业务员收款守则制度范本.格式
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，规范收款流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务收款活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、及时性和效益性的原则。
第二章收款流程第四条销售合同签订1. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定收款方式、金额、时间及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条收款通知1. 销售部门在合同签订后，应及时向客户发出收款通知，明确收款方式、金额、时间等信息。
2. 收款通知应通过书面形式发送，并保留发送记录。
第六条收款确认1. 客户收到收款通知后，应在规定时间内将款项支付至公司指定账户。
2. 财务部门收到款项后，应及时进行核对，确认收款金额与合同约定一致。
第七条收款登记1. 财务部门对收到的款项进行登记，包括收款时间、金额、客户名称、合同编号等信息。
2. 收款登记应准确、完整，确保财务数据的真实性。
第八条收款凭证1. 财务部门应妥善保管收款凭证，包括银行进账单、汇款单、现金收据等。
2. 收款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
第三章收款管理要求第九条收款账户管理1. 公司应设立专门的收款账户，用于接收客户支付的款项。
2. 收款账户应由财务部门专人管理，不得私自挪用或泄露账户信息。
第十条收款时间管理1. 销售部门应根据合同约定，合理安排收款时间，确保及时收回款项。
2. 财务部门应定期对收款时间进行统计分析，发现问题及时报告公司领导。
第十一条收款异常处理1. 财务部门在收到款项时，如发现异常情况（如金额不符、账户不符等），应立即通知销售部门。
2. 销售部门应及时与客户沟通，查明原因，并采取相应措施处理。
第四章责任与奖惩第十二条销售部门责任1. 负责合同的签订、收款通知的发送及收款确认。
2. 及时向财务部门提供收款信息，确保收款数据的准确性。
第十三条财务部门责任1. 负责收款账户的管理、收款凭证的保管及收款数据的统计分析。
业务员收款守则
业务员收款守则各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
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销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售等。
第三条销售收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全第一：确保公司资金安全，防止资金流失；3. 效率优先：提高收款效率，确保资金及时回笼；4. 责任明确：明确各部门、各岗位的收款责任，确保责任到人。
第二章收款流程第四条销售人员应在合同签订后，及时向客户开具发票或收据，并告知客户收款方式。
第五条客户可采用以下方式付款：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 邮政汇款；4. 其他合法付款方式。
第六条销售人员应指导客户选择合适的付款方式，并确保付款信息准确无误。
第七条销售人员应在收到客户付款后，及时将付款凭证（如银行转账凭证、现金收据等）提交给财务部门。
第八条财务部门应在收到付款凭证后，及时核对收款信息，确认无误后进行记账。
第三章收款监督与考核第九条公司设立收款监督小组，负责对销售收款过程进行监督，确保收款行为合法、合规。
第十条收款监督小组应定期对销售人员进行收款工作检查，发现问题及时整改。
第十一条公司对销售人员的收款工作实行绩效考核，考核内容包括：1. 收款金额；2. 收款及时率；3. 收款准确率；4. 客户满意度；5. 其他相关指标。
第十二条考核结果作为销售人员绩效工资、晋升、奖惩的依据。
第四章纪律与责任第十三条销售人员应严格按照本制度规定执行收款工作，不得违规操作。
第十四条销售人员不得挪用、侵占公司资金，不得为个人谋取私利。
第十五条财务部门应加强对收款凭证的审核，确保凭证的真实性、合法性。
第十六条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
业务员收款守则
业务员收款守则业务员收款守则□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□ 收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。
第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。
第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。
第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。
第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。
第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。
第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。
第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。
第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。
第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。
第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。
第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。
第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。
第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。
第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。
第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。
第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
销售公司收款管理制度范本
销售公司收款管理制度范本第一条总则为规范本公司销售收款业务，加强内部管理，防范经营风险，确保公司资金的安全、及时回笼，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条收款业务目标建立健全的收款内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保收款业务的真实性、合法性、及时性。
第三条收款业务原则（一）全面控制原则：对销售收款业务的全过程进行内部控制，包括订单确认、发货、开具发票、收款、记账等环节。
（二）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（三）合规性原则：符合国家有关法律法规和公司内部规章，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。
第四条收款业务流程及控制措施（一）订单确认环节：销售人员应根据客户需求，填写订单，并经过审批后交财务部门确认。
（二）发货环节：根据订单和销售合同，仓库管理员应合理安排发货，确保货物发出后的及时跟踪。
（三）开具发票环节：财务部门根据销售合同和订单，开具合法、规范的发票，确保发票的真实性和合法性。
（四）收款环节：销售人员应按照公司规定的方式和时间，收回款项，并将款项及时上缴财务部门。
（五）记账环节：财务部门根据收款凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等相关账簿，确保账务的准确性和完整性。
第五条收款业务风险控制（一）信用风险控制：对客户进行信用评估，制定合理的信用政策，控制销售风险。
（二）法律风险控制：确保销售合同的合法性、合规性，避免因合同纠纷导致的损失。
（三）操作风险控制：加强销售收款业务的培训和管理，提高员工的法律意识和业务素质，防止内部舞弊和操作失误。
第六条收款业务的监督与检查（一）内部审计部门定期对收款业务进行内部审计，确保收款业务的合规性和有效性。
（二）财务部门应定期对销售收款业务进行自查，确保账务处理的准确性和及时性。
（三）公司领导应加强对收款业务的监督检查，对发现的问题及时纠正，确保收款业务的正常运行。
业务员收款守则制度范本.格式
五、业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收□收款票期规定第八条(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则(二)第九条(一)超过1～30时，扣该票金额20(二)超过31～60天时，扣该票金额40(三)超过61～90天时，扣该票金额60(四)超过91～120天时，扣该票金额80(五)超过121天以上时，扣该票金额100□收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负第十一条第十二条第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公第十五条第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找(一)(二)第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
公司业务员收款守则
公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。
良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。
本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。
1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。
确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。
此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。
2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。
可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。
对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。
3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。
可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。
同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。
4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。
定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。
如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。
5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。
通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。
另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。
6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。
对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。
此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。
7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。
在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。
同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员及其相关收款工作。
第三条业务员收款工作应遵循诚实守信、合规操作、及时准确的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应详细核对客户信息、合同内容、收款金额等，确保无误。
第五条收款时，业务员应向客户出具正式的收款凭证，包括发票、收据等，并注明收款日期、金额、收款人等信息。
第六条业务员应使用公司指定的收款工具，如POS机、银行转账等，确保收款过程的安全、便捷。
第七条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及款项上交财务部门，不得私自挪用或侵占公司资金。
第八条财务部门在收到收款凭证及款项后，应及时进行核对、登记，确保账实相符。
第三章财务监督第九条财务部门负责对业务员收款工作进行监督，包括但不限于以下内容：（一）定期或不定期检查业务员收款凭证及款项，确保收款过程合规、准确。
（二）对业务员收款过程中出现的异常情况，应及时进行调查、核实，并采取相应措施。
（三）对业务员收款工作中存在的问题，应及时提出整改意见，并督促业务员改正。
第四章责任追究第十条业务员在收款过程中，如有以下行为之一，将依法追究责任：（一）未按规定程序进行收款，造成公司资金损失的。
（二）私自挪用、侵占公司资金的。
（三）未及时上交收款凭证及款项，造成公司资金安全隐患的。
（四）故意隐瞒、篡改收款凭证及款项的。
第十一条财务部门在监督过程中，如有失职、渎职行为，将依法追究责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
业务员收款守则
业务员收款守则策划人：时间：业务员收款守则一、账单分发第一条、财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条、业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条、客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条、收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
二、收款处理程序第五条、业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条、属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条、外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
三、收款票期规定第八条、依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条、收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
公司员工收款制度范本
公司员工收款制度范本一、总则第一条为规范公司员工收款行为，加强财务管理，预防金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中涉及到的收款行为。
第三条公司员工收款行为应严格遵守国家法律法规，遵循诚实守信、公开透明、安全高效的原则。
第四条公司财务部门是员工收款行为的归口管理部门，负责制定收款流程、培训收款人员、监督收款行为，确保收款工作的合规、安全、高效。
二、收款流程第五条收款人员应具备较强的责任心和业务能力，经过专业培训后方可上岗。
第六条收款人员应按照财务部门制定的收款流程进行操作，确保收款工作有序进行。
第七条收款时，应向客户明确收取款项的名称、金额、用途等信息，确保收款金额与票据金额一致。
第八条收款人员应使用公司规定的收款工具，如现金、银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。
第九条收款人员应做到当日收款、当日解款、当日报账，确保资金安全、及时入账。
第十条收款人员应在收款凭证上注明收款金额、收款时间、收款人等信息，并与客户签字确认。
第十一条财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额与财务账目相符。
三、监督与考核第十二条财务部门应建立收款工作监督机制，对收款行为进行不定期检查，发现问题及时纠正。
第十三条财务部门应建立收款工作考核制度，对收款人员的业务能力、工作态度、廉洁自律等方面进行考核。
第十四条对违反收款制度的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任，并按照公司内部管理规定进行处罚。
四、培训与宣传第十五条财务部门应定期组织收款业务培训，提高员工的业务水平和风险防范意识。
第十六条公司应通过内部宣传渠道，加强对收款制度的宣传，提高全体员工对收款工作的重视程度。
五、附则第十七条本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条公司可根据国家法律法规的变更和公司业务发展的需要，对本制度进行修订。
门店收款规章制度模板范本
门店收款规章制度模板范本第一条总则为了加强门店收款管理，规范收款行为，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条收款职责1. 收银员应严格遵守公司财务管理制度，认真履行收款职责，确保收款工作的正常进行。
2. 收银员应熟悉各类收费标准，正确收取客户款项，做到不漏收、不错收。
3. 收银员应对收款过程中的问题及时报告店长或财务部门，确保问题的及时解决。
第三条收款流程1. 收银员在收到客户款项时，应立即出具收款凭证，并告知客户妥善保管。
2. 收银员应按照公司财务管理制度规定的时限，将收款凭证交店长或财务部门审核。
3. 店长或财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额与凭证相符。
4. 店长或财务部门应将审核无误的收款凭证及时提交财务部门进行账务处理。
第四条收款工具1. 门店应配备合格的收款工具，如现金收银机、POS机等，并确保收款工具的正常运行。
2. 收银员应熟练掌握收款工具的使用方法，确保收款工作的顺利进行。
3. 店长应定期对收款工具进行检查、维护，确保收款工具的安全、稳定运行。
第五条现金管理1. 收银员应严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2. 收银员应在规定的时间内将收到的现金上缴店长或财务部门，不得私藏、挪用。
3. 店长或财务部门应定期对收银员上缴的现金进行盘点，确保现金金额与收款凭证相符。
第六条异常情况处理1. 遇到客户投诉、退款等情况，收银员应按照公司相关规定及时处理，确保客户满意度。
2. 收银员在收款过程中发现假币、残币等异常情况，应立即向店长或财务部门报告，并按照相关规定进行处理。
3. 店长或财务部门应加强对异常情况的监控，确保门店资金安全。
第七条培训与考核1. 店长应定期对收银员进行业务培训，提高收银员的专业素质和业务能力。
2. 店长应对收银员的工作情况进行定期考核，确保收银员严格遵守本规章制度。
第八条违规处理1. 违反本规章制度的收银员，店长应进行批评教育，并视情节严重程度给予相应处罚。
向客户收款制度模板
向客户收款制度模板一、引言为确保公司财务的健康运营，规范向客户收款的行为，提高收款效率，减少坏账风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在与客户进行业务往来中的收款行为。
二、收款流程1. 业务员在与客户达成销售意向后，应向客户出具正规发票，明确收款金额、收款方式和付款期限等事项。
2. 业务员在收到客户款项时，应向客户出具收款凭证，并确保款项金额与发票金额一致。
3. 业务员应及时将收款凭证交财务部门进行核对、登记，确保财务数据的准确性。
4. 财务部门应定期对收款凭证进行审查，确保收款行为的合规性。
三、收款方式1. 现金收款：客户支付现金时，业务员应核对现金金额，确认无误后，及时将现金交财务部门。
2. 银行转账：客户通过银行转账支付时，业务员应核对银行转账记录，确认款项到账后，及时将转账凭证交财务部门。
3. 支票收款：客户支付支票时，业务员应核对支票金额，确认无误后，及时将支票交财务部门。
四、收款时间1. 业务员应在与客户约定的付款期限内积极收款，确保款项及时到账。
2. 若客户逾期支付，业务员应及时提醒客户支付款项，并采取适当措施追讨欠款。
五、坏账处理1. 对于长期未收回的应收款项，业务员应进行坏账评估，并将评估结果报告给公司领导。
2. 公司领导根据业务员提供的坏账评估报告，决定是否确认为坏账，并对坏账进行处理。
六、收款风险控制1. 业务员在与客户签订合同时，应认真审查客户的主体资格、信用状况和付款能力，评估收款风险。
2. 业务员应密切关注客户的经营状况，及时发现潜在的收款风险，并采取措施降低风险。
3. 财务部门应定期对收款情况进行分析，发现异常情况，及时报告给公司领导。
七、违规处理1. 如有员工违反本制度，造成公司损失的，公司有权追究其法律责任，并要求其承担相应的经济责任。
2. 如有员工涉嫌贪污、受贿等违法行为的，公司应立即向有关部门报告，并配合有关部门进行调查。
八、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
门店收款规章制度范本
门店收款规章制度范本第一条总则为了加强门店收款工作的管理，规范收款行为，保障门店资金的安全与准确，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条收款职责1. 收款人员应具备良好的业务素质和职业道德，严格遵守公司的财务管理制度和收款流程。
2. 收款人员负责门店的日常收款工作，包括现金、银行卡、支付宝等支付方式的款项收取。
3. 收款人员应认真核对顾客支付的款项，确保金额准确无误，及时为顾客提供发票。
4. 收款人员应妥善保管好收款设备和相关凭证，防止丢失、损坏或被盗。
第三条收款流程1. 收款人员应在每日营业前检查收款设备是否正常，确保能够正常使用。
2. 收款人员应在顾客支付时，认真核对支付金额与商品金额是否一致，确认无误后为顾客提供发票。
3. 收款人员应在每日营业结束后，及时将收取的款项汇总，与销售报表进行核对，确保款项的准确性。
4. 收款人员应将每日收取的款项按照规定时间上交给门店负责人，由门店负责人统一解款并报送给公司财务部门。
第四条款项管理1. 收款人员应妥善保管好收款设备和相关凭证，防止丢失、损坏或被盗。
2. 收款人员不得私自挪用、借用、拖欠门店款项，一经发现，将严肃处理。
3. 门店负责人应定期对收款人员进行财务知识培训和职业道德教育，提高其业务素质和职业道德。
4. 门店负责人应定期对收款工作进行检查和指导，确保收款工作的正常进行。
第五条违规处理1. 收款人员违反本规章制度的，一经发现，将根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。
2. 收款人员挪用、借用、拖欠门店款项的，将严肃处理，直至追究其法律责任。
3. 门店负责人未按照规定对收款人员进行管理、培训和检查的，将根据情节轻重给予警告、罚款、调职等处分。
第六条附则1. 本规章制度自发布之日起生效，门店应严格遵守。
2. 本规章制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司财务管理制度执行。
3. 本规章制度的解释权归公司财务部门所有。
以上规章制度仅供参考，具体内容应根据门店实际情况和公司要求进行调整和完善。
销售部收款制度模板
销售部收款制度一、目的为规范我司销售部收款工作，确保收款工作的顺利进行，提高资金回笼效率，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司销售部所有涉及收款的工作环节，包括销售合同的签订、款项的收取、欠款的追讨等。
三、职责划分1. 销售部负责人：负责对销售收款工作的整体管理，对收款工作的顺利进行负责。
2. 销售人员：负责与客户签订销售合同，跟进款项的收取，对欠款进行及时反馈。
3. 财务部：负责对销售款项的核对、入账及出具相关财务报表，对销售部收款工作进行支持。
四、收款流程1. 销售合同签订：销售人员在与客户达成销售意向后，应与客户签订书面销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等事项。
2. 款项收取：销售人员应按照销售合同约定的付款方式和付款期限，及时跟进款项的收取。
对于分期付款的客户，销售人员需确保每期款项的收取工作顺利进行。
3. 欠款反馈：对于未按约定时间支付款项的客户，销售人员应及时向销售部负责人汇报，共同商讨解决方案，确保欠款的及时回收。
4. 财务核对：财务部应定期对销售款项进行核对，确保销售部提供的收款数据真实、准确。
五、收款管理1. 销售合同管理：销售人员应妥善保管销售合同，确保合同的完整性，避免因合同缺失导致的纠纷。
2. 款项收取管理：销售人员应每日汇总收款情况，向销售部负责人汇报。
销售部负责人应定期对收款工作进行检查，确保款项收取的顺利进行。
3. 欠款管理：对于长期未收回的欠款，销售部负责人应组织销售人员进行催收，必要时可委托第三方进行催收。
4. 资料归档：销售部应将销售合同、款项收取凭证等相关资料进行归档，便于日后查询。
六、违规处理1. 对于不按照规定签订销售合同、收取款项的销售人员，公司将按照内部管理制度进行处罚。
2. 对于因销售人员工作失误导致的欠款纠纷，公司将追究相应责任人的责任。
3. 对于恶意欠款客户，公司将采取法律手段进行维权。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
公司员工收款制度模板
公司员工收款制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范员工收款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中涉及的收款行为。
第三条公司员工收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章收款管理第四条收款人员应具备良好的业务素质和职业道德，未经财务部门负责人批准，不得兼管现金、有价证券和有关账务。
第五条收款人员应按照财务部门的规定，办理收款事项，确保收款凭证的真实、完整。
第六条收款人员应每日将收取的现金、有价证券和其他款项，及时交财务部门，不得滞留、挪用、侵吞。
第七条收款人员应按照财务部门的要求，定期与客户对账，确保收款金额与客户确认的金额一致。
第八条收款人员应妥善保管收款凭证和有关资料，不得丢失、损毁。
第三章收款流程第九条收款人员应在收取款项时，向付款方出具合法、有效的收款凭证，如发票、收据等。
第十条收款人员应将收取的款项，按照财务部门的要求，填写在相应的收款凭证上，并由付款方签字确认。
第十一条收款人员应将填写完毕的收款凭证，及时交财务部门，由财务部门进行核对、入账。
第十二条财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额的准确性。
第四章监督与检查第十三条公司设立审计部门，对员工收款行为进行定期、不定期的审计，确保收款行为的合法、合规。
第十四条审计部门应将审计结果报告公司总经理，对存在的问题提出整改意见，并督促整改。
第十五条公司各级管理人员应加强对员工收款行为的监督，发现违规行为，及时制止并报告审计部门。
第五章法律责任第十六条公司员工违反本制度的，公司将依法予以处理，直至解除劳动合同；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条公司管理层未履行对本制度执行情况的监督职责，导致公司资金损失的，应承担相应的法律责任。
第六章附则第十八条本制度自颁布之日起执行。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
销售人员收款管理制度范本(zhoujh)
2.账单清表一式三份，财务部需将其中的两份连同账单交给销售人员签收。
3.销售人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽快速签并还至财务部。如发现有不属于自己的账单，应立即返还财务部。
第4条寄存账单
1.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”，详列账单笔数和金额等交客户签字确认，收款时交还客户。
第3章收于当日填写收款日报表一式四份（一份自留，三份寄交公司财务部）。属于本市的，直接将现金或支票连同三份收款日报表亲自交至出纳并签字确认。外埠地区的，应将现金部分填写“××银行送款单”或“邮政划拨储金通知单”，存入附近××银行或邮局，次日上午将支票和存款存根用回形针别于收款日报表，以挂号信形式寄交财务部，并将挂号信收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
第7条收款票据票期规定
销售人员在收取收款票据时，票据票期需满足以下规定。
1.直接客户:货到付款的，由送货员收取现金；以票据结算的，只收取销货日起一个月内到期的票据。
2.一般商店:只接受自销货日期起三个月内到期的票据。
第8条收取票据须知
1.法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地等信息均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效；其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.如因寄存账单未取得客户签字确认致不能收款时，由销售人员负责赔偿。
第5条账单处理
1.销售人员拿到财务部给的账单后，需及时进行收款，如未能及时收款，则应取得客户在账单上的签字确认。
2.若未能取得客户签字确认，则应尽快于发货日起三个月内，向销售部申请取得物流追踪凭据，执凭据收款。
3.逾期不办理致无法收取货款的，由销售人员负责赔偿。
第11条本规定自发布之日起执行。
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五、业务员收款守则
□帐单分发
第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款
□收款票期规定
第八条
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为
(二)
第九条
(一)超过1～30时，扣该票金额20
(二)超过31～60天时，扣该票金额40
(三)超过61～90天时，扣该票金额60
(四)超过91～120天时，扣该票金额80
(五)超过121天以上时，扣该票金额100
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印
第十一条
第十二条
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，
第十五条
第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，
(一)
(二)
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。