项目实施任务书V

汉江制药项目
项目实施任务书
陕西汉江药业集团股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2007 年一月
、八、，
前言
尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。

“帮助顾客成功” 是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户
快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直
以来不懈的追求。

经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本
《项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。

本任务书主要适用于K/3 财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按Kingdee
Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照PDCA循环的要求，采用“工
作要求”—> “工作执行”—> “工作检查”这样的标准结构进行。

各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。

本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。

在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。

企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法” 、“注意事项”有效地进行
当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。

目录
1项目基本情况
基本情况：
陕西汉江药业集团股份有限公司前身为陕西汉江制药厂，成立于1970年，经过30多年的发展已成为拥有总资产3.7亿兀，生产经营化学原料药、医药中间体、中西药制剂产品和中药GAP规范种植为主的大型医药集团公司。

参股控股企业12户，其中中外合资企业4户，
控股企业5户。

地址：陕西省汉中市汉台区北郊李家桥
购买产品模块及站点数：（请详细列明）
总帐5
报表2
应收1
应付1
固定资产1
现金1
成本1
采购2
销售2
仓存8
存货核算2
2项目准备
2.1制订项目公约
工作内容:确定项目责任、落实人员、签署项目公约
工作方法: 由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署《项目公约》
-注意事项：①企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；①应当仔细选择合格的人员参加项目实施小
组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有
效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；③公司应建立和完善项目运作管
理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。

顾问现场时间0.5天
蜡'完成时间：2006 年12 月27 日
汉江药业（集团）有限公司
实施K3系统项目公约汉江药业（集团）有限公司企业信息化领导小组
金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司K3ERP项目实施小组
二零零六年十二月
项目公约
K3项目是公司今年重大管理信息技术改造项目。

该项目的实施将使公司快速利用先进技术手段和
管理思想把人流、物流、资金流和信息流有机集成，从而赢得市场、赢得竞争。

但是，这些项目的实施将牵涉公司的方方面面，很多业务流程、日常习惯会有相关变化。

为确保项目实施按计划、进度、
目标、质量进行，现决定成立公司项目组织机构，全面领导和组织实施K3项目。

公司要求项目组织机
构认真履行其职责，各部门密切配合，保证各项目圆满成功，并在实施中不断优化程序、组织结构，为公司长远发展打好坚实的基础。

一、组织机构
金蝶公司项目实施小组：
组长：刘大志（重庆金蝶副总经理）
项目经理：曾祥均（重庆金蝶ERP实施顾问）
实施顾问：范俊（重庆金蝶实施顾问）
培训顾问：曹梅（重庆金蝶讲师）
客户经理：龙小武（重庆金蝶技术二部经理）
汉江药业信息化K/3项目实施小组：
组长（总负责人）：张佳副总
项目经理：杨凤总监
系统管理员：张波、李强
实施小组（各部门负责人或业务骨干）:
金蝶项目组成员职责
（一）领导小组组长
1. 检查考核项目实施工作，确保项目实施正常进行。

2. 督促、协调金蝶公司各项资源，调度必要的实施支持。

3. 根据实施计划，提供高层管理咨询。

（二）项目经理
1 •负责项目调研工作，起草验收标准、实施方案，组织项目的实施，严格按实施计划控制项目进度。

2. 向金蝶项目小组组长汇报工作，负责申请实施所需各项资源，负责与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经
理进行沟通，控制项目实施工作。

3 •与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理一起协商确立项目实施目标，制订项目实施计划，协调解决项目
实施中发生的问题。

4 •根据实施需要，组织并参加项目工作会议，解决项目实施中的问题。

5 •负责项目验收和系统上线运行。

6 •确认实施工作记录、签署各种实施文档。

（三）实施顾问
1. 严格、认真工作，提供项目实施指导，确保自己工作的合理性、有效性。

2. 按金蝶公司的实施方法，根据实施计划进行项目实施。

3. 尊重汉江药业每位项目工作人员，并与其进行友好和有效的协商与交流。

4. 按项目解决方案，结合实际业务处理，通过使用软件实现新的业务操作，及时解决实施过程中的技术
问题。

5. 负责实施过程中的文档编制，保存接收各种文档。

6．负责确认实施工作记录、签署各种实施文档。

7. 与企业实施小组共同制订物料编码规则，并进行沟通和确认。

三、汉江药业项目组成员职责
（一）项目实施小组组长
1．审定项目“实施规划方案”、“考核方案”、“验收标准”，严格按实施计划控制项目实施进度。

2．配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作，保证项目投资的落实，确保项目实施按计划进行。

3．制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。

4 ．负责项目组验收和系统上线运行。

（二）项目经理
1．协同组长审定“实施规划方案”、“ 考核方案”、“验收标准”，严格按实施计划控制项目实施进度。

2．协同组长配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作，保证项目投资的落实，确保项目实施按计划进行。

3．协同组长负责部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。

4．负责实施项目形成的管理制度、规程的审批。

5．协同组长制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。

6 ．负责项目组验收和系统上线运行。

7 ．组织项目阶段实施鉴定。

8．负责每月召开一次实施专题会议, 协调解决实施问题。

（三）K/3 项目实施领导小组
K3 项目实施领导小组是汉江药业该项目的实施机构, 全面负责K3 项目的实施工作。

1. 严格、认真工作，按照项目经理的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效
性。

2. 尊重技术支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。

3. 依据项目经理要求提供本部门的资源。

4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。

5. 保障本部门小组成员的员工的日常工作不与项目工作的开展发生冲突。

6. 负责给最终用户进行系统培训工作。

保障终端用户能够利用系统正常开展工作。

（四）K/3 项目实施执行小组
K3 项目实施执行小组是汉江药业该项目的实施执行机构, 负责K3 项目的具体操作。

1. 严格、认真工作，按照部门的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。

2. 要正确对待由于实施K/3 而引起的工作方法、工作习惯等的变化。

3. 尊重技术支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。

4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。

（五）系统管理员
1. 硬件类：保障公司硬件设备和网络（内外网）正常运行。

2. K3系统：服务器端的软件安装和维护，客户端软件的安装（包括操作系统，K3 客户端，其他应用软件），保障
K3系统正常运行，对K3系统的日常维护。

四、考核及奖惩方案
本项目实施的时间较短，内容多，任务重实施期间相关人员的工作量增加，项目实施的工作与各部门的工作会产生一定的冲突，所以应建立相应的制度和政策来对项目的实施人员进行激励和约束。

由项目经理领导项目小组制定奖惩制度，项目实施过程中，每个项目小组成员所分配的人物作为个人重点工作记入个人工作业绩考核。

工作出色、提出合理化建议并被采纳的人员、及时发现并反馈问题的人员，按公司考核制度给与奖励。

具体考核办法：
1、项目进度项目经理对整个信息化项目的进度负责，实施领导小组成员对各自部门的项目进度负责，在关键
时点正负三天之内完成算正常完成。

2、考勤制度项目实施组成员和相关岗位人员必须参加信息化周会议和阶段总结会议，如不能参加必须提前向
项目组组长请假。

会议无故缺席者按早会制度进行处罚。

3、培训
对无故缺席培训者进行相应处罚。

经过2次培训仍不能掌握操作技能者，按公司用工制度进行处罚。

4、流程整理
在流程整理的过程中，工作极不认真，出现明显错误（整理出的流程与现实情况明显不符），并导致项目延误者，公司将给与一定处罚。

5、资料准备
在项目资料的准备过程中，工作极不认真，出现重大错误者（含遗漏），公司将给与一定处罚。

6、运行
在运行的过程中，工作极不认真，按出现的错误率进行考核（根据不同岗位做考核细则），对错误率超过规定比率者进行处罚。

五、项目公约认可
各方人员已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。

金蝶公司、汉江药业将按照上述条款进行项目的实施组织工作，除非各方另行协商对以上条款进行调整。

金蝶公司项目实施小组：
汉江药业信息化K/3项目实施小组：
组长（总负责人）：
项目经理：
实施小组：
客户项目负责人（或委托负责人）：张佳
金蝶项目负责人（或委托负责人）：曾祥均2006年12 月26 日
2006年12 月26 日
2.2制定并确认实施计划
工作内容:编制、讨论并确认实施计划
、工作方法: 由顾问提供实施计划初稿和企业项目经理讨论并确认工作计划
£上
■注意事项：③计划必须明确到每个任务的开始时间和结束时间；O 2实施计划必须明确到工作任完成的对应负责人O 3实施计划一旦确认，不能随意修改，如果需要修改，双方必须以
书面的形式列出计划调整原因，经企业项目经理及金蝶实施顾问签字确认；
顾问现场时间0.5天
TEP-01-03项目实施计划
汉江药业集团股份有限公司K/3项目实施计划汉江药业集团股份有限公司: 金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司
项目负责人（委托负责人）项目负责人（委托负责人）
2.3环境准备及软件安装
工作内容:为系统的正式安装运行准备好软硬件环境，并进行系统安装。

+工作方法:企业项目经理根据金蝶顾问给出的软硬件配置建议，安排信息部门负责按计划时间
要求完成软硬件的采购及安装。

I1
■注意事项：。

硬件配置尤其是服务器的硬件配置是软件运行的基础条件，硬件配置方面特别需
要强调的环节，一定要对未来业务量有一定的预估，采用合理的硬件配置方案；O 2对
每项软硬件的配置都要按表中的要求逐项确认，防止遗漏。

$盘顾问现场时间0.5天
2.3.1硬件配置表
232
软件环境要求
234当前存在问题
1、在上系统的过程中销售员不愿提供客户名单：这些资料应该提供该项公司（并应继续提供联系人，联系地址等而下之更详
细的信息）
2、现有暂估比较混乱，有很多物料特别是材料未做暂估，而且有些仓库上了账并下了，但财务只减了账（采购没有报账，但
已领用），物流和总账对比存在很多问题。

3、成本核算是在产品入库后根据SOP按比例倒算，不能考核产品的真实成本。

4、由于采用手工账，即时数据很难得到，财务结账一般需要15天左右。

5、物料名称极不规范，名称相同，但规格为空或规格叫见图1，见图2,但谁也不知道见图1是什么规格。

（动
力配件一箱，被车间整箱领用，造成浪费）
6、外购入库单上无具体供应商，经常存在采购报账时张冠李戴，钩稽不上。

7、质检部要求库管员必须有手工出入库记录，用于国内国外审计。

&十二期财务结账太晚，应收应付可能要5日才能出来。

9、财务成本按标准材料成本（本期投入产量*单位标准材料成本）
3蓝图设计
3.1软件标准功能培训
工作内容:对软件功能、应用及各种业务处理的培训
备.工作方法：由顾问对企业的应用人员进行软件操作培训
■注意事项：①企业培训环境的准备，投影仪、培训教室或是会议室，如不具备以上条件至少提
供一个可以集中培训的地方O 2参加培训人员至少具有计算机基础操作能力O 3参加培
训人员必须是业务操作或是业务操作的相关负责人O 4培训现场纪律要求，将手机调为
振动、不得在现场大声喧哗、不得在现场提与培训内容无关的问题O 5做好培训签到与培训效果调
查
顾问现场时间：2天
3.2确认关键应用流程
工作内容:确认各关键业务的应用流程，以确保系统上线后各业务环节可以标准的处理流程进
行，保障系统高效运行
鶯工作方法:项目小组成员与金蝶实施顾问在金蝶标准业务应用流程的指导下，分别与各业务环节确定关键业务流程注意事项：d区别企业现有流程与系统应用流程，不要试图将现有手工流程强行搬到系统中，
而是要遵循系统规律，采用金蝶标准的业务操作规程，确保系统顺畅运作；O 2在确定各业务环节的业
务流程时，要遵循局部服从整体、次要流程服从关键流程的原则，保证企业核心业务、关键流程能够快
速上线，顺畅运作；O 3企业应在此基础上建立和完
善业务规范管理制度，确保流程的落实和执行。

体』顾问现场时间_ : 0.5~1天（2006-12-29完成）
'■-完成时间：2006 年12 月29 日
3.2.1总账部分业务流程（财务）
1、业务处理说明:
1、标准业务流程图
（一）凭证的录入与审核业务流程图:
（二）凭证的过账与对账业务流程图:
财务部门总账会计
总账会计
1
、
证
否
财务部账会计主
2、凭证审核
2、凭证过账
管会否错误
录入原始数据至会计凭证或
检查系统自动生成凭、
1、检查待过账凭部
与明细账是
否一务部门
是否具备过账
条件
凭证
总账会计
财务部门总账会计
3、通知相关人员查找原
因，并及时改正
吴的帐薄
财务部门总账会核凭证
4、束对
账
三）凭证的反过账、反
-二已过帐的凭证是否合格正确
的帐薄
核与修改业务流程
结束
转下页
凭证反审核开始
申请反审核的凭证
（四）期末处理业务流程图:
具备结帐条件的所有已过帐凭
证
财务部主管会计
5•期末结帐，进入下一个会计期间
1
损益类凭证
财务部主管会计
4•损益凭证审核与过帐
财务部主管会计
322报表系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明:
业务描述K/3报表系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表，降低企业培训费用。

EXCEL
序号业务说明选择责任部门责任人
1、新建报表□
2、编制修改公式
□
3、修改报表格式（包括：页眉页脚）□
4、设置取数参数□
5、重算报表、核对报表数据□
6、保存报表□2、标准业务流程图
1、业务处理说明:
3.2.3现金管理系统业务流程
业务描述
序号现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，
票据管理及公式相关报表；同时会计人员能在该系统中
成凭证并传递到总账系统。

业务说明
包括从银行领取或存入现金；现
1、2、金收付；现金账录入与核对; 根
据出纳录入的收付款信息'
选择责任部门责任人是否与总
现金日记账、银行存款日记账是否能够从总账凭
证中引
b、现金流水账是否需要生成
c、是否
账部分连用。

该项主要影响如下三点:
a、
入。

同总账进行对账
设置报表格式
总账凭证。

现金业务主要包括三部分：从银行领取或存入现金；
现金收付；现金账录入与核对|公式取数参填写支
票,，并加盖财
a、根据当日现金支出额,
c
、
d
将支票
进行当
会计人
票送交银行，提取现金勺天的现
金收付—
J员根据原始单据填制现金凭证,
重算报表
出纳人
员根据会计凭证登记现金日记账（或者在软件操
是否正确
开始
新建报表
作中，现金管理系统的业务数据可以从总账中导入，要注意导入日期为凭证录入日期）
e、每日结束，由出纳盘点现金，填制现金盘点卡
f、总账现金明细账与现金日记账需每月核对
3、银仃业务主要包括：银仃存款收付、银仃对账单录入、银行
日记账与银行对账单对账、银行票据的处理。

a、银行收款业务：出纳人员登记日记账（或者从总账引
入）
b、银行付款业务：根据付款凭据开出付款票据，审
核后加盖印鉴，交由银行支付。

根据银行回单，由会计人员
填制付款凭证，出纳人员据此登记银
行日记账（或者可由总账导入银行日记账，但需注意，导入
日期为凭证录入的日期）
c月末录入银行对账单。

d、银行日记账与银行对账单进行核对
f、查看余额调节表，检查是否正确，如有冋题，则查找原
因，并改正
□
4、其他内容：
1、往来结算（应用结算中心）
□
欲编制流里表的帐套
-—--------
*
财务部门总账会计
1•方案设置或选择
1
现金流里表报表方案
*
财务部门总账会计
2•提取数据
1!
相关凭证
2、标准业务流程图
（开始
财务部会计
4•编制记帐凭
证
E
T
财务部出纳
5•登记现金日记帐
总帐现金明细帐财务部费用会计
6•结当日现金帐
当日现金帐
-- ------------------- -- -------
月末核对当日核对
财务部出纳
7.盘点现金，填制现金日
报表
现金日报表
现金日记帐
324应收款管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明:
1、标准业务流程图:
(
开始
已审核的发票
应收款凭证
结束
325应付款管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明:
2、标准业务流程图
转下页
已审核的发票
材料结算往来会计5.生成凭证
应付帐款凭证
（二）付款业务流程图:
转下页
已审核的发票
材料结算往来会计
5.生成凭证
应付帐款凭证
（三）应付款核销业务流程图:
1 r
材料结算往来会计
1•选取预核销供应商
1
r
材料结算科往来会计
2. 一一核销对应发票及付款单
已核销单据材料结算科往来会计3.按余额先后次序核销
326现金流量表系统流程（财务部分）1、业务处理说明:
2、标准业务流程图:
开始
欲编制流量表的帐套
财务部门总账会计
1•方案设置或选择
1F
f
财务部门总账会计
2•提取数据
现金流量表报表方案
财务部门总账会计
327供应链流程
承上页
328存货核算管理系统业务流程（供应链部分）
外购入库核算主要核算外购入库现金流向指定 口 包括买价和采购费用二部分。

买价由与外购入库定
单相钩稽的发票决定，采贝 ------------------------------ 可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条
物料的金额栏，再通过核 _____________________________ —— 费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上附表 作为外购入库的实际成本
存货估价入库核算主要是卄处理已经制作— 了外购入库，但采购发票没有到，入库成本无法 确认，只能通过手工方式进行入库成本暂估确认 的情况。

自制入库核算主要是核算产成
本，在未使用成本系统的情况下，亭手工
录入自 制入库成本。

其他入库核算主要是确认其他入库单成本， 通过手工录
入完成。

红字出库核算是用来核算所有红字出库类型 单据的出库成本。

材料出库核算主要是用来核算所有物料（属 性为外购类的物料）出库成本。

产成品出库核算主要是用来核算属性为自制 类的物料出库成本。

不确定单价单据维护主要是用来处理在以上 几种出
库核算中都未能确定单价的单据，可以通
过手工确认或无单价单据维护确认。

2、标准业务流程图
1、业务处理说明:
业务 描述
序号 存货核算管理系统用于物料出入库成本; 算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

说财
务部门 业务
核算，物料出入库单据的凭证处理，核 总账会计选扌择 责任部门
责任人
3、企业业务流程图
入库核算出库核算
说明：本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程，由本业务负责人签字。

陕西汉江药业集团股份有限公司
业务流程整理确认书
金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司
K3ERP项目实施小组
二零零六年十二月
业务流程制作概述
根据对现行业务流程的整理及相应利弊分析，进行业务流程的重组、整理和定义，并
分别在金蝶K/3V10.3中作了的测试，证明重组后的业务流程更加合理,更具有可行性。

业务流程整理确认表
经过双方共同的努力，K3系统业务流程的确认工作完成
经确认，K3系统业务流程根据双方签定的信息化项目软件销售及项目实施合同和企业实际情况，进行了调整和优化，得到了双方的认可，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。

陕西汉江药业集团股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司
项目负责人（或委托负责人）： ______ 项目负责人（或委托负责人）：_______________ 日期：年月日日期：年月日
4系统实现
4.1建立基础资料管理原则
工作内容:确定各项基础资料的编码原则
鶯工作方法:项目小组成员与金蝶实施顾问参照金蝶标准编码原则，讨论并确定企业自身的编码
规则
注意事项：。

企业编码方案，切忌违背“忌用变数”、“一物一号”等原则，将来系统中的基础
资料编码会出现混乱的情况；②为了使编码易识别，编码时应具有以下特点：简单性、
分类展开性、完整性、单一性、一贯性、伸缩性、组织性、适应电脑管理、充足性、易记性號3顾问现场时间_ : 0.5天（2006-12-27完成大部分编码，28日确认）
矣完成时间：2006 年12 月18 日
TEP-03-01基础资料编码原则（详见《编码原则》）
工单
4.2数据准备
工作内容:确定静态数据的内容。