报销汇总审批表
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
公司财务报销审批表
公司财务报销审批表公司财务报销审批表
申请人姓名：[申请人姓名]
申请日期：[申请日期]
部门：[部门名称]
职位：[职位名称]
报销事由：[报销事由]
报销明细：
1. 报销项目1：
- 费用类型：[费用类型]
- 金额：[金额]
- 附加说明：[附加说明]
2. 报销项目2：
- 费用类型：[费用类型]
- 金额：[金额]
- 附加说明：[附加说明]
3. 报销项目3：
- 费用类型：[费用类型]
- 金额：[金额]
- 附加说明：[附加说明]
总报销金额：[总报销金额]
审批人意见：
- 审批人姓名：[审批人姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
财务部门审批：
- 审批人姓名：[审批人姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
备注：[备注]
以上报销明细经过核对无误，特此申请报销。
申请人签字：_________________
日期：_________________。
费用报销审批表模版
费用报销审批表模版费用报销审批表模板一、申请人信息姓名：部门：职位：联系方式：二、费用报销明细日期：___________费用类别：___________费用金额：___________费用说明：___________三、费用报销审批审批人：___________审批日期：___________审批意见：___________四、财务审核审核人：___________审核日期：___________审核意见：___________五、财务支付支付方式：___________支付日期：___________支付金额：___________六、备注___________以上为费用报销审批表模板，申请人应根据实际情况填写相关信息，并提交给上级领导进行审批。
费用报销明细应详细列出每笔费用的日期、类别、金额和说明，以便审批人和财务人员了解具体情况。
审批人在审批时应仔细核对费用明细，确保费用合理且符合公司政策。
审批意见可以是同意、不同意或者需要补充材料等。
财务审核人员在审核时应核对费用明细的真实性和准确性，确保报销金额与实际支出一致。
审核意见可以是通过、不通过或者需要进一步核实等。
财务支付人员在支付时应根据实际情况选择合适的支付方式，并确保支付金额准确无误。
备注栏可以填写一些特殊情况或者需要说明的事项。
以上是费用报销审批表模板的基本内容，申请人在填写时应根据实际情况进行调整和补充。
费用报销审批表的目的是为了规范费用报销流程，确保费用的合理性和准确性，同时也方便了公司对费用的管理和控制。
希望以上内容能够满足您的需求，如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我联系。
经费报销审批表
经办人填写
项目编码和项目名称
项目名称：项目编号：
经费说明
审批金额
人民币（大写）
小写¥：
原始凭证
经费支出（采购）事前审批表份
发票张合同份中标通知书份
资产处验收单一张；专家意见表一张;使用部门领料单一人，请在发票左上角签字。
以上内容经财务人员审核后，请财务人员在发票左上角签字。
经费使用部门负责人审批
年月日
经费管理部门负责人审批
年月日
财务处负责人审批
年月日
经费使用部门分管领导审批
年月日
经费管理部门分管领导审批
年月日
分管财务领导审批
年月日
备注
注：有预付款项的需在备注栏中注明。
费用报销审批单
单位：人民币（元）费 用 报 销 审 批 单
审 批 流 程
申请日期： 年 月 日
10、审批流程需逐级
签字，分管副校长签字审
批后送理财办公室。
填 表 说 明
1、申请日期为填表日期据实填写；
11、若本审批单金额超过2万元（含）需校长审批。
9、报销人或经办人须在每张票据（附件）上签字；
2、附件数量为本次报销审批单所附所有发票的总张数；
4、发票数量按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，发票数量3张等；
5、金额按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，金额300元等；
6、备注信息根据需要填写，如：请按照发票账户信息汇款；
7、合计需分列填写，如：发票数量合计10张，金额合计500元；
8、报销金额大写，需书写正确且与小写金额一致；
3、报销事由据实分类填写，如：“购办公用品”、“交纳会费”、“购买奖品”等；。
党费报销汇总审批表
经费编号
事宜 （活动主题与内容）
活动涉及党员数 费用类型
（如图书资料费、报刊 订阅费等）
上海师范大学党费报销汇总审批表
年月日
金额
本页签字或盖章即承诺： 本次经济业务真实有效，提供的票据合法。
党支部书记签字： 二级单位党组织书记签字（盖章）：
附件：
张
小写合计 大写合计
十万千百十元角分
领款人签字：
序号
消费日期
消费金额（单笔）
备注
1
2
3
4
5
6
7
合计 填表说明： 每条记录都需要登记，且与刷卡小票或者网上支付记录相对应，不可以将多笔刷卡记录进行合并。
Hale Waihona Puke 业务类型： □报销□冲账
付款方式： □公务卡还款 □无现金报销 领款人工号/学号：
领款人完整银行卡号：
使用须知： 1.付款方式：“公务卡还款”指支付给公务卡，“无现金报销”指支付给职工农行卡； 2.支付外单位劳务费请使用校外劳务发放系统上传，对公转账请使用《一人式支付凭证》汇总。
公务卡消费记录明细表
差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)
中国海洋大学差旅餐费报销审批单
（党费、基层党建工作经费专用）
单位名称（公章）：
出行时间
年 月 日 时
-年 月 日时
出行人数
人
出行事由
出行及用餐
人员名单
用餐具体情况
用餐时段
供餐单位
用餐费用
月 日(早/午/晚）餐
月 日(早/午/晚）餐
月 日(早/午/晚）餐
费用合计
大写）负责人
审批意见
签字：
年 月 日
注：1.使用党费、基层党建工作经费支出的餐费，须为各级党组织外出开展党员活动，就餐时间无法回到学校或家中、必须在活动地点就餐时的辅助开支。
2．用餐标准每餐人均不超过40元，且每天人均不超过100元，超标部分自行负担；在青岛市内开展活动每天最多报销一餐。
3.报销餐费须提供供餐单位开具的正规发票，发票抬头为“中国海洋大学”，发票上须体现人数和餐费总额。
公司、企业费用报销单模板12
报销事项
报销情 报销金额
况
支付方式
备注（附单
据）
报销人签字：
费用报销审批表（第一联）
财务留存
部门
日期
金额大写 预支金额
部门负责人签字：
分管领导签字：
报销人
报销事项
报销情 报销金额
况
支付方式
备注（附单
据）
报销人签字：
费用报销审批表（第二联）
部门留存
部门
日期
金额大写 预支金额
部门负责人签字：
分管领导签字：
报销人
报销事项
报销情 报销金额
况
支付方式
备注（附单
据）
报销人签字：
费用报销审批表（第三联）
个人留存
部门
日期
金额大写 预支金额
部门负责人签字：
分管领导签字：
公务接待费报销审批表
（编号： ）
接待
单位（部门）
接待时间
接待地点
工作餐接待
地 点
庆阳宾馆
接待和陪餐
总人数
其中：
接待人数
其中
陪餐人数
核定接待费总预算
接待费总支出
总金额
其中
工作餐费
住宿费
交通费
接待费
支付方式
接待承办人
签字
接待单位（部门）
主要领导签字
接待单位(部门)主要领导审核意见
核准报销接待费合计： 元
签字： 年 月 日
办公室
审核意见
核准报销接待费合计： 元
签字： 年 月 日
校长或分管校领导审批意见
签字： 年 月 日
说明：
1.报销接待费时必须填写并附此表（由承办者如实填写）；
2.报销接待费时应附：接待对象单位公函、被接待者姓名、职务和公务活动项目，配餐人员姓名、职务、接待时间、场所、费用原始明细单据、电子结算单等凭证等；
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上 海 师 范 大 学 原 始 凭 证 粘 贴 单
已粘贴凭证__________张
粘贴前请仔细阅读下列注意事项： 1、请将交通卡充值发票、汽油发票、餐饮发票、定额发票等外观尺寸较小的原始凭证粘贴在此单上。 2、原始凭证粘贴前，应先按凭证种类进行分类整理，同一种类，应将相同金额的票据进行归集。
3、每张粘贴单可分两行进行原始凭证粘贴，每行仅限粘贴同一种类的凭证且不超过15张，长度以不超 过粘贴单两侧为宜，原始凭证较多时，可使用多张粘贴单。
4、原始凭证粘贴时，按凭证形状及金额，小票在左、大票在右，小额在左、大额在右，统一在发票左 侧背面涂胶水，从右往左呈阶梯状依次横向粘贴在报销单上，左边的凭证未粘贴部分应盖在右边的凭证 上，原始凭证之间不要粘连。 5、请将原始凭证粘贴牢固，并注意保持票面干净、金额完整，无法辨认金额的发票将不予报销。 6、火车票、机票、长途汽车票等，请根据业务类型选择《上海师范大学外埠出差报销单》进行填写， 并将发票优先粘贴在相应的报销单背面，不足部分使用本粘贴单。
本页签字或盖章即承诺： 本次经济业务真实有效，提供的票 据合法。
分级授权控制经费负责人盖(签Байду номын сангаас章处：
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大写合计
领款人工号/学号： 领款人银行卡号后四位：
使用须知： 1.本表格为自动格式版，需启用“宏”之后，在电脑上填写后打印，并在对应项目签字后，沿虚线剪裁后使用； 2.付款方式：“公务卡还款”指支付给公务卡，“无现金报销”指支付给职工农行卡或学生平安卡； 3.支付外单位劳务费请使用《支付凭证》或无现金发放系统上传，对公转账请使用《一人式支付凭证》汇总。
上 海 师 范 大 学 报 销 汇 总 审 批 表
报销单位： 业务类型 办公用品 图书资料 印刷制作 邮寄通讯 交通差旅 业务招待 材料耗材 其 他 十万千百十元角分 小写合计 财务审核金额 证明（经办）人签字： 领款人签字： 业务类型： 付款方式： □报销 □公务卡还款 □冲账 □无现金报销 金额 用途 2015年8月7日 经费编号 附件： 张