差旅费报销管理规定

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差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。

第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则，确保公司差旅费用的合理使用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。

第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。

第三章差旅费用的报销程序第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。

第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。

第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。

第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报销管理制度同时废止。

第十四条本制度的解释权归公司所有。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

以上是关于差旅费报销管理制度的内容，希望对您有所帮助。

差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

【通用】差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定：一、公务出差报销的规定公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。

二、差旅费报销基本标准1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。

2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。

3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。

4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。

5、离开住宿地，启程时间为14点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在20点以后的，可加报一天住宿费（必须提供依据）。

6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿；无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。

7、厂领导可按双倍基本标准限额。

8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二人可按双倍基本标准限额。

（二）交通费：1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。

2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘坐飞机。

本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。

3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经正厂级领导批准。

4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。

5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。

在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。

特殊情况可由分管厂领导批准。

（三）市内交通费及电话费1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销，超支自负。

2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。

3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通费。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

差旅费用报销规定

差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。

2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。

3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。

4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。

5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。

6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。

希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。

差旅费报销管理制度(4篇)

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

公司差旅费报销管理制度（3篇）

公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。

其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。

制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。

3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。

4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。

5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。

7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。

8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。

以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。

公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。

2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。

3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定一、总则差旅费报销管理规定旨在规范和统一公司内部差旅费用的报销行为，保障公司差旅经费的合理使用和预算控制，并确保员工差旅费报销的公正、透明和便捷。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工的差旅费报销。

三、出差申请1. 员工在计划出差前，应提前向上级经理递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。

2. 上级经理对员工的出差申请进行审批，并根据公司预算控制要求和出差目的的必要性作出决策。

3. 出差申请获得批准后，员工方可着手准备出差行程和相关费用。

四、差旅费用的报销范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的差旅支出。

2. 交通费指员工出差期间的交通工具费用，包括机票、火车票、出租车费、公交车费等。

3. 住宿费指员工在差旅地的合理住宿费用，应以公司规定的标准为准。

4. 餐费指员工在差旅期间的伙食费用，以合理和节约为原则进行报销。

5. 其他必要的差旅支出，如上网费、电话费等，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

五、差旅费用的报销申请与审批1. 员工应在差旅结束后的五个工作日内，将差旅费用的报销申请提交至财务部门。

2. 差旅费用报销申请应包括员工个人信息、出差行程、费用明细、附属发票或凭证等，确保报销申请的准确性和完整性。

3. 财务部门对差旅费用的报销申请进行审核，并根据公司规定的报销标准和预算使用情况进行审批。

4. 差旅费用报销申请获得财务部门的审批后，将在七个工作日内将费用报销款项支付至员工指定的银行账户。

六、差旅费用的发票与凭证管理1. 差旅费用的发票和凭证应妥善保存，并按规定的期限归档。

2. 员工提供的发票和凭证应真实、合法、清晰可辨，以便于财务部门对费用的核实和审计。

3. 发票和凭证的丢失或损毁情况应及时报告财务部门，由财务部门与员工共同协商处理。

七、其他规定1. 员工应根据公司的出差政策和费用控制要求，在出差期间合理安排差旅费用。

2. 如有特殊情况需要超支或调整费用预算，请提前向上级经理进行申请并说明理由。

公司差旅费报销管理规定

公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。

三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。

四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。

五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。

六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。

以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。

第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费（含交通保险及退、订票费）、住宿费、伙食补助等。

第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店为主）：公差人员住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。

无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。

出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：特区1：广州、珠海、三亚、天津、温州、南京、苏州、宁波、重庆；特区2：北京、杭州、厦门、深圳、大连、青岛、上海。

新疆伊犁区域5-9月份执行特区2标准，10-4月份执行新疆县市级标准。

第四条伙食补助标准（每天）：市（含区、县）：20元；地市级：40元；省会：60元；特区：80元；玛纳斯县：20元。

到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补。

第五条到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销。

参加会议及培训班报销费用时，须持主管副总批准后的会议主持单位或培训单位的通知书，方可办理报销手续。

第六条采购煤炭驻矿人员：具备租房条件的，住宿费用按租房协议据实报销，伙食按每人每天40元补助；不具备租房条件的，住宿费用按标准间180元限额，凭合法票据据实报销，伙食按每人每天40元补助。

第七条新疆能源化工有限公司销售人员长期住直营店面的每人伙食补助45元/天，无住宿补（待尿素投产，制定业务人员提成政策后该伙食补助标准取消停用）。

第八条公差人员交通费开支标准1、出差人员每次出差乘出租车不超过200元的，由主管副总审批报销。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定是指对公司员工差旅费用进行管理和报销的一系列规定和制度。

下面是一个差旅费报销管理规定的示例，总长度为700字：一、报销范围和标准：1. 差旅费报销适用于公司员工因公目的的差旅活动，包括出差、培训等。

2. 差旅费报销标准按照公司规定的国内差旅费用标准执行。

二、报销流程：1. 差旅费报销需填写《差旅费报销申请表》，并由申请人和直属上级签字确认。

2. 填写《差旅费报销申请表》时必须提供相关的费用凭证，如票据、发票等。

3. 经过财务部门审核确认后，申请人将报销凭证交给财务部门进行报销。

4. 报销完成后，财务部门将款项直接支付到申请人的工资账户。

三、费用支持和限制：1. 公司将为员工提供合理的住宿、交通、餐饮等费用支持，但不包括个人休闲娱乐、非必要性商品购买费用。

2. 出差期间的临时住宿费用不得超过标准房费的70%，超出部分由员工自行承担。

3. 餐饮费用按照标准每人每天150元报销，超出部分由员工自行承担。

4. 交通费用按照员工实际所用交通工具的票价报销，但需提供票据证明。

5. 其他费用如通讯费、会议费等应提前向直属上级申请，经批准后方可报销。

四、费用报备和超标情况：1. 事先报备：员工需提前向直属上级报备差旅事项，并说明预计的差旅费用，经直属上级批准后方可出差。

2. 超标情况：如差旅费用超出规定标准，员工需提前向直属上级做出解释和说明，并经直属上级批准后方可报销超出部分。

3. 差旅费用发生时间与报销时间不得相距超过60天，过期未报销的费用将无法报销。

五、报销凭证要求：1. 报销凭证必须真实有效，包括发票、票据、机票、酒店账单等。

2. 报销凭证应与差旅事项相符，准确反映差旅费用的金额和内容。

3. 报销凭证必须清晰可辨，不得有涂改、划线、变更等情况。

六、违规行为和处理：1. 如出现冒名报销、虚报差旅费用等违规行为，将严肃处理，追回费用并依公司规定进行相应的处分。

2. 对于频繁发生超标报销、报销凭证不真实的行为，将进行严肃警告或考虑暂停差旅费报销权利。

差旅费报销制度3篇

差旅费报销制度差旅费报销制度精选3篇（一）差旅费报销制度是企业或组织为了管理和规范员工因公出差所产生的费用报销而制定的一项制度。

该制度的目的是确保公司或组织的财务管理的规范性和公正性，并简化差旅费报销流程，提高工作效率。

差旅费报销制度通常包括以下内容：1. 各类差旅费用的分类：根据公司或组织的需要，差旅费用可以分为交通费用（如机票、火车票、汽车租赁和加油费）、住宿费用、餐费、通讯费、业务招待费等。

2. 报销标准和限制：制定差旅费用报销的标准和限制，例如单日餐费报销上限、住宿费用的规定等。

同时，也要明确哪些费用可以报销和哪些费用不予报销。

3. 报销流程：规定差旅费用报销的流程，包括填写和提交差旅费用报销单的要求，报销单的审核流程，以及报销款项的发放方式和时间等。

4. 附件要求：要求员工在提交差旅费用报销单时需要提供相关的附件，如票据、发票等，以证明费用的真实性和合法性。

5. 违规处罚：明确对违反差旅费用报销制度的员工的处理措施和处罚措施，以及相关的监督和问责机制。

差旅费报销制度的实施可以提高企业或组织的费用管理和控制，减少浪费和滥用的现象，在一定程度上提高工作效率和员工满意度。

差旅费报销制度精选3篇（二）差旅费报销管理制度是指企业或组织为了规范差旅费用报销行为，制定的一系列规定和流程。

下面是一个差旅费报销管理制度的基本内容：1. 报销范围：明确需要报销的差旅费用范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 报销标准：确定不同项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或油费计算，住宿费按标准间或经济间计算，餐费按每餐金额计算等。

3. 报销流程：规定员工报销差旅费的具体流程，包括填写差旅费报销申请单、附上相关发票和证明材料、经审核人审核、财务部门审批等。

4. 报销申请材料：明确需要提交的报销申请材料，如发票、行程单、酒店发票等。

5. 报销时间要求：规定报销申请的提交时间要求，例如报销申请必须在7个工作日内提交。

[2010]16号《差旅费报销管理规定》

差旅费报销管理规定第一章总则第一条为规范财务管理，明确出差和报销的标准、程序和办法，特制定本规定。

第二条本规定使用于本公司员工公务外出差旅费的报销。

第三条资金运营中心是本制度的归口执行管理部门。

第二章出差审批程序第四条出差人员必须填写《员工出差单》，说明出差地点、任务、天数、人数、形程路线及费用预算，主管以下人员出差，《员工出差单》由部门经理（主管）审核，分管总监批准；部门经理（主管）人员出差，《员工出差单》须上报分管总监审核，总经理或总经理授权人批准。

第五条出差人员如需借款，须填写《借款单》，总经理或总经理授权人签字后，按规定在资金运营中心借款。

第三章出差报销审批程序第六条部门经理或主管对出差工作效果和差旅费进行审核。

第七条资金运营中心主管会计对出差报销和差旅费审查、计算，资金运营中心经理审核。

第八条总经理或总经理授权人对差旅费报销做批准。

第四章差旅费开支第九条公司差旅费包括交通费、住宿费、出差补助（伙食、室内交通）和邮电通讯等其他费用。

第十条公司差旅费报销根据职务和出差地区的不同，采取实施报销与定额补助相结合的办法。

第十一条出差地区划分为一般地区与特殊地区（直辖市、省会城市、经济特区城市）。

第十二条公司职工出差到外地，总经理实报实销，其他人员按乘坐车、船、飞机、标准（表1）乘坐。

特殊情况不宜执行标准时，应由总经理或总经理授权人特批。

表1 公司职工出差乘坐标准乘坐标准级别飞机火车轮船副总级人员经济舱软席一等舱经理级硬卧、软座二等舱其他人员硬卧、软座三等舱说明：1、超标准乘坐交通工具的，若价格不超过对应标准的20%，据实报销。

2、超标准乘坐飞机报销70%，高速列车报销90%。

3、专家级高工对应副总级，高级职称人员、主管对用经理级。

第十三条连续乘车达到6小时以上的，可购买卧铺票。

乘火车符合坐卧铺条件未购买卧铺票者，可按所购票价的30%给予补贴；购买软座票者不给补贴。

第十四条公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定1. 概述本规定旨在明确差旅费报销的管理流程和要求，确保差旅费使用合理、公正、透明。

2. 报销申请- 员工在完成差旅后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和。

- 报销申请表应包括出差日期、出差地点、交通工具、住宿和餐饮费用等详细信息。

- 报销申请表需由员工本人填写并签字确认。

3. 费用标准- 差旅费用以实际发生的费用为准。

费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。

- 标准交通费应以公共交通工具的票价为准，如无公共交通工具可乘坐，应适用合理的交通补贴标准。

- 住宿费应根据出差地点的合理标准进行报销，需提供住宿作为证明。

- 餐饮费应以合理、节俭的标准进行报销，需提供餐饮或相应凭证。

4. 报销审批- 差旅费报销申请需由直接领导或上级主管审批通过后方可报销。

- 审批人应认真核对申请表中的各项信息，并确认费用符合规定标准。

- 审批流程应确保审批人的独立性和公正性，防止任何不当行为和利益冲突。

5. 报销支付- 差旅费报销审批通过后，财务部门将按照规定的程序和时间安排，及时支付报销款项。

- 支付方式可以选择银行转账或现金支付，根据情况选择最适合的支付方式。

- 财务部门应确保报销款项支付的准确性和及时性，并妥善保存相关凭证和记录。

6. 审计和监督- 差旅费报销应定期进行内部审计，确保差旅费使用的合规性和合理性。

- 监督部门应对差旅费报销进行监督和事后审查，发现问题及时纠正并采取相应的处理措施。

- 员工应如实填写报销申请表，如发现虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。

7. 附则- 本规定自颁布之日起生效，并适用于全体员工。

- 对于特殊情况和费用标准的调整，需经过相关部门或领导批准后方可执行。

- 本规定的解释权归公司所有。

以上为差旅费报销管理规定，请全体员工遵守并按照规定进行差旅费的申请和报销。