仓库管理制度、流程及规范

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

合用于公司各部门及项目的仓库管理。

1. 办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。

2. 财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3. 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

1) 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资
的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

2) 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

3) 对急用物资使用人可经部门经理口头允许后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓
管员在 1 个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4) 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。

1) 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、分量、包装等特点以及易挥发、易受潮
物资的特性和仓库条件，把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成
品物资，清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危（wei）
险品等，
分区摆放并做好区域标识。

2) 原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。

3) 辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。

4) 生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未彻底加工的物资。

5) 生产成品物资包括按生产流程要求彻底加工并检验合格后的物资。

6) 待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。

7) 不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。

8) 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

9) 应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

10) 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

11) 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

1) 物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或者经理批准后方可到仓库领用，如
有
不符，仓管员有权拒绝发放物资。

2) 物资要按照“先进先出”的原则发放。

对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。

剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

3) 急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。

4) 《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或者经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。

部门或者经理须对整个物资领用合理情况进行监督。

5) 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、
灯泡、工程工具等。

如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。

1) 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或者经理审
核
后，报财务部门备案。

2) 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内 /外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

3) 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或者超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务部门进行价格审定， 1000 元以下的部门或者经理根据实际情况填写处理意见， 1000 元以上(含 1000 元)的物资报总经理或者授权人审批。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或者经理处理。

4) 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或者盘亏的处理申请，由财务部门进行价格审定， 1000 元以下的部门或者经理根据实际情况填写处理意见， 1000 元以上(含 1000 元)的物资报总经理或者授权人审批。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

1) 对馈赠品、回收再利用物资、遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务部门进行价格审定， 1000 元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理， 1000 元以上(含 1000 元)的资产处理须报总经理或者其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

2) “待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或者经理审核后，提交行政部待处理。

3) 对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。

《进仓单》
《出仓单》
《仓库进销存台账》《待处理物资登记表》《物资报废申请单》《盘盈盘亏处理记录表》《仓库管理流程图》
XPHZ/CG/13-01-F1
.
A/1
采购： 检验：
仓管：
(一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务)
XPHZ/CG/13-01-F1
A/1
采购： 检验：
仓管：
(一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务)
年 月 日
(元) (元)
合计
物资类别
物资名称 规格型号
填写日期
单位 数量
物资申购 单序号
单价 金额 备注
项目
序号 年 月 日
(元) (元)
合计
物资类别
物资名称 规格型号
填写日期
单位 数量
物资申购 单序号
单价 金额 备注
项目
序号
.
XPHZ/CG/13-01-F2
.
A/1
记帐： 领用人： 仓管：
(一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务)
XPHZ/CG/13-01-F2
A/1
记帐： 领用人：
仓管：
(一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务)
项目 部门
金额 备注
编号 物资名称 单位
万 千 百 十 元 角 分
合计
物资类别
数量
填写日期 年 月 日
规格 单价
项目 部门
金额 备注
编号 物资名称 单位
万 千 百 十 元 角 分
合计
物资类别
数量
填写日期 年 月 日
规格
单价
XPHZ/CG/13-01-F4
.
A/1
日期 物资名称
规格
型号 单位 单价 数量 性质
部门经理 处理意见
总经理或者授权
人处理意见
处理结
“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。

单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：
出纳员：
Word 专业资料
序 号
XPHZ/CG/13-01-F5 A/1
申请部门物资编号报废数量购置日期
报废原因部门、项目负责人意见相关职能部门意见
人力行政部
意见
总经理或者授权人意见
申请人
物资名称
规格型号
报废金额
申请日期
采购单价
签名：
签名：
签名：
签名：
签名：
.
物资已：□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他：
处理情况
处理人：
XPHZ/CG/13-01-F6 A/1
部门仓管员日期
盈亏情况(应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等)：
签名：
处理意见：
签名：
部门经理意见：
.
签名：财务部门意见：
签名：总经理(授权人)
签名：处理情况：
处理人：
.
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不
能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓
入库管理
仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓
单》并签字确认，按指定位置摆放整齐
库内管理物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危（wei）险品等
定期检查，维护仓库清洁、安全
出库管理
领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓
库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》
物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内
补单交仓管员销账
仓库盘点周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理
仓管员每月对仓库进行盘点并于 25 日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。

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