出差旅费报销清单
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。
出差报告、出差费用报销模板6份
手提公文箱
日常生活关系
12
换洗西服□套衬衫□件领带□条
13
内衣裤□套袜子□双手帕□条
14
帽子鞋子拖鞋
15
手表闹钟徽章领带夹袖扣眼镜
16
洗脸用具一套毛巾睡衣针线盒
17
护照身份证驾照保险卡
18
钱包零钱包钱（外币、美金）旅行支票
19
卫生纸生理用品塑胶袋肥皂晒衣夹钮扣
20
小手提箱小旅行袋（小型手提箱）
21
杂费
合计
合计
合计金额
（大写）
万千百拾
附凭证张
会计主管申请人
出差用品检查重点
分类
出差用品检查重点
工
作
关
系
1
提案档案
2
宣传资料（商品目录、样品）
3
企划书（说明书）
4
合同（请款单、发票、收扰、借据）
5
公司简介
6
笔记本
7
备忘用纸张笔
8
计算机录音机短波收录机相机摄影机
9
名片通讯录
10
印有公司名的信封（大）标准信封信纸邮票明信片
车票机票住宿预约单
22
礼品
其
他
23
眼罩吹气枕头
24
药品（日常）
25
会话书本书地图
26
零食酒烟
（注）出国出差时，也应列出必须携带的用品
出差报告一览表
出差报告资料一览表
科[签章]
出差费用计算表
科[签章]
资料1
借支
元
元
有无收据
2
机票费用
元
有无
3
交通费
元
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。
然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时，需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时，出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯，尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商，寻求到更优惠的价格和服务，从而降低出差旅费的支出。
差旅费报销清单(新版)
¥
元
填报人签字:
¥
元
填报人签字:
差旅费报销清单
单位名称：某某某某某某某某某某某某某某某某单位
填报日期： 年 月 日
出差人姓名
出差事由
起止日期
交通费 住宿费 伙食补助费 公杂费
出 差 地 点 天数
其他费 备注
月日 月日
标准 金额 标准 金额 标准 金额 标准 金额
小
计
合计金额（大写）： 仟
主要负责人签字：
佰元角分 分管财务负责人签字：
差旅费报销清单
单位名称：某某某某某某某某某某某某某某某某单位
填报日期： 年 月 日
出差人姓名
出差事由
起止日期
交通费费 备注
月日 月日
标准 金额 标准 金额 标准 金额 标准 金额
小
计
合计金额（大写）： 仟
主要负责人签字：
佰元角分 分管财务负责人签字：
出国差旅费报销标准表
出国差旅费报销标准表一、差旅费报销范围。
出国差旅费报销标准表适用于公司员工因工作需要出国出差，产生的差旅费用报销。
差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，原则上不得超过全价经济舱价格。
2. 火车票，硬座或硬卧标准。
3. 出租车、地铁、公交车费用，按实际发生费用报销，需提供有效发票或行程单。
4. 租车费用，根据实际情况报销，需提供租车合同和发票。
三、住宿费。
1. 酒店住宿费，根据公司规定标准报销，需提供有效发票。
2. 公司宿舍或合作方提供的住宿费用，按实际发生费用报销，需提供相关证明文件。
四、餐饮费。
1. 国内餐饮费，按公司规定标准报销，需提供餐厅发票或消费清单。
2. 国外餐饮费，根据所在地消费水平报销，需提供有效发票或消费清单。
五、通讯费。
1. 国内通讯费，按公司规定标准报销，需提供通讯费用清单或发票。
2. 国际长途费，根据实际情况报销，需提供通讯费用清单或发票。
六、其他费用。
1. 会议费，如参加会议需要支付注册费用，可根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
2. 签证费，根据实际情况报销，需提供签证费用发票或收据。
3. 其他费用，如机场税、保险费等，根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
七、报销流程。
1. 出差结束后，员工需在规定时间内将差旅费用报销申请表和相关费用凭证提交至财务部门。
2. 财务部门将审核通过的差旅费用在规定时间内报销给员工。
八、注意事项。
1. 差旅费用报销需符合公司相关规定，不得超出标准。
2. 差旅费用报销申请需提供真实有效的费用凭证，不得虚假报销。
3. 财务部门有权对差旅费用报销申请进行审核，如发现违规行为将追究责任。
以上为出国差旅费报销标准表，希望各位员工在出差期间能够合理使用费用，严格按照公司规定进行报销，共同维护公司财务秩序。
差旅费报销单规范填写格式参照
7 1 8:30
1 17:30
东莞南 长途汽车 城 樟木头 公交车 常平 东莞东 站 广州火 车总站 人和 公司 公交车 公交车 火车 地铁 公交车
7 2 8:30
7
1 21:30
樟木头 常平 东莞东站 广州火车总 站 人和0
28.00 ####
总计金额（大写）
万
零 仟 贰
出差旅费报销单
报销人姓名 部门 职务 出差 事由
起止时间 月 日 时 月日 7 时
起点（公交 站点） 公司 人和 省汽车站 东莞南城
终点 市内交 出差 （公交 交通工具 交通费用 住宿费 通费 补助 其他 站点） 人和 火车站 公交车 地铁 26.00 130.00 5.00 3.00 2.00 45.00 6.00 3.00 #### #### 3.00 6.00
佰佰
拾玖
元零
角 零
分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计 3.00 6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00
财务报销报告模板关于差旅费用报销的报告模板
财务报销报告模板关于差旅费用报销的报告模板财务报销报告模板报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]尊敬的财务部门主管：我特此向贵部门提交有关差旅费用报销的报告，请查收。
一、报销概述根据公司相关规定，我于[出差开始日期]至[出差结束日期]期间进行了差旅，共计[出差天数]天。
本次差旅地点为[出差地点]。
在该出差期间，我发生了各项差旅费用，现向公司申请报销详细如下：二、差旅费用明细1. 交通费用- 往返车费：[金额]- 高速费：[金额]- 驾驶员报酬：[金额]- 其他交通费用：[金额]2. 住宿费用- 酒店费用：[金额]- 其他住宿费用：[金额]3. 餐饮费用- 伙食补助费：[金额]- 其他餐饮费用：[金额]4. 通讯费用- 电话费：[金额]- 上网费：[金额]5. 会议费用- 注册费：[金额]- 材料费：[金额]- 其他会议费用：[金额]6. 其他费用- 其他差旅费用：[金额]三、费用合计根据以上明细，本次差旅费用合计为：[差旅费用总金额]。
四、报销要求与附件请贵部门核对以上费用明细，如有需要补充提供的文件或凭证，请于[提交凭证截止日期]前提供。
报销所需附件已经按序号整理并随报告一同附上，请查收。
附件清单：1. 交通费用相关发票：[序号]2. 住宿费用相关发票：[序号]3. 餐饮费用相关发票：[序号]4. 通讯费用相关发票：[序号]5. 会议费用相关发票：[序号]6. 其他费用相关发票：[序号]请财务部门收到报告后尽快进行审核并处理相关报销工作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
敬祝工作顺利！申请人：[申请人姓名]联系方式：[申请人联系方式]附件：详细费用明细清单。