公司采购报销管理制度

公司采购报销管理制度
一、制度目的
本制度旨在规范公司采购和报销流程，提高采购和报销的效率，防止浪费和财务风险。

二、适用范围
本制度适用于公司所有采购和报销活动，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费、培训费、业务招待费等。

三、采购流程
1. 采购需求确认
采购需求由部门负责人或采购员提出，需与采购计划和预算相符。

具体步骤如下：
•部门负责人或采购员提出采购需求。

•与采购计划和预算相符，确认采购需求。

•审批通过后，由采购员制定采购计划。

2. 供应商选择
采购员根据采购计划选择供应商，具体步骤如下：
•根据采购计划，确定所需商品或服务种类、数量、质量标准、交付期限等。

•广泛调查供应市场，筛选符合要求的供应商。

•经评估后，选择供应商。

3. 采购合同签订
采购员与供应商签订采购合同，明确商品或服务的种类、数量、质量标准、价格、交付期限等要求。

4. 商品或服务验收
采购商品或服务送达公司后，采购人员对商品或服务进行验收，如确认无误，由采购人员向供应商支付货款。

四、报销流程
1. 报销申请
员工在完成业务或支出后，填写相关报销单，明细详尽，准确。

具体步骤如下：•申请报销前，先请假或确认领导审批。

•将收支记录、发票、凭证等资料归档备查。

•在公司财务系统填写报销单，上传相关资料，等待审批。

2. 报销审批
财务人员审核报销单，如符合相关制度和规定，通过领导审批并批准报销。

3. 报销付款
财务人员按照报销单金额，向员工支付报销金额。

五、制度责任
公司财务部负责本制度的制定、执行和监督，所有员工必须按照本制度执行。

如有违反，财务部将按照公司规定进行处罚。

六、制度修订
本制度由公司财务部门定期检查，如有需要修订，必须经过公司高层领导审批
并公示，方可施行。

七、结语
本制度是公司采购和报销流程中至关重要的环节，遵循本制度流程，可以更好
地规范公司采购和报销，并保障公司的财务安全。