按规定备案，做到档案完整、方便查阅。
五、调拨责任1. 调拨方门店应对调拨货物的质量、数量、时效负责，确保货物正常送达。
2. 收货方门店应及时验收货物，并确保货物入库，做好库存管理工作。
3. 如因调拨方门店原因造成货物损失或延误，调拨方门店应承担赔偿责任。
4. 如因收货方门店原因造成货物损失或延误，收货方门店应承担相应责任并赔偿调拨方门店损失。
5. 如调拨过程中出现纠纷，可向总部申诉，由总部协调解决。
六、违规处理1. 如调拨方门店未经审批擅自调拨货物，应承担相应责任并受到警告、罚款等纪律处分。
管家婆A8 门店操作流程
管家婆A8 操作流程（门店）主要业务对应的单据1、零售：零售单2、进出库：进库（采购入库单）；出库（销售出库单）3、订单：销售订单；订金收款单4、退货：销售退货单5、付费：费用单6、存款：转款单7、异常价出库：销售出库单（待讨论）8、各收款账户的对账关系9、会员卡发放一、销售订单：为了清楚各门店订货状况，更好的进行库存管理，特做一下要求：顾客订货期限超过3天的必须做销售订货单（如果是今天订货，明后天就来提货的，可不做，原则上是都要做）。
1、操作：销售管理→订单管理→销售订单注意：①往来单位为：订单客户；②交货日期一定要填写，就是顾客什么时候来提货，到提货日期还没来提货的就要打电话通知顾客。
③订金要填写，这里的订金只做记录，不进入会计科目。
其他项可不填写核对无误后，点击右下角的保存订单。
说明：销售订单类似草稿，保存后不会减少库存，也不影响营业额数据。
查询：订货单不能在经营历程里查到。
它属于未过账单据。
查询办法：销售管理→订单管理→销售订单查询，选择查询条件即可查到在里面可以清楚看到订货日期、提货日期、是否完成等项。
2、订金收款单订货事项：①顾客订货需交订金，定金额为货款总额的30%，②订货期限小于6个月，不能跨年订货（因为系统年结存后订单会消失）。
★订金收款单操作：往来管理→收款处理→收款单注：①当选入往来单位是，系统会自动关联出应收账款，如上图，应收账款-200，标示手头还有订金总额200元。
②在说明栏中粘贴上该销售订单的单据编号③表体中选填该订金的收款账户，和金额0核对单据无误后点击审核过账。
过账后，定金（XD）账户会加上该单据中的订金金额（300元）3、订单提货当顾客来提货的时候，我们直接从销售出库单中调出销售订单，来完成交易。
（1）打开销售出库单：销售管理→出库管理→销售出库单（2）点击右下角的调入订单（3）所有订单都将出现在订单列表中，如果单据过多，可选择条件查询。
找到要处理的订单，双击：（4）出现订单的商品明细，即订货商品名称和数量，把这些全部勾选点击确定。
门店订货流程及规定1
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿
用友连锁零售系统门店操作手册
用友连锁零售系统门店操作手册第一部分：每日必做一．上班前1. 登录门店客户端。
2. 选择班次和操作员，输入密码，登录到系统。
3. 进行数据下载。
按日常下载进行数据下载。
二．上班中1. 收银。
包括销售、退货、换货等。
2. 调拨。
处理到货、调货到其他店，在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处理。
见第二部分【操作指南】。
3. 交接班。
交接班时，请确保上一班的单子（出库单，入库单请等等）处理完毕。
4. 盘点。
一般在月末进行。
见第二部分【操作指南】。
三．下班后1. 检查当天的销售情况。
检查当天的调拨单据（店存出库单、店存入库单、调拨申请单等等）是否处理完毕。
2. 日结处理。
按日结处理，进行日结处理。
3. 数据交换。
按日常上载上传今天的业务数据。
第二部分：操作指南一．出入库指南（加盟店）1. 店存出库单店存出库单用于向别的门店调货或者向公司退货。
具体操作步骤如下：1) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存出库单】，或者直接按店存出库进入店存出库单界面。
2) 选择出库类型。
如图所示出库类型，可以选择【退回总部】或者【其他出库】。
视具体情况而定。
一般来讲，【退回总部】用于向分公司退货，【其他出库】则用于门店之间互相调货。
3) 按增加，输入要调的货的明细。
4) 输入要调的货后，按保存，完成调拨出库单的制作。
3. 店存入库单公司发货下来（或者别的店铺调货过来），门店使用店存入库单入库。
操作步骤如下：1) 下载别的门店做的出库单。
具体步骤如下：【系统管理】－【数据交换】－【自选数据】，点刷新列表，或者直接按自选数据再按刷新列表。
在“下载出库单”前面打“√”。
然后点数据交换把别的店铺做的店存出库单下载下来。
2) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存入库单】，或者直接按进入店存入库单界面。
3) 选择调出仓库，如图所示：调出仓库。
选择调货的仓库。
4) 按参照通知单，找到别的门店给自己店做的单子。
如果没找到，请先下载数据。
门店库存管理制度范本
门店库存管理制度范本第一章总则第一条为了规范门店库存管理，提高库存物资的利用率，降低库存成本，确保门店的正常运营，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于门店库存物资的管理，包括采购、入库、储存、出库、盘点等环节。
第三条门店库存管理应遵循以下原则：（一）规范操作，确保安全；（二）分类管理，便于查找；（三）先进先出，防止过期；（四）精确盘点，账物相符。
第二章库存物资管理第四条门店应根据销售情况和库存状况，合理制定采购计划，确保库存物资的充足。
第五条门店库存物资的采购应遵循质量优先、价格合理的原则，选择合格的供应商。
第六条门店库存物资的入库应进行验收，确保物资质量符合要求。
验收合格后，应及时办理入库手续，填写入库单。
第七条门店库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，标识清楚，便于查找和管理。
第八条门店库存物资的出库应遵循先进先出的原则，确保物资的新鲜度和质量。
第九条门店库存物资的盘点应定期进行，确保账物相符。
每月末进行一次全面盘点，每季度进行一次抽查。
第十条对于库存物资的报废、损耗等，门店应按照规定程序进行处理，并及时办理相关手续。
第三章库存控制与管理第十一条门店应根据销售情况和库存状况，合理控制库存量，避免库存积压和过期。
第十二条门店应建立库存预警机制，当库存物资达到预警线时，应及时上报采购部门进行补充。
第十三条门店库存管理人员应定期分析库存数据，为采购部门提供决策依据。
第四章库存物资的安全管理第十四条门店库存物资应加强安全管理，防止盗窃、火灾等意外事件的发生。
第十五条门店应建立健全库存物资的安全管理制度，明确安全责任人和安全措施。
第十六条门店库存物资的存放场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等条件。
第五章考核与奖惩第十七条门店库存管理应纳入公司考核体系，对库存物资的管理情况进行定期考核。
第十八条对于在库存管理中成绩突出的门店和个人，公司应给予奖励。
第十九条对于在库存管理中出现失误或违规行为的门店和个人，公司应给予处罚。
餐厅出入库单营业收入日报表
出库单
库房
单号Байду номын сангаас出库日期
规格
单位 数量 单价
金额
￥：________________
备注 经办人：
库管员：
部门
项目 饮料
吧台 酒水
其它
火锅
干锅 厨房
中餐
主食
会员充值
主管：
xxx餐饮管理有限公司
餐厅营业收入日报表
金额
项目 现金
日期 金额
POS机
代金券
折扣
赠送 会员消 费 宴请
其它
备注
收银：
发票开出情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
入库类型 品名
金额合计（大写）
备注 经办人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
出库类型 品名
金额合计（大写）
XXX餐饮管理有限公司
入库单
规格
库房 单位 数量
入库日期 单价
单号 金额
￥：________________
库管员：
XXX餐饮管理有限公司
雨人医药连锁软件——门店操作手册
1 门店后台管理............................................................ 错误!未定义书签。
分支机构请货计划单................................................ 错误!未定义书签。
门店应用.......................................................... 错误!未定义书签。
计划设采购置................................................ 错误!未定义书签。
采购计划单.................................................. 错误!未定义书签。
门店请货，总部配送.......................................... 错误!未定义书签。
门店退货，总部收回.......................................... 错误!未定义书签。
直调入库单.................................................. 错误!未定义书签。
店店调拨.................................................... 错误!未定义书签。
总部调价单........................................................ 错误!未定义书签。
包装拆零.......................................................... 错误!未定义书签。
促销流程.......................................................... 错误!未定义书签。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
出库入库表格模板
出库入库表格模板
篇一：办公用品的入库出库及领用单公司模版
办公用品入库单
编号：日期：年月日
经办人：办公室审核：
办公用品出库单
编号：日期：年月日
低值耐耗品领用记录
篇二：出库入库确认单
产品交付验收单
收货单位：致尊敬的客户：
依据贵我双方签订《xxxxxxxx合同》的第xx条约定，交货后贵方于xx个工作日内就产品数量及产品规格进行验收，逾期则视同完成验收。
若
核对人员：出货人签字：日期：收货人签字：日期：发货方式：□铁路□公路□送货□快(转载于: 小龙文档网:出库入库表格模板)递□其他发货单位：xxxxxxxx公司地址/邮编：电话/传真：
篇三：入库、出库单
入库单
编号：
入库部门：年月日
编制：审核：批准：生效日期：
出库单
编号
收货单位：年月日
编制：审核：批准：生效日期：
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门店家居财务管理制度及流程
一、总则为规范门店家居财务管理工作，提高财务管理水平，确保资金安全，保障公司利益，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）严格执行收支两条线，严禁坐支。
（2）销售款管理：每月与客户结算销售款后，当天必须存入公司账户。
（3）备用金管理：建立备用金明细账，备用金由门店负责人负责。
备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
2. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）库存商品明细账由门店负责人负责，每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（3）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。
并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
3. 固定资产管理（1）各门店固定资产登记在册，由门店负责人负责管理。
（2）固定资产的购置、报废、维修等事项，需经公司财务部审批。
4. 费用管理（1）各门店费用开支需严格按照公司规定的预算执行。
（2）费用报销需提供相关凭证，经门店负责人审批后报公司财务部审核。
三、财务流程1. 门店负责人根据销售情况，填写销售款结算单，与客户结算销售款。
2. 门店负责人将销售款结算单及销售发票报公司财务部，财务部进行核对并录入系统。
3. 门店负责人定期将备用金账户银行流水快递至总公司财务部。
4. 门店负责人根据入库单、销售明细账、对账单进行库存盘点，并将盘点表报公司财务部。
5. 公司财务部定期对门店财务状况进行审计，发现问题及时与门店负责人沟通。
四、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
2. 本制度由公司财务部负责解释。
3. 门店负责人及财务人员应严格遵守本制度，确保财务管理工作顺利进行。
门店进销存报表
目录第1章系统概述 (2)1.1系统功能概述 (2)1.2系统公共界面及按钮说明 (2)1.2.1快捷菜单（对列表窗口） (2)1.2.2快捷菜单（对报表窗口） (3)1.2.3图形分析 (4)1.2.4ABC分析 (7)1.2.5排序 (8)1.2.6公共功能按钮说明 (9)第2章操作流程说明 (11)2.1系统流程说明 (11)2.2系统流程图 (11)第3章功能模块说明 (11)3.1进货统计表 (11)3.2库存统计表 (12)3.3销售统计表 (15)3.4配送统计表 (20)3.5进销存统计表 (21)3.6财务报表 (22)北京富基融通科技有限公司第1章系统概述1.1系统功能概述进销存报表系统主要用于查看与门店业务相关的进销存情况，包括进货统计表、库存统计表、销售统计表、配送统计表、进销存统计表、财务报表六个功能模块组。
此系统能完成几乎门店所有有关进销存业务的报表的查询操作。
预期的用户是门店的管理人员和会计。
1.2系统公共界面及按钮说明1.2.1快捷菜单（对列表窗口）快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。
一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。
对列表窗口的快捷菜单是指在数据列表窗口（如单据列表窗口）中使用的菜单。
在本系统中，这种菜单一般只能在数据列表窗口中使用，而不能在报表窗口中使用。
下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法：激活查询条件对话框，与查询按钮的作用相同。
针对当前的查询结果，输入更细化的查询条件，执行范围更小的再次查询操作。
对当前窗口中的数据项排序，一般是为了便于查看或进行过滤操作。
具体操作见1.2.2。
按照输入的某一字段值，定位数据项。
设置显示在窗口中的列表选项。
设置列表数据项以及列表选项的背景和文字颜色。
统计当前窗口中的数据项总数。
清除窗口中的数据项，一般是为了便于重新查询。
切换到列表数据页的首页。
切换到当前数据页的上一页。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
销售类库存管理制度
销售类库存管理制度销售类库存管理制度门店导购人员盘点管理制度为了加强公司内部财务管理，使门店库存状态规范化、合理化，特制订如下管理制度。
一、日常工作程序及注意事项：1、门店导购人员必须进行日常盘点工作，包括：临盘、抽盘、异动盘点。
2、每天必须登记《成都市美凯亚贸易有限公司销售台账本》，规范填列报表里的各项内容。
3、每月填报《美的生活电器月销售报表》，并根据月底打印出来的“国美库存表”里的结存数量进行自盘、核对后，上报《月销售报表》。
4、月底配合公司下派的盘点人员进行实物盘点，并签字确认。
二、月底盘点程序及注意事项1、为了配合公司每月底的例行盘点工作，导购员须在每月的29号前自行将“国美“的票据打印出来，同时，对应入未入、应出未出的商品先进行入库、出库处理。
2、积极配合公司驻店盘点人员进行盘点，并在《盘点表》（导购和驻店盘点人员一式一份）上签字确认。
3、应全力配合公司财务人员对报表和实物的核对工作。
三、月底上报财务部报表的种类及填报要求：1、报表种类：①《美的生活电器月销售报表》、②《门店样机及库存表》（国美统一打印）；③《用户登记台账》（反映赠品状态机去向）。
以上三种表，缺一不可；否则财务有权对其相关报表不予接收。
2、填报要求：① 《销售月报表》：只填场内销售打票的部分，场外销售的商品可单独填表或统一由业务主管汇总交至财务；②每月赠品的赠送状态必须注明③调货明细必须注明；④销售型号中若为样机的必须在月报表中注明为样机销售。
⑤有用复写纸填写的报表，全部交第一页。
四、门店间的调（换）货管理制度1、门店间如需调、换货的，导购员必须将情况（型号、数量、调入门店名称）告知业务主管，必须经业务主管同意备案后方可进行调货。
杜绝导购人员私自调货。
2、由业务主管将“调货明细”报给财务部门经管会计（王丽）处，完成调（换）货流程。
3、所调货物，导购员必须在报表里注明调入、调出货物的明细。
五、奖惩制度1、因门店导购填写不规范、字迹潦草而造成财务部无法核对数据的，无特殊理由的，每表处罚20元并不予核算提成。
出入库单拣货单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责任或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
拣货单
拣货单编号
包装单位
储位
号码
商品名称
数量
托盘
箱
单件
规格型号
商品编码
生产厂商
拣货时间
年 月 日 时 分至 时 分
拣货人
核查时间
年 月 日 时 分至 时 分
核查人
序号
订单编号
用户名称
(包装单位)
数量
出货单位
备注
单件
箱
单件
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出 库 单
收货单位 年 月 日 通知单号：
货位编码
种 类
产 品 名 称
规 格
型号
出库
数量
单
位
单 价
成本总额
备 注
合 计
负
入库部门： 通知单号：
货位编码
编号
种类
名 称
规格
数 量
单位
单价
成 本 总 额
送 缴
实 收
备注：
合 计
负责人： 记账： 验收： 填单：
年 月 日
门店财务管理制度
门店财务管理制度门店财务管理制度为规范便利店的财务管理工作,提高便利店的经济效益应制定规范的便利店财务管理制度。
一、门店财务管理1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。
钱的管理主要有营业款、备用金、充值卡、其他应付款等现金管理、账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。
2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。
商品销售收入是指门店所有商品的销售收入所有商品的销售(包括大包装拆零售卖的收入)都必须通过系统入账(停电或网络断网时请使用手机APP登陆进行结算)。
其他业务收入是指门店提供的服务类项目所产生的收入,他业务收入必须有销售明细记录。
其他业务收入也要通过电脑结算。
营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入。
营业外收入不须录入电脑，发生时如实记录月底汇总上交财务室或营运部主管。
3、备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。
备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。
备用金的夜间保管、交接等和营业款一样。
4、预收账款是指门店预收顾客的货款，顾客在以后期间根据所付货款来门店提取相等价值的货品。
门店在收到顾客预付货款时应开具收据(注明等额提货凭证)4、门店营业款一定要日清日结，不得坐支(从当日营业款中支付费用或其他)。
当天A班营业款和B、C班营业款按实收现金次日由店长到ATM机上整数存入公司指定银行账户，余额做下日交班金额累计加入现金营业款金额，并在收银日报表中做好余额统计，银行存单附在日报表中签字确认。
店长必须严格审核。
5、店长必须按财务要求(存单上务必注明店名、店号、存款所属时间)及时将本门店的存款单按顺序整理上交出纳。
6、门店在销售过程中必须做到现金及时入袋，200元即投入保险柜投柜时要当班两名员工在场确认。
钱箱不得有100元大钞总计不得超过300元。
二十四小时营业的门店夜间营业时也应将大钞、营业款投入保险柜。
6、各班次之间交接(包括移交)时所有账款一定要仔细清点并如实记录所有账单应及时记录并在交接本上明晰记录。
出库入库流程
订单（EDI电子数据交换）周大福各门店根据自己的需求在计算机上操作，在订单处理系统上制作出一份即时订单，订单内容：所需珠宝的型号、数量、金额、送货时间及所有必要的信息以电子传输的格式存储下来，同时产生一份电子订单，将此订单通过EDI系统传送给我们配送中心。
运输计划（TMS运输管理系统）收到各门店的订单后，工作人员打开TMS操作系统，根据订单上的相关信息及各门店的地理位置，确定运输环节、运输工具、运输时间、运输费用、运输距离、配送线路及负责人，并注意各环节的保密工作。
为确保安全性，设计多种方案。
出库计划（WMS仓储管理系统）工作人员A打开WMS<A href="/">手持终端机</A>操作系统，查看各门店订单信息，新添出库单，选择出库产品，输入产品型号，填写产品数量、价格。
对出库产品与仓库绑定，确定提交审批。
制作出出库单后，并将此单交给库管。
执行出库的库管首先对出库单的真伪进行检验。
对有效的出库单，依据其要求出库的货物名称查找仓库库存货物的信息和此货物的库存数量。
如果有此货物，并且其库存数量满足出库单的数量，则执行出库操作的库管保存出库单并进行出库登记。
在出库登记中，执行库管要记录出库货物的名称、出库数量、出库后剩余数量、出库时间、货物去向、出库的仓库、出库的车牌号、执行出库的库管名称等信息。
安排仓位货品出库（条码技术）工作人员B查看出库单后，用手持式条码终端对货位进行扫描，扫入货位号后，对其扫入的货物相应的物品号进行扫描，扫描后，在手持式条码终端上就可看到出库货品的货品名称、货位号、货品条码、货品规格，并键入该物品的出库数量，如此重复操作，直到所有出库货物确认完毕。
拣货出库（RF射频技术）拣选作业的人员通过无线式终端机，显示所有拣选货物的仓位信息、货品条码、托盘条码、拣货数量、货物规格，检查无误后，进行拣选操作。
划分基本配送区（GIS地理信息系统）工作人员C打开GIS操作系统，首先将各门店所在地的具体位置做一系统统计，然后系统会自动将其作业区域进行整体划分，将每一门店囊括在不同的基本配送区域之中，以作为下一步决策的基本参考. 根据商品的种类、数量、规格及货物的交货要求确定配送区。
门店存货管理制度
门店存货管理制度第一章总则为规范门店存货管理，确保存货的安全、有序和有效管理，维护公司的经济利益，特制定本制度。
第二章存货管理的范围本制度适用于公司所有门店的存货管理工作，包括采购、入库、出库、盘点、库存监控等方面的工作。
第三章存货管理的基本原则1. 合理采购：根据市场需求和销售预测合理确定采购数量，确保采购的存货符合门店的销售需求。
2. 安全保管：存货的安全保管工作是存货管理工作的关键，门店必须建立完善的存货保管制度，确保存货不受损失和盗窃。
3. 定期盘点：门店应定期对存货进行盘点，确保存货记录的准确性。
4. 及时退换：对于有质量问题或者过期的存货，门店应及时退换，并做好相应的记录和报告。
第四章存货采购管理1. 采购计划：门店应定期制定存货采购计划，根据销售情况和市场需求，合理确定存货的采购数量和种类。
2. 供应商选择：门店应选择合格的供应商，建立长期稳定的供应关系，确保存货的质量和价格。
3. 采购合同：门店应与供应商签订采购合同，明确存货的数量、质量、价格、交货期限等相关细则，确保采购的存货符合相关标准和要求。
4. 采购验收：门店应严格按照采购合同的约定，对收到的存货进行验收，确保存货的质量和数量符合要求。
5. 采购记录：门店应做好存货采购记录，包括采购合同、验收单、发票等相关文件，做到一一对应，确保采购的存货能够追溯。
第五章存货入库管理1. 入库审批：门店应建立完善的入库审批制度，对入库存货进行严格审查和批准，确保入库的存货符合门店的要求。
2. 入库记录：门店应做好存货入库记录，包括入库单和相关手工账面，确保存货入库的记录真实准确。
3. 合理存放：门店应对入库存货进行合理存放，根据存货的性质和特点，确保存货的安全和便于管理。
4. 对接箱订单：门店在收到货物后，需要进行对接箱订单操作，并做好相应记录和报告。
第六章存货出库管理1. 出库审批：门店应建立完善的出库审批制度，对出库存货进行严格审查和批准，确保出库的存货符合门店的要求。
每一天便利店单据制作及管理
每一天商贸有限公司配送中心—单据制作及管理流程制度一、目的：规范账目管理；二、适用范围：配送中心；三、具体细则要求：1、配送中心单据明细：《配送出库单》、《配送入库单》、《要货单》、《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、《报损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库单》、《自用品出库单》；2、单据制作：2.1配送出库单：点击系统连锁配送出库单选择部门选择收货机构选择有效日期点击单据明细（查找原始单号）录入保存，审核打印盖配送出库章录入人签字出库人签字；2.2配送入库单：点击系统连锁配送入库库单查找原始单号选择入库库位（正常库、处理库）核对入库单据保存，审核2.3要货单：点击系统连锁要货单选择要货机构选择要货部门录入要货明细保存，审核录入人签字；2.4进货入库单：2.4.1点击系统采购进货入库单选择供应商选择进货仓库选择部门选择结算类型录入进货数量保存，审核打印盖收货章收货人签字送货人签字；2.4.2点击系统采购进货入库单选择原始单号选择结算类型修改进货数量保存，审核进货入库章录入人签字收货人签字送货人签字；2.5退货单：点击系统采购退货单选择供应商选择部门选择出货仓库（正常库、处理库）录入退货数量最后一次进货金额保存、审核录入人签字盖退货章退货人签字收货人（供应商）签字；2.6赠品入库单：点击系统采购赠送入库单选择进货仓库选择部门录入赠品数量保存，审核打印盖收货章录入人签字收货人签字赠送人签字；2.7报损单：点击系统仓库报损单选择仓库选择部门点击单据明细录入报损数量保存，审核打印录单人签字报损人签字2.8领用单：点击系统仓库部门领用单选择仓库选择领用部门点击单据明细录入领用数量保存，审核打印录单人签字领用人签字主管签字；3、单据管理:3.1《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订在一起交到财务对账使用；3.2所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联给到客户（门店）保存；3.3配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在一起交到财务部；3.4报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根；3.5每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄联）；3.6单据分类存档保存管理，便于查账使用；3.7当天产生单据，当天应整理存放；四、激励方案：1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次；2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张；3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次，主管连带50%；4、单据未及时上交财务部负激励20元/次，经理连带50%；。