会计电算化软件操作实务案例(666)
会计电算化考试操作案例
用友T3练习案例《系统管理》1、建立账套：操作提示：开始—程序—会计从业资格考试—系统管理，系统——注册，操作员为admin，密码不用填，确定账套——建立账套号：666；账套名称：北京蓝梦有限公司；账套启用日期：2011年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108*********；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度科目；勾选“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
采购流程和销售流程都选择：标准流程编码规则：科目编码级次42222；客户分类编码级次：124；部门编码级次122；结算方式编码级次12；数据精度：存货单价小数位数为4、开票单价小数位为4，其余为2.启用总账、工资、固定资产、购销存模块启用日期均为2011年1月1日2、增加操作员及其权限：操作提示：增加操作员：权限——操作员——增加授权：权限——权限(1) 01赵达权限：账套主管。
(2) 02 钱有财权限：具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资管理、财务报表的全部操作权限。
(3) 03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。
(4) 04 李纳权限：具有出纳签字权。
出纳签字权是总账中的一个明细的权限。
注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，然后授权。
说明：1、只有系统管理员admin才有权力设置操作员（增加、修改、删除）2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。
4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。
所不同的是，系统管理员可以指定或取消账套主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。
2015年初级会计电算化实务操作案例
会计电算化软件操作试题一、系统管理（新建账套）以系统管理员（admin）身份登录“系统管理”，完成下列操作：1.帐套信息帐套号：110；帐套名称: 远通科技股份有限公司；帐套路径：C：\启用日期：2014年01月01日2.单位信息单位名称：远通科技股份有限公司单位简称：远通公司3.核算类型行业性质：新会计科目制度4.基础信息存货、客户不分类核算，供应商进行分类核算，无外币核算5.编码方案会计科目编码级次：4222供应商分类编码级次：1226.数据精度：（默认）7.系统日期启用：总账、固定资产、工资管理、购销存管理和核算系统。
启用期间均为2014-01-01账套备份（在“系统管理”—“账套”菜单）8．设置操作员二、总帐（基础设置）：由操作员王芳（编号WF，口令000000）完成以下操作：7．增加会计科目并修改相应的会计科目。
修改科目：将“1002银行存款”科目修改为有“日记账”、“银行账”核算要求的会计科目；“1001库存现金”科目修改为有“日记账”核算要求的会计科目；将“1122应收账款”科目修改为有“客户往来”核算要求的会计科目；“2202应付账款”科目修改为有“供应商往来”核算要求的会计科目；“1221其他应收款”科目修改为有“个人往来”核算要求的会计科目；9.设置总账系统的启用参数。
首次启用总账系统，在设置总账系统的参数时，不“允许修改、作废他人填制的凭证”。
应收账款（1131）余额：借 257400元11．由操作员李然（编号LR，口令000000）填制记账凭证：2014年1月18日共发生3笔业务。
销售给玖帮公司和英华公司产品各20件，每件售价2000元，货款及税款均未收到；向天宜公司购买材料一批已验收入库，货款10000元和税款1700元尚未支付。
（1）销售给玖帮公司产品，货款尚未收到：借：应收账款（玖帮公司）46800贷：应交税费——应交增值税（销项税额）6800主营业务收入 40000（2）销售给英华公司产品，货款尚未收到：借：应收账款（玖帮公司）46800贷：应交税费——应交增值税（销项税额）6800主营业务收入 40000（3）向天宜公司购买材料，货款未付：借：原材料 10000贷：应交税费——应交增值税（进项税额）1700应付款账（天宜公司） 1170012．修改凭证2014年1月18日，发现已填制的销售给“英华公司”产品20件，每件售价2000元的转账凭证中的客户应为“宏基公司”。
会计电算化实务操作资料
会计核算软件实务操作实验报告一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。
结合实验报告二、三、四，让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系，不仅仅是为考试，通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理能力。
实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称、公司名称：广西会计电算化有限公司二、初始化设置（一）（1）系统参数设置①按自然年度设置会计期间（2011.1.1-12.31）②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2011年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。
记账本位币为人民币。
（2）财务分工：用户管理①新建用户组：财务组②新建用户：本人：会计主管；张三：会计员；李四：出纳员；无密码。
③权限设置：本人，属于系统管理员组、财务组，具有全部权限；张三，属于财务组，具有基础设置、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限；李四：属于财务组，具有查询权、出纳管理、出纳复核权限（高级：账务处理-凭证：查看所有凭证、出纳复核）。
（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①从模板中引入新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。
（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除）（查看-选项-显示所有明细）（2）设置币别①RMB，人民币，汇率为1，小数位为2，浮动汇率；USD，美元，汇率为5，小数位为2，浮动汇率；HKD，港币，汇率为0.96，小数位为2，浮动汇率。
（3）凭证字①记，无限制②收款凭证（借方必有1001，1002）、付款凭证（贷方必有1001，1002）、转账凭证（借贷方必无1001，1002）（4）计量单位①增加计量单位：01 数量组：计量单位：01，件，设置为默认；02，台；02 重量组计量单位：03，千克。
会计电算化实务操作练习
会计电算化实务操作练习1. 引言会计电算化是指利用计算机技术对会计工作进行处理和管理的方法。
随着计算机技术的不断发展和应用，会计电算化已经成为现代会计工作的重要组成部分。
本文将介绍一些常见的会计电算化实务操作练习，帮助读者更好地掌握会计电算化的应用。
2. Excel操作练习2.1. 数据录入和计算在会计工作中，经常需要将大量的数据录入到Excel表格中，并进行计算和汇总。
以下是一个数据录入和计算的练习案例：2.1.1. 案例描述某公司的销售数据如下表所示：日期产品销售数量单价2020/1/1 产品A 100 102020/1/2 产品B 200 152020/1/3 产品C 150 202020/1/4 产品A 180 122020/1/5 产品B 120 182020/1/6 产品C 160 25请编写一个Excel公式，根据上述销售数据，计算出每个产品的销售总额和总销售额。
2.1.2. 解决方案在Excel表格中，使用以下公式可以计算出每个产品的销售总额：销售总额 = 销售数量 * 单价再使用以下公式可以计算出总销售额：总销售额 = SUM(销售总额)2.2. 数据筛选和排序在会计工作中，经常需要对大量的数据进行筛选和排序，以便对数据进行分析和决策。
以下是一个数据筛选和排序的练习案例：2.2.1. 案例描述某公司的财务数据如下表所示：日期产品销售数量单价2020/1/1 产品A 100 102020/1/2 产品B 200 152020/1/3 产品C 150 202020/1/4 产品A 180 122020/1/5 产品B 120 182020/1/6 产品C 160 25请编写Excel公式，按照销售数量从大到小对数据进行排序，并筛选出销售数量大于150的数据。
2.2.2. 解决方案在Excel表格中，使用以下步骤可以完成数据的排序和筛选：1.选中数据范围（日期、产品、销售数量、单价）；2.在Excel菜单栏中选择。
会计电算化实务操作
会计电算化实务操作简介会计电算化是指在会计工作中应用计算机技术，利用计算机软件完成会计信息的处理、统计和报表输出等工作。
会计电算化的实务操作是指在会计电算化过程中的具体操作步骤和技巧，包括电算设备的操作、会计软件的使用、数据的录入和处理等内容。
本文将介绍会计电算化实务操作的基本知识和具体步骤，并提供一些实用的技巧和注意事项。
会计电算化实务操作的基本知识1. 会计软件的选择与安装在进行会计电算化实务操作之前，需要选择适合企业业务和需求的会计软件，并进行安装和配置。
在选择会计软件时，应综合考虑软件的功能、易用性、稳定性和价格等因素，并与企业实际需求相匹配。
安装会计软件时，需要按照软件提供的安装向导进行操作，并注意备份重要数据和设置合理的权限控制。
2. 数据录入和处理数据录入是会计电算化实务操作的基础，正确的数据录入对于后续的数据处理和报表输出至关重要。
在录入数据时，要注意录入的准确性和完整性，避免人为错误和遗漏。
同时，要熟悉会计科目的名称和编码，确保将数据按照正确的会计科目进行分类和归档。
在数据处理过程中，要熟悉会计软件的功能和操作方法，如查找、排序、筛选、合并等，以便进行数据分析和汇总。
3. 报表输出和财务分析会计电算化实务操作的最终目的是生成财务报表和进行财务分析。
在报表输出过程中，要按照企业的需求和法律法规的要求，选择合适的报表模板和输出格式，并进行相应的报表设计和设置。
在财务分析过程中，要熟练运用会计软件的分析功能和报表分析方法，对财务数据进行比较、分析和解释，以提供有价值的财务信息和决策支持。
会计电算化实务操作的具体步骤1.准备工作：在进行会计电算化实务操作之前，需要做好准备工作，包括选择、安装和配置会计软件，备份重要数据，设置合理的权限控制等。
2.数据录入：根据企业的业务和需求，将原始会计凭证和相关资料录入到会计软件中。
在录入数据时，要注意准确性、完整性和及时性，避免人为错误和遗漏。
3.数据处理：在数据录入完成后，对数据进行相应的处理和分析。
国内会计电算化成功的案例
国内会计电算化成功的案例
那咱得说说用友这个例子。
用友在国内会计电算化领域那可是响当当的。
好多企业都用它呢。
比如说，有一家中型的制造企业，以前会计记账那叫一个乱，各种账本堆得像小山，查个数据能把会计人员累个半死。
自从用上了用友的会计电算化软件，就像给他们会计部门开了挂一样。
从日常的账务处理来说，员工报销的时候，以前要拿着各种纸质单据在各个领导和财务人员之间跑来跑去，现在在系统里走流程，线上提交单据，领导在手机或者电脑上就能审批，审批完自动就到财务那进行账务处理了。
财务人员呢，只需要按照系统的模板录入相关信息，什么凭证自动就生成了，又准确又快。
再说说财务报表这一块，以前做个月度报表，得把各个部门的数据收集齐，然后手工汇总计算，还容易出错。
现在呢，用友软件直接从各个业务模块抓取数据，什么成本数据、销售数据、库存数据，汇总起来生成财务报表那就是分分钟的事儿。
而且这个报表很规范、美观，老板看了一目了然。
还有金蝶也是个厉害的角色。
有个连锁的餐饮企业用了金蝶的会计电算化产品。
他们家门店多，之前每个门店都有自己的小账本，到总部汇总的时候简直是噩梦。
用了金蝶之后，总部可以实时查看各个门店的财务数据，什么收入、成本、费用，一清二楚。
每个门店的收银系统和财务系统对接起来，每天的营业数据自动就进入财务系统，都不用门店的会计人员再手工录入，减少了好多工作量不说，还大大降低了出错的概率。
而且这个软件还能根据餐饮企业的特点，进行成本分析，像食材成本、人力成本这些在报表里都能详细地体现出来，帮助企业管理者更好地控制成本，提高利润。
这俩公司的成功案例可都是国内会计电算化成功的典范啊。
《会计电算化》实务操作步骤
一，系统管理1.增加权限：打开程序系统注册admin 权限“孙权”增加相应权限（双击全选）2.建立账套：打开程序账套建立“已存账套”删除按给定的信息输入下一步下一步下一步完成建立；3.设置账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”，右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可；4.增加操作员：打开程序，权限，操作员，增加，输入信息确定即可；二，总账（基础设置，总账，往来）1.增加会计科目：打开程序，输入进入系统信息，基础设置，财务，会计科目，增加，输入给定信息确定即可；2.增加凭证：打开程序，进入系统，总账，凭证，填制凭证，增加，更改凭证类型、输入制单日期、填写附单数据，填写摘要、科目名称、金额，保存即可；3.查总账并联查明细账：打开程序，进入系统，总账，账簿查询，总账，选择相应会计科目，把光标放在当前累计前方的方格处点击，明细，退出即可；4.设置供衣商档案：打开，进入，基础设置，往来单位，供应商档案，光标点击“00无分类”后点击增加，输入给定信息即可；5.设部门档案：基础设置，机构设置，部门档案，增加，输入给定信息，保存；6.设凭证类别及限制科目：打开，进入，基础设置，财务，凭证类别，选择限制类型及科目（双击科目后出现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出；7.结账：打开，进入，总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账；8.修改辅助项及金额：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，打到“转001”证，点击应收账款、在放大镜后方处点击，加部门、人员、金额，保存即可；9.审核凭证记账：打开，进入，总账，凭证，记账，下一步即可；10.输入期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，输入即可；11.查询科目余额表：打开，进入，往来，账簿，客户余额表，客户科目余额表，选择科目，确定，退出。
12.查询总账：打开，进入，总账，账簿查询，总账，选择科目，确定；13.查询供应商科目明细账：打开，进入，往来，账簿，供应商往来明细账，供应商科目明细账，选择科目，确定，退出。
会计电算化软件操作实务实验数据案例
会计电算化软件操作实务实验数据案例（参考样卷）一一、系统管理（建账资料你）：（10%）例1：以系统管员（admin）的身份注册系统管理。
步骤：系统----注册----admin----确定例2：增加操作员（1）编号：001 姓名：赵超口令：1（2）编号：002 姓名：王刚口令：2步骤：权限----操作员----增加----输入数据002、王刚-----退出小提示：----操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的帐套，操作员也不能重复。
---------所设置的操作员一旦被引用，便不能被删除。
例3：设置帐套信息。
为“北京友联科技有限责任公司”建立“666”号帐套。
帐套号：666帐套名称：北京友联科技有限责任公司帐套路径：默认启用会计期：2006年01月步骤：帐套----建立-----输入信息-----下一步例4：设置单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技步骤：输入信息-----下一步例5：确定核算类型本位币代码：RMB本位币名称：人名币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目帐套主管：001赵超选择“按行业性质预置科目”步骤：输入信息----下一步例6：确定分类信息对客户、供应商、存货不分类，而且有外币核算。
步骤：选中单击“有无外币核算”---完成---是例7：确定编码方案科目编码级次4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值。
步骤：修改编码级次，其他默认值-----确认例8：设置数据精度步骤：所有的小数均2位----确认----是否立即启用帐套-----是例9：启用总账子系统步骤：“GL—总账”——选择2006年1月1日——确定——确定要启用当前系统吗——是—退出例10：设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
步骤：权限—权限—选择“666帐套”、“2006年度”—选择“王刚”—增加—双击“总帐”和“UFO报表”—确定。
二、总账（基础）设置：（50%）步骤：双击桌面“会计电算化通过教学软件”—用户名“001”—密码“1”选择“666帐套”—2006年度—2006年01月01日——确定。
会计电算化案例一
会计电算化案例一【案例一：某公司会计电算化实施方案】一、背景介绍某公司是一家中型制造业企业，拥有多个分支机构和生产基地，业务范围涉及多个领域。
为了提高财务管理效率和准确性，公司决定进行会计电算化实施。
二、目标与需求1. 提高财务处理效率：通过电算化系统，实现财务数据的自动化处理，减少人工操作，提高处理速度和准确性。
2. 提升财务信息的及时性：通过电算化系统，实现财务数据的实时更新和报表的即时生成，提供及时的财务决策依据。
3. 加强财务数据的安全性：通过电算化系统，实现财务数据的备份和加密，保障财务数据的安全性和完整性。
4. 统一财务管理标准：通过电算化系统，实现财务数据的标准化处理，提高财务管理的一致性和规范性。
三、实施步骤1. 系统需求分析：与公司财务部门合作，明确系统所需功能和性能要求，制定系统需求规格说明书。
2. 系统选型与采购：根据需求分析结果，进行会计电算化系统的选型和供应商的评估，最终确定合适的系统和供应商，并进行采购。
3. 系统定制与开发：根据系统需求规格说明书，与供应商合作，进行系统的定制和开发，确保系统能够满足公司的具体需求。
4. 系统测试与调试：在系统开发完成后，进行系统的测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
5. 数据迁移与初始化：将公司现有的财务数据迁移到电算化系统中，并进行数据的初始化和校验，确保数据的准确性和完整性。
6. 培训与推广：对公司财务部门进行系统使用培训，提高员工对电算化系统的理解和操作能力，推广电算化系统的使用。
7. 运行与维护：系统正式投入使用后，进行系统的日常运行和维护，定期进行系统的升级和优化，确保系统的稳定和可靠。
四、预期效果1. 财务处理效率提升：通过电算化系统的应用，财务处理时间将大幅缩短，减少人工错误，提高财务处理效率。
2. 财务信息的及时性提高：通过电算化系统的实时更新和报表的即时生成，财务信息将得到及时反馈，提供及时的决策依据。
3. 财务数据的安全性增强：通过电算化系统的数据备份和加密，财务数据将得到有效保护，减少数据丢失和泄露的风险。
会计电算化系统实务操作教程6
单据结算
● 展开【日常处理】选项,进入 【付款单据处理】→【付款单据 录入】, 可自动打开一张新的空 白“付款单”,如图6-9.单击 【增加】填制收款单.数据输入 完毕单击【保存】可将新增收款 单保存到系统中. ●如要修改已经保存过的收款单, 打开【付款单据处理】→【付款 单据审核】,显示【付款单过滤 条件】对话框.输入条件后单击 【确认】进入【收付款单列表】 窗口.单击【单据】自动打开 【付款单】窗口.自动弹出【核销 条件】对话框
人员变动调整 工资数据编辑 个人所得税计算 工资发放 凭证处理
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工资核算业务日常处理
人员变动调整
单击【维护】→ 【人员调动】打 开人员调动窗口 从“当前类别人员”列表框中选择要 调出的人员, 单击转移按钮将选中的 人员转入“调出人员”列表框中;然 后在“调动至类别”的下拉列表选框 中选择被选中的人员要调往的工资类 别,并且选择要调入的部门.
坏账收回
打开【坏账处理】→【坏账收回】, 弹出【坏账收回】对话框,如图6-28,输入坏 账收回的条件单击【确认】系统提示 “是否立即制单？”.【注意】坏账收回 处理所涉及到的结算单应该是没有 核销的收款单，结算单号为该 收款单的编号，坏账收回 金额与该单据的金 额必须相 等。
坏账计提
展开【日常处理】选项，单击其子 项【坏账处理】→【计提坏账准备】选项， 即可显示如图6-29所示的窗口。单 击窗口上的【确认】按钮，再 单击【是】按钮可以直接制 单；如果单击【否】， 则系统暂时 不制单。
制单
制单就是将录入的原始单据制作成记账凭证，并将生成的凭证传送到总账记账。 通过制单，应收应付款系统生成的往来业务数据才能够传送到总账，使应收应付款 系统与总账系统的信息能够共享。 制单处理分为立即制单和批量制单。
《会计电算化》实务操作步骤5篇
《会计电算化》实务操作步骤5篇会计电算化实务操作万能总结篇一1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——（查找到要修改的凭证）辅助项——修改完后保存记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——数据——偏移——保存新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存（重命名）账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（)发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS(）科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存（重命名）查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别（如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别）建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加（选择专用发票）——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单会计电算化考试实务题操作步骤篇二会计电算化考试实务题操作步骤题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前）→Word题→Excel题（题目描述→题目操作）→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人）→确认→一、增补如下会计科目1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→二、填补以下会计科目的余额科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→三、根据下列经济业务录入记账凭证2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转账）五、凭证账簿数据查询（第1、2题）2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出（第3、4、5题）退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。
会计电算化实践教学案例(3篇)
第1篇一、案例背景随着我国经济社会的快速发展，会计电算化已经成为会计行业发展的必然趋势。
为了提高会计专业学生的实践能力，培养适应社会发展需求的会计人才，某高校会计专业开设了会计电算化实践教学课程。
本案例以该课程的一次实践教学活动为例，详细描述了实践教学的整个过程。
二、案例目标1. 让学生了解会计电算化的基本概念、原理和操作方法；2. 培养学生运用会计电算化软件进行会计核算、报表编制、审计等工作能力；3. 提高学生的团队协作能力和沟通能力；4. 增强学生对会计电算化发展的认识，激发学生对会计行业的热爱。
三、案例实施1. 实践教学准备（1）选择合适的会计电算化软件：本案例选择某知名会计电算化软件作为实践教学的平台，该软件具有功能齐全、操作简便、易于上手等特点。
（2）编写实践教学内容：根据课程大纲和教学目标，结合软件功能，编写实践教学内容，包括会计科目设置、凭证录入、账簿查询、报表编制、期末结账等。
（3）制定实践教学计划：根据实践教学内容，制定详细的实践教学计划，包括实践时间、实践步骤、实践要求等。
2. 实践教学过程（1）分组：将学生分成若干小组，每组5-6人，每组选出一个组长负责协调组内工作。
（2）讲解：由教师对会计电算化软件的基本操作进行讲解，包括软件界面、功能模块、操作步骤等。
（3）实践操作：学生按照实践教学内容，在软件中进行实际操作，包括会计科目设置、凭证录入、账簿查询、报表编制、期末结账等。
（4）问题解答：学生在实践过程中遇到问题，由教师或组长进行解答。
（5）小组讨论：各小组对实践过程中遇到的问题进行讨论，分享经验，共同解决问题。
（6）成果展示：各小组完成实践任务后，进行成果展示，包括软件操作演示、实践报告等。
3. 实践教学评价（1）过程评价：评价学生在实践过程中的操作熟练程度、问题解决能力、团队协作能力等。
（2）成果评价：评价各小组的实践成果，包括软件操作演示、实践报告等。
（3）学生自评：学生对自己的实践过程和成果进行自我评价。
会计电算化案例
会计电算化案例随着信息技术的飞速发展，会计电算化已经成为了现代企业财务管理的重要工具。
本文将通过一个实际案例，来探讨会计电算化在企业财务管理中的应用和优势。
某公司是一家中型制造企业，其业务范围涵盖了多个领域，包括生产、销售、采购等。
在传统的会计管理中，公司采用手工记账和人工核算的方式，这种方式存在着诸多问题，比如工作效率低下、易出现错误、数据不够准确等。
为了提高财务管理水平，公司决定引入会计电算化系统。
首先，公司引入了财务软件，实现了财务数据的电子化处理。
通过财务软件，公司可以实现科目余额表、总账、明细账等财务报表的自动生成和自动更新，大大提高了财务数据的准确性和可靠性。
此外，财务软件还可以实现自动核算，避免了人为因素对数据的影响，提高了数据的可信度。
其次，公司在采购、销售等环节也引入了电子化管理系统。
通过采购管理系统，公司可以实现采购订单、入库单、采购发票等单据的电子化处理，大大简化了采购流程，提高了采购效率。
销售管理系统则可以实现销售订单、出库单、销售发票等单据的电子化管理，提高了销售流程的效率和准确性。
此外，公司还引入了电子支付系统，实现了对供应商和客户的电子支付，大大简化了资金的流动和管理，减少了现金管理的风险。
通过会计电算化系统的引入，公司取得了显著的成效。
首先，公司的财务管理效率得到了大幅提升，财务人员可以更专注于数据的分析和决策，而不是繁琐的数据处理工作。
其次，财务数据的准确性得到了保障，公司的财务风险得到了有效控制。
最后，公司的运营成本也得到了有效控制，因为会计电算化系统的引入大大简化了公司的业务流程，提高了工作效率。
总的来说，会计电算化系统的引入，对公司的财务管理起到了积极的作用。
在现代企业中，会计电算化已经成为了必不可少的工具，只有不断引入新的信息技术，才能使企业的财务管理保持在一个高效、准确、可靠的水平上。
2023-吉林会计电算化实务操作演示
➢ (4)科目编码： 1251-02 科目名称： 利息调整 ➢ (5)科目编码： 1409 科目名称： 农产品
(1)科目编码： 1621-02 科目名称： 成熟生产性生物资产
2、科目期初：按下面的说明初始化 科目期初
➢ (1)科目编码： 1031 科目名称：存出保证金 期初 金额：800.45
➢ (2)科目编码： 1121 科目名称：应收票据 期初金 额：587.35
➢ (3)科目编码： 1224 科目名称：应收分保保险责 任准备金 期初金额：688.21
➢ (4)科目编码： 2314 科目名称：代理业务负债 期 初金额：300.25
➢ (5)科目编码： 2231 科目名称：应付股利 期初金 额：500.29
注意：账套设置完成后，必须要保存账册。
设置[总分类账] 账册类型： 日记账
账册科目编码： 1221 应收代位追偿款 账册开始时间： 2021-12-01 账册结束时间： 2021-12-31
注意：账套设置完成后，必须要保存账册。
设置[总分类账] 账册类型： 日记账
账册科目编码： 1221 应收代位追偿款 账册开始时间： 2021-12-01 账册结束时间： 2021-12-31
设置[总分类账] 账册类型： 日记账
账册科目编码： 1221 应收代位追偿款 账册开始时间： 2021-12-01 账册结束时间： 2021-12-31
注意：账套设置完成后，必须要保存账册。
设置[总分类账] 账册类型： 日记账
账册科目编码： 1221 应收代位追偿款 账册开始时间： 2021-12-01 账册结束时间： 2021-12-31
会计电算化实务操作
(财务会计)会计电算化实训案例指导教程(修改稿)
（财务会计）会计电算化实训案例指导教程(修改稿)会计电算化实验指导书2009年4月实验一系统管理一、建立账套账套号：xxx账套名称：长城机械有限责任公司账套账套路径：默认账套启用日期：xxxxx年xx月单位名称：长城机械有限责任公司单位简称：长城机械公司法人代表：张金山公司地址：河北省张山市桥东区维一路126号；邮编：075000开户银行：中国工商银行张山市分行桥东支行；账号：1税务登记号：企业类型：工业行业性质：新会计准则账套主管：胡一按行业性质预置科目基础信息：客户分类供应商分类分类编码方案：科目编码级次：422客户分类编码级次：1供应商分类编码级次：1结算方式编码级次：1是否立即启用账套：是操作流程：1、用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“账套-建立”进入“创建账套-账套信息”界面；注意事项：账套启用日期、行业性质、分类编码方案的准确性。
三、设定操作员权限设置操作员拥有账套“611长城机械有限责任公司账套”如下限权：编号姓名权限账套001xxx系统管理员xxx长城机械有限责任公司账套002xxx财务经理xxx长城机械有限责任公司账套003xxx财务主管xxx长城机械有限责任公司账套004xxx各岗位会计xxx长城机械有限责任公司账套005xxx出纳xxx长城机械有限责任公司账套Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx四、备份和恢复账套为了保护账套数据，要经常进行备份。
实验二基础设置账套：“xxx长城机械有限责任公司账套”会计年度：xxxx（一）凭证类别设置系统初始化→凭证类别，选择收、付、转三种凭证。
（二）结算方式设置系统初始化→结算方式，增加下列结算方式：1转帐支票、2商业汇票、3汇兑4银行本票。
（三）部门设置设置部门档案部门编码部门名称A销售部A01销售一部A02销售二部B生产部B01一车间B02二车间B03三车间C技术部D财务部E办公室（四）职员设置在实际操作中，应增加所有的职工。
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5、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。
步骤：
6、打开“在职人员”工资类别。
步骤：
7、在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。
人员编码
人员姓名
部门名称
人员类别
账号
中方人员
是否计税
101
李同
管理部
经理人员
20050090001
是
是
201
赵超
财务部
经理人员
20050090002
是
是
202
王刚
财务部
（4）12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”，光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%，摘要：购光盘。
借：库存商品/软件124302 5 000
应交税金/应交增值税/进项税额21710101 850
贷：应付账款2121 5 850
（5）16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。摘要：报销差旅费
普通员工
20050090003
是
是
301
赵海
采购部
经理人员
20050090004
是
是
302
马慧
采购部
普通员工
20050090005
是
是
401
刘刚
销售部
经理人员
20050090006
是
是
402
孙明
销售部
普通员工
20050090007
是
是
步骤：
8、在“在职人员”工资类别下，选择3中定义的全部工资项目。
步骤：
401
刘刚
销售部
步骤：
4、按以下资料设置客户档案。
客户编码
客户名称
客户简称
地址
邮政编码
001
北京育新小学
育新小学
北京市海淀区开拓路15号
100011
002
天津宏达公司
宏达公司
天津市和平区胜利路2号
200022
步骤：
5、设置供应商档案。
供应商
编码
供应商名称
供应商
简称
地址
邮政编码
001
北京迅达有限责任公司
10、保存报表。
步骤：
11、录入关键字并生成报表。（2006年1月31日）
步骤：
12、报表重算。
步骤：
四、工资管理系统
1、建立工资账套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码：3位；工资账套的启用日期：2006-01-01.
步骤：
2、设置人员类别：经理人员、普通员工。
借方
日记账
1002
银行存款
资产
借方
日记账
100201
工行存款
资产
借方
100202
中行存款
资产
借方
步骤：
9、修改“银行存款—工行存款（100201）”会计科目。
步骤：
10、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
步骤：
11、设置凭证类别。
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，1002
付款凭证
贷方必有
步骤：
二、总账（基础）设置：
1、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
步骤：
2、按以下资料设置部门档案。
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
步骤：
3、按以下资料设置职员档案。
职员编码
职员名称
所属部门
101
李同
管理部
001
赵超
财务部
002
王刚
财务部
301
赵海
采购部
借：库存商品/硬件124301 40 000
应交税金/应交增值税/进项税额21710101 6 800
贷：银行存款/工行存款100201 46 800
（3）11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。摘要：收到投资。
借：银行存款/中行存款100202 170 000
贷：实收资本3101 170 000
（7）31日结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本54018 000
贷：库存商品/软件24302 8 000
（8）31日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用。
借：主营业务收入5101 20 000
贷：本年利润3131 9 500
主营业务成本5401 8 000
会计电算化软件操作实务案例
一、系统管理（建账资料）
1、以系统管员（admin）的身份注册系统管理。
步骤：系统，注册，户名：admin，密码：空
2、增加操作员
（1）编号：001姓名：赵超口令：1（2）编号：002姓名：王刚口令：2
步骤：
3、设置账套信息。为“北京友联科技有限责任公司”建立“666”号账套。
账套号：666账套名称：北京友联科技有限责任公司
账套路径：默认启用会计期：2006年01月
步骤：
4、设置单位信息
单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技
步骤：
5、确定核算类型
本位币代码：RMB本位币名称：人民币企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目账套主管：001赵超不选择“按行业性质预置科目”
9、在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。
工资项目
计算公式
请假扣款
请假天数*100
养老保险
（基本工资+奖励）*0.05
交通补贴
Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）
步骤：
10、基本工资数据输入
姓名
基本工资
奖励工资
李同
5000
500
赵超
3000
300
王刚
2000
200
赵海
3500
编码方式
资产类别编码方式：2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码；卡片序号长度为3；
财务接口
与账务系统进行对账；对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产；累计折旧对账科目：1502累计折旧；
步骤：
3、按以下资料设置工资项目。
项目名称
类型
长度
小数位数
增减项
基本工资
数字
8
2
增项
奖励工资
数字
8
2
增项
交通补贴
数字
8
2
增项
应发合计
数字
10
2
增项
请假扣款
数字
8
2
减项
养老保险
数字
8
2
减项
代扣税
数字
10
2
减项
扣款合计
数字
10
2
减项
实发合计
数字
10
2
增项
请假天数
数字
8
2
其他
步骤：
4、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11.
科目编码
科目名称
科目类型
科目性质
辅助核算
2151
应付工资
负债
贷方
日记账
2153
应付福利费
负债
贷方
步骤：
五、固定资产管理
1、按以下资料建立固定资产账套。
控制参数
参数设置
启用月份
2006-01
折旧信息
本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法（一）；折旧汇总分配周期：1个月；当（月初已计提月份＝可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足。
应交税金期末数＝QM（“2171”，月）
负债合计期末数＝短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数
实收资本期末数＝QM（“3101”，月）
未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）
所有者权益合计期末数＝实收资本期末数+未分配利润期末数
负债及所有者权益合计期末数＝负债合计+所有者权益合计
步骤：
会计科目：1131应收账款
日期
客户
摘要
方向
金额
2005-12-31
育新小学
销售商品
借
30000
会计科目：1133其他应收款
日期
部门
个人
摘要
方向
期初金额
2005-12-25
管理部
李同
出差借款
借
2000
会计科目：2121应付账款
日期
供应商
摘要
方向
金额
2005-12-20
北京迅达
购买商品
贷
25000
步骤：
应收账款（1131）
客户往来
资产
借
30000
其他应收款（1133）
个人往来
资产
借
2000
库存商品（1243）
资产
借
155000
硬件（124301）
数量核算
资产
借
台
90000
软件（124302）
资产
借
65000
固定资产（1501）
资产
借
228000
累计折旧（1502）
资产
借
45000
短期借款（2101）
1001，1002
转账凭证
凭证必无