物业预算表

1月
306,168.20 190,500.00 190,500.00
26,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
100.00 200.00 100.00 600.00
0.00 0.00 3,000.00 0.00
26,375.00 200.00
26,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
编制单位： 项目
一、收入 1、主营业务收入
(1).管理费收入 (2).停车场收入 (3).租赁收入 (4).中央空调收入 (5).其他收入 2、其他业务收入 (1).会所收入 (2).其他 3、应收关联公司费用 4、代收付水电收入 二、成本 1、主营业务成本 (1).工程成本
中央空调维保费 电梯维保费 消防维保费 公共设施维保费 立体车位维保费 (2).管理成本 清洁费 绿化费 清运费及消杀费 水池清洗及化粪池 费 公用水费 公用电费 社区文化费 (3).其他成本 2、其他业务成本 三、销售费用 1、工资薪金 2、员工保险 ①社会保险 ②住房公积金 3、销售代理费 4、广告宣传费 ①广告费 ②业务宣传费 5、清洁绿化费 6、物料消耗品 7、展览费 8、工作服装费
5,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
200.00 11,307.08
11,307.08 127,090.85
11,307.08 127,090.85
121,800.00 121,800.00
3,500.00
121,800.00 121,800.00
3,500.00
1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
3,500.00
122,300.00 122,300.00
3,500.00
122,300.00 122,300.00
3,500.00
122,300.00 122,300.00
3,500.00
122,700.00 122,700.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
11,307.08 135,684.96
127,090.85 1,525,090.20
0.00
122,600.00 1,466,500.00
122,600.00 1,466,500.00
3,500.00 42,000.00
0.00
1,000.00 12,000.00
0.00
2,500.00 30,000.00
1月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
11,307.08 127,090.85
121,800.00 121,800.00
3,500.00
1,000.00
2,500.00
118,300.00 62,000.00 100.00 500.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 200.00
100.00 200.00 100.00 600.00 15,000.00 15,000.00
3,000.00 0.00
4,536.51
3,810.00 726.51 200.00
2,500.00
2016年1月
3月
4月
306,168.20 190,500.00 190,500.00
316,368.20 200,500.00 200,500.00
0.00
0.00
0.00
12月
本年合计
543,597.93 6,523,175.16
405,200.00 4,862,400.00
250,000.00 3,000,000.00
150,000.00 1,800,000.00
5,000.00 60,000.00
0.00
200.00 2,400.00
11,307.08 135,684.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
编制单位： 项目
9、产权相关费 10、其他 四、管理费用 1、工资薪金
①工资 ②奖金 2、福利费 3、教育经费 4、工会经费 5、员工保险 ①社会保险 ②住房公积金 6、财产保险费 7、办公费 ①办公用品费 ②电话费 ③信息系统费 ④书报费 ⑤邮递托运费 ⑥印刷制作费 8、电脑消耗品 9、物料消耗品 10、业务招待费 ①餐饮 ②其他 11、差旅费 12、车辆综合费用 ①油费 ②保险费 ③维修保养费 ④路桥及停车费 13、税费 ①印花税 ②房产税 ③土地使用税 ④车船使用税 ⑤堤围费 ⑥文化事业建设费 ⑦工会筹备金 ⑧河维费 14、评咨审计费 15、交通费 16、修理费 17、租赁费
1,000.00
2,500.00
2,500.00
118,300.00 62,000.00 100.00 500.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 200.00
118,300.00 62,000.00 100.00 500.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 200.00
100.00 200.00 100.00 600.00
0.00 0.00
3,000.00 0.00
100.00 200.00 100.00 600.00
0.00 0.00
3,000.00 0.00
4,536.51
4,736.51
3,810.00 726.51
200.00
2,500.00
4,010.00 726.51
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
100.00 200.00 100.00 600.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
118,800.00 62,000.00 100.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 200.00
118,800.00 62,000.00
100.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00
122,200.00 122,200.00
3,500.00
1,000.00
2,500.00
118,700.00 62,000.00
1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00
200.00
0.00
0.00
0.00
11月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
200.00 11,307.08
200.00 11,307.08
200.00 11,307.08
11,307.08 127,090.85
11,307.08 127,090.85
11,307.08 127,090.85
11,307.08 127,090.85
11,307.08 127,090.85
122,300.00 122,300.00
200.00
118,800.00 62,000.00 100.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 200.00
118,800.00 62,000.00
100.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00
200.00
119,200.00 62,000.00 100.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 600.00
0.00
0.00
0.00
2月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
11,307.08 127,090.85
122,200.00 122,200.00
3,500.00
1,000.00
2,500.00
118,700.00 62,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
物业板块实际与预算表
5月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
5,000.00
6月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
5,000.00
7月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
100.00 500.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00 600.00
0.00
0.00
0.00
2016年1月
3月
4月
543,597.93 543,597.93
405,200.00 405,200.00
250,000.00 250,000.00
150,000.00 150,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
11,307.08 127,090.85
4,536.51
3,810.00 726.51 200.00
2,500.00
Байду номын сангаас
2月
511,668.20 381,000.00 190,500.00 190,500.00 26,375.00
200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
200.00
2,500.00
物业板块实际与预算表
5月
6月
7月
8月
编制日期：
2016年1月 9月
319,368.20 200,500.00 200,500.00
378,368.20 200,500.00 200,500.00
316,368.20 200,500.00 200,500.00
316,368.20 200,500.00 200,500.00
5,000.00
8月 543,597.93 405,200.00 250,000.00 150,000.00
5,000.00
编制日期： 2016年1月
9月
543,597.93
405,200.00
250,000.00
150,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
200.00 11,307.08
5,000.00
200.00 11,307.08
11,307.08 127,090.85
122,200.00 122,200.00
3,500.00
1,000.00
2,500.00
118,700.00 62,000.00
1,000.00 1,000.00 2,500.00 52,000.00
200.00
393,368.20 200,500.00 200,500.00
26,375.00 200.00
88,375.00 200.00
26,375.00 200.00
26,375.00 200.00
88,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
0.00
119,100.00 1,424,500.00
62,000.00 744,000.00
900.00
1,000.00 10,000.00
1,000.00 12,000.00
2,500.00 30,000.00
52,000.00 624,000.00
600.00 3,600.00
0.00
0.00