东港股份：关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告 2010-02-05
东港股份：管理层增持成第一大股东
广力度 ， 给经营业绩的提升带来了较大压 力。２ ０ １ ６ 年公 司
１ ２ ． ５ ６ ％ ￣ Ｄ ９ ． ０ ９ ％ 。公司变更为无控股股东和 无实际控制人 实现营收 ｌ ４ ． ９ ３ 亿元 ， 净利润 ２ ． １ ９ 亿元 ， 分别 比上 年增长
的公 司。
ｌ ８ ． ８ ３ 名 和 １ ． ３０ ％ 。
东港 股 份 （ ０ ０ ２ １ １ ７ ） ： 实际控制人变更 ， 管 理 层 上位 操 盘， 看好 公 司未 来 发展 。２ ０ １ ７ 年１ 月３ 日， 北 京 中嘉 华 增 持
公司４ ９ － ３ ９ 万股 ， ２ 月２ １日至 ３月 ７日 ， 西 藏 共 立增 持 ５ ６ ８ 万
股， 截至 ２ ０ １ ７ 年３ 月 ８日， 北 京 中嘉华 与 西藏 共 立合 计持 有 公司 ４ ６ ３ ２ ． １ 万股 ， 占总股 本 的 １ ２ ． ７ ３ ％ ， 共 为公 司～ 致 行 动 人 。 目前 ， 公 司 前 三 大 股 东 的 持 股 比例 分 别 为 １ ２ ． ７ ３ ％ ，
地产 园林 投资额将达 到 ２ ３ ０ ０ 亿元； 市政 园林 投资主要 受 属合理 ， 二级市 场上近期公司股价震荡上扬 ， 注意年线及
两 个 因素 的 影 响 ， ～个是城镇化进程 ， 一 个 是 城 市 绿 化 覆
半年线的压制。建 议积极关注。口
营业 收入 （ 百万元）
２ ５ ４ ７
３ ７ ９ ８
５ ２ ９ ８
净 利润 （ 百万 元 ）
每股 收 益 （ 元）
市 盈率
２ ５ ４
１ ． ０ ２
２ ２ １
３ ７ ５
１ ． ５ １
１ ４ ９
(财务内部审计)审计报告关于存货
资产负债表资产负债表(续)合并资产减值准备明细表母公司资产减值准备明细表编制单位：北京首钢股份有限公司单位：人民币元利润表补充资料:利润分配表编制单位：北京首钢股份有限公司单位：人民币元现金流量表2006年1-6月现金流量表--补充资料2006年1-6月会计报表附注一、公司基本情况北京首钢股份有限公司（简称“本公司”）是经北京市人民政府京政函[1998]34号文批准，由首钢总公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]91号文核准，本公司于1999年9月21日至27日首家采用法人配售与上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）35000万股，每股面值1元，每股发行价5.15元。
本公司于1999年10月15日经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照号1100001028663（1-1），注册资本231,000万元。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]107号文核准，于2003年12月16日发行20亿元可转换公司债券。
本公司法定地址：北京市石景山区石景山路。
本公司经营范围为钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦炭、化工产品等，具有完整的产供销体系和独立面向市场的经营能力。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、会计制度本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
002117东港股份2023年三季度财务风险分析详细报告
东港股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为8,899.84万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为1,106.62万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有64,712.71万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕55,812.86万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为59,784.08万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是78,628.46万元，实际已经取得的短期带息负债为1,106.62万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为69,206.27万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为73,917.36万元，在5年之内偿还的贷款总规模为83,339.56万元，当前实际的带息负债合计为1,106.62万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供67,577.3万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为7,793.23万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加8,317.3万元，预付款项增加23.9万元，存货减少1,926.13万元，其他流动资产增加265.27万元，共计增加6,680.34万元。
应付账款减少8,697.37万元，应付职工薪酬减少387.61万元，应交税费减少366.94万元，一年内到期的非流动负债增加180.49万元，其他流动负债增加2.58万元，共计减少9,268.85万元。
东港股份2018年财务分析详细报告-智泽华
东港股份2018年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况东港股份2018年资产总额为231,271.68万元，其中流动资产为133,188.53万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的59.6%、24.95%和8.03%。
非流动资产为98,083.15万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的71.47%、11.38%。
资产构成表2.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的59.68%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的28.53%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表3.资产的增减变化2018年总资产为231,271.68万元，与2017年的223,681.08万元相比有所增长，增长3.39%。
4.资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加7,280.17万元，货币资金增加4,332.62万元，其他应收款增加1,757.26万元，长期待摊费用增加902.29万元，无形资产增加768.26万元，应收账款增加735.23万元，预付款项增加371.37万元，共计增加16,147.19万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资产减少6.28万元，商誉减少8.92万元，应收票据减少89.95万元，长期投资减少269.46万元，开发支出减少672.53万元，固定资产减少1,819万元，其他流动资产减少1,873.26万元，存货减少3,817.18万元，共计减少8,556.59万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长7,590.6万元。
5.资产结构的合理性评价从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2018年应收账款所占比例较高。
其他应收款所占比例过高。
存货所占比例基本合理。
2018年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
东港股份：2010年第三季度报告全文 2010-10-23
东港安全印刷股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长谷望江女士、主管会计工作负责人总经理史建中先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑理女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,412,594,459.48993,016,822.76 42.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）954,170,548.19572,981,361.71 66.53%股本（股）124,124,172.00110,000,000.00 12.84%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.695.21 47.60%2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）147,435,187.4323.48%526,022,892.52 24.04%归属于上市公司股东的净利润（元） 12,975,985.650.12%69,080,571.94 16.39%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 37,137,556.83 -12.65%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -0.30 -23.08%基本每股收益（元/股） 0.120.00%0.63 16.67%稀释每股收益（元/股） 0.120.00%0.63 16.67%加权平均净资产收益率（%） 2.15%-0.17%11.80% 1.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.14%-0.16%11.72% 1.45%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外748,500.00 非流动资产处置损益-299,885.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236,451.38 所得税影响额 -124,182.66 少数股东权益影响额-62,221.15合计498,662.06 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）8,288前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类香港喜多来集团有限公司38,950,000人民币普通股浪潮电子信息产业股份有限公司15,600,000人民币普通股北京中嘉华信息技术有限公司13,940,000人民币普通股济南发展国有工业资产经营有限公司11,480,000人民币普通股全国社保基金六零一组合2,087,294人民币普通股全国社保基金一零九组合2,054,429人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券2,000,035人民币普通股投资基金交通银行－海富通精选证券投资基金1,594,310人民币普通股中国建设银行－民生加银精选股票型证券投1,194,000人民币普通股资基金中国银行－海富通收益增长证券投资基金965,768人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、报告期内公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产分别增长42.25％、66.53％、47.60％，是由于经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，募集资金净额为345,108,614.53元，因此导致上述财务指标大幅度增加。
中国证监会关于核准东港投资发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
中国证监会关于核准东港投资发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2016.12.21
•【文号】证监许可〔2016〕3153号
•【施行日期】2016.12.21
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准东港投资发展集团有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复
证监许可〔2016〕3153号东港投资发展集团有限公司：
《东港投资发展集团有限公司2016年关于面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的申请》及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
中国证监会2016年12月21日。
川大智胜：前次募集资金使用情况报告 2011-03-01
证券代码：002253 证券简称：川大智胜公告编号：2011-009四川川大智胜软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司对截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况说明如下：一、前次募集资金基本情况经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。
截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。
截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
山大华特：董事会关于证券投资情况的专项说明 2011-03-03
董事会关于证券投资情况的专项说明
根据有关规定，董事会对公司2010年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
2010年2月、3月，公司控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司在其股东大会授权范围内，利用自有资金申购新股，并于新股股票上市首日卖出。
共计买入九州电气等7只新股4000股，使用资金91000元，产生投资收益33217.69元。
上述山东达因的证券投资行为履行了相关程序，不存在违反法律法规的情形，未对正常业务的开展产生不良影响。
除此以外，公司未有其他证券投资行为。
特此说明。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二O一一年三月一日。
东港股份有限公司董事会2018年度工作报告和2019年度工
东港股份有限公司董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划2018年度工作报告一、切实履行职责，保障公司发展在2018年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，守法依规地决策生产经营的重大问题，促进公司发展。
董事会根据生产经营实际和市场发展变化情况，制订了年度经营计划。
在日常工作中，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。
2018年共召开6次董事会，审议27项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工持股计划、内部管理等多项工作，董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续有效的发展。
2018年公司克服多重困难，保持业绩增长，实现归属净利润2.57亿元，同比增长10.63%。
业务方面，虽然受到了电子化趋势的冲击，但公司保持了业务的稳定性，大力开拓新的业务领域，智能卡制造、商业标签，以及数据打印业务都取得了较好的成绩，公司大力发展的档案存储业务也逐步成熟，正在成为公司未来重要的业务支柱。
在业务发展的过程中，董事会对于需要进行决策的重大事项，及时研究决策，保障了公司业务顺利发展。
二、克服经营困难，支持公司管理层改革2018年公司遇到了原纸涨价，人工成本高居不下，传统业务订单需求下降等诸多困难，公司管理层提出了项目制、销售大平台，整合管理、生产资源，优化产品结构等改革措施。
董事会对于管理层提出的改革措施予以大力支持，鼓励管理层通过内部调整优化来降低管理和生产成本；通过内部调整和优化，及时解决和改进内部存在的问题，为公司未来更好的发展奠定基础。
三、顺利完成董事会换届2018年9月，公司第五届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的要求，进行了董事会换届选举工作。
经2018年第一次临时股东大会采用累计投票制选举出了第六届董事会成员，并组成了董事会各专业委员会。
第六届董事会将依据公司章程赋予的职责，在任期内依法履职，切实做好各项工作。
东港股份：002117东港股份投资者关系管理档案20200219
新业务方面，第一，彩票业务，这个业务收入分成两部分，第一部分是彩票终端硬件和营销系统的销售。第二部分是彩票的销售，销售彩票来提取佣金。2019年彩票业务发生的变化主要是以下情况：彩票主要分成即开型、快开型和长周期乐透型彩票等。销售比例最大的是快开类，这占整个彩票销售收入最大，2019年财政部对快开型政策进行比较大的调整，从原来10分钟开奖调整成20分钟，这对我们彩票实体专营店有比较大影响，销售收入下滑很明显。这一次疫情对专营投注站的影响也比较大，到目前为止投注站还没有开始彩票销售。国内福彩、体彩销售绝大部分以上是通过彩票专营店实施的，我们做的彩票设备适用兼营店，无人值守和在经营其他业务的场所，这种兼营渠道是目前专营渠道的有利补充，正是因为国家政策的变化以及疫情的影响，对于我们现有的彩票的主要销售渠道——专营店的模式影响比较大。对于兼营方式，我们判断在今年以后，彩票中心会加大力度来加强兼营渠道的建设，对我们这种适用于兼营渠道的彩票设备及系统将面临着比较好的发展的机遇。对于彩票业务，我们在这个行业，特别是在兼营渠道的设备和系统，还具有一定的先发优势和规模优势，目前在这个市场上占有比较大的份额。
三、经营状况展望
公司的经营方向还是加大力度实现由印刷制造向服务和信息化转型，票据印刷受电子化的影响，市场规模还是有所下降。公司通过市场份额提升保持印刷业务收入的稳定。由于环保、市场以及行业的变化很快，许多同行已经逐渐退出印刷业务，这对我们来讲是一个有利的机会。
我们还增加了增值服务。在印刷增值税普通发票的同时，我们增加了票e送业务，这是我们在两年前推出的一种增值服务。我们在原来只是提供空白单据的基础上，又增加了打印服务，这种打印服务从2019看，增量还是非常明显的。通过这些措施，我们认为印刷业务会保持一个稳定状况。
上风高科：审计报告 2010-11-09
汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益
会计机构负责人：
6
浙江上风实业股份有限公司
备考合并财务报表附注
2009 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日 一、基本情况介绍
金额单位：人民币元
根据上市公司浙江上风实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2010 年 9 月 28 日
本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于<浙江上风实业股份有限公司重大资
注释号 1
1
2 3 4 5 6 7 8
9
2010 年 1-9 月 1,942,920,573.02 1,942,920,573.02
1,907,624,070.65 1,807,335,595.46
972,538.81 36,166,670.17 36,725,858.61 24,206,052.79
据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号)的
相关规定，本公司需对东港电磁线公司财务报表进行备考合并，编制备考合并财务报表。
二、公司基本情况 (一) 本公司 本公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕51 号文批准设立的股份有限 公司，于 1993 年 11 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001001386 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 205,179,120.00 元，股份总数 205,179,120 股（每 股面值 1 元），均为 A 股股份，其中，有限售条件的流通股份 1,500,000 股；无限售条件的 流通股份 203,679,120 股。公司股票已于 2000 年 3 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属机械制造行业。经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备、 环保设备，制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经 营进出口业务。主要产品为各类风机及配件、漆包线。 (二) 东港电磁线公司 东港电磁线公司系由于盛千、于长莲和于丽丽共同投资设立，于 2004 年 3 月 1 日在辽 宁省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 2106812600032 的《企业法人营业执照》，经
东港股份公司2020年财务分析研究报告
东港股份公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、东港股份公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、东港股份公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、东港股份公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、东港股份公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (16)（六）、权益变化原因 (17)五、东港股份公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、东港股份公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、东港股份公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (27)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、东港股份公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、东港股份公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、东港股份公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、东港股份公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、东港股份公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言东港股份公司2020年营业收入为118,085.93万元，与2019年的149,563.41万元相比大幅下降，下降了21.05%。
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关于东港安全印刷股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项审核报告
中瑞岳华专审字[2010]第0150号 东港安全印刷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东港安全印刷股份有限公司（以下简称“公司”）截至2009年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是公司的责任。
我们的责任是在实施审核的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，公司编制的截至2009年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，且本报告如实反映了公司截至2009年12月31日止的募集资金的使用情况。
本专项审核报告仅供公司向监管部门报告前次募集资金使用情况时使用，我们同意本专项审核报告作为公司上报有关部门的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师：
黄 简中国·北京 中国注册会计师：
罗 军
2010年2月3日
东港安全印刷股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，东港安全印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］24号文核准，公司于2007年2月8日向社会发行人民币普通股股票2,800万股。
每股发行价10.28元，共计募集资金287,840,000.00元，扣除证券公司发行和保荐费11,315,200.00元，实际募集资金净额为276,524,800.00元。
上述募集资金到位情况已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司验证，并于2007年2月14日出具中瑞华恒信验字[2007]第2011号《验资报告》。
另外，以上实收募集资金扣除公司其他各项发行费用2,043,944.45元，实际可使用的募集资金274,480,855.55元。
二、前期募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。
公司募集资金到位后，公司同保荐机构东方证券股份有限公司和招商银行股份有限公司济南槐荫支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在招商银行股份有限公司济南槐荫支行开设了募集资金专项账户，截止2009年12月31日，募集资金专项账户余额为246.74元。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）前期募集资金使用情况
本公司承诺用募集资金投资建设的五个项目为：“合资建立北京东港安全印刷有限公
司”、“智能标签开发应用项目”、“数据处理及可变印刷应用项目”、“数字条码印刷开发应用项目”、“防伪票证印刷品开发应用项目前次募集资金投资项目”，实现效益情况对照表见附件1。
（二）前期募集资金投资项目实施地点变更情况
1、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将“合资建立北京东港安全印刷有限公司”项目实施地点由北京光机电一体化产业基地内的北京光联工业园，变更为北京经济技术开发区。
2、经公司第二届董事会第二十七次会议审议，同意增加数据处理项目的实施地点，将数据处理项目的实施地点，增加为济南、北京、上海三地，随着数据业务的发展情况，公司还将在广州增设数据打印车间。
（三）募集资金投资项目实施方式调整情况
北京东港自设立以来经营状况良好，北京东港的营业场所是租赁的光机电一体化产业基地内北京光联工业园的4000平方米厂房，经营场地狭小，已经限制了北京东港的进一步发展。
受客观条件的制约，北京光机电一体化产业基地无法提供更大的经营场所，致使北京东港难以进一步扩大生产经营规模。
鉴于上述情况，经公司第二届董事会第八次会议决议，公司将“合资建立北京东港安全印刷有限公司”项目实施方式变更为：将北京东港的原计划注册资金由8000万元，变更为3000万元，其余5000万元投资到新注册成立的北京东港嘉华安全信息技术有限公司（简称北京东港嘉华），其中东港股份投资3750万元，占75％的股权，外方Joy Spring Limited（欣泉有限公司）投资1250万元，占25％的股权，新注册公司的法人代表为谷望江女士，注册地址为北京经济技术开发区。
该项投资主要用于原投资计划的土建工程费用与设备购置及安装。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用募集资金10,574.42万元，用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、根据公司第二届董事会第五次会议决议并经公司2006年度股东大会批准，决定自2007年3月15日起到2007年9月15日止运用募集资金5000万元，用于暂时补充流动资金。
该笔资金在到期后，已归还募集资金账户。
2、根据公司第二届董事会第十一次会议决议并经2007年度第一次临时股东大会批准，
决定自2007年9月17日起至2008年3月17日止，继续运用募集资金5000万元，用于暂时补充流动资金。
该笔资金在到期后，已归还募集资金账户。
（六）项目实施出现募集资金节余的金额及原因
目前募集资金专项账户中246.74元的募集资金余额，是募集资金的累计存款利息。
（七）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2
从募集资金投资项目实现效益情况对照表可以看出，只有智能标签开发应用项目在2009年12月31日实现的产能效益与预期有一定差距，主要原因为市场发展缓慢,产能尚未达到预期的生产规模。
四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况无差异。
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
5
附件2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
6。