公司费用报销管理制度最新修改
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
差旅费报销管理制度最新
差旅费报销管理制度最新背景随着企业业务的不断扩张，员工的差旅出行需求也越来越多。
为保证差旅费报销的公正、合规和高效，企业需要建立一套完善的差旅费报销管理制度。
本文将介绍差旅费报销管理制度的目的、适用范围和实施流程等内容。
目的差旅费报销管理制度的目的是为了规范差旅费报销的管理，保证差旅费的使用合理、公正、透明，减轻公司的财务压力，提高企业的管理效率和员工的满意度。
适用范围本制度适用于所有企业员工（包括管理人员、职员和销售人员等）在公司业务范围内出差时发生的费用报销。
报销范围1.差旅费包括车费、往返机票费、住宿费、餐费、出租车费、公共交通费等实际发生的费用。
2.其他费用，如电话费、传真费、快递费、会议费等由公司统一支付，不包含在差旅费中。
报销标准1.车费报销标准按公里数计算，不得超过公司规定的标准。
2.机票费用必须提前预订，凭机票和发票报销，不包括机场建设费和燃油附加费。
3.住宿费按公司规定的标准报销，不得超过一定金额。
4.餐费按规定的金额报销，不得超过一定金额。
5.出租车费和公共交通费按实际发生的费用报销，需提供票据。
报销流程1.员工出差前应填写差旅计划，并向主管领导申请出差。
2.主管领导审核差旅计划，是否符合公司规定和业务需要。
3.出差结束后，员工应及时填写报销单并附上相关票据。
4.报销单由主管领导审核，如有疑问可以向员工询问或者向财务部门查询。
5.财务部门审核报销单，核对费用明细和票据的真实性和合理性。
6.审核通过后，财务部门会将费用打入员工指定的银行账户内。
注意事项1.员工在差旅期间应注意自身安全，遵守国家法律法规。
2.员工在差旅期间应保管好自己的财物和公司资产，不得私自使用公司资产。
3.员工的差旅必须符合公司的业务需要，如有私人事务不得以公差名义进行报销。
4.员工的报销单需如实填写，不得虚假报销或者骗取公司的差旅费用。
总结差旅费报销管理制度是保证企业正常运作和员工出行安全的重要保障，对于提高企业管理水平和员工工作效率具有重大作用。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司活动费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司活动费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有活动费用报销，包括但不限于员工培训、团建活动、客户接待、市场推广等。
第三条本制度遵循公开、透明、合理、节约的原则，确保活动费用报销的合规性和有效性。
第二章费用报销范围第四条活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动用品购置费用；3. 活动宣传费用；4. 活动交通费用；5. 活动餐饮费用；6. 活动礼品费用；7. 活动其他相关费用。
第五条严禁将不属于活动费用的支出纳入报销范围，如个人消费、报销标准外的费用等。
第三章费用报销标准第六条活动费用报销标准应根据公司实际情况和行业标准制定，具体如下：1. 场地租赁费用：根据场地规模、地理位置等因素，参照市场价格合理确定；2. 活动用品购置费用：根据活动需求，参照市场价格合理确定；3. 活动宣传费用：根据活动规模、宣传效果等因素，参照行业标准合理确定；4. 活动交通费用：根据活动地点、交通方式等因素，参照公司差旅费报销标准合理确定；5. 活动餐饮费用：根据活动规模、用餐人数等因素，参照公司餐费标准合理确定；6. 活动礼品费用：根据活动性质、礼品价值等因素，参照公司礼品采购标准合理确定；7. 活动其他相关费用：根据实际情况，参照行业标准合理确定。
第四章费用报销流程第七条活动费用报销流程如下：1. 活动策划部门或负责人根据活动需求编制活动预算，经审批后执行；2. 活动结束后，由活动策划部门或负责人收集相关费用凭证；3. 活动策划部门或负责人填写《活动费用报销单》，附上费用凭证，提交至财务部门；4. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确保其合规性；5. 审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续，并将报销款项划拨至活动策划部门或负责人账户；6. 活动策划部门或负责人收到报销款项后，及时将报销款项用于活动相关支出。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。
超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。
3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。
主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。
4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。
5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。
报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。
6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。
以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司财务费用报销管理制度5篇
公司财务费用报销管理制度5篇公司财务费用报销管理制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理300__50部门经理__50250一般职员15080200④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，提高资金使用效率，加强财务管理，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条本制度遵循真实性、合法性、合规性、效益性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费等；2. 业务招待费：因公接待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置及维修费等；4. 市场推广费：市场调研、广告宣传、活动策划等费用；5. 培训费：员工培训、学习、考核产生的费用；6. 其他费用：经公司批准，与公司业务相关的其他费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写费用报销单，详细列出费用内容、金额、用途等；2. 部门负责人审核费用报销单，确认费用真实、合规；3. 财务部门对费用报销单进行审核，确保费用合规、合理；4. 财务部门根据审核结果，办理报销手续，支付费用；5. 财务部门对报销费用进行汇总、统计，定期向公司领导汇报。
第六条费用报销单应包含以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销日期；3. 费用内容、金额、用途；4. 费用报销单附件；5. 部门负责人、财务部门负责人签字。
第四章费用报销标准第七条费用报销标准参照国家相关规定和公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、天数、交通方式等因素，按照国家规定标准执行；2. 办公费：根据办公用品、低值易耗品、办公设备购置及维修费用实际情况，合理确定报销标准；3. 市场推广费：根据市场推广活动性质、规模等因素，合理确定报销标准；4. 培训费：根据培训内容、人数、课时等因素，合理确定报销标准。
第五章费用报销监督与检查第八条公司设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度执行情况进行监督检查。
第九条监督小组对以下内容进行检查：1. 费用报销是否符合本制度规定；2. 费用报销是否真实、合规；3. 费用报销流程是否规范；4. 费用报销金额是否合理。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过____天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销行为，提高公司财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条公司费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。
第四条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销的合规性、合理性进行审核。
第二章费用报销范围和标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括接待费、招待用品费等；（四）培训费用：包括培训费、资料费、住宿费等；（五）购置费用：包括固定资产购置、维修费用等；（六）其他符合公司规定的费用。
第六条费用报销标准应遵循公司财务预算和内控要求，严格执行国家和公司的有关规定。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）发生费用时，员工应取得合法、真实的发票或其他有效凭证；（二）员工填写《费用报销单》，附上相关发票和有效凭证，向部门负责人申请报销；（三）部门负责人对《费用报销单》进行审核，确认费用的真实性、合规性和合理性，签字后提交财务部门；（四）财务部门对《费用报销单》进行财务审核，确认无误后进行报销处理；（五）财务部门按月将报销款项划拨至员工工资卡。
第四章费用报销管理要求第八条员工在报销费用时，应严格遵守以下要求：（一）费用报销必须附有合法、真实的发票或其他有效凭证，不得以任何理由拒开发票；（二）费用报销应填写完整的《费用报销单》，并提供相关证明材料，确保信息真实、准确、完整；（三）费用报销应遵循公司规定的报销范围和标准，不得报销不符合规定的费用；（四）员工在报销费用时，应遵循诚实守信原则，不得虚报、多报、重复报销；（五）员工在报销费用时，应遵循及时性原则，不得拖延不报。
第九条部门负责人在审核费用报销时，应严格遵守以下要求：（一）认真审核费用报销单据的合法性、真实性和合规性；（二）对不符合规定的费用报销，应予以退回，并告知员工原因；（三）对异常、大额费用报销，应进行调查核实，确保费用报销的真实性和合规性；（四）定期向财务部门报告本部门费用报销情况，接受财务部门的监督和检查。
新公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、子公司、分支机构等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司章程以及财务管理制度制定。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差、培训、考察等产生的住宿费、交通费、餐饮费、通讯费、误工费等。
（二）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
（三）业务招待费：因业务需要，为维护公司利益而发生的招待费用。
（四）会议费：公司内部或外部举办的各类会议产生的费用。
（五）培训费：公司员工参加培训、学习所产生的费用。
（六）其他费用：经公司领导批准的其他费用。
第三章费用报销程序第五条费用报销应按照以下程序进行：（一）报销人填写《费用报销单》，详细列明报销事由、金额、票据等。
（二）报销人将《费用报销单》及相应票据提交至所在部门负责人审核。
（三）部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字同意。
（四）报销人将审核通过的《费用报销单》及票据提交至财务部门。
（五）财务部门对报销事项进行审核，确认无误后办理报销手续。
（六）报销人领取报销款项。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：（一）差旅费：根据国家及公司相关规定执行。
（二）办公费：根据实际需要，合理控制费用支出。
（三）业务招待费：按照公司相关规定执行。
（四）会议费：根据会议规模、时间、地点等因素合理控制费用支出。
（五）培训费：根据培训内容、时长、地点等因素合理控制费用支出。
第五章监督与检查第七条公司设立费用报销监督管理小组，负责监督、检查费用报销制度的执行情况。
第八条费用报销监督管理小组定期对费用报销事项进行审核，确保报销事项的真实性、合规性。
第九条对违反费用报销制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
2023年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定(五篇)
费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定篇一为配合本公司业务需求，并合理支付员工因公务先行代垫费用。
二、适用范围凡本公司员工因公务报销个人代垫费用，概依本管理办法之规定办理。
三、费用报销标准1、工作误餐标准：员工晚上加班至20点以后，公司报销每人15元/天工作餐费。
2、车费：员工因公务市内外出办事或晚上加班至21点以后发生的出租车费。
3、手机话费标准：视职务需求，提出申请，并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。
4、业务招待费标准(招待餐费、礼品费等)：各部门根据公司业务需要，安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。
招待费应本着节约原则，发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。
5、其它费用：非上述所列费用,经权责主管认定该费用确因公务发生者。
四、个人费用的报销办法1、个人费用的报销办法采用：分级审批、预算限额控制。
2、分级审批、预算限额控制指：公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额，各部门根据限额自行控制部门费用。
各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。
只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定第三条中报销标准时财务部方可予以报销。
3、各部门有权限的主管在限额内批准费用，超过限额的费用须报送首席执行长和副总经理批准。
“部门个人费用报销限额及权限表”由财务部管理使用，部门可到财务部查阅，公司会随着业务的变化而更新其中内容。
各部门助理也应及时反映执行过程中出现的问题。
五、费用报销流程1、单据准备：财务部对报销的原始发票有如下要求：1)、工作餐报销时发票背面应写明用餐时间、地点、用餐人数、用餐人名。
2)、出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。
3)、报销手机话费须写手机话费申请单。
4)、业务招待餐费报销时，发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间。
2、员工将发生的费用分类整理，填写“费用报销明细表”。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。
该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。
较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。
如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。
7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司费用报销管理制度（三篇）
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销管理制度免费5篇
公司费用报销管理制度免费5篇公司费用报销管理制度【篇1】为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司费用报销管理制度【篇2】第一条根据__ __ __ __ 物业公司财务管理制度的规定,本着必需合理、节约的原则,特制定本制度。
规范公司报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位的在职人员。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、及时性和节约性原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
3. 业务招待费：包括因业务需要而发生的宴请、赠送礼品等费用。
4. 会议费：包括公司内部或外部会议产生的场地费、设备租赁费、资料费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司相关规定执行，具体标准另行制定。
2. 办公费：按照公司预算和实际需要合理报销。
3. 业务招待费：严格控制，按照国家及公司相关规定执行。
4. 会议费：按照公司预算和实际需要合理报销。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工根据实际发生费用填写《报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。
3. 会计部门对报销单进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后签字。
5. 财务部门根据审批结果支付报销款项。
第四章报销单据及附件第七条报销单据：1. 差旅费报销单。
2. 办公费报销单。
3. 业务招待费报销单。
4. 会议费报销单。
5. 其他费用报销单。
第八条报销附件：1. 差旅费：车票、住宿费发票、餐饮费发票、交通费发票等。
2. 办公费：购置发票、维修发票、租赁发票等。
3. 业务招待费：餐饮费发票、礼品发票等。
4. 会议费：场地费发票、设备租赁费发票、资料费发票等。
第五章监督与处罚第九条公司设立报销监督小组，负责对报销行为进行监督。
第十条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处罚：1. 虚报、冒领、伪造报销单据的，给予警告或解除劳动合同。
2024年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定
1.申请报销费用的流程及条件根据2024年费用报销管理制度的最新规定，申请报销费用需要按照一定的流程，并满足特定的条件。
首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出相关费用的项目、金额和发票等相关凭证。
申请表需要由部门经理签字确认后提交给财务部门。
其次，费用报销需要符合公司内部的费用政策和规定。
公司会对各类费用设定特定的报销标准，例如差旅费用、交通费用、招待费用等，员工的报销需符合这些标准。
此外，公司还会限制报销的时间范围，一般情况下费用需要在发生后60天内进行报销申请。
最后，报销费用还需要有相应的凭证来支撑。
员工需要提供相关的发票、收据、合同等凭证来证明费用的合理性和真实性。
如果凭证缺失或不完整，将可能导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2.费用报销的审批程序及时限根据2024年费用报销管理制度的最新规定，费用报销的审批程序和时限有所调整。
一般情况下，费用报销的审批流程为部门经理审批、财务部门审批和公司负责人最终审核。
部门经理需要在收到费用报销申请后进行审批，并在提交给财务部门前对申请进行审查和核实。
在审批过程中，如果发现申请中存在不符合规定的费用项目或不合理的费用金额，部门经理有权拒绝申请或要求员工进行修订。
财务部门则需要对报销申请进行核对和审核凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票的真伪和有效性，并核对费用报销是否符合公司规定的标准和政策。
同时，财务部门还需要确保报销申请的金额与公司财务情况相符合。
最终，公司负责人会对报销申请进行最终审核。
他们会审查审批流程是否符合规定，并核验报销申请的合理性和必要性。
如果存在疑问或需要进一步核实的情况，公司负责人有权要求相关部门提供相应的解释和证明。
关于费用报销的审批时限，部门经理需要在收到申请后的3个工作日内完成审批，财务部门需要在收到申请后的5个工作日内完成审核，公司负责人的最终审核时限为7个工作日。
3.报销费用的额度限制和管理措施根据2024年费用报销管理制度的最新规定，公司对报销费用设定了一定的额度限制和管理措施。
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员工报销管理制度
目的：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
范围：本制度适用于全体员工，包括日常工作相关费用。
费用报销制度及流程
第一条：原始凭证有效性的规定。
1、报销人应取得真实合法的原始凭证。
2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远
等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。
注：当月有替代发票或者没有替代发票将分 2 种格式填列报销表。
3、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用
其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代。
4、所有发票必须开具我公司抬头----东莞市埃弗米数控设备科技有限公司，方为
有效报销凭证。
5、凡无法开立的正规单据也无代替票据者，须填写“支出证明单”，必须经证
明人和经手人签字方可生效，缺一不可。
（原则上金额不能超过100元，特殊情况需部门负责人审批）
第二条：费用报销表填写及票据整理要求：
1、费用报销单填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，
需要电脑填写完毕后打印）。
2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一
对应；
3、报销单与后面的原始单据粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单之
外。
票据过大时应按报销单大小折叠好。
4、票据粘贴要求：将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单据装订线内测和粘贴纸上边依次均匀排开横向粘贴，排成“鱼鳞式”，且应避免票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘
经办人部门总监财务总监审核总经理审核董事长审批出纳付款借款人领款。
5、贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，
使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
6、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；不要
将票据倒置粘贴，不要用订书机订票据；
7、票据比较多时可使用多张粘贴凭证；
8、对于比粘贴单大的票据或其它附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照
粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
9、有原始发票、填写“支出证明单”分开报销单填写。
第三条：原始粘贴单上相关数据填写规范要求：
1、阿拉伯数字前需加上人民币符号“¥”，如：报账金额为“12345”元，则在阿拉伯数字填写栏内填写“¥12345.00元”；
2、大写汉字栏内应按规范汉字在已经因双号的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“×”并用圆圈圈住，在数字是0的位置填写汉字“零”。
例如：报账金额为“¥2034.5元”，正规格式大写数字栏内填写：×拾×万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分。
3、汉字的数字大写标准写法为：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖
拾佰仟万元角分。
第四条：当月无替代发票情况下报销单填列要求
1、当月无替代发票情况下，写现金支出证明单。
2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，
填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
第四条：当月有替代发票情况下报销单填列要求：报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销（有替代发票情况下，替代发票金额需要大于等于报销金额）。
第五条：费用报销基本流程（图表）：
经办人填写报销单
部门负责人审核
出纳人审核
财务负责人审核
总经理审批
出纳审核付款
经办人签字领款
1、若未按照流程签字报销，财务有权拒绝审核、报销。
2、原则上在完成审批流程后财务方予报销，为了提高工作效率，在领导不在情况下，允许微信、QQ等社交软件请示批准截图报销。
费用审批管理
第一条：费用审批管理
1、公司所有货币资金收付审批权限及最终解释权归属公司财务部。
2、审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
3、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除
退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5 倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
4、审核人、审批人在资料不全、表单存在明显错误、原始凭证不充分、项目不
真实的情况下签字准予报销的，追究其责任。
5、公司财务收到报销单后应审核报销单据的填写、粘贴是否规范，是否经过有
效批准，所附单据是否合法合规，对符合要求的报销单据应及时审核，经逐级审批后付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
6、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责”为原则的责任追究制
度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。
对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审核人对由此引起的不良后果负连责任。