铁塔ERP业务流程

山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程

及岗位分工制度

公司各部室、车间：

鉴于公司2011年1月1日起正式全面启用ERP管理，为了更好地使公司各部室、车间的工作流程顺畅，提高工作效率，减少内耗，财务中心特根据公司的具体情况制定了本制度，请各部室、车间按照本流程认真设定专岗ERP操作人员，确保ERP运转顺利，从而提高公司的管理水平。

按照本流程确定的ERP工作小组成员如下：

工作组长：聂淑青

执行组长：供应、销售、财务系统：尹海英

仓储系统：石广才、王燕

系统管理：高冉

组员：刘丽丽、崔霞、李军、商连伟、王迁迁、孙学、王双双、刘婷、冯学文、蔡豆豆、赵卫、邓蕊、郑娜、芦海波、蔡雯雯、张华、

曹文晓、张龙凯、王红、李宗斌、毕艳波、赵春艳、崔建阁、

王丛丛、钟瑜、路青、王亚男

ERP硬件设施：电脑人手一台（配置：CPU：E5400 2.7GHZ，内存：2G，硬盘：320G）、打印机（各车间统计员、物流部各一台）

ERP软件：用友U8ERP管理软件

批准：审核：编制：财务中心尹海英

日期：二〇一一年一月四日

山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程及岗位分工制度

（含立体停车设备分公司）

财务【2011】1号

一、签订销售订单---做销售订单

1、添加合同项目岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司)

（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的合同项目—>项目分类定义—>增加）添加客户单位名称及合同号+工程名称

2、录入加工明细表岗位：技术一室

首先在第一步的基础上由技术一室档案录入员添加项目名称（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的合同项目—>项目目录—>维护—>增加）。然后添加具体线路的加工明细表（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的设计加工明细表—>项目分类定义—>增加）

3、录入销售订单岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司)

由销售订单录入员在销售管理中录入销售订单，内容包括：客户信息、销售商品信息，并进行审核。如果合同需要进行修改，通过变更来实现，变更可以保留记录，以便查询。操作路径：业务工作—>供应链—>销售管理—>销售订货—>销售订单

二、加工明细表下发给供应部--据此做材料采购

1、采购订单（目前尚未执行）岗位：供应部门

当接到销售订单时，首先平衡库存量，然后确定需要采购的材料，采购部人员根据市场价格及质量进行比价后,确定合适的供应商、订单执行日期、单价，采购部人员在采购管理中录入采购订单并审核，并负责关注、督促订单的执行过程。建议采购订单一式两联，一联交采购执行人员留底，一联随货通行。操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购订货—>采购订单

2、采购到货岗位：供应部门

当物料到厂时，供应商将采购订单与物料一起交给采购人员，采购人员确认符合自己采购的材料时，采购人员在采购管理中根据采购订单生成到货单，持到货单到质检部由质检员进行检验，检验合格后，到仓库办理收货手续，由保管员签字确认后到财务办理入库手续。操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购到货—>到货单—>收货单

3、采购入库业务岗位：财务中心材料会计

当采购的原料检验合格之后，拿着到货单到财务部相应的人员处，打收货单（也就是采

购入库单），在库存管理中根据到货单生成采购入库单，一式三联，一联仓库留底作为原始单据,一联交给采购人员或者供应商做为日后到财务办理发票入账业务使用,一联交给财务留底做账。

操作路径：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>采购入库单

4、采购发票岗位：供应部

当供应商把发票送来进行结算时，需要供应部发票审核员核对发票和相应的收货单，然后在采购管理中根据采购收货单录入并生成采购发票（根据发票的实际类型选择录入专用采购发票或普通采购发票）。录入完成之后，把发票和入库单及收货单一起交给财务中心材料会计。操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购发票—>专用采购发票或普通采购发票。

5、采购结算岗位：财务中心材料会计

财务会计收到发票后，从采购管理中找到这张发票，确认无误之后，在发票上点击结算。操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购发票—>专用采购发票或普通采购发票。

6、采购记账岗位：财务中心材料会计

采购发票结算后在应付款管理中对采购发票审核确认，确认无误之后，在应付款管理中对发票生成应付账款凭证；操作路径：业务工作—>财务会计—>应付款管理—>应付单据处理—>应付单据审核；业务工作—>财务会计—>应付款管理—>制单处理；

注：对从采购管理中生成的采购发票，财务中心在应付模块内对该发票进行审核，计入应付账款，月末在存货核算模块进行结算成本处理业务时,由系统自动生成红字的采购入库（暂估）单，生成蓝字的采购入库（报销）单。

7、采购付款岗位：财务中心核算会计

●预付款：当付款申请经过领导同意之后，由相应的财务人员（出纳）在应付款管理中做付款单（类型为预付款），并进行审核，生成付款凭证；

●应付款：当付款申请经过领导同意之后，由相应的财务人员（出纳）在应付管理中

做付款单（类型为应付款），并进行审核，生成付款凭证；

操作路径：业务工作—>财务会计—>应付款管理—>付款单据处理—>付款单据录入业务工作—>财务会计—>应付款管理—>付款单据处理—>付款单据审核

三、加工生产

1、原材料领用岗位：财务中心材料会计

各车间领料员根据生产领料需要,拿着手写的领料单到各车间统计员处，由统计员在OA

上填写材料领料单并提交到车间主任处，车间主任利用OA审批，并提交到财务中心，财务中心材料会计据此开具出库单，并通过OA提交到相应物流部仓管员处，仓管员根据实物情况在OA批准各车间可以领料，并将单据通过OA提交给车间统计员，统计员接到回复通知领料员到仓库领料，注：财务中心的材料会计的工作处理为：在库存管理中做材料出库单，注明领料部门, 出库类别为材料领用，输入数量，不输入单价，月末系统自动计算单价。

生产完毕后，如果有剩余原材料，生产人员需要将原材料退回到原材料仓库中，保管在每月月末通知财务中心、物流部、审计部共同清点数量，而后根据退库清单，通知车间统计员在OA中填写出库单负数（为实际退库，即将材料交还给物流部）或填写退库单（仅做数据上的退库，不做实物退还，次月需提交领料单再次将材料原数领出，俗称假退库），单据填写完毕提交给财务中心材料会计处，材料会计填写完出库单后在OA系统中将审核后的单据提交给物流部（如果为假退库，则不需要提交到物流部），物流部据此接收实物，注：财务中心材料会计的工作为：在库存管理中录入红字材料出库单。

操作路径：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单

2、半成品黑件入库、出库岗位：企管办统计员

半成品黑件仓库分黑件仓库和转序仓库，每天生产的黑件半成品包含进入黑件货场的和正在车间加工的，每天各车间统计员统计报表报企管办总统计员出，企管办统计员将各车间的进入黑件货场的产量做半成品黑件入库单录入黑件半成品-黑件仓库，车间正在加工的半成品录入黑件半成品-转序仓库，次日，再根据各车间统计报表先将转序仓库的黑件半成品出库转入黑件仓库，再从黑件半成品仓库-黑件出库进下一道工序镀锌工序。

操作路径：入库：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择半成品入库单模板—>仓库选择黑件半成品仓库-黑件/仓库选择黑件半成品仓库-转序出库：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单—>选择成品出库单模板—>出库仓库选择黑件半成品仓库-转序/仓库选择黑件半成品仓库-黑件

3、外协（黑件）半成品入库、出库岗位：企管办统计员

外协半成品为外单位协助加工的黑件半成品，需从外协单位购进后再经过防腐车间镀锌加工方可成为白件半成品，为方便核算，专门设立外协（黑件）半成品仓库，单独存放，在进行防腐加工时，再从外协（黑件）半成品仓库做半成品出库业务

操作路径：入库：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择半成品入库单模板—>仓库选择外协（黑件）半成品仓库

出库：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单—>选择成品出库单模板—>仓库选择外协（黑件）半成品仓库