XX内部财务管理制度(草稿).doc

公司内部财务管理制度(草稿）1
公司内部财务管理制度（草案）
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》规定进行计账、算账、报账,严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责XX公司年度财务计划；XX月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

４、负责公司的资产管理和**项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源.
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料.
6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压，按时将现金送存银行.
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款.
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回.
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

７、负责职工每月工资、奖金以及**种福利待遇的审核和发放.
8、结合公司的业务实际情况,每月5日前汇总上月收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月1０日前,与会计共同核对明细账,经双方核对无误后签字确认.
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表.
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定
１、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责.
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算
资料准确。

对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任,做出适当处理。

3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用.
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行.
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管
3、保持印章使用的严肃性。

**类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章.印章使用必须做到用章登记。

四、物资采购规定
１、**部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬XX采购计划和预算,报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

３、财务室对**部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在50０元以上的物品要有２人以上共同办理；大宗用品或长
期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议.
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后,方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在5０0元以下的，可以支付现金.
７、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票.若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查，经批准后,方可付款。

五、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。

六、财务审批、报销规定
１、公司**部门应根据工作需要，事先拟订支出计划,报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人-部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签.
**九年，岁在癸丑,暮春之初，会于会稽**之兰亭，修禊事也.群贤毕至,少长
咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹；又有**激湍,映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏，亦足以畅叙幽情.是日也，天朗气清，惠风和畅,仰观宇宙之大，俯察品类之盛,所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己,快然自足，不知老之将至。

及其所之既倦，情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣，俯仰之间,已为陈迹，犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽.古人云:“死生亦大矣。

”岂不痛哉!
每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作.后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

**南裕建筑装饰工程有限公司—技术标1
XX区（原**区）农业有害生物预警与控制区域站—检验检测室、药械库改扩建工程
技
术
标
投标人:**南裕建筑装饰工程有限公司
二零一一年八月十二号
目录
一、工程概况（3)
二、施工总体部署（3）
１、工期控制（３)
２、施工准备(3)
三、主要施工方法及技术措施 (４）
1、施工测量(4）
2、楼地面工程（5)
3、屋面及防水工程（8）
4、抹灰、油漆工程（10）
5、外墙漆(1２)
6、内墙涂料施工方案（1３)
7、门窗安装工程（１3）
8、脚手架搭设工程（16)
四、工程进度计划与措施（１９）
1、工程进度计划（19）
2、工期保证措施(19）
五、施工场地布置(2２）
1、施工场地布置 (２2）
２、施工临时用水(23）
3、施工临时用电（2３）
六、质量管理体系与措施（23)
1、质量控制（23）
２、程序控制 (23）
3、抹灰工程（２5）
4、楼地面工程 (２8）
5、门窗安装工程 (２9）
6、油漆工程（3０）
七、安全管理体系与措施（３１)
1、安全施工措施（31）
2、临时用电安全（32）
３、施工现场管理（3３）
4、施工现场的消防保卫措施（３３）
八、施工组织机构 (34)
一、工程概况
XX区(原**区）农业有害生物预警与控制区域站-检验检测室、药械库改扩建工程位于XX镇,检验检测室、药械库改扩建工程包括温室、工具房、检验检测室、药械库改扩建道路、喷滴灌设施、水渠、田埂、围栏等工程。

二、施工总体部署
1、工期控制
本工程如我公司中标，将由公司挑选管理经验丰富、技术水平高、责任心强的优秀管理人员组建工程项目部，从组织上确保严格按本施工组织设计制定的**项技术要求,对本工程实施科学规范化的项目管理，加强对施工过程的质量预控工作。

公司将本工程列为创优质重点工程，从技术管理，施工力量，机械配置，材料供应,资金调度等方面,全方位对本工程给予支持。

由公司技术部、质安部派专人对本工程施工的全过程实施管理和监控，以确保本工程按合同如期竣工，验收一次达标.
本工程的施工组织管理采用项目部集中管理施工技术、材料供应、专业工种调度、施工计划统一安排。

2、施工准备
２.1、生产准备
抓好施工现场的“五通一平”工作,即水通、电通、道路通、排水通、通讯通和场地平整。

查勘现场,摸清工程实际情况,包括四周环境、运输道路、邻近建筑、地下管线、电缆线路、地下障碍物和堆积物、水电供应等等,以便研究制定实施施工方
案和绘制施工总平面图,并对障碍物进行清除.
做好防雨排水工作:在场地周围设置排水沟、沉淀、砂井，引入下水管道,保证场地不积水。

按施工总平面图布置，修建临时设施，安装水电线路，并试水、试电。

筹集劳动力，进行进场三级安全教育,进行分工种的操作培训，办理有关保险等**方面的手续.
提出机械设备使用计划,组织进场、运输、安装.
制订质量、安全、技术、消防、保卫、计划、经营财务、设备机具、材料、现场文明、政治思想工作、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。

2．2、技术准备
认真学习、审查施工图纸,土建、水电专业综合会审.进行设计交底和施工技术交底。

XX施工方案和施工操作要点,组织施工人员学习。

组织有关人员抽工抽料,及时订货加工.
三、主要施工方法及技术措施
１、施工测量
根据施工总平面图上拟建的建筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据,城市水准点,用经纬仪、水准仪、钢尺进行测设。

１.1、结构平面施工放线：根据已有控制网点的主轴线精确引测到**楼层
上，特别是±0。

00的引测必须复核无误后作标记。

以后每完成一层楼面用经纬仪将±０。

00层的控制线传递到上一层楼面。

再根据**层施工平面图放出相应的轴线及柱、梁和**种**的平面位置.
1.2、高程施工测量:**层柱筋接驳安装完毕后把水准点结合建筑物**层的
相应标高引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋上相应位置标上梁(板）底及板面等的标高标记。

在拆除模板后，把水准点标高精确引测到柱上并选择便于向上传递的位置作好标记，作为向上传递的控制点，再根据施工图用钢尺量度传递到**层。

2、楼地面工程
2．1、水泥砂浆面层
1、施工准备：
材料：
⑴、水泥:425号普通硅酸盐水泥。

⑵、砂子:中、粗砂，含泥量小于3%。

作业条件：
⑴、施工前应在四周墙身弹好+50cm水平墨线
⑵、门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格
⑶、**种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严。

⑷、办好作业层的结构隐蔽验收手续。

⑸、作业层的天棚，墙柱饰面施工完毕.
2、操作工艺:
施工顺序：
基层处理→刷素水泥浆结合层→打灰饼、冲筋→铺水泥砂浆并压光→第二遍压光→第三遍压光→养护
基层处理必须坚实、清洁、无油污、浮浆、残灰以及杂物,且必须提前一天用清水洗擦干净、保持湿润，表面凹凸不平的部位要进行凿平、修整。