关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项

关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项
一、城市挂账
1、城市挂账是与酒店有挂账协议的单位，如公司或其他单位的宾客在酒店消费后，由该单位授权的有效签单人在账单或原始消费凭单上签署，或该单位以传真确认，由财务部应收会计定期向公司或单位结账。

2、由于酒店同时与多家旅行社、公司或其他单位签有挂账协议，因此，每个收银员都要掌握这些旅行社、公司或其他单位的名称及其有效签单人姓名与签名字样。

宾客签字结账时要明确该宾客所属单位，是否具有签字挂账消费的授权。

3、由于酒店与各旅行社业务联系较多，相互之间都签有协议，因此，收银员特别要掌握与酒店签有协议的旅行社名称及协议范围。

4、旅行社组织的宾客持旅行社签发的付款凭单住店，这类宾客结账时，要检查旅行社付款凭单上旅行社付款的内容，一般情况下只包括房费、早餐，宾客的其它消费则由宾客自己支付。

5、对于挂账协议公司或其他单位招待的宾客，应了解传真及预订单所确定的由公司付账的费用，如公司只承担房费，其它费用宾客自理，由宾客自理的费用退房时应向宾客收取，由公司承担的费用做挂账。

6、对有挂账协议的旅行社团体，根据销售部或预定部与旅行社确认的挂账书面文件或传真做挂账，并请旅行社陪同导游在团体主账账单上签名确认。

7、对于挂账的旅行社团体实际用房数与预定单和传真不符时，应及时通知销售部或预定部与旅行社进行确认，并把把重新确认后的书面文件或传真件交财务。

8、收银必须严格审核所有挂账单据，并把全部有效的挂账单据移交给财务部。

二、临时挂账
1、对于挂账协议以外的宾客欠账，原则上要求现付，特殊情况经部门经理级以上人员或销售人员签名担保，可做临时挂账款项由部门或销售人员负责催收，期限在一周内。

2、对由于操作失误导致酒店向宾客错收或多收的费用，从宾客账单上划去后;对宾客有
严重异议的费用及时报告值班经理处理，其决定从宾客账单上划去后，按实际金额结账，并及时报告收银主管后将余额暂做临时账。

由收银填写费用调减单，并由值班经理说明处理情况，在当日下班之前收银主管送交财务稽核复查，并经财务审批同意后方可调减。

、对未退给宾客的押金做未退订金上交财务后台处理。

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4、前台收银应妥善保存所有挂账账单及原始单据，并将账单财务联交财务。

三、汇款转账
1、对于提前汇款或直接转账至酒店的宾客结账，应与财务后台配合操作。

2、销售部或预定部在接受宾客预定时，应与宾客确认付款方式，如宾客要求汇款或直接转账，同城转账应要求宾客至少提前四个工作日将款项转出，异地汇款应要求宾客至少提前六个工作日将款项汇出。

并请宾客将银行受理后的进账单传真至酒店，交财务部出纳，并复印一份与预定单一同传至前厅接待部，出纳在传真上签名确认款项到账后将传真件传至前厅收银，前厅收银据此结账，结账后传真件与账单一起交财务稽核。

3、特别注意，若宾客在入住时款项还未到账，应及时通知销售部或预定部处理;若宾客在退房时款项还未到账，应及时与财务部联系，必要时让宾客现付。

4、收银员应熟练掌握酒店开户名称、开户银行及账号。