久其VA系列内部培训---总帐部分
久其VA系列内部培训---总帐部分
总帐一、概述总帐系统是财务软件的核心系统。
前期软件的设置，基础数据的录入其实质上都是为总帐系统做准备，总帐系统与业务系统之间存在数据交换和部分基础数据的共享，另外，后期数据的分析整合在很大程度上依赖于总帐系统的数据。
总帐系统主要进行凭证管理、出纳管理、预算管理、往来管理、账簿查询、辅助帐查询等，自动生成日记账、明细账、总账、项目总账、项目明细账、明细多栏账、组合账、往来对账单、预算报表、科目余额表、资产负债表、利润表等账表，同时提供报表格式定义、公式定义、审核、打印、导入导出等功能。
主要特点：高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务（如摊、提、并、转业务），由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理。
强大的智能记忆性功能V A总账系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面，系统具有充分的记忆性，不需要每次都进行设置相应的参数。
做到一次设置，多次使用。
同时系统有更多的智能性、比如可以自动帮助客户调整打印输出的最佳大小、位置。
智能计算器凭证金额输入时，系统支持在凭证金额栏处直接进行金额四则运算，使凭证输入更为方便、快捷。
凭证自动恢复功能凭证录入时提供出现灾难性情况自动恢复。
主要功能：日常账务处理：凭证编制、审核、凭证汇总、凭证查询、记帐。
总帐、明细帐、多栏帐、数量金额帐、日记帐等的输出。
支持凭证跨月录入、虚拟帐表。
凭证处理：对于费用摊销、预提业务，由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。
往来帐管理：可以进行往来业务核销处理（提供进行相同编号的往来业务自动核销、手工核销）；可以对往来款进行账龄区间任意设定的账龄分析；坏账准备自动计提；快速查看往来对账单、账龄分析表等，从而能够对与本单位关系密切的业务实行及时的监控、管理。
预算管理：提供先进的精细预算和粗放预算功能，可以实现科目预算、项目预算、部门预算、人员预算、往来单位预算等预算管理，并能与实际会计业务数据进行对比分析，从而可以查询预算与实际情况的对比信息，分析预算的实际执行情况。
久其财务管理软件培训手册(VA)
—第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。
⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。
⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。
⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。
二、数据库安装#SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，您可以在此记录笔记再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”#地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0。
网址：您可以在此记录笔记再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是”}进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0】传真：0网址：点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，&然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER 数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。
久其VA基建管理系统用户使用手册
前言久其公司始创于1997年4月，成立伊始便凭借技术优势迅速在财政、统计、通信等行业应用软件中崭露头角，并首批通过双软企业认证。
久其公司于2001年12月18日成功改制为股份公司，注册资本为4574万元，总部位于有“中国硅谷”之称的北京中关村高科技园区，是一家集科研、开发、咨询、培训、服务为一体的高新技术产业公司。
久其公司拥有一支由博士、硕士、本科生组成的一流团队，公司员工300多人，办公面积1500余平方米，即将建成的‘久其研发中心’面积2.1万平方米。
久其公司现已通过CMMI3认证并荣登中国电子政务百强企业行列。
久其公司在广州、上海、西安、深圳、成都、武汉、郑州、南京等全国范围内拥有8个分公司、15家区域代理机构，在温哥华、芝加哥设有分支机构。
久其公司自成立以来，一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的久其技术和产品，并提供相应的咨询、培训和服务，取得了令人瞩目的成就：久其公司产品共计4大类39个系列120余种；用户数量高达百万以上；与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等20余个国家部委，70多家中央企业集团建立长期合作关系。
久其软件现已成为中国管理软件市场具有领先地位的品牌，并以对技术发展方向及客户需求的精准把握，顺应中国国情的需要，成为国内统计、预算、高端决策支持平台、集团化业务应用平台方面的领军者及企业管理信息化服务最具实力的专业供应商和政府采购的优秀方案供应商之一。
秉承“诚信、协作、奉献、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的产品和专业的服务赢得用户、以完善的市场推广和渠道营销赢得市场份额、以出色的运营效率和成本控制赢得利润，形成可持续发展的核心竞争力，达到久其产品精品化、系列化、集成化、国际化之理想，争创技术一流、管理一流、服务一流的知名企业，用软件为广大用户创造价值。
久其报表培训资料
.第二部分基本用户操作手册第 1 章数据管理数据管理功能是数据应用、查问、剖析等功能的基础，主要用于指标数据的采集、检查、管理和维护的功能，此中包含数据录入、上报、数据审查、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报状况统计等功能。
数据录入数据录入功能达成对数据的填写、管理和保护。
数据录入界面中供给了丰富的功能，主要有：数据保留、数据运算、数据审查、上报、打印、导出等功能；数据录入介绍进入数据录入后界面如图：工具栏报表及快捷工具地区报表数据展现地区单位及业务方案选择图数据录入主界面我们把数据录入的界面分为 4 部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展现区。
.数据录入1、工具栏工具栏供给了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包含：保留、运算、审查、上报、退出等。
2、单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据起码包含单位和期间维度，这里的单位业务方案选择区供给了切换单位和业务方案期间的功能，选择不一样的单位及业务方案期间就对应不一样的报表数据。
3、报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户供给了选择/ 切换报表的功能，若报表许多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。
别的还有其余一些方便用户便利操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查察、指标查问、增添标注等。
4、报表展现区报表展现区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。
在部分报表中有的单元格会以绿色表记，这些单元格一般为写有运算公式的指标映照或公式映照单元格，这些单元格的值往常是计算获取。
数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图：- 2 -数据填录数据运算. 不经过数据审查不经过经过数据上报上司审查达成数据确认填报图数据填报流程图1、数据填录在数据管理页面左边选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和期间选择窗口，如图 1.1-3 ：图选择业务方案和期间选择达成后，点击“确立”按钮，进入数据录入窗口，如图 1.1-4 ：.数据录入图数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展现区填录数据，达成数据填写后，点击“保留”按钮即可。
久其软件填空部分的笔试题
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久其软件笔试题填空部分整理分享：
1、⾸次启⽤总账系统，应先进⼊财务会计菜单下的总账功能中设置各项总账的.参数：在凭证页签下设置制单控制、资⾦及往来控制等，凭证编号⽅式分序时为系统编号和⼿⼯编号。
2、设置完会计科⽬后，在审核凭证菜单中，才能执⾏出纳签字。
3、初次使⽤⽤友软件，应⾸先登陆“系统服务”中的系统管理模块，以admin⾝份注册进⼊，先在权限菜单下增加⽤户;再进⼊系统管理菜单下的帐套菜单，建⽴符合企业⾃⾝要求的账套。
4、应当以_账套主管_⾝份注册进⼊，才能增加操作员，增加操作员时，_ ⽤户名___不能重复。
操作员不再使⽤，可以__删除_______。
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久其VA固定资产培训doc资料
久其V A固定资产管理系统一、概述：为了满足企业对固定资产信息管理地需求，久其VA固定资产管理系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息，建立固定资产卡片账；自动处理有关固定资产的增加、减少、减值、要素变动业务对应的账务处理；按照固定资产的使用情况自动计提折旧，并计算出固定资产的折旧额，自动生成相关凭证并传递给账务系统，做到与帐务系统地无缝连接；能够提供各种固定资产报表，并对固定资产结构及增减情况进行分析，从而大大提高财务人员的工作效率。
主要特点：操作简单✧对固定资产实行分类管理，清晰明了。
✧采用符合手工操作习惯的卡片式管理方式，通过各种分类查询使您一目了然。
功能完备✧系统每期自动计提折旧，自动生成凭证。
自动完成有关固定资产的增减变动、要素变动业务对应的账务处理。
✧系统提供了平均年限法、年数总和法、工作量法、双倍余额法等多种折旧方法。
✧系统可以随时与账务进行对账，保证系统间数据的一致性。
✧提供自定义卡片功能。
设置灵活✧用户可以按资产使用情况定义折旧方式，如计提折旧和不计提折旧等。
强大的查询功能✧固定资产卡片记录相关的各种信息，用户可以随时分部门、分类别以及按照卡片的任一项目进行方便快捷的查询。
✧系统自动生成各类固定资产报表以供使用者查询和分析。
二、模块业务流程描述：三、模块功能点介绍（一）、基础数据维护固定资产类别设置存放地点设置资产来源设置增减方式设置附属设备设置变动指标设置（二）、日常业务1、资产的增加----卡片建立（历史数据和新增卡片）2、资产变动通过“卡片”功能按钮，选择要进行变动的卡片=> 选择“变动项目”=>输入“变动后值”3、资产减少选择“减少方式”=>录入“回收价值”4、资产拆分资产拆分可按金额、按数量两种方式(1)、按金额拆分：将资产原值、预计残值、减值准备、累计折旧、月折旧等除拆分数量，数量还保持不变。
（2）、按数量拆分：将数量、资产原值、预计残值等所有的信息都进行数量的换算。
久其VA管理系统打印
久其V A管理系统打印一、概述：随着公司应用软件和通用软件的发展，越来越多的系统对打印提出了越来越高的要求，这就势必需要我们提供一个较为完善的打印模块来实现。
基于这种需求，久其软件股份有限公司研究开发出一个较为通用的打印模块。
在此打印模块的基础上，为最终用户提供很多较为智能的处理能力，使用户使用更方便、快捷，能够很好的应用于表格连续打印、票据套打、工资条打印、财务帐打印。
同时该打印模块为研发人员提供了灵活的开发接口，能够随时根据用户不断增长的打印需求而不断完善功能，让客户打印出满意的产品。
二、模块描述：打印模块主要由打印核心模块、模板设计器构成。
核心模块内部由模板页管理、数据存储、页面处理、输出页面管理、打印机管理等子模块组成。
编辑插件作为外挂插件，也就是在应用中需要不断扩充完善的部分，跟模板设计器组成了最终用户管理界面。
分页代理作为插件部分，配合页面处理完成不同业务需求的页面处理。
基本构成图如下：结构名称说明：1、图元：打印的最终输出对象，根据分工不同，分为标签、公式标签、文本、表格、几何图形、容器等类型。
2、模板：由图元组成的，用来记录用户打印页面样式。
通过模板可以很方便的、精确的实现用户各种各样的打印要求，比如：各式各样的票据的套打。
模板可以有多页，并且每页可以有各自独立的设置,甚至纸张大小、方向都可以不同。
3、图元面板：模板设计器的图元管理器，为用户展现打印所需要的元素，配合模板设计器，根据用户要求创建所需要的图元4、打印机管理：为打印模块提供了与外部系统的打印接口，是模块与外部系统联系的通道，外部系统通过该接口完成与打印模块的信息交互，完成打印的控制。
打印控制分为打印方式控制和打印模式控制。
5、（1）、打印方式控制的内容有：指定打印范围；打印奇数页；打印偶数页；逐页打印多份；逐份打印多份。
（2）、打印模式控制的内容有：普通单页打印；打孔纸连续打印；填充打印；伸缩打印；微缩打印（按一定比例将输出页面缩小并将其重新组合输出页面）6、编辑插件：辅助模板设计器完成对图元地编辑。
久其公司实习培训报告
久其公司实习培训报告久其公司实习培训报告前言在4月23日国展的招聘会上，我向久其软件公司投递了简历，应聘技术支持工程师的职位。
感谢久其能给我这次宝贵的机会，参加培训及考核，经过四天的培训让我受益匪浅，学到了很多很多。
下面具体报告一下这四天的学习内容和成果。
DAY1(2007-4-25)学习内容林秀玉老师：财务会计基础曾钦智老师：V A产品总体框架和基本操作管理平台功能(中国教育资源网整理)笔记提纲一、V A产品介绍V A的三层架构关系（客户端——应用服务器——数据库服务器）l客户端：操作界面l应用服务器：vasvrwl数据库服务器：SQLSERVER二、“总帐系统”流程介绍软件安装→配置应用服务器→建账→权限分配→账套初始→启用→填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→报表→月末结账三、会计基础知识学习（一）什么是会计（二）会计的前提（三）会计核算的原则（四）会计的特点（五）会计的任务（六）会计核算的对象（七）会计的要素（八）会计等式（九）会计的记账方法（十）会计核算的方法和会计循环（十一）会计科目与账户设置会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目，企业一般将会计科目分为资产、负债、所有者权益（利润）、成本、损益类（收入、费用）五大类。
（十二）填制和审核会计凭证（十三）登记账薄（十四）财务会计报告四、软件功能及具体的操作介绍应用服务器配置五、管理平台1、新建帐套2、两重权限设置3、备份与自动备份上机实习1、通过ppt复习了上午财务知识2、安装久其V A软件，配置应用服务器3、新建帐套4、备份帐套，设置定时备份任务5、创建新用户，设置不同的用户权限6、熟悉软件界面及基本操作7、预习了初始化和会计凭证部分的知识收获及感想坐在久其软件公司员工的座位上，第一次亲身去体验一个管理优良的现代企业。
眼见耳闻，感受到这里人与人和谐的关系，还有紧张的工作氛围。
这是一次难得的学习机会：第一次系统地学习财务电算化软件；是一次难得的锻炼机会：要求我们在那么短的时间里完成既定的学习任务，为最后的考核做准备；也是一次难得的交流的机会：真心希望能和竞争者们成为朋友，互相学习，取长补短。
久其VA基建管理系统用户使用手册
久其V A基建管理系统用户使用手册Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-前言久其公司始创于1997年4月，成立伊始便凭借技术优势迅速在财政、统计、通信等行业应用软件中崭露头角，并首批通过双软企业认证。
久其公司于2001年12月18日成功改制为股份公司，注册资本为4574万元，总部位于有“中国硅谷”之称的北京中关村高科技园区，是一家集科研、开发、咨询、培训、服务为一体的高新技术产业公司。
久其公司拥有一支由博士、硕士、本科生组成的一流团队，公司员工300多人，办公面积1500余平方米，即将建成的‘久其研发中心’面积2.1万平方米。
久其公司现已通过CMMI3认证并荣登中国电子政务百强企业行列。
久其公司在广州、上海、西安、深圳、成都、武汉、郑州、南京等全国范围内拥有8个分公司、15家区域代理机构，在温哥华、芝加哥设有分支机构。
久其公司自成立以来，一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的久其技术和产品，并提供相应的咨询、培训和服务，取得了令人瞩目的成就：久其公司产品共计4大类39个系列120余种；用户数量高达百万以上；与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等20余个国家部委，70多家中央企业集团建立长期合作关系。
久其软件现已成为中国管理软件市场具有领先地位的品牌，并以对技术发展方向及客户需求的精准把握，顺应中国国情的需要，成为国内统计、预算、高端决策支持平台、集团化业务应用平台方面的领军者及企业管理信息化服务最具实力的专业供应商和政府采购的优秀方案供应商之一。
秉承“诚信、协作、奉献、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的产品和专业的服务赢得用户、以完善的市场推广和渠道营销赢得市场份额、以出色的运营效率和成本控制赢得利润，形成可持续发展的核心竞争力，达到久其产品精品化、系列化、集成化、国际化之理想，争创技术一流、管理一流、服务一流的知名企业，用软件为广大用户创造价值。
总账练习实验(完整案例设计)
久其VA总账岗前培训实验1.通过本实验,达到如下的学习目标1.1.从业务上基本了解和掌握账务处理的基本流程和重点；1.2.熟练掌握久其VA财务管理系统的使用，并能解决基本使用问题；1.3.数量掌握管理平台的用户建立及赋权、管理实例维护、管理实例高级配置等基本系统管理功能；1.4.深刻理解和掌握实例自动备份的作用和设置；1.5.掌握多帐套的切换操作、在线消息机制的应用；1.6.了解和基本掌握VA三层架构体系以及安装后程序目录体系；1.7.深刻理解和掌握总账初始化的主要工作（基础数据设置、科目设置、科目初始、辅助核算初始等）；1.8.深刻理解和掌握明细科目核算、往来管理、辅助核算管理的作用和使用；1.9.深刻理解和掌握账套启用和系统选项、系统信息、凭证类别、级次管理的意义和基本使用；1.10.深刻理解和掌握凭证处理的基本操作：凭证录入、审核、记账、转账凭证、常用凭证、凭证查询、凭证汇总、凭证打印等；1.11.熟练掌握银行对账的基本操作，并深刻理解银行对账单模板的制定；1.12.理解和掌握财务常用的帐薄查询、辅助账查询功能；1.13.深刻理解和掌握往来管理和期末处理的主要工作；1.14.理解和掌握出纳管理的日常工作；1.15.了解预算管理的基本功能并能使用；1.16.熟练掌握报表管理模块；1.17.基本理解和掌握工资管理模块；2.实验账套的基本信息3.设置财务人员操作权限4.实验步骤1.1.以操作员张明（Zhang）登录久其VA，设置如下基础数据1.2.在科目定义新增如下会计科目1.3.在科目定义修改科目属性1.4.按如下数据进行科目初始1.5.由张明录入如下凭证（1）1月2日，购入机器设备1台价值44,000元，用银行存款—工行支付；（原始单据2张，转账支票3301）借：固定资产—机器设备44,000贷：银行存款—工行44,000（2）1月3日，从工商银存提取现金（人民币）16,000，以备发放工资；（原始单据1张，现金支票，1101）借：现金16,000贷：银行存款—工行16,000（3）1月5日，用现金发放工资16,000元；（原始单据2张）借：应付职工薪酬16,000贷：现金16,000（4）1月6日，前台挂账收入50,000（原始单据1张）借：应收账款50,000 往来核算: 新东方学校贷：主营业务收入50,000 部门核算：餐饮部（5）1月10日，从银行借入3年期借款400,000元，借款已入银行存款—工行账户；（原始单据1张）借：银行存款—工行400,000贷：长期借款400,000（6）1月12日，获得房费收入现金20，000元。
久其报表软件基本操作流程知识讲解
久其报表软件基本操作流程久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息。
具体见《用户手册》第20页。
7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。
（2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。
8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
久其企业应用集成项目用户使用手册
第十六部分企业应用集成前言目前利用公司V A平台已经实现了北京财政局的固定资产登记录入、资产清查录入、基本情况登记、查询等功能，并在用户的业务系统中积累了一定的资产数据。
但是VA是基于C/S的应用平台，而用户要求能够以WEB的方式进行查询，而且当初签订合同的时候我们也是承诺的B/S查询方式，为了满足用户的这种需求，目前是通过取数公式体系将北京财政局的汇总账套的数据提取到CI数据库当中，再通过CI系统配置组织机构、指标体系、查询模板等定制了部分的查询功能。
这种方式一方面数据提取的效率比较低，不能及时地反映账簿的实时变化情况，另一方面只能查询到用户汇总的账套信息，而无法实现从汇总查询关联明细查询的功能，也无法展示V A加工后的固定报表。
从需求上看，目前我们公司的ezReport产品比较适合承担这种任务，另外，北京财政局项目的时间要求也比较紧迫，因此我们临时用ezReport的演示系统实现了部分V A账套数据的查询，满足了用户初步的需求。
但是，演示系统毕竟不是一个严谨的应用系统，其中必然存在许多不合理或无法满足用户需求的地方，因此在使用过程中，用户提出了不少的修改意见。
而另一方面，从CI产品功能的丰富性上来看，现在也需要能够和ezReport进行整合，以实现一个能够对多数据源进行查询、提供丰富的展示形式、能够快速灵活定制的查询体系。
这样不仅查询效率高、定制方式灵活，而且也能够大大提高项目实施的速度、降低项目实施的复杂度，最终降低项目的实施成本。
第一章概述- 1 -1.1简述JQ_EAI系统实现ezReport与CI产品的整合，将ezReport的功能内嵌到CI的服务器当中，以实现对第三方系统（目前主要是V A系统）的数据访问（数据集成），满足领导对业务数据的灵活查询需求。
系统主要分为客户端配置和WEB端展示的功能模块，客户端的功能集成到CI的参数客户端中，数据则存储在CI服务器当中，通过调用CI服务中的webservice进行数据交互。
久其企业报表决算软件培训手册
四、财务决算系统操作指南
审核结果查询 显示审核数据的出错单位、 出错信息以及现场数据可根据提示的出错 信息修改数据。
策文件修改，完善功能
久其企业财务决算处理软件 1、企业报表处理软件 单机版 光盘安装 2、久其财务信息网报平台 网络报送 方便快捷 3、两者表格内容、填报方法一致
二、久其系统软件安装与启 动
1、单机版软件 久其光盘安装 安装简单、使用方便 2、久其网报平台 企业协助——授权 网络——信息系统
培训提纲
一、久其报表决算软件概况 二、久其系统安装和启动 三、久其系统功能介绍 四、财务决算报表系统操作指南
一、久其报表决算软件概况
久其报表决算软件主要包括行政事业单位、 外商投资企业、国有企业财务决算报表处 理软件。
久其网报处理平台——网络填报 软件更新、改善——每年根据最新国家政
四、财务决算系统操作指南
财务情况表：共25张报表，是反映企业生产经营 根本情况和重要财务事项的报表，主要包括应收 款项情况表、存货情况表、固定资产投资情况表、 对外长期投资情况表、投资及风险业务情况表、 带息负债表、人工本钱表、利润分配表等25张表
四、财务决算系统操作指南
行业补充表：行业特殊指标反映，企业不同填报 内容不同
四、财务决算系统操作指南
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操
作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面，
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显 示单位目录〔单位列表和树形结构〕，右 侧为数据填录区。 添加单位 单击“新增〞按钮或选择【数据/新增】 菜单，界面右侧显示单位信息〔即封面代 码〕的填写窗口，填写单位封面代码，保 存后将自动在单位列表中增加该户单位。
久其培训讲义
“久其”培训讲义
主要讲九个内容：
一、问题的提出
二、久其“通用统计报表处理分析系统”简介（与SARP比较）
三、久其系统的安装
四、久其系统的主要操作（界面）
五、久其系统的主要函数、语句
六、一个完整的实例（学习任务，录入、修改、汇总、上报、改分地区为分县汇总、简表、快速查询、关联、列变量定义、数据卸出）
七、产销存、财务、能源等参数的装入与操作流程。
八、SARP、IIP系统的数据如何导到“久其”系统中。
以能源半年报为例。
九、上机实习题(实习结束时，删除“久其”系统)
一、问题的提出
下面这些报表，有人让你做过吗？用SARP 能很快完成吗？
1、提供全疆所有地毯生产企业的名单。
（行业代码4217）。
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总帐一、概述总帐系统是财务软件的核心系统。
前期软件的设置，基础数据的录入其实质上都是为总帐系统做准备，总帐系统与业务系统之间存在数据交换和部分基础数据的共享，另外，后期数据的分析整合在很大程度上依赖于总帐系统的数据。
总帐系统主要进行凭证管理、出纳管理、预算管理、往来管理、账簿查询、辅助帐查询等，自动生成日记账、明细账、总账、项目总账、项目明细账、明细多栏账、组合账、往来对账单、预算报表、科目余额表、资产负债表、利润表等账表，同时提供报表格式定义、公式定义、审核、打印、导入导出等功能。
主要特点：高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务（如摊、提、并、转业务），由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理。
强大的智能记忆性功能V A总账系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面，系统具有充分的记忆性，不需要每次都进行设置相应的参数。
做到一次设置，多次使用。
同时系统有更多的智能性、比如可以自动帮助客户调整打印输出的最佳大小、位置。
智能计算器凭证金额输入时，系统支持在凭证金额栏处直接进行金额四则运算，使凭证输入更为方便、快捷。
凭证自动恢复功能凭证录入时提供出现灾难性情况自动恢复。
主要功能：日常账务处理：凭证编制、审核、凭证汇总、凭证查询、记帐。
总帐、明细帐、多栏帐、数量金额帐、日记帐等的输出。
支持凭证跨月录入、虚拟帐表。
凭证处理：对于费用摊销、预提业务，由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。
往来帐管理：可以进行往来业务核销处理（提供进行相同编号的往来业务自动核销、手工核销）；可以对往来款进行账龄区间任意设定的账龄分析；坏账准备自动计提；快速查看往来对账单、账龄分析表等，从而能够对与本单位关系密切的业务实行及时的监控、管理。
预算管理：提供先进的精细预算和粗放预算功能，可以实现科目预算、项目预算、部门预算、人员预算、往来单位预算等预算管理，并能与实际会计业务数据进行对比分析，从而可以查询预算与实际情况的对比信息，分析预算的实际执行情况。
出纳管理：出纳管理通过规范化出纳的收付工作，实现监督和管理职能。
出纳管理可以实现对出纳日常现金银行存款收支业务及单据的管理。
出纳台帐：日常现金银行存款收支业务的单据处理（收款单、付款单），可自动形成当日现金银行存款收支业务资金日报。
支票管理：对支票等票据进行日常管理，包括：支票登记、领用、核销、作废处理。
银行对帐：输入银行对帐单（支持各种银行对账单的导入，减少输入的工作量）、银行对帐提供高敏感度的自动对账功能和自主的手工对账功能，且对账条件开放，能随意勾选、生成余额调节表等。
期末处理：期末调汇、自动转帐、结帐。
二、 模块业务流程描述总帐是用户使用最为频繁的系统，传统会计最主要的工作实际是集中在总帐系统来完成的。
会计实际业务处理的流程在软件中得到了很好的继承并且进行相关功能的扩展。
在手工做帐中，基本遵循以下业务流程： 1、取得或者添制原始凭证2、添制记帐凭证3、登记帐簿4、进行调整前的试算平衡5、进行期末的帐项调整6、结帐7、进行调整后的试算平衡8、编制会计报表。
在这些过程中，登记帐簿和编制会计报表的工作量非常大，在软件中我们只需要点一下相应功能的按钮就可以实现。
以下是手工帐处理的流程图。
与手工帐的处理流程相对应，在软件中我们把各种会计的核算方法合并为一个基本的流程，因为不同会计的核算方法的区分是由于他们登记帐簿的依据不同。
然而在软件中我们只需要凭证的数据，就可以自动的生成各类帐簿和会计报表。
这就为会计减轻了大部分工作，因为传统会计每个月最大的一部分工作是帐簿的登记，包括登记明细分类帐，总帐，辅助帐（三级帐）等。
以下是总帐完整的一个流程图。
总帐处理流程以上是一个非常完整的操作流程，包括建帐，初始化，使用，如果是老用户的话，只需要从制单，记帐这个流程开始直至月末完成处理之后循环即可。
建帐的过程实际上是在给将来的财务数据建立数据库的过程。
前期的一些初始化工作则是把手工帐数据迁移到软件中的过程。
只有完成了这个过程，后期的工作才能正常有序的进行。
单据之间的数据关系在前面已经提到，各类帐簿，会计报表的数据都来源于凭证。
在帐务中主要包括以下几类数据，一类是基础数据，包括会计科目，部门，单位等，第二类是凭证数据，因为很多其他数据都依赖于凭证数据，因此这是最为重要的数据。
第三类是帐簿和报表数据。
在数据库中单独建立了表，来存储这几类数据。
下面来看一下这几类数据之间的关系。
凭证处理需要调用基础数据的信息，包括科目，往来单位，核算项目的信息，当用户录入相关的辅助信息之后，保存凭证之后，数据除了在凭证库中做保存外，还会记录在辅助核算的数据库中。
从而为帐簿的查询提供数据来源。
三、模块功能点介绍（一）凭证处理会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记帐簿的依据。
凭证处理主要包括凭证录入、凭证审核、平整汇总、凭证查询、凭证修改、凭证删除、自动转帐、凭证红冲等功能。
下面让我们来看一下凭证处理的各项功能。
1.1 凭证录入1、进入凭证录入界面：选择“功能面板”中“总帐”，单击展开“凭证”项目，选择“凭证录入”。
2、选择会计期间：点击“凭证录入”后，会弹出凭证会计期选择窗口：在此界面，可以选择当前会计期间或当前年份以后会计期间。
３、选择凭证字：在凭证录入界面，通过左上角，可以选择凭证字，如果在“基础资料设置—凭证类别设置”中，已经定义了凭证字（如：收、付、转），那么在这里就可以选择。
４、选择输入日期：通过凭证录入界面中的日期栏，可以选择凭证的日期，也可以直接录入日期，格式为：年-月-日（例如：2004-01-01）。
输入日期时，要注意日期与会计期间的匹配关系。
５、输入附件张数：在凭证录入界面右上方的中，可以输入当前凭证的附件张数。
６、输入（选择）摘要：在凭证录入界面的摘要栏，既可以直接录入凭证摘要，也可以选择已经定义好的凭证摘要（软件中称为常用摘要）。
７、输入（选择）会计科目：1)直接输入：在科目栏中，可以直接输入科目代码，按键盘上的“回车键（Enter）”确认后，会自动带出此科目的名称。
例如要输入“现金”科目，在科目栏输入科目代码“1001”，按回车键确认后，科目栏显示“1001 [现金]”。
2)选择科目：在科目栏中双击鼠标，科目栏右侧会出现按钮，单击按钮，弹出科目窗口：在此窗口中找到所需科目，双击此科目或单击选中此科目后，再单击窗口中按钮，可将此科目添加到科目栏中。
８、输入金额：在凭证录入界面的借、贷两栏可直接录入金额，如果是红字凭证，则直接录负数。
９、凭证其他信息的录入或选择。
10、保存凭证：当凭证上所有的信息都已经录入完成后，点击，将此张凭证保存。
一张凭证能够正常保存的条件为：借贷平衡，所有必填项均已填写。
1.2 凭证审核凭证审核是会计业务流程中必要的一步，软件中审核主要是检查会计科目和数据的逻辑正确性，并留下标记；而凭证是否符合实际业务的发生，是否有数据与实际不符等人为因素则要依靠凭证审核人员的主观判断。
1、进入凭证审核界面：选择“功能面板－＞总帐－＞凭证－＞凭证审核”，弹出“凭证审核条件”窗口，在此窗口内选择需要审核凭证的查询条件，单击“确定”，就可以进入凭证审核界面。
2、凭证单张审核：在凭证审核窗口，会显示所有符合刚才设定的凭证审核条件的凭证记录，选中一条凭证记录，双击记录或者单击按钮，将显示完整的凭证。
确定该凭证正确无误后，单击按钮，若审核成功，将在凭证下方处，填入审核人（即当前进行审核的操作员）姓名。
单击这几个按钮，可继续对其他凭证进行审核。
此外，也可以在凭证审核界面直接对凭证进行审核，而不必双击进入凭证界面，操作方法如下：勾选凭证记录前的复选框，然后单击按钮进行审核，如果审核成功，在弹出的“凭证审核信息”窗口中，将显示：凭证[凭证字：号]审核成功：凭证审核完成。
3、张凭证审核或全部审核：首先在“凭证审核条件”窗口查询出需要审核的凭证，然后勾选凭证记录前的复选框（可多个勾选），再点击按钮，如审核成功，将在“凭证审核信息”窗口中显示。
如果想一次性审核凭证审核界面下所有凭证，则可以单击按钮，将所有凭证选中，再进行审核。
（单击按钮可撤消对凭证记录的选择）。
4、单张凭证撤消审核：凭证审核后，将不允许对凭证进行修改，如果此时仍要修改凭证，应对凭证首先进行撤消审核。
在“凭证审核条件”窗口中首先查出需要撤消审核的凭证，双击凭证记录或单击按钮，进入凭证界面后，选择“操作”菜单下“反审核”项，即可撤消对该凭证的审核。
此外，同凭证审核，也可以在凭证审核界面直接对凭证进行反审核：勾选已审核凭证记录前的复选框，再单击按钮，如撤消成功，将在“凭证审核信息”窗口中显示。
5、多张凭证撤消审核或全部撤消：撤消方法与多张凭证审核类似，先勾选需要撤消审核的凭证（或单击），然后点击，操作完成。
1.3 凭证汇总将凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额，产生科目汇总表。
１、设置凭证汇总条件：选择“功能面板—>总帐—>凭证—>凭证汇总”，弹出“凭证汇总条件设置”窗口：在此窗口中，可以选择凭证汇总的条件：日期：选择对某一时间段的凭证进行汇总；凭证字：选择需要汇总哪一种字的凭证；凭证号：当凭证字选择“所有凭证字”时，凭证号栏将不可用，如果选择了某一凭证字，将可以在凭证号栏填写汇总凭证的凭证号范围，如对记字凭证的1~100号凭证进行汇总，在凭证字栏选“记帐凭证”，凭证号栏填写：1 至100；凭证范围：可以选择未过帐、已过帐、全部三种范围；显示无发生科目：勾选后，无论此科目是否有发生额，都会显示在科目汇总表中，软件默认没有勾选。
科目级次：选择需要在科目汇总表中需要显示的科目级次，软件默认为1级；２、凭证汇总表：在“凭证汇总条件设置”窗口中设置好条件，点击“确定”，即可按要求生成一张凭证汇总表，通过拖动滚动条或滚动鼠标滚轮，可以对凭证汇总表进行上下查看：1.4凭证查询运用多种灵活的查询条件对凭证进行精确或模糊的查询，同时还可以对查询出的凭证进行审核、记帐、修改、删除等操作。
操作向导：1、设置凭证查询条件：选择“功能面板—>总帐—>凭证—>凭证查询”，弹出“凭证查询条件”窗口：1)凭证字：勾选各凭证字前的复选框，可查询该凭证字下的凭证，可以同时勾选多个凭证字，全部勾选与全部不选的查询结果相同。
2)日期：可选择某一时间段，对制单时间在此时间段内的凭证进行查询；3)凭证号：对某一个凭证号或某一凭证号范围内的凭证进行查询，例如查询凭证号为1的凭证：；查询凭证号1~100的凭证：。
如凭证号空着不填，则表示所有凭证号。