03用户手册-固定资产系统要点

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EAS管理系统
用户手册-固定财产系统
作者：金蝶软件EAS 实行小组
成立日期：
确立日期：
版本号：
Kingdee Software (China) Co.,Ltd
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目录
1. 整体说明 4
2. 基础设置操作流程 5 2.1 基础资料设置 5
设置固定财产使用状态 5 设置固定财产改动方式 5 设置固定财产折旧方法 6 设置固定财产折旧政策7 设置固定财产经济用途8 设置固定财产类型8 设置固定财产自定义统计类型9 2.2 系统参数设置10
系统参数设置（企业一致设置）10 编码规则设置（企业一致设置）11 票据变换设置11 系统状态控制11 3. 系统初始化操作流程12
操作说明12 操作步骤与路径12 初始化卡片录入12 对帐检查15
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结束初始化15
4.固定财家产务办理16 4.1 固定财产新增16
新增固定财产卡片16 审查固定财产卡片19 新增卡片生成凭据20 删除卡片生成凭据21 4.2 固定财产改正21 4.3 固定财产清理23
单张卡片清理23 批量卡片清理24 4.4 固定财产拆分操作说明：25 4.5 固定财产组合27
5.固定财产计提折旧31
6.固定财产折旧保护32
7.固定财产期末办理35
固定财产对账35 期末结账36
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1.整体说明
金蝶 EAS 固定财产管理系统的主要功能有：
1.固定财产系统设置
2.固定财产初始化
3.固定财产新增业务
4.固定财产改正业务
5.固定财产清理业务
6.固定财产拆分业务
7.固定财产组合业务
8.固定财产调拨业务
9.固定财产折旧业务
10.固定财产期末办理业务
本系统的特点功能有：
1.基础资料在企业层次上定义，经过下级企业引入的方式实现企业内的统必定义；
2.下级企业可在企业定义基础资料基础长进行下级扩展，知足下级企业个性化要求；
3.经过关系查问能够实现上下游业务数据的追踪与回溯；
4.经过 DAP 平台灵巧定制变换规则，实现卡片票据到凭据的无缝变换；
5.可定义自动生成或手工填入卡片编码；
6.可自定义折旧政策，适应多种会计准则；
7.一张卡片在一个时期内可多次改正；
8.随意时点可计提折旧，并同步反应到账表上；
开始固定财产新增
财产折旧
固定财产改正
系统设置固定财产清理
期末办理
固定财产拆分
固定财产组合
系统初始化
固定财产调拨结束
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2.基础设置操作流程
2.1 基础资料设置
2.1.1 设置固定财产使用状态
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—使用状态”
2.设置固定财产的使用状态是设置该固定财产的此刻状态，拘束“能否计提折旧”和对固定财产的
使用状态进行必需的分类处，请注意“计提折旧”的选择，和“企业控制级次”的设定。

设置固定财产改动方式
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—改动方式”（比方说“购置” “报废”等）；
2.在“改动方式”中系统预设了两个一级改动方式“增添方式”和“减少方式”，能够按设置固
定财产的改动方式，如“购入”“接受捐献”等等；
设置固定财产折旧方法
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—折旧方法”；
2.操作说明：折旧方式由系统预设，无需用户保护。

设置固定财产折旧政策
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—折旧政策”；
2.固定财产折旧政策的设置的作用对固定财产模块的折旧信息和政策的保护；
设置固定财产经济用途
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—经济用途”；
设置固定财产类型
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—固定财产类型” ；各个分企业引入企业统必定义好的类
型，假如有需要则在企业的基础上增添明细类型！
2.固定财产类其余设置，是对固定财产进行分类办理，如“房子建筑物”“机器设施” “运输工具”
等，对于不类其余固定财产设定该类固定财产的一致属性，当增添固定财产卡片的时候，共同
属性能够自动带出，“编码规则前缀”的作用是规范此类固定财产的编码方面的前缀。

sa
设置固定财产自定义统计类型
1.进入“财务会计—固定财产—基础设置—自定义统计类型”；
2.自定义统计类型是对需要进行卡片多口径统计时定义的统计口径，用户能够按其自己的要求，
打破财产类其余限制，对不一样类其余卡片进行从头分类并进行统计，还可在报表中应用自定义统计类型，固定财产自定义统计类型由各实体企业自行定义。

2.2 系统参数设置
系统参数设置（企业一致设置）
1.进入“功能菜单—系统平台—系统配置—参数设置—财务会计—固定财产”；
2.操作说明：由系统管理员一致设置
3.设置说明：
卡片编码生成方式：分为“系统自动生成”和“用户手工录入”两种，如选择“系统自动
生成”方式，则固定财产卡片新增的时候是依据早先定义的卡片编码规则进行，而且“卡
片编码改正选项”成为可选（请选择“系统自动生成”方式）；
“与总帐对平后才能月结”“当期计提折旧后才能月结”“当期业务所有生成凭据后才能月
结”对系统控制有很好的控制作用（建议所有勾选）；
编码规则设置（企业一致设置）
1.主要作用是对有关票据的编码原则的定义，详细原则请参照“固定财产编码原则方案”；
2.进入“系统平台—编码原则—规则定义—财务会计—固定财产”；
3.需要设置的编码原则包含：卡片、改正单、清理单等，现以“卡片”进行说明，点击“卡片”，
而后选择“文件—新增”；
4.操作步骤 1：选择所需要设置的票据，如“卡片” ，点击“新增”按钮；
5.保留该规则后，点击“启用”按钮；
票据变换设置
1.由系统管理员一致配置，主要作用是确立由固定财产票据生成总账凭据的规则，如新增固定资
产的凭据，计提折旧的凭据等（建议使用系统预设的票据规则）；
2.操作路径：“系统平台—票据变换—规则配置—财务会计—固定财产”。

系统状态控制
1.进入“系统平台—系统配置—系统状态控制”；
2.系统状态控制是整个 EAS 系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用时期和目前
时期，业务系统是没法进行初始化的，更别提正常使用了。

系统状态控制除了控制着整个系统的
生计命脉以外，还供给系统之间的关系设置，能否与总账联用，联用时期的设置等。

在系统状态
控制界面中，我们能够看到所有在用系统的状态，能否结束初始化，能否与总账联用，目前时期
等。

3.在该界面“企业名称”选择需要保护系统状态的企业名称，企业名称不一样意为空，各个企业的系
统状态独立存在，没有必定联系。

4.启用时期手工录入，只有录入了启用时期并保留，才能进行系统初始化。

“启用”列是不一样意手
工保护的，只有在系统结束初始化以后，才会自动打上勾。

目前时期不一样意选择，系统启用时，目前时期自动设置为启用时期，目前时期依据系统的结账
逐期递加，依据反结账逐期递减。

5.与总账联用的业务系统需要判断业务系统的目前时期和总账系统的目前时期相等才能够与总账
联用。

与总账联用成功后，联用时期才会有数据，联用时期等于勾上联用的目前时期。

假如业
务系统撤消与总账联用，联用时期自动清空。

3.系统初始化操作流程
3.1 操作说明
系统初始化是固定财产管理系统启用的基础，只有初始化结束后，才能开始正常的业务办理。

初始化主要包含初始化数据的导入，初始化卡片的保护和结束初始化等功能。

假如在结束初始化后发现错误，系统还供给反初始化功能，以便于用户进行初始化数据的改正。

3.2 操作步骤与路径
初始化卡片录入
1.录入前提条件：一定设置“期初卡片—规则定义”；（已由企业一致设置！）
2.初始化卡片录入路径：财务会计—固定财产—初始化—固定财产卡片初始化—新增固定财产卡
片；或许导入模板，详细模板见文档“固定财产卡片、使用部门、折旧花费分摊”
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3.卡片定义解说：
基本信息
序号单元名称能否必录备注说明
1 财产类型是选择预设好的的财产类型；
2 财产编码是在新增的固定财产卡片保留的时候依据编码原则
自动生成，不必手工改正；
3 财产名称是手工录入；
4 财产数目是录入固定财产的数目，在后期操作中能够依据数目
来报废固定财产；
5 计量单位是经过选择；
6 入帐日期是入财务帐的日期；
7 根源方式是经过选择；
8 使用状态是经过选择，决定该固定财产能否计提折旧；
9 经济用途是经过选择；
10 寄存地址是经过选择；
11 规格型号否手工录入；
12 产地否手工录入；
13 制造商否手工录入；
14 出厂日期否手工录入；
15 技术编码否手工录入；
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16 企业是系统自动产生；
17 管理部门是该部门选择的条件是部门的属性为“行政组织”；
18 保留人否经过选择；
19 根源单位类型否经过选择；
20 根源单位否经过选择；
21 备注否手工录入；
原值与折旧
序号单元名称能否必录备注说明
1 币别是经过选择；
2 原币金额是手工录入，和“币别”联系使用；
3 附带花费是固定财产计算折旧的时候是：原币金额 +附带花费；
4 汇率是手工录入，和“币别”联系使用；
5 财产原值是系统自动产生：原币金额 +附带花费
6 评估价值否不必录入；
7 购进原值否当该固定财产在购置和入帐的时候已经存在折旧
信息，则时候（如固定财产购置的是二手），正常
状况下，购进原值 =原币金额 +附带花费；
8 购进累计折旧否当该固定财产在购置和入帐的时候已经存在折旧
信息，则时候（如固定财产购置的是二手）；
9 交托日期否交托日期为协助信息，系统的拘束为“交托日期”
在“入帐日期”和“开始使用日期”以前；
10 开始使用日期是手工录入；
11 已折旧时期数是手工录入；
12 估计使用年限是手工录入；
13 估计使用时期是手工录入（系统无拘束使用时期必定与使用年限匹
配，由于考虑会计时期自由定义的问题）；
14 评估节余时期否不必录入；
15 累计折旧否从该固定财产入帐开始到此刻初始化时期总合的
折旧数；
16 估计净残值否手工录入；
17 净值是系统自动计算：财产原值 - 累计折旧；
18 今年累计折旧否该固定财产年初到初始化时期的累计折旧数，以计
算报表中对于今年数据的统计，如初始化时期在 1
月份，则此处不必录入；
19 减值准备否手工录入；
20 净额是系统自动计算：净额 - 减值准备；
21 折旧方法是经过选择；
22 工作量计量单位否当折旧方法定义为工作量法时候能够选择；
23 全寿命累计折旧否与固定财产评估结合使用（不使用）；
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序号单元名称能否必录备注说明
1 固定财产科目是经过选择；
2 累计折旧科目是经过选择；
3 减值准备科目是经过选择；
初始化信息
序号单元名称能否必录备注说明
1 今年数据否如该固定财产在今年内作过调整，则填写有关数
据，在报表中会表现，如没有，则不必填写；
2 该固定财产现已否如已经注销，则不计算固定财产折旧，不过作为卡
注销片管理使用。

隶属设施信息：依据实质状况填写，为非必录项目；
使用部门信息：经过选择“部门”，该部门一定为行政组织（管理部门、使用部门、折旧费
用分摊部门 /成本中心，能够设置为同样，也能够设置为不一样）；
折旧花费分摊部门：经过选择“部门”，该部门一定为“成本中心实体组织”，能够设置多个部门进行折旧花费分摊。

对帐检查
1.进入“固定财产—初始化—固定财产卡片初始化—编写页签—对账检查”；
2.录入的固定财产卡片汇总与总账固定财产、累计折旧、减值准备科目余额进行对账检查。

结束初始化
1.进入“固定财产—初始化—固定财产卡片初始化—编写页签—结束初始化”；
4.固定财家产务办理
4.1 固定财产新增
新增固定财产卡片
1.进入“财务会计—固定财产—业务办理—固定财产增添”；
2.录入基本信息：
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3.录入原值与折旧：
4.录入核算信息：
5.录入使用部门：（说明“使用部门”是针对设施的行政管理设置的）。

6.录入折旧花费分摊：（说明“成本中心”的作用是便于成本花费归总与剖析，履行分摊折旧花费
的职责）
7.固定财产卡片保留：在未完整录入完成，能够暂存，自动生成暂存卡片编码，系统不作校验；
若必录信息不知足，则不一样意保留；保留后依据编码规则自动生成卡片编号；
审查固定财产卡片
1.固定财产卡片录入完成以后，进行固定财产卡片“提交” 操作，在固定财产卡片查问界面能够
看见此卡片的状态为“未审查、奏效”状态；
进入固定财产查问，选中该卡片直接“审查”，
2.卡片办理完成以后，卡片的状态由“未审查”变为“已审查”；
新增卡片生成凭据
1.进入“财务会计—固定财产—业务办理—固定财产查问”界面，选择所要生成的固定财产
卡片，点击“菜单—业务—生成凭据”按钮；
2.生成暂存状态的凭据，需要指定贷方科目并提交！（在“票据变换平台”中选择参数“生成
暂存凭据” ，假如不选择此参数，系统将自动生成过账状态的凭据）（当用Shift或许Ctrl 按键，同时选中多行卡片记录时，可汇总生成一张凭据）；
删除卡片生成凭据
1.新增固定财产产生凭据不可以在总帐系统直接删除，需要在固定财产模块删除；
2.进入固定财产“固定财产查问”界面，查找出新增卡片，点击“菜单—业务—删除凭据”；
4.2 固定财产改正
1.对一张卡片，一个时期供给多次改正，能够改正财产卡片的类型、名称、原值、折旧金额、年
限、成本中心、使用地址、使用部门等信息；
2.查问出需要改正的财产卡片，进入“固定财产—业务办理—固定财产改正”，点击“新增” 按钮；
3.在固定财产改正界面，选择改正方式，改正有关项目后，保留；
4.改正业务也可在“固定财产—业务办理—固定财产改正”中进行；
5.审查达成后，在改正序时簿界面，依据改正的因素是不是属于生成凭据的因素，决定＂生成凭
据＂，则达成改正卡片的所有流程（改正的因素不属于生成凭据的因素则不需要生成凭据，系统会自动进行判断）；
6.在凭据纲要栏将自动记录对应的改正卡片编码，在固定财产卡片查问界面，能够查察历次财产
改正信息；
4.3 固定财产清理
单张卡片清理
1.固定财产可按财产数目所有或部分清理，查问出需要清理的财产卡片“固定财产—业务办理—
固定财产清理“点击“新增”按钮操作；
2.选择清理方式；
3.改正清理的数目，并录入残料的收入、成本，选择残料办理方式，并保留；
4.残料信息不会自动记录在将要生成的凭据中；凭据中只反应原值和累计折旧的信息；
5.清理业务也可在”固定财产—业务办理—固定财产查问”中进行；
6.查问出清理单，“固定财产—业务办理—固定财产清理—固定财产卡片清理序时簿界面”，而后
点击“生成凭据”按钮，生成凭据（凭据办理流程请参照凭据新增流程）；
7.凭据纲要栏将自动记录对应的清理单编码；
批量卡片清理
1.进入“固定财产—业务办理—固定财产清理”界面，点击“菜单—文件—新增”；
2. 在卡片查问界面，用Shift 或许 Ctrl键批量选用需要清理的卡片；35fb#2
3.点击确立按钮，其余操作步骤与同单张卡片清理同样；
4.4 固定财产拆分操作说明：
系统供给“按金额”和“按数目”两种拆分方式，当源卡片财产数目大于“ 1”时，才同意选择“按数目”进行拆分。

拆分单＂保留＂后提交工作流，经过工作流履行“审查”操作。

审查达成后；
对“源卡片”系统自动产生对应记录的“审查状态”的清理单；
拆分产生的“目标卡片”系统自动产生对应数目“审查状态”的新增财产卡片；
固定财产拆分不需生成凭据。

操作步骤为：
1.进入“固定财产—业务办理—固定财产拆分”点击“新增”按钮；
2.注意选择：拆分对象卡片，拆分数目，拆分种类，清理方式；
3.点击“固定财产—业务办理—固定财产拆分—拆分单－新增界面” ，点击“源卡片拆分”按钮，并保
留，保留以后，原卡片已自动清理，经过“卡片明细”按钮，能够查问出重生成的卡片编
码：
4.履行完上述财产拆分操作后，在固定财产拆分界面，能够经过“下查”按钮，关系查问，新财
产的卡片编码和源财产的清理单编码，以下列图：
4.5 固定财产组合
操作说明：
供给“按金额”和“按数目”两种组合方式；
审查达成后：对“源卡片”，系统自动产生对应记录的“审查状态”的清理单；
组合产生的“目标卡片”系统自动产生“审查状态”的新增财产；
固定财产组合操作不生成凭据。

操作路径：
1.点击“固定财产—业务办理—固定财产组合—新增”按钮；
2.选择归并种类，清理方式，财产类型，计量单位，录入新固定财产名称，若选择“按数目
进行归并” ，则将生成的新卡片财产数目为“源卡片财产数目之和”，用户不可以选择，若选
择“按金额进行归并” ，则将生成的新卡片财产数目用户能够选择大于等于“1”的整数；
3.经过“新增行”选择需要归并办理的源卡片：
4.选择“源卡片归并”按钮，系统自动计算归并后的原值、折旧信息：
5.选择“卡片明细”按钮，录入新卡片信息，同新增固定财产卡片：
6.录入新卡片信息后，保留；
7.履行完上述财产拆分操作后，在固定财产组合界面，能够经过“下查”按钮，关系查问，
新财产的卡片编码和源财产的清理单编码；
5.固定财产计提折旧
1.进入“财务会计—固定财产—折旧管理—计提折旧”；
2.点击“计提折旧” ；
3.当期能够多次计提折旧，将给出以下提示，不会造成重复计提，从头计提选项，只对影响当期
折旧的卡片进行办理。

6.固定财产折旧保护
1.进入“固定财产—折旧管理—折旧保护”，可查察和改正目前时期的财产折旧，假如当期计提的
折旧数据需要调整，点击“重置”，在“本期调整额”列填入调整数据！
2.生成凭据：固定财产—折旧管理—折旧保护—“生成凭据”按钮：
3.进入“总账—凭据办理—凭据查问：
4.第一次计提折旧且生成凭据以后，又发生财产改正，从头提折旧需要从头生成凭据，但一定把
第一次生成的凭据删除；
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7.固定财产期末办理
7.1 固定财产对账
1.进入“固定财产—期末办理—固定财产对账”；
2.当固定财产数据与总账数据不平常，说明有部分业务未生成总账凭据，经过点击“未生成凭据
业务”能够查问，以下列图，以后查问出对应的业务生成凭据，从头对账。

7.2 期末结账
1.固定财产—期末办理—期末结账：
2.当不切合结账条件时，系统将给出提示，以下：
3.当期所有需要生成总账凭据业务办理完成并与总账完整对平后，能够从头履行期末结账操作。

8.报表统计
固定财产系统中共预设了10 张报表，分别为：
1.固定财产清单
2.固定财产明细分类账
3.固定财产增减汇总表
4.固定财产改动记录表
5.固定财产折旧表
6.折旧花费分派表
7.固定财产组成表
8.固定财产数目统计表
9.固定财产到期提示表
10.固定财产清单实体。