财务发票登记表
发票管理台账管理制度
发票管理台账管理制度一、目的为确保公司发票管理工作的规范、高效和可追溯性，建立健全的发票管理台账管理制度，保证公司财务数据的完整性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及发票管理的部门和人员。
三、发票管理台账的建立和管理1. 发票管理台账应以电子形式建立，并由公司财务部门负责维护和更新。
2. 每张发票应有唯一的编号，并在台账中进行登记，包括发票号码、开具日期、金额、开具单位、收款单位、经办人等信息。
3. 发票管理台账应按照发票号码的顺序进行排列，确保每张发票都有对应的台账记录。
4. 在每次使用发票时，应及时在发票管理台账中进行登记和更新。
5. 发票管理台账应定期进行备份和归档，确保数据的安全性和可追溯性。
四、发票的领用和存放1. 公司应将发票统一存放在专用的发票柜中，确保发票的安全性和完整性。
2. 发票领用应该由财务部门负责，并有专门的发票领用登记表进行记录。
3. 领用发票的人员应按规定的流程进行申请，并在领用登记表中签字确认，确保发票的合理使用和管理。
4. 发票的存放和管理应符合相关法律法规的要求，确保发票的有效性和合规性。
五、发票的使用1. 发票的使用应按照公司的财务制度和规定进行，严禁私自使用发票和挪用发票。
2. 发票的使用必须与实际交易相符，严禁乱开乱用发票和虚假开具发票。
3. 在使用发票时，必须按规定的程序进行审核和盖章，确保发票的真实性和合法性。
六、发票的销售和报销1. 发票的销售和报销应按照公司的财务政策和流程进行，严格控制发票的开具和使用。
2. 发票的销售应有专门的财务人员进行审核和登记，确保发票的可追溯性和可控性。
3. 发票的报销必须符合相关规定和要求，严格按照流程进行审核和报销。
4. 公司内部发票的使用和报销应有专门的部门进行监督和检查，确保公司财务数据的准确性和完整性。
七、发票管理台账的审计和监督1. 公司应定期对发票管理台账进行审计和监督，确保其数据的准确性和完整性。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
财务资料明细清单
会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单 1 1
1月
5
1-570号
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1 1
1
2018
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单
2017共12册（单户6册，合并6册） 2017年研发费用加计扣除3册
2017
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单
2016
财务报表
2016
总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注
发票盘存管理制度
发票盘存管理制度一、目的为了规范公司发票的盘存管理工作，加强对发票的监管和使用，避免发票丢失和滥用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，管理范围包括发票的盘存、使用和归档。
三、发票的分类和编号公司的发票分为增值税专用发票、增值税普通发票和其他相关票据。
每种发票都有独立的编号，应当按照规定进行盘存和管理。
四、盘存程序1. 每月月底，由财务部门对公司内所有发票进行盘存，核对发票的数量和金额与财务系统的数据一致。
2. 每季度进行一次发票盘存，对已使用和未使用的发票进行清点和核实，确保发票的数量和金额与库存记录相符。
3. 发票盘存由财务部门负责组织实施，每次盘存应做好盘点记录和汇总报告，并报告公司领导。
五、发票的领用和使用1. 发票由财务部门统一领用，领用之前应填写发票领用登记表，领用人应签字确认。
2. 领用后，发票应按规定使用，并填写完整、规范的发票内容，同时应将发票号码、金额等信息录入财务系统，确保数据的准确性。
3. 发票在使用过程中如有残损、遗失等情况，应立即向财务部门报告，并进行记录和处理。
六、发票的存放和保管1. 发票应存放在专门的发票柜中，定期进行清点和整理，确保发票的完整和安全。
2. 发票柜要定期进行消防检查和防盗检查，确保设备的正常运行和安全使用。
3. 发票的存放地点应保持干燥、通风、防潮和防火，定期擦拭和清洁，确保环境的整洁和卫生。
七、发票的归档和保留1. 已使用的发票应按照规定归档，包括发票号码、金额、使用日期等信息，同时要有专门的档案管理员进行管理。
2. 未使用的发票也应进行归档，定期审核和清理过期或损坏的发票，确保发票的完整和安全。
3. 发票的归档应按照公司规定的档案管理制度进行，确保档案的整齐和规范。
八、发票的报销和核销1. 发票的报销和核销由财务部门负责进行，报销人应按照公司规定填写报销单和发票，交由财务部门进行审核和核销。
2. 报销单和发票应一致，金额和内容应相符，财务部门应核实后进行登记和报销。
财务部资料交接清单表
财务部交接清单
交接时间：
单位 数量
时间段
张 张 张 本 本
合同类别
各门店员工宿舍合同
其他相关合同
交接前相关事项联系人及联系方式：
交接后相关事项咨询人及联系方式：
交接人：
接交人：
监交人：
部交接清单
交接地点：
登录账号、密码
地址、联系方式
备注
监交人：
日期：
单位名称： 类别
各类手工账本
电子账务
各类报表及 相关报告
发票类 各类票、现金相关
合同类别
项目 总账 往来明细账 库存账本 现金日记账 银行存款日记账 记账凭证 其他账本 以上账本的电子文档 收支往来明细账 财务软件 软件数据备份 增值税、附加税月报表 资产负债表、利润表 企业所得税季报表 税务年报表（汇算清缴） 工商年报表、公示报告 其他报告 科目余额表 税控盘 发票汇总表 增税专票 普通发票 作废发票 发票领用台账 发票收发台账 支出凭证 报销票据 其他原始凭证 营业执照正、副本 社保登记证 开户许可证（银行） 机构信用代码证（银行） 食品流通许可证 财务章、人名章 发票专用章 公章、合同章 各网银U盾 基本户开户行名称、地址 一般户开户行名称、地址 购买支票证书 转账支票 现金支票 库存现金余额 银行存款余额 余额调节表 办公场地租赁合同 门店租赁合同
财务开票流程图模板
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酒店发票管理制度标准
一、总则为规范酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，提高酒店财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
二、发票种类及管理1. 发票种类酒店使用的发票分为以下三种：（1）餐饮业定额发票；（2）旅店业发票；（3）其它服务业发票。
2. 发票管理（1）所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具和上交发票。
（2）财务部应建立健全发票登记簿，详细记录发票的领用、使用、上交等信息。
三、发票领用及上交1. 领用（1）收银员需在财务部领取发票时，填写《发票领用登记表》，内容包括领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等。
（2）财务部审核无误后，将发票发放给收银员。
2. 上交（1）收银员在用完发票后，应及时将发票交回财务部，并填写《发票上交登记表》，内容包括交回时间、发票种类、发票起止号码、面值等。
（2）财务部审核无误后，对发票进行销号，并登记在发票登记簿上。
四、发票开具1. 收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
2. 收银员开具发票时，应严格按照发票格式填写，确保内容完整、字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
3. 发票作废时，应保证三联完整交回财务部。
五、发票保管及交接1. 收银员应妥善保管发票，防止丢失、损坏。
2. 收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，双方核对无误后签字确认。
六、监督检查1. 财务部应定期对发票管理情况进行监督检查，确保发票管理制度得到有效执行。
2. 对违反发票管理制度的收银员，酒店将按照相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由酒店财务部负责解释和修订。
通过以上制度，酒店将确保发票管理的规范性和合法性，提高财务管理水平，为酒店的经营发展提供有力保障。
发票申请表
申请部门：年月日
付款方名称
税务登记号
注册地址
注册电话
联系人
联系人电话
对应项目
项目经理
开票项目名称：
开票金额：（由财务填写）
应征税金：
财务确认
主管业务经理
发票号码（自开）
总经理
发票申请表
申请部门：年月日
付款方名称பைடு நூலகம்
税务登记号
注册地址
注册电话
联系人
联系人电话
对应项目
项目经理
开票项目名称：
开票金额：（由财务填写）
应征税金：
财务确认
主管业务经理
发票号码（自开）
总经理
发票申请表
申请部门：年月日
付款方名称
税务登记号
注册地址
注册电话
联系人
联系人电话
对应项目
项目经理
开票项目名称：
开票金额：（由财务填写）
应征税金：
财务确认
主管业务经理
发票号码（自开）
总经理
财务部-发票管理制度
财务部-发票管理制度第1版，第0次修订制定人：*** 修订人：无目录第一章总则第二章发票的领购和保管第三章发票的开具第四章取得各种发票的管理第五章内部处罚第六章外部处罚第七章附则拟稿人：审核人：审批人:日期：日期：日期：财务部-发票管理制度第1版，第0次修订制定人：*** 修订人：无第一章总则第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《增值税专用发票使用规定》及其它法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证，专用发票是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。
具体包括：（1）公司从税务部门购买并开具的各种发票。
（2）公司从外部取得的各种发票。
如：增值税专用发票，增值税普通发票，运输业、餐饮娱乐业、服务业等各种商业专用发票及普通发票。
第二章发票的领购和保管第三条财务部必须指定专人负责发票的领购和保管工作。
第四条办税人员凭《发票领购簿》、IC卡和经办人身份证明领购发票。
第五条发票专管员按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
如因保管不慎造成发票丢失或毁损，必须及时向单位领导汇报，按税务局规定及时登报声明外，对因发票丢失造成损失的应对直接责任人要给予经济和行政处罚。
第六条财务部须专门指定经税务机关培训的财务人员（以下称开票人员）负责发票的开具。
开具后的发票存根联应当按照顺序号装订成册，已开具的发票存根联应当保存五年。
保存期满，报经税务机关查验后方可销毁。
第七条财务部应按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，发票专管员负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，财务部负责人负责监督检查。
发票科目 标准
发票科目标准发票是一种记录交易的凭证，用于确认交易的金额和内容，并为纳税人提供报销和申报税款的依据。
发票科目是指在财务会计中对发票进行分类和登记的一种方法，以方便管理和核对财务数据。
根据会计准则的要求，发票科目应当准确、完整、清晰地反映交易的性质和特征。
首先，发票科目应当包括以下方面：收入、支出、负债、资产和所有者权益。
这些科目分别用于记录销售、采购、费用、资产和所有者权益的交易。
例如，收入科目可以包括销售收入、利息收入、租金收入等。
支出科目可以包括采购成本、办公费用、人员薪酬等。
负债科目可以包括应付账款、应付工资等。
资产科目可以包括现金、存货、固定资产等。
所有者权益科目可以包括资本、留存收益等。
通过对这些科目的合理划分，可以更好地了解和掌握企业的财务情况。
其次，发票科目还应当注意以下几个原则。
首先，科目应当具有独立性和完整性。
即每个科目应当具有自己独立的特征和作用，能够准确记录交易的发生和结果。
同时，科目的划分应当覆盖全面，包括了企业经营和管理中的各个环节和方面。
其次，科目应当具有准确性和规范性。
即科目的名称和编码应当准确无误，并符合会计准则和法律法规的规定。
科目的编制和使用应当遵循会计准则的规范，确保财务数据的真实性和可比性。
最后，科目应当与其他财务报表和报表科目相衔接。
即发票科目应当与财务报表中的其他科目相一致，并能够辅助编制和分析财务报表，以提供更详细、更可靠的财务信息。
在实际操作中，发票科目的划分和使用需要根据企业的具体业务和需求进行调整和完善。
由于不同行业和企业之间的经营模式和业务特点可能存在差异，因此发票科目的设置和使用也可能存在差异。
例如，对于制造业企业来说，可以设置原材料采购、生产成本、销售收入等科目以反映不同阶段的交易和成本。
而对于服务业企业来说，可以设置劳务费用、服务收入等科目以反映服务交易的特点和结果。
此外，在科目的应用过程中，还需要注意对科目的维护和调整，确保科目的准确和完整。
催收发票
可办理结算付款；
2天内
供应商 结款时
时空往来帐 、财务凭证 录入权限、 税票扫描仪 、税票催收 表，税票对
帐函
财务部购进发票审核会计定期（一周）编制一次发票催收余额表发给各采购员，采购员 C10 按表格及时与供应商联系催收发票，如采购员觉得有疑问的发票，交由财务部购进发票
审核会计进行核对，找出原因后及时进行处理；
当天b5在登记簿上逐笔登记收到发票的时间发票票面上的开具时间对应的购进单位编码单位名称发票号码发票金额当天重点对于不符合公司规定的发票要及时退回供应商重新开具2天内标准核对发票认真细致登记发票信息准确完整当天程序d6将登记簿连同发票一起交给财务部购进发票审核会计购进发票审核会计核对发票登记簿登记的信息和发票是否一致发票本身票面开具的信息税号密码单位名称品种数量单价及金额等是否有误
程序
将登记簿连同发票一起交给财务部购进发票审核会计，购进发票审核会计核对发票登记
簿登记的信息和发票是否一致、发票本身票面开具的信息（税号、密码、单位名称、品
D6
种、数量、单价及金额等）是否有误；如登记簿上登记的信息与发票不一致，则退回采 购员重新登记；如发票本身票面信息有误，则退回采购员由采购员退回供应商重开再交
一周
重点
发票催收工作应着重于平时，计采部和财务部应共同做好发票的催收工作
标准
财务部和采购部在催收中要加强沟通和协作
采购
B4
核对一致后用铅笔在每张发票右上角注明单位编码、对应的购进入库时间和金额及发票 金额与时空入库金额差异原因等信息；
核对
B5
在登记簿上逐笔登记收到发票的时间、发票票面上的开具时间，对应的购进单位编码、 单位名称、发票号码、发票金额，
重点
发票登记台账管理制度范本
发票登记台账管理制度范本一、目的和原则为了加强发票管理，规范发票使用，确保公司财务健康运行，根据国家税务总局的相关规定，特制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实性、合法性和有效性。
二、发票的购买与领用1. 发票购买：财务部门负责发票的购买和保管，按照公司业务需求和税务机关的规定，购买适量的发票。
2. 发票领用：各部门根据业务需要，向财务部门申请领用发票，凭有效证件到财务部门领取。
领用发票时，需填写《发票领用申请表》，经部门负责人签字确认。
三、发票的使用与管理1. 发票使用：领用发票的部门在使用发票时，应严格按照国家税务总局的规定，确保发票的真实、合法、完整。
2. 发票保管：各部门应指定专人负责发票的保管，确保发票不被损毁、丢失或被盗用。
发票应存放在安全、保密的地方，防止未授权人员接触。
3. 发票核销：各部门在核销发票时，应确保发票与实际业务相符，发票金额与财务账目一致。
核销发票后，应在发票上注明“已核销”字样，并由核销人签字确认。
4. 发票作废：如遇发票丢失、损毁或错误，需作废发票时，应填写《发票作废申请表》，经部门负责人签字确认，报财务部门备案。
作废发票应加盖“作废”戳记，并妥善保管。
四、发票的检查与审计1. 财务部门应定期对各部门的发票使用情况进行检查，确保发票使用的合规性、合法性。
2. 公司审计部门应定期对发票管理情况进行审计，发现问题及时纠正，确保发票管理的规范运行。
五、违规处理1. 违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，直至追究刑事责任。
2. 涉及发票违法行为的，公司将积极配合税务机关进行查处，确保公司不受损失。
六、制度修订本制度根据国家税务总局的相关规定和公司实际情况进行制定，如有变更，由财务部门负责解释和修订。
七、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关制度与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度的实施，公司将进一步加强发票管理，规范发票使用，确保公司财务健康运行，为国家税收和公司发展提供有力保障。
财务出纳发票登记表
财务出纳发票登记表
发票登记表是记录公司或个人收到的发票的一种财务记录工具。
它通常包含以下列：
1. 日期：发票收到的日期。
2. 发票种类：发票的类型，如增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票等。
3. 发票号码：发票的编号。
4. 开票单位：发票的开票单位名称。
5. 单位税号：开票单位的纳税识别号。
6. 货物或服务名称：发票涉及的货物或服务的名称。
7. 规格型号：发票涉及的货物或服务的规格型号。
8. 数量：发票涉及的货物或服务的数量。
9. 单位：发票涉及的货物或服务的计量单位。
10. 金额：发票涉及的货物或服务的金额。
11. 税额：发票涉及的货物或服务的税额。
12. 合计金额：发票涉及的货物或服务的合计金额。
13. 收款单位：收到发票款项的单位名称。
14. 登记人：登记发票的人员姓名。
15. 备注：发票相关的备注信息。
根据实际需要，发票登记表的列数和列名可以进行适当的调整和修改，以满足具体的财务记录需求。
财务三单合一报销制度
财务三单合一报销制度1. 什么是财务三单合一报销制度？财务三单合一报销制度是一种对企业内部进行报销管理的制度。
其核心思想是将原本独立的三个报销单据（收据、发票、报销单）合并为一个表格，从而简化员工报销流程、减少部门间的沟通成本、提高企业内部的效率。
2. 财务三单合一报销制度的实施首先，企业需要明确三单合一报销制度的流程，确保所有员工均能够遵守规范。
流程应包括以下要点：1.收集报销单据：员工完成报销后，需要收集齐相应的收据、发票和报销单原件，以便后续进行审核和报销。
2.登记报销表格：员工将三个单据填入报销表格中，确保填写准确并符合公司规范。
3.审核报销表格：经过员工汇总的报销表格需要经过财务人员的审核，财务人员需要核实报销表格中的内容并进行核算。
主要检查项包括：–报销单据的真实性（包括是否有抬头和日期、是否清晰可见等）–报销金额的合理性（是否合乎公司报销政策）–是否有必要的文件附件（如差旅报销需要附上行程单等）4.报销付款：待审核通过后，报销金额将会给予报销人员，直接转款到指定的账户或提供现金的形式。
3. 财务三单合一报销制度的优缺点优点：1.简化操作：由于三单合一，报销流程更简化，员工和财务人员可以更容易地完成相关工作。
2.减少成本：此制度有助于降低部门间的沟通成本和减少出差等费用，更好地促进公司内部的协作。
3.提高效率：简化员工报销流程和财务审核流程，使整个报销流程更加高效。
缺点：1.审核难度增加：对于复杂的报销单和有争议的项目，三单合一可能会导致审核难度增加。
2.便携性较差：三单合一制度常常需要使用模板表格，而这种模板表格不能随时随地使用。
3.容易出错：由于信息需填写在同一个表格中，员工可能将信息填写错误或者关键信息遗漏，使得财务人员很难进行清楚的审核。
4. 结论财务三单合一报销制度可以帮助企业简化操作、减少成本、提高效率等。
但是，它也有一些缺点，需要企业自行权衡优缺点，在实施之前进行适当的准备和调研，以最适合企业自身的方式推行此制度。
公司财务发票管理办法样本
公司财务发票管理办法样本公司财务发票管理办法？发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，下面小编给大家带来公司财务发票管理办法，供大家参考！公司财务发票管理办法1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定;3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销;费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
企业发票及财务管理制度
企业发票及财务管理制度1. 引言企业发票及财务管理制度是为了规范企业的财务管理、提高财务效率、确保财务合规性而制定的管理制度。
本文档的目的是为企业内部员工提供相关的财务管理政策、公司发票相关流程和要求的详细说明。
2. 发票管理制度2.1 发票的种类根据国家相关法律和政策，企业发票主要分为几种类型：•增值税普通发票•增值税专用发票•机动车销售统一发票•税务局认可的其他特殊发票2.2 发票的申领与管理为了确保发票的准确性、合规性和有效性，企业需要建立健全的发票申领和管理制度。
具体步骤如下：1.申领发票：企业申领发票需要提供相关材料，如税务登记证明、开户银行信息等，并在相关税务部门进行申请。
2.发票登记：企业需要建立发票登记制度，将申领到的发票进行记录，包括发票号码、金额、开票日期等信息，并由财务部门进行核对和管理。
3.发票使用：在企业内部，发票的使用需要符合相关的政策和规定。
员工在发票使用时需要按照规定的流程进行申请，并在发票上填写正确的相关信息。
4.发票归集：企业需要对员工使用的发票进行归集，确保发票的完整性和合规性。
5.发票报销：员工在发票使用后，必须按照公司相关报销制度，及时进行发票报销，并提供相关的报销凭证及申请材料。
2.3 发票管理的注意事项企业在管理发票过程中需要注意事项：•发票的有效期限：不同类型的发票有不同的有效期限，企业需要注意发票的有效期，以免过期不能使用。
•发票的查验：企业内部应建立发票的查验制度，防止伪造和变造发票的使用。
•发票存储与保管：企业需要建立发票的存储和保管制度，确保发票的安全和可追溯性。
•发票的报废处理：对于过期或错误的发票，企业需要建立相应的报废处理流程，以防止被他人滥用。
3. 财务管理制度3.1 财务管理目标企业财务管理的目标主要包括资金的合理利用、财务风险的控制、财务信息的真实准确和合规性。
3.2 财务报表的编制与审计为了保证财务信息的准确性和合规性，企业需要按照相关的会计准则和法规编制财务报表，并在一定时间内进行内部审计和外部审计。
财务发票工作职责内容
财务发票工作职责内容
财务发票工作职责主要包括以下内容：
1. 确认发票的真实性和准确性。
财务发票工作人员需要核对发票的基本信息，比如发
票编号、发票金额、开票日期等，确保发票的真实性和准确性。
2. 登记和录入发票信息。
财务发票工作人员需要将收到的发票信息进行登记和录入到
财务系统中，包括发票的相关信息和对应的会计科目。
3. 发票的管理和归档。
财务发票工作人员需要对收到的发票进行管理，包括存档、整
理和归档等工作，确保发票的安全和便于查阅。
4. 发票的审核和核对。
财务发票工作人员需要进行发票的审核和核对，对发票的内容
和金额进行核实，确保发票的准确性和合规性。
5. 发票的报销和结算。
财务发票工作人员需要按照公司制定的报销和结算流程，对发
票进行合理的报销和结算，确保公司财务的正确记录和账务的准确性。
6. 税务申报和报表编制。
财务发票工作人员需要按照税法规定，对发票进行合理的税
务申报，同时还需根据公司的需求编制财务报表和统计分析报告等。
7. 协助审计和稽查工作。
财务发票工作人员需要协助公司内外部的审计和稽查工作，
提供必要的发票和财务相关资料，并回答相关问题。
8. 与外部供应商和客户的沟通。
财务发票工作人员需要与外部供应商和客户进行沟通，解答他们可能有的财务和发票方面的问题，维护良好的合作关系。
总的来说，财务发票工作人员负责公司的发票管理工作，确保发票的真实性和准确性，合规报销和结算发票，并协助公司的审计和稽查工作，以及与外部供应商和客户的沟
通等工作。
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正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 填开作废 正常发票 填开作废 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 填开作废 填开作废 正常发票
2808 2484.96 1020.21 11768.75 5884.38 1747.2 1747.2 1747.2
8620.69 8620.69 8620.69 8620.69 8620.69
9444 9468 9456 45264.42 49149.56 34560 34560 21600 19115.04 7847.79 90528.85 45264.42 13440 13440 13440
朱瑶瑶 2019-08-31 朱瑶瑶 2019-09-04
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17****76 17****77 17****78 17****79 17****80 17****81 17****82 17****83 17****91 17****92 17****93 17****94 17****95 17****96 17****97 17****98 17****99 17****100 17****101 17****102
吸波泡沫 黑色-保丽龙 黑色-保丽龙 塑料制品*吸波 塑料制品*吸波 塑料制品*吸波 发泡聚丙烯珠粒 发泡聚丙烯珠粒 塑料*X38箱子 塑料*X39箱子 塑料*X40箱子
财务发票登记表
税额 合计金额 价税合计 开票人 开票日期 作废人 作废日期 客户识别号
1379.31 1379.31 1379.31 1379.31 1379.31 1511.04 1514.88 1512.96 5884.38 6389.44 5529.6 4492.8
客户单位1 客户单位2 客户单位3 客户单位4 客户单位5 客户单位6 客户单位7 客户单位8 客户单位9 客户单位10 客户单位11 客户单位12 客户单位13 客户单位14 客户单位15 客户单位16 客户单位17 客户单位18 客户单位19 客户单位20
遮阳板74998-02 遮阳板74998-03 遮阳板74998-04 遮阳板74998-05 遮阳板74998-06 塑料制品*X38盖 塑料制品*X38盖 塑料制品*X38盖 发泡聚丙烯珠粒
10000 10000 10000 10000 10000 10955.04 10982.88 10968.96 51148.8 55539 40089.6 39052.8 24408 21600 8868 102297.6 51148.8 15187.2 15187.2 15187.2
朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶பைடு நூலகம்朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶
财务发票登记表
INFO 发票类型 发票状态 发票代码 发票号码 客户名称 主要商品名称
YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO
清单标识
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