学校财务处出纳工作计划范文

学校财务处出纳工作计划范文
作为学校财务处出纳，我专门负责管理和处理学校各种资金，确保学校财
务的准确性和合法性。

本着严谨、细致、高效的工作态度，我制定了以下工作
计划，以达到更好地完成工作任务。

一、月度工作计划
1.每月初：根据上个月的工作情况以及新一月的财务预算，制定本月的详
细工作计划，明确工作重点及对应时间节点。

2.每周：定期清点、审核、维护现金、银行卡等现金流入支出，保障账务、分账清晰，并进行相应账务处理。

3.10日前：对学校所有工资、福利、奖金等相关费用进行统计和核算，及
时处理相关报账凭证，并保证财务报表准确上报。

4.15日前：对学校的用款流程进行审批和管理，做到资金安全、合规性和
合理性，避免出现财务侵权现象。

5.每月末：根据当月的工作情况及时结转学校上一个月的收支，准确完成
学校的现金日记账并汇总财务报表。

二、“节假日”工作计划
1.每年的暑期考试期间：在考试日志、两边对账等方面配合校方相关工作，做好日常现金管理工作，确保相关流程信息及时准确地记录在现金日记账中，
并及时进行财务报表的汇总工作。

2.每年过年前后：根据校方相关要求和别的部门或者责任人的汇报，做好假期期间财务工作的备案等，保证资金安全、合规、准确，避免出现财务风险。

三、特殊工作计划
1.财务危机突发事件处理：在异常状况出现时，利用紧急预案和工作手册
及时做出合理应对措施，以最快的时间缓解财务风险，维护学校资金安全。

2.年度站点检查：根据检查方案，对学校财务进行全面梳理整理，发现问题，制定改进方案，并及时配合学校相关部门进行整改。

通过以上工作计划的实施，我将更专业、更高效地完成财务出纳的工作职责，并为学校的发展做出重要贡献。