供应链基础数据操作手册

基础数据操作手册

一、客户

菜单：【基础数据管理----主数据----客户】

操作步骤：第一步：双击客户节点，进入客户新增界面

第二步：在客户新增界面，根据需要新增客户分类，选中相应的根节点，单击新增按钮【】，进入新增界面，如内部客户新增:

第三步：客户新增分类完成后，新增客户，双击工具栏上新增按钮【】，进入新增界面

在客户新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，相关信息填写完成后，单击工具栏上的保存

【】按钮，即完成客户新增操作

第四步：客户核准，选中需核准的客户资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成客户核准

第五步：客户分配，单击工具栏上的批量分配按钮，进入客户分配界面

在客户分配界面，选中相应的公司，相应的客户，单击工具栏上的保存按钮，即完成客户分配

二、供应商

菜单：【基础数据管理-----主数据----供应商】

操作步骤：第一步:双击供应商节点，进入供应商新增界面

第二步：在供应商新增界面，选中相应的分类，单击工具栏上的新增【】按钮

在供应商新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，底色为黄色的部分为必填项，填写完想关信息后，单击工具栏上的保存【】按钮，完成供应商新增

第三步：供应商核准，选中需核准的供应商资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成供应商核准

第四步：供应商分配，单击工具栏上的批量分配按钮，进入供应商分配界面

在供应商分配界面，选中相应的公司，相应的供应商，单击工具栏上的保存按钮，即完成供应商分配

三、物料

菜单：【基础数据管理—主数据—物料】

第一步：双击打开物料节点

第二步：新增物料

第三步：在物料新增时，编码、名称为必填项,

第四步：物料基本资料页签的写，物料基本分类、基本计量单位为必填项

栏位名称属性描述是否必须

物料编码1、物料编码是物料在一个组织内标示唯一的ID，在集团范围内不可重复，不可

为空；保存和导入的时候系统会校验；

是2、系统启用编码规则后，物料新增需要按照编码规则来显示编码，保存和导入需

要判断唯一性。

物料名称物料的名称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符，是否允许重复和

唯一性检查由参数来控制。（最大长度256个字符）

是

简称物料的简称,允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符，不须作合法性检查。

否

规格型号物料规格信息，手工录入。否别名用户自定义文本信息。否外文名称用户自定义文本信息。否

助记码方便物料录入的一些短码，由数字、字母、汉字等组成，也可以加入/’-等特殊

字符。如果录入了助记码，则初始化、单据录入、盘点时，在代码栏内录入助记码，则系统可以根据助记码自动提示符合条件的物料。唯一性和重复性校验由参

数控制。

否

物料基本分类物料分类F7, 是

基本计量单位为物料指定基本计量标准，必须选择某个计量单位组内的计量单位作为物料的基

本计量单位。该物料一旦发生了业务被使用，则不能再更改。是

辅助计量单位指定物料的辅助计量标准，主要是指跟基本计量单位无固定换算关系的计量单位。用于有双重或多重计量标准的物料。如钢材，既要求统计重量，也要求统计

长度。采用辅助计量单位以后，在库存管理中需要同时保存基本计量单位和辅助

计量单位的数据。注意辅助计量单位和基本计量单位不能在同一个计量单位组；

由用户自定义单位之间的转换关系；（默认1：1）

否

第五步：物料财务资料页签的填写，物料基本分类、基本计量单位为必填项

栏位名称属性描述是否必须财务组织

财务组织F7，设置财务组织后，该物料统一在该财务组织下进行财务核算；是

财务组织名称

选择财务组织后，保存，自动该财务组织的名称，用户不可编辑；

单位标准成本主要用于标准成本法的分析计算。用户定义。（金额型，两位小数）定义后，单据中自

动带出。

否

记账分类记账分类F7列表选择，定义一组相关物料的财务记账属性，这个分类方法由用户自定

义。

否

核算类别外购/委外/自制；外购用于普通的外购物料核算；委外用于委外物料的核算；自制一般为制造使用；

计价方法应用于物料的出库计价核算，是物料发出结转物料成本所采用的计价方法，系统根据财

务制度规定了多种方法，可以在下拉框中进行选择。计价方法一旦确定，不能随意修

改，除非进行结转新帐套处理。系统处理日常收发事务，根据该物料所选定的计价方

法，通过物料核算系统进行成本核算、生成凭证等管理，并统一将业务资料按规则自动

形成财务信息，传入总账系统。有业务发生后，不允许修改计价方法。

是

枚举类型属性，加权平均法、实时移动加权平均法、先进先出法，标准成本法、个别计

价法。

创建人创建该财务属性的用户名称是

1 记账分类计价方法和核算类别确定，物料一旦使用，就不允许更改；

第六步：物料采购资料页签的填写

栏位名称属性描述是否必须

业务属性组织采购组织F7,物料设置了采购组织，则在主业务组织为该采购组织的单据中可见该

物料，并可以使用；

是

采购组织名称

选择采购组织后，自动显示采购组织名称；用户不可编辑；是采购策略

用户自定义录入文本信息

采购员

人员F7，否主供应商

供应商F7，用户可以通过该栏位为该物料设定第一供应商；否

采购计量单位物料在主业务组织为采购组织的单据中，选择物料后所显示的计量单位，注意该计

量单位必须是基本页签中基本计量单位所在计量单位组中的一个；

是

指定采购组织采购组织F7，目前这个栏位的信息在单据中没有携带，供后续开发使用；否允许退货默认勾选。表示该物料允许退货；不勾选表示不允许退货；否不控制数量默认不勾选。勾选后，单据中使用该物料，分录中的不控制数量自动勾选；否不控制时间默认不勾选。勾选后，单据中使用该物料，分录中的不控制时间自动勾选；

强制启用货源清单默认不勾选。勾选时和参数是否强制使用货源清单一起来使用；否强制启用供货价格默认不勾选。勾选时和参数是否强制使用供货价格一起来使用；否收货超收比例0-100%,采购订单-采购入库中，做数量控制；不控制数量选项不勾选的时候才能编否