日常费用报销制度与注意事项612
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍日常费用报销制度是为了规范和管理企业员工的日常费用报销行为，确保费用的合理性和透明度，提高企业的财务管理效率。
本制度适合于所有企业员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。
二、费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
2. 交通费用：包括员工上下班的交通费用，如公共交通费、停车费等。
3. 通讯费用：包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等。
4. 会议费用：包括参加会议的交通费、住宿费、餐费等。
5. 培训费用：包括参加培训的交通费、住宿费、餐费等。
6. 办公费用：包括办公用品、办公设备的购置和维修费用等。
7. 其他费用：包括员工因工作需要产生的其他合理费用，如礼品费、款待费等。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 部门审批：员工所在部门负责人对报销申请进行审批，确保费用的合理性和必要性。
3. 财务审批：财务部门对报销申请进行审批，核对费用凭证和报销金额的一致性。
4. 报销支付：财务部门在审批通过后，将报销金额支付给员工，可以选择银行转账或者现金支付。
5. 费用核算：财务部门将报销金额记录在企业的财务核算系统中，用于日常财务管理和报表编制。
四、费用报销凭证要求1. 发票：报销申请必须附上原始发票，发票必须真实、完整、清晰，且内容与报销事项相符。
2. 收据：如无法提供发票的情况下，需提供相应的收据作为费用凭证。
3. 报销申请表：员工需填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、报销事由等信息。
五、费用报销注意事项1. 报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理。
2. 费用报销必须符合企业相关的规定和政策，如有违反将视为违纪行为。
3. 费用报销必须真实、合理、合规，不得虚报、冒领或者重复报销。
4. 费用报销涉及的凭证必须保存至少五年，以备审计需要。
六、制度执行与监督1. 企业将定期对费用报销制度进行宣贯，确保员工了解并遵守制度规定。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
费用报销的管理制度（6篇）
费用报销的管理制度费用报销的管理制度(6篇)在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的费用报销的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
费用报销的管理制度11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的.费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍公司为了规范和管理员工的日常费用报销，提高工作效率和财务管理的准确性，特制定了本《日常费用报销制度》。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的日常费用报销。
三、费用报销流程1. 费用发生员工在工作过程中产生的符合公司规定的费用，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费、办公用品费等。
2. 费用报销申请员工需要填写《费用报销申请表》，详细列明费用发生的时间、地点、金额、费用类型等相关信息，并附上相关票据和凭证。
3. 部门审批员工提交完整的费用报销申请后，所在部门的主管或经理将进行审批。
审批内容包括费用的合理性、凭证的真实性以及相关政策规定的合规性。
4. 财务审核经部门审批通过的费用报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对申请表中的费用项目、金额以及凭证的真实性进行核对，确保报销的准确性和合规性。
5. 费用报销支付经财务审核通过的费用报销申请将由财务部门进行支付。
支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司规定的支付流程进行操作。
6. 费用报销记录财务部门将对每一笔费用报销进行记录和归档，确保财务数据的完整性和可追溯性。
四、费用报销准则1. 合理性原则费用报销必须合理且符合公司相关政策和规定，不得超出公司规定的费用标准。
2. 凭证要求费用报销申请必须附上相关票据和凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。
凭证必须真实、完整、清晰可辨，且与申请表中的费用项目一致。
3. 时间要求费用报销申请必须及时提交，不得超过规定的时间限制。
逾期申请将不予受理。
4. 责任意识员工在费用报销过程中应具备良好的责任意识，确保报销的准确性和合规性。
五、违规处理对于故意提供虚假凭证、超标报销、未经批准私自报销等违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停止报销资格等。
六、制度宣导与培训公司将定期组织费用报销制度的宣导与培训，确保员工了解并遵守本制度的规定。
七、制度评估与改进公司将定期对费用报销制度进行评估与改进，根据实际情况进行相应的调整和完善，以提高制度的适用性和有效性。
日常报销注意事项
日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。
不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。
只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。
二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。
这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。
同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。
三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。
可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。
记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。
四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。
不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。
及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。
五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。
一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。
要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。
六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。
不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。
报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。
七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。
不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。
在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。
八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。
尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。
这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。
九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。
日常费用报销制度
日常费用报销制度引言概述：日常费用报销制度是指企业或组织为了规范员工的费用报销行为而制定的一套制度。
该制度的目的是确保费用报销的准确性、合规性和公正性，同时提高企业的财务管理效率。
本文将从五个方面详细阐述日常费用报销制度的内容和要求。
一、费用报销的范围和限制：1.1 差旅费用报销：包括员工因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
报销范围应明确规定，如何计算交通费用、住宿标准等都需要明确规定。
1.2 办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
费用报销应符合实际需求，并有明确的购买渠道和报销流程。
1.3 业务招待费用报销：包括客户招待、商务会议等费用。
报销时需提供相关的会议记录、发票等证明材料，并明确费用的合理性和必要性。
二、费用报销的申请和审核流程：2.1 申请流程：员工需要填写费用报销申请表，详细列出费用明细和相关支出事由，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.2 审核流程：费用报销申请需经过部门主管审核，审批人需核实费用的合理性和必要性，并对申请表和相关材料进行审查。
2.3 报销流程：审核通过后，财务部门负责核对费用明细和金额，并进行报销操作。
报销时需保留相关的报销凭证和记录，以备日后审计或查询。
三、费用报销的审计和监控：3.1 内部审计：定期进行内部审计，检查费用报销的合规性和准确性，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
3.2 外部审计：委托专业机构对费用报销进行外部审计，确保报销制度的有效性和合规性。
3.3 监控机制：建立费用报销的监控机制，对异常报销行为进行监测和预警，及时发现并处理违规行为。
四、费用报销的制度宣导和培训：4.1 制度宣导：通过内部通知、培训会议等方式，向员工宣传费用报销制度的内容和要求，提高员工的知晓度和遵守度。
4.2 培训措施：定期组织费用报销培训，包括制度解读、操作流程演示等，提高员工对费用报销制度的理解和操作技能。
4.3 风险提示：在培训中重点强调费用报销中可能存在的风险和违规行为，并告知员工相关的纪律处罚措施。
日常费用报销管理制度
日常费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，规范日常费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
三、费用报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和经营状况，不得浪费或滥用。
3、合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。
4、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，不得拖延。
四、费用报销的分类1、差旅费包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费等。
出差前应填写出差申请单，注明出差目的、行程安排和预计费用。
出差结束后，应及时整理并提交相关票据和出差报告。
2、业务招待费因业务需要招待客户或合作伙伴所发生的费用。
招待前需填写招待申请单，注明招待对象、事由和预计费用。
招待费用应控制在合理范围内，并提供详细的消费清单。
3、办公用品费购买办公用品所产生的费用，如纸张、笔、文件夹等。
采购办公用品应遵循公司的采购流程，取得正规发票。
4、通讯费员工因工作需要产生的电话费、网络费等。
按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。
5、车辆使用费公司车辆的加油费、过路费、维修保养费等。
车辆使用应做好记录，相关费用应提供有效票据。
6、培训费用员工参加培训所支付的学费、教材费等。
培训前需经上级领导批准，报销时提供培训通知和相关发票。
7、其他费用除上述费用外的其他合理费用，如水电费、物业费等。
五、费用报销的流程1、填写报销单员工根据费用发生的实际情况，填写费用报销单，注明费用的明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和证明材料。
2、部门审核部门负责人对员工提交的报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字确认后提交给财务部门。
3、财务审核财务部门对报销单和相关票据进行审核，检查票据的真实性、合法性和完整性，审核费用是否符合公司的财务制度和预算安排。
公司日常费用报销管理规定
****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室：为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。
一、日常费用报销的原则1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人等。
2、遵循“项目清晰、标准合规”原则，费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
3、遵循“签审齐备、凭证完整”原则，报销人须取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、复核人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。
4、遵循“事先申请、事后报销”的原则，所有费用报销必须事先提交申请报告，申请报告是后期费用报销不可缺少的凭证之一。
二、日常费用报销的类别结合公司实际情况，日常费用报销的项目具体包括如下方面：1、公务接待费用；2、交通费用；3、住宿费用；4、餐饮费用;5、办公费用；6、通讯费用；7、租房费用。
三、日常费用报销标准1、公务接待费用因工作需要产生的公务接待费用，须事先填写《公务接待申请表》需要综合办公室审核，分管副总和总经理的审批。
所有公务接待费用必须在在费用发生5日后向财务部报账公务接待的标准为：2、交通费用因工作需要出差，需要事先填写《出差申请表》，申请表需要写明所选择的交通方式。
出差应尽可能选择成本较低交通工具，具体标准如下：原则上出差须按照上述标准选择交通工具，如遇特殊情况需要选择超标准交通工具，需要总经理批准。
总经理和副总经理级出差订票及报销由综合办公室统一订购、统一报销；其他人员出差由本部门或本人自行订购、凭凭证自行报销3、住宿费用因工作需要出差，住宿费用按照如下标准执行：发达地区是指：北上广深地区、各直辖市和省会城市、大连、烟台等经济发达地区。
普通地区是指：一般地市级、县级城市，公司目前业务范围所涵盖的各县市区和乡镇。
出差住宿费用不得超过规定标准，超标部分由个人自行承担。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
日常费用报销注意事项
日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。
确保单据内容真实、准确、完整。
2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。
确保票据清晰、整洁、有序。
3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。
如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。
4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。
确保单据及时、准确地得到处理。
5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。
如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。
6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。
确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。
财务日常费用报销制度及流程
财务日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通工具用费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定：1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一主管业务负责人审核签字f财务人员复核f公司负责人审批f 财务付款。
具体费用项目：1、差旅费：(1)公司员工因业务需要到时外地出差，必顺先填写《外出培训(出差)批表》，注明出差事由、时间、地点，报公司负责人批准。
(2)购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到公司指定采购人员处申请购票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
(3)返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，填写“差旅费报销单”按规定的费用审批流程办理。
2、电话费：（1）实报实销和限额内报销的：每月二十五日前由员工提供电信公司出具的实名发票报销联。
（2）员工通讯费补助发放金额由指定人员统一编制《电话费定额报销统计表》（见附表）。
（3）报销：报销人员整理报销单据并填写对应“费用报销单”按规定的费用审批流程办理。
3、交通费：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下可以乘坐出租车（需事先经负责人同意）或市内公交车，并保存相应车票报销。
（2）享受私车公用的人员，应于每月二十五日前将上月的私车公用补贴，用费用粘贴单粘贴好（发票只能是燃油费、过路过桥费、维修费等正式发票），并与本人使用的车辆相符，否则不能报销；商场开出的“汽车用品”、“汽车费用”一律不能报销。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、总则1. 为了规范公司的日常费用报销管理，提高经费使用效率，保证公司资金的合理利用，制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有员工，包括全日制员工、兼职人员、实习生等。
3. 公司日常费用包括但不限于交通费、招待费、办公用品费、业务差旅费、通讯费、住宿费、餐饮费等。
二、报销范围1. 员工在公司工作期间因公产生的合理、必要的费用，且符合国家相关法律法规和公司规定的费用范围。
2. 员工在执行业务任务或参加公司安排的培训、会议等公务活动所产生的费用。
3. 员工在公出、出差期间的交通、餐饮、住宿等费用。
4. 公司规定的其他合理费用。
三、报销流程1. 员工在产生费用时应提前向主管领导、行政部门或财务部门提交费用预支申请。
2. 员工需妥善保管费用发票和相关凭证。
3. 员工应及时进行费用报销申请，填写费用报销单，附上发票和相关凭证。
4. 主管领导或相关部门审批通过后，财务部门进行费用报销审核。
费用报销审核通过后，财务部门将费用报销记录纳入公司财务系统进行报销处理。
5. 公司财务部门按照相关流程和规定，将费用报销款项支付给员工。
6. 公司财务部门进行费用报销记录的归档和管理。
四、报销标准1. 公司根据实际情况和相关规定，制定了相关费用报销标准。
2. 员工因公出差或进行业务活动，按照公司规定可以报销交通、餐饮、住宿等费用，费用标准以公司规定的为准。
3. 员工接待外宾或进行商务活动，可以报销招待费，费用标准以公司规定的为准。
4. 员工购买办公用品或进行业务活动，可以报销相应费用，费用标准以公司规定的为准。
5. 公司规定以外的其他费用，需经过主管领导或相关部门审批通过方可报销。
五、费用发票与凭证1. 员工在产生费用时，应向相关商家索取正规发票或相关凭证。
2. 发票上应包含完整的信息，包括但不限于发票抬头、开票日期、项目明细、金额等。
3. 票据的真实性、合规性、有效性由员工或相关部门负责，并对票据的真实性、合规性和有效性承担责任。
日常费用报销注意事项（优秀范文五篇）
日常费用报销注意事项（优秀范文五篇）第一篇：日常费用报销注意事项日常费用报销注意事项（一）、报销手续的一般规定：1、经办人报销有关费用必须认真填写“报销单”的全部内容，主要包括报销日期、所属公司或项目部、报销人（经办人）、用途、单据张数、金额，由证明人或验收人签认后按报销流程进行审批。
填写时统一用黑色或蓝黑色钢（水）笔，金额小写合计前有“￥”符号；大写金额应顶格填写，大写金额应按规范字填写。
2、各项费用，如招待费、差旅费、日用品采购、办公耗材采购、伙食费、邮寄费、房租、水电费、文印费、修理维护费、其它等，实行一事一报的原则，必须按不同次数、事项进行分别粘贴，写明事由，并附明细单，不能把几次发生的费用集中粘贴在一张报销凭证上。
3、除补贴费用外，其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。
票据内容必须完整，不得涂改，并加盖收款单位公章。
（二）、业务发生取得发票，因个人审核原因造成发票不合格，财务将不予以报销。
例：发票付款单位名称不正确、大小写金额不符、金额字迹不清楚、发票票面没有加盖开票单位财务章或发票专用章、发票日期与实际发生业务日期不符等。
（三）、报销凭证粘贴的相关规定：在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，请大家配合执行。
财务票据整理、粘贴要求：1、粘贴的票据要求正面朝上，字面跟报销单据统一朝向（避免要翻转凭证才能看字），便于审核与日后查阅；2、粘贴的票据顺序按上面所报事项顺序粘贴；每个事项所附的单据数量要填写，总单据数量也要填写；（并填好每个事项的单据张数以及附件张数）3、报销的发票尽量以整齐的阶梯状在原始单据粘存单上，相同事项的发票应粘贴在一起，车票及定额发票应按金额大小依次粘贴，保持粘贴单的平整，以便财务装订，粘贴完毕后，应保证能看到发票代码，发票号码，日期，金额和印章等关键信息。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍日常费用报销制度是为了规范和管理企业员工的日常费用支出，并确保费用的合理性和合规性。
该制度旨在提高企业的财务管理水平，加强费用控制，减少浪费，确保企业资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于所有企业员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用支出后，需填写报销申请表格，并附上相关费用发票、收据等支持文件，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 财务审核财务部门对员工提交的报销申请进行审核，包括费用的合理性、支持文件的真实性和完整性等方面的审核。
如有问题，财务部门将与员工进行沟通，并要求补充相关材料。
3. 部门主管审批经过财务审核合格的报销申请将提交给相关部门主管进行审批。
部门主管需核实报销申请与实际支出的一致性，并确保费用支出符合企业政策和规定。
4. 财务支付经过部门主管审批的报销申请将由财务部门进行支付。
财务部门将在规定时间内将费用报销款项支付给员工，并及时记录在财务系统中。
四、费用报销的限制和规定1. 合理性和必要性费用报销必须具备合理性和必要性。
员工在报销申请时应明确费用的用途，并提供相关的支持文件以证明费用的真实性和合理性。
2. 支持文件的要求员工在提交报销申请时，必须提供相关的支持文件，如费用发票、收据、合同等。
支持文件必须真实、完整、清晰，并符合企业的相关政策和规定。
3. 报销额度和标准不同类型的费用有不同的报销额度和标准。
员工在报销申请时应了解并遵守相关的报销额度和标准，超出额度的部分将不予报销。
4. 报销申请的时间限制员工在发生费用支出后，必须在规定的时间内提交报销申请。
逾期未提交的费用将不予报销。
5. 违规行为和处罚措施如员工在费用报销过程中存在违规行为，包括虚报、冒领、重复报销等，将受到相应的处罚，包括警告、扣减工资、降职甚至解雇等。
五、制度的宣传和培训为了确保员工对日常费用报销制度的理解和遵守，企业将通过内部通知、培训等方式对制度进行宣传和培训。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍在企业运营中，员工的日常费用支出是不可避免的。
为了规范和统一费用报销流程，提高财务管理效率，公司决定制定日常费用报销制度。
二、适合范围本制度适合于公司全体员工的日常费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
三、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用支出后，应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用票据、发票等凭证。
申请表中应包括费用明细、金额、费用发生时间等信息。
申请表需由员工本人签字确认后，提交给所在部门经理。
2. 部门经理审批部门经理在收到员工的报销申请后，应核对申请表中的费用明细与凭证是否一致，并审核费用是否符合公司政策和要求。
经过核实无误后，部门经理应在申请表上签字并填写审批意见。
3. 财务审核部门经理审批通过后，将费用报销申请表及相关凭证交给财务部门进行审核。
财务部门将对申请表中的费用进行核对，并核实凭证的真实性和合法性。
审核无误后，财务部门将在申请表上签字并填写审核意见。
4. 财务支付财务部门在审核通过后，将费用报销申请表及相关凭证交给支付人员进行支付操作。
支付人员将根据申请表上的信息，将报销金额转入员工指定的银行账户或者以现金形式支付给员工。
5. 报销申请存档完成支付后，财务部门将报销申请表及相关凭证进行归档保存，以备日后查阅和审计。
四、费用报销政策1. 费用标准公司对各类费用有明确的报销标准，员工在报销时应按照公司规定的标准进行申请。
超出标准的费用需经过额外审批方可报销。
2. 凭证要求员工在报销时，应提供相关费用凭证，如发票、收据等。
凭证应为原件，且应包含发票抬头、金额、日期等必要信息。
3. 报销时限员工应在费用发生后的7个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
4. 差旅费报销员工出差时，应提前向上级领导申请，并明确出差目的、时间、地点等信息。
差旅费报销应提供交通费、住宿费、餐费等相关凭证。
5. 办公用品费报销员工购买办公用品时，应提前向所在部门经理申请，并填写《办公用品申请表》。
日常费用报销制度
日常费用报销制度1. 背景介绍日常费用报销制度是为了规范和管理公司员工的日常费用报销行为，确保公司财务的合规性和透明度。
该制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。
2. 报销范围和限制2.1 报销范围日常费用报销制度涵盖的费用包括但不限于：- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；- 交际费：包括招待费、礼品费等；- 办公费：包括办公用品、设备维修等；- 通讯费：包括电话费、上网费等；- 培训费：包括培训材料、培训费用等；- 其他费用：根据实际需要进行报销。
2.2 报销限制为了保证费用的合理性和节约性，制度规定了以下报销限制：- 报销费用必须与工作相关；- 报销费用必须符合公司的财务政策和预算；- 报销费用必须有有效的原始凭证；- 报销费用必须符合相关法律法规和税务要求。
3. 报销流程3.1 报销申请员工需要在发生费用后尽快填写报销申请，并附上相关的原始凭证，如发票、收据等。
报销申请应包括以下信息：- 报销费用的明细和金额；- 报销费用发生的时间和地点；- 报销费用的原因和工作关联。
3.2 报销审批报销申请需要经过上级主管审批，确保费用的合理性和符合公司政策。
审批流程可以根据公司的组织结构和管理层级进行调整，但必须保证审批的透明性和公正性。
3.3 报销核算财务部门负责对报销申请进行核算和审核，确保报销的准确性和合规性。
核算流程包括核对报销金额、核对原始凭证、核对报销事由等。
3.4 报销支付报销申请通过核算后，财务部门会进行支付操作。
支付方式可以根据公司的财务管理制度进行调整，如银行转账、现金支付等。
支付记录需要及时更新到财务系统中。
4. 报销管理和监督为了保证制度的有效执行和监督，公司应建立相应的报销管理和监督机制，包括但不限于以下措施：- 定期进行内部审计，检查报销制度的执行情况；- 建立举报渠道，鼓励员工对违规行为进行举报；- 定期组织培训，提高员工对报销制度的理解和遵守程度；- 建立报销数据分析和风险评估机制，及时发现和解决问题。
日常费用报销制度
日常费用报销制度日常费用报销制度是指企业或者组织为了规范员工日常费用报销行为，确保费用报销的合规性和公正性而制定的一套制度和规定。
该制度的目的是为了保障企业或者组织的财务管理，提高费用使用效率，防止费用浪费和滥用，同时也是为了给员工提供一个公平、透明的费用报销环境，增强员工的工作积极性和满意度。
一、适合范围该制度适合于企业或者组织内所有员工的日常费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、款待费、办公用品费等。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后，应及时填写费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写完整的费用报销申请表应由员工本人提交给所在部门的主管审核。
3. 部门主管在收到申请后，对申请表进行审核，核实费用的合理性、凭证的真实性等。
4. 审核通过后，部门主管将申请表和相关凭证转交给财务部门进行财务审核。
5. 财务部门对申请表和凭证进行核对，如发现问题或者疑点，应及时与申请人或者部门主管沟通并调查核实。
6. 财务部门审核通过后，将费用报销申请转交给行政部门进行最终审批。
7. 行政部门在收到申请后，对申请表和凭证进行审批，确认费用报销的合规性和合理性。
8. 行政部门审批通过后，将费用报销申请转交给财务部门进行支付操作。
9. 财务部门在确认无误后，按照像关流程进行费用支付，并将支付情况通知申请人。
三、费用标准和限制1. 差旅费：根据企业或者组织的差旅费用标准执行，包括交通费、住宿费、餐费等。
超出标准的费用需提供充分的理由和说明，经相关部门批准后方可报销。
2. 交通费：根据企业或者组织的交通费用标准执行，包括公共交通费用、出租车费用等。
私家车使用时，按照像关规定计算补贴或者报销。
3. 通讯费：包括手机费、电话费等。
企业或者组织根据实际情况制定通讯费用标准，超出标准的费用需提供充分的理由和说明。
4. 款待费：包括接待客户、商务宴请等费用。
企业或者组织根据实际情况制定款待费用标准，超出标准的费用需提供充分的理由和说明。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务的发展，日常费用的报销管理变得越来越重要。
为了规范和统一日常费用的报销流程，提高报销效率，确保财务管理的准确性和合规性，公司决定制定日常费用报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的日常费用报销。
三、报销类型1.差旅费报销：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用。
2.交通费报销：包括员工因公外出所产生的交通费用。
3.通讯费报销：包括员工因公所产生的电话费、上网费等通讯费用。
4.办公费报销：包括员工因公所产生的办公用品、文件打印等费用。
5.业务招待费报销：包括员工因公招待客户或合作伙伴所产生的餐费、礼品费用。
6.其他费用报销：包括员工因公产生的其他合理费用。
四、报销流程1.申请阶段：员工在发生费用后，需填写《日常费用报销申请表》，并附上相关票据和费用明细。
申请表需包括以下信息：- 员工基本信息：姓名、部门、职位、工号等；- 费用明细：费用类别、金额、费用发生日期等；- 相关票据：发票、收据等。
2.审批阶段：申请表提交后，由部门经理进行审批。
部门经理需核对申请表中的费用明细与票据是否一致，并评估费用的合理性和必要性。
审批结果需在申请表上签字并注明审批意见。
3.财务审核阶段：经部门经理审批后，申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门需核对申请表中的费用明细与票据是否符合公司的财务政策和规定。
审核结果需在申请表上签字并注明审核意见。
4.报销支付阶段：经财务审核后，申请表将提交给财务部门进行支付。
财务部门将根据申请表中的费用明细和票据，按照公司的支付流程进行支付。
五、费用标准和限制1.差旅费报销标准：- 交通费：按照公司规定的交通工具和出差地点计算；- 住宿费：按照公司规定的出差地点和标准计算；- 餐费：按照公司规定的出差地点和标准计算。
2.交通费报销标准：- 公共交通费：按照实际发生的交通费用计算；- 自驾车费用：按照公司规定的公里数和标准计算。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景和目的为了规范和管理公司员工的日常费用报销，提高财务管理效率，特制定本日常费用报销制度。
本制度的目的是确保公司的财务支出合理、规范、透明，并保证员工的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
三、费用报销范围1. 差旅费报销：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
2. 交通费报销：包括员工在工作期间产生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
3. 通讯费报销：包括员工在工作期间产生的电话费、上网费等通讯费用。
4. 办公用品费报销：包括员工购买办公用品的费用，如纸张、笔、文件夹等。
5. 会议费报销：包括公司内部会议的场地费、餐费等。
6. 其他费用报销：包括员工在工作期间产生的其他合理费用，如招待客户的费用等。
四、费用报销流程1. 报销申请：员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，并附上相关的发票、凭证等材料。
2. 部门审批：费用报销申请表需由员工所在部门的主管进行审批，确保费用的合理性和必要性。
3. 财务审核：经过部门审批后，费用报销申请表将提交给财务部门进行审核，核实费用的真实性和准确性。
4. 报销发放：经过财务审核后，费用报销申请表将提交给财务部门进行支付，员工将获得相应的费用报销。
五、费用报销准则1. 合理性：费用报销必须符合公司相关政策和规定，必须与员工的工作职责和业务相关。
2. 准确性：费用报销申请表必须填写准确无误的信息，附上真实的发票、凭证等材料。
3. 审批流程：费用报销申请表必须按照规定的审批流程进行审批，未经审批的费用将不予报销。
4. 时间要求：费用报销申请表必须在费用发生后的30天内提交，逾期将不予受理。
六、注意事项1. 员工在填写费用报销申请表时，务必详细、准确地填写相关信息，如填写错误或遗漏，可能导致报销延迟或无法报销。
2. 员工在发生费用时，应尽量选择符合公司政策的供应商和服务提供商，以确保费用的合理性和合规性。
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2020/7/30
报销票据粘贴
•基本要求： • –紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 • –相邻票据间须留出间隔距离 • –票据较多时，可分行粘贴 • –不得竖向粘贴 • –报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途 • •不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，
2020/7/30
（四）、费用报销一般规定
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
报销人必须取得相 应的合法单据（相 关规定见原始单据 的一般要求），且 发票上有经办人和 证明人签名。 1
费用类型：（1）材料 （2）房租、办公用品 、印刷费（3）差旅交 通费（4）招待费、商 务费、业务费
1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公 用品、辅材、招待商务费、差旅交通费等等，按照类别分别粘贴 。
2、将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单 装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将 票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中 在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。
借款支出及对外付款不受以上时间限制，可随时办理
当月发票，应在当月办理报销，跨月的发票，不予报销
2020/7/30
借款流程
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
借款人按规定填写 《借款单》，注明借 款事由、借款金额 （大小写须完全一致，
不得涂改）、注明 借款形式（转账或 现金）
2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全， 字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签 字(章)；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统 一印制的收据。
2020/7/30
票据整理粘贴要求
核
2020/7/30
3
4
审核未通过返回报销人
到财务部 报销领款
财务审核票 据是否有误
审
核 无
4
误
5 总经理审核
签字
（六）、报销时间的安排
为了协调公司对内、对外业务的工作安排，方便 员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
财务报销时间：公司财务部每周五为财务报销日
➢ 3、不要将票据倒置粘贴；
➢ 4、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用 品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小， 均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。
2020/7/30
原始单据粘贴规范
Байду номын сангаас
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
填写规范及注意事项
填写规范及注意事项
➢ 1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹 清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票 和填写不规范的发票，不予报销。
➢ 2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使 用铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、 单据张数等信息应如实完整填写；
日常费用及差旅费报销流程与注意事项
2020/7/30
费用报销单填写如下：
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
2020/7/30
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
（一）对原始单据的要求
1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠 笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
3
填写报销单应注意：根
据费用性质填写对应单
据；严格按单据要求项
目填写，注明附件张数；
金额大小写必须完全一
致；简述费用内容或理
由。
2
按规定的审批程 序报批。
2020/7/30
（五）、费用审批签字流程
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
部门员工
1
发生费用
本部门主管
2
部门经理审
审核
➢ 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：
➢ 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则 在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。
➢ 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位 置填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字 栏内填写： X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分
3、如果票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后 小的顺序粘贴； 票据比较多时可使用多张粘贴单
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超 2020/7/出30 部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
原始单据粘贴规范
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
审批流程：部门主
管审核签字→财务 部复核→总经理审 批。
借款人借款
审批流程
财务付款：借款凭 审批后的借款单到 财务部办理领款手 续。
财务付款
2020/7/30
三、专项支出管理规定
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
专项支出定义
专项支出（付款）主要包括 软件及固定资产购置、咨询 顾问费、广告宣传费、货款、 装修款以及其他专项费用等。
2020/7/30
图 2 车辆通行费发票的粘贴
2020/7/30
图 3 出租车票的粘贴
2020/7/30
图 4 汽车车票的粘贴
2020/7/30
图 5 汽车客票的粘贴
2020/7/30
2020/7/30
原始单据粘贴规范
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
示例1.票据粘贴： 如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票 据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票， 不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外
要求报销人重新整理。
2020/7/30
票紧靠据粘粘贴贴单的左上端，从左横向粘贴
粘贴方向
票据粘贴范围
2020/7/30
票据粘贴
票据应当横向粘贴，胶水涂在票据的背面粘贴端
2020/7/30
2020/7/30
2020/7/30
2020/7/30
2020/7/30
2020/7/30
图 1 火车票的粘贴