计划财务部三季度工作总结及四季度工作打算

国际焦化计划财务部

三季度工作总结及四季度工作打算

一、三季度工作总结

（一）安全管理方面

1.加强安全教育。三季度，计划财务部多次召开例会学习安全会议精神及文件，包括：集团公司董事长王信在鲍店煤矿“6.25”事故分析会上的讲话、鲍店煤矿“6.25”着火事故分析报告，兖矿囯焦发［2009］58号文、兖矿囯焦发［2011］53号文等。部领导要求每名员工都要严格遵守安全法规，自觉遵守劳动纪律，汲取鲍店煤矿“6.25”事故教训，牢固树立起安全为天、与我相关的思想，从细节防安全隐患，防微杜渐，将隐患消灭于萌芽。通过学习，大家的安全意识进一步增强，纪律性也不断提升，按照有关文件要求，各项安全整治工作落到了实处。

2.积极落实安全工作。三季度，计划财务部领导累计下现场18次，抓“三违”人数累计9人次，较好完成了中层领导干部抓“三违”任务。其次，计划财务部人员积极参与安全纠察活动和清洁文明检查，重点检查区域是备煤、炼焦、化产等区域的检修现场，按照不定时间、不定路线、不定地点的“三不定”原则进行检查，有效保障了活动开展效果。第三，我部严格执行每周五的公司信息“零汇报”制度，将每周安全治安等信息及时传达给公司保卫科。第四，三季度部自驾车

人员严格按照公司保卫科工作要求，及时报送交通安全承诺书。第五，为保障公司职工安全，公司为全体职工购买人身保险卡，计划财务部及时对本卡予以清点并组织发放。第六，部员工及时按规定领取、发放了劳保用品。第七，保证工作正常开展的前提下，部门所有人员圆满完成了公司安排的全员军训与培训任务。

（二）公司各项工作配合开展情况

计划财务部结合年度工作目标，根据市场环境及实际的工作进度，安排下一月度工作计划，报公司领导经党政联席会讨论通过后，于每月初及时下达公司月度焦炉改造等经营工作计划，确保各项工作按计划调度进行。

1.焦炉改造及系统检修方面：严格控制项目资金，及时完善手续。计划财务部控制项目建设资金投入，将今年焦炉改造配套检修项目费用2960万元分解落实到有关部室、车间。对于结算额超出预算的，不予结算，严格考核。对于未列报计划而又必须施工的内容，计划财务部多次向上级单位进行汇报，及时办理计划追加手续，落实调整计划有关事宜。

2.经营贸易方面：首先，进一步发挥计划财务部的监督职能，对公司往来帐等实行定期与不定期核查，提出清查意见。其次，计划财务部按照公司有关部门要求，计划财务部及时提供经济活动分析等材料，按时参加各类有关经济活动分析的会议。

（三）基础管理工作开展情况

计划财务部根据公司下半年工作会议精神及《山东兖矿国际焦化有限公司<关于进一步加强和改进基础管理的意见>》（兖矿国焦发【2011】49号文），迅速开展查摆活动，通过传阅资料、会议传达、专题汇报、网上征集意见等多种形式，查找存在问题，提出整改意见，落实责任主体，深化基础管理，提高工作效能。

1.资金管理方面。面对资金缺口大，融资困难的局面，着力提高资金使用效率：一是加大资金筹措力度，积极拓宽融资渠道，争取上级支持，确保到期还本付息；二是灵活应对各种债务欠款事宜，按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷；三是采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。

2.成本控制方面。首先，计划财务部制定了《关于2011年5-12月份全面预算管理及成本费用控制的实施意见》（兖矿国焦发〔2011〕41号），不断完善有关管理规定；其次，严格执行《关于办公费、差旅费、会议费、业务招待费等可控费用报销的通知》，及时统计分析各月度办公费、业务招待费、会议费、差旅费（包含用车费），大力压缩费用支出，将所有费用分解落实到个相关单位，将“四项费用”纳入煤化公司ERP在线控制，超过预算的部分一律不予报销，确保下半年各项费用不超支，完成煤化公司下达的经济指标；第三，逐单位召开增收节支座谈会，对每项成本费用进行研究分析，讨论目前和投产后增收节支措施和建议，为投产后成

本管理和班组核算做好准备。

3.对标管理方面。首先，确定公司2011年下半年对标工作思路，制定下发《山东兖矿国际焦化有限公司<关于加强和改进对标管理的实施意见>》（兖矿国焦发〔2011〕48号），紧扣改造升级主题，找准新形势下的对标标杆，优化标杆值；其次，根据公司工作会议精神和增收节支座谈会相关要求，为尽早安排生产后的对标工作，各车间、部（处、室）就正式生产后的建标工作进行了部署，部分单位提出了正式生产后比较明确的对标措施，为下一步工作顺利展开奠定基础。

（四）工作中存在的问题和不足

经过自查，计划财务部工作中有待于加强的方面：首先，在日常工作中比较关注于具体业务的操作，而忽视了作为专业管理部室对其他单位在计划财务业务方面的指导；其次，部分工作趋于模式化，没有能够及时抓住新形式下的工作重点，工作成效不突出；第三，工作中的管理和服务意识都有待于进一步提高，没有充分做好与上下级之间的交流、沟通。

二、四季度工作打算

四季度，计划财务部继续做好本职业务工作。完成各类报表的保送及经济分析相关活动；完成月度全面预算管理及成本费用考核等相关工作；按时下达月度焦炉改造经营工作计划；按上级要求及时报送对标阶段资料及总结；按时办理当月住房公积金业务，按规定完成公积金审核、提取工作；

经贸业务、项目建设等日常业务的会计核算工作顺利完成。除此之外，计划财务部要注意做好以下重点工作。

在安全管理方面，计划财务部将继续按照公司安全工作安排，认真学习安全知识，积极开展安全工作，扎实落实安全任务。稳健开展安全纠察活动，制止现场检修工作中存在的“三违”现象，消除安全隐患，防止安全事故的发生，继续加大对员工的宣传教育力度，消除员工麻痹大意思想，提高员工安全意识。在落实好本职安全任务的同时，在四季度工作中，计划财务部将进一步通过对标来加强对安全的管理，督促各单位切实落实安全工作任务，保证年度安全工作目标的实现。

在基础管理方面。计划财务部将继续按《山东兖矿国际焦化有限公司关于进一步加强和改进基础管理的意见》（兖矿国焦发49号文），紧跟公司基础管理办公室针对此项工作部署，深入开展工作。

在强化费用预警及考核预算控制方面。继续严格按照《关于2011年5-12月份全面预算管理及成本费用控制的实施意见》（兖矿国焦发〔2011〕41号）及《关于办公费、差旅费、会议费、业务招待费等可控费用报销的通知》，严格控制费用支出。同时，在保证焦炉改造项目及配套系统检修工作顺利进行的同时，尽可能的控制资金投入，减少不必要的开支，提高资金使用效率。

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