公司出纳岗位说明书
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书
一、职位概述
出纳岗位是财务部门中的重要职位，主要负责公司资金的收支管理和日常的财务操作。出纳通过准确高效地处理各类款项的收付，确保公司资金的安全和合规运作。
二、职责说明
1. 收付款管理：
- 负责公司日常、周期性的资金收付款操作，包括现金、支票和银行转账等。
- 对涉及财务支付的凭证、单据进行审核，确保合规性和准确性。
- 统一负责公司的零用金发放、报销、结算等事务，并按时进行相关账目记录和核对。
2. 资金管理：
- 监督和协助银行资金的管理和操作，包括银行账号的开立、注销、账户余额的监控和调度等。
- 监督和核查财务部门与银行之间的资金往来，并及时处理异常情况，保证资金流动的正常性。
- 及时向上级报告公司资金状况，提供相关的财务分析和决策支持。
3. 账务处理：
- 负责公司日常的账务处理工作，包括票据的登记、发放、回
收及记录等。
- 积极参与月度财务核算工作，按时按质完成资金收支的准确
核对、账单的记账和统计汇总工作。
- 配合公司审计工作，提供所需的财务信息和凭证。
4. 稽核与风险防控：
- 根据公司的财务管理制度，监督现金、票据等资金流转环节，确保资金的安全性和合规性。
- 定期对公司的财务账目进行核对和审计，及时发现和纠正错
误和漏洞，确保账目的准确完整。
- 协助申请并配合相关审查、年审等工作，确保公司参与金融
活动的合法和规范运作。
5. 报表撰写：
- 按照公司要求准确、规范地填报各类财务报表，包括现金流
量表、资产负债表、利润表等。
- 参与编制公司的年度预算，提供财务数据和信息支持。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位概述
出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。
二、岗位职责
1. 收付款管理：
- 接收和核对客户付款，并及时记录到公司财务系统；
- 管理公司现金流，确保现金储备充足；
- 处理公司内外部的转账支付事务。
2. 银行和账户管理：
- 管理公司银行账户，包括开设新账户、注销账户等；
- 监控银行账户余额，及时进行资金调拨；
- 处理银行对账单，核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。
3. 财务记录和报表：
- 维护公司财务记录的准确性和完整性；
- 编制日常财务报表，如现金流量表、银行对账单等；
- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。
4. 费用报销管理：
- 核对员工的费用报销单据，确保合规性和准确性；
- 按照公司政策和流程进行费用报销审批；
- 及时处理员工费用报销的支付事务。
5. 其他职责：
- 协助财务团队进行财务审计工作；
- 参与制定和改进公司财务管理制度和流程；
- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。
三、任职要求
1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。
3. 技能要求：
- 熟练掌握财务软件和办公软件，如财务系统、Excel等；
- 具备良好的数字分析和财务管理能力；
- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工合作；
- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。
四、工作环境
出纳岗位通常在公司的财务部门工作，与财务经理、会计师等紧密合作。工作环境通常是办公室，需要长时间坐在电脑前进行数据录入和分析。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位职责
1. 经办资金收支
作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金
您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户
作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持
您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求
1. 财务知识和技能
如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：
熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）
的技能；
熟悉银行和金融服务。熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关
金融知识；
熟悉公司的财务政策、程序和流程；
出色的数学、统计和分析技能；
详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书
一、岗位职责
出纳是财务部门的核心职位之一，主要负责财务操作、资金管理以及账务处理等工作。以下是出纳的具体岗位职责：
1. 负责每日资金的收支管理：包括现金的储备与支出、银行存款的管理与转账等。
2. 资金记账与核算：确保每一笔资金的进出都能正确登记，并及时核对对账单。
3. 收款、付款与结算：负责款项的收取与付出，以及支付与收取结算款项。
4. 凭证的制作与审核：负责凭证的制作、审核与登记，确保凭证的准确性和合规性。
5. 财务报表的编制：协助财务主管完成财务报表的编制工作，并对其进行审核与分析。
6. 税务申报与支付：按照法律法规的要求，及时履行税务申报与支付义务。
7. 资金的监管与风险控制：监督资金使用情况，预测和控制风险，提出合理的资金利用建议。
8. 与银行、税务等机构的沟通与协调：维护与银行、税务等机构的良好关系，处理相关业务。
二、工作要求
1. 良好的财务知识：具备扎实的财务基础知识，熟悉会计原理和财务操作流程。
2. 准确高效的工作能力：能够准确处理各类财务操作，高效完成日常工作任务。
3. 严谨细致的工作态度：工作细致认真，对账务处理和核对具有高度的责任心。
4. 优秀的沟通协调能力：能与同事、上级及外部机构进行良好的沟通与协调。
5. 具备团队合作精神：乐于与团队成员合作，能在团队中积极发挥作用。
6. 严守机密性：对财务事务具有高度的保密意识，不泄露公司的财务信息。
7. 独立思考与问题解决能力：遇到问题能够独立思考并提出有效的解决方案。
8. 熟练使用财务软件和办公软件：熟练掌握财务软件和办公软件的使用技巧。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
1. 岗位概述
出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。
2. 岗位职责
2.1 管理日常收支
出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。
2.2 管理现金流动
出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。
2.3 做好财务报表
出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。他们需要通过对账、核对票据等手段确保数
据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。
2.4 遵守财税法规
出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。
3. 岗位要求
3.1 财务知识
出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳：岗位说明书
一、岗位概述
出纳是一个企业财务部门中至关重要的角色。出纳负责财务流动的
管理和记录，包括现金的收付、银行账户的管理以及与财务相关的各
种工作。出纳要具备细致入微的观察力、敏锐的分析能力以及良好的
沟通能力。
二、岗位职责
1. 现金的收付管理：负责接收和发放现金，准确记录现金流动情况，并及时入账和出账。
2. 银行账户管理：监督银行账户的开立、销户以及定期对账，确保
企业和个人账户的准确性和安全性。
3. 财务报表核对：协助会计师核对公司财务报表，包括现金流量表、资产负债表以及利润表等，提供准确的财务数据。
4. 发票处理：负责收集、记录和审核公司的发票，确保合规性和准
确性，同时协助进行相关的报销和申请。
5. 薪资发放：配合人力资源部门，负责员工的薪资发放和相关税务
文件的处理。
6. 支付和结算：根据公司规定处理供应商的付款和与客户的结算工作，确保款项的准确和及时。
7. 日常会计工作：负责进行记账、录入和整理会计凭证，协助会计师进行财务分析和报表编制。
三、任职要求
1. 财务基础知识：具备一定程度的财务知识，包括财务报表、会计准则等，熟悉财务软件的操作。
2. 细致入微：能够高度关注细节，并确保每一笔交易的准确性，避免错误和遗漏。
3. 良好的沟通能力：与其他部门、客户和供应商进行有效的沟通和协调，解决财务问题和提供相关支持。
4. 技术能力：具备一定的电脑操作和财务软件使用能力，能够高效地进行数据录入和整理。
5. 高度的责任心：对财务工作有责任感，能够对账目的准确性和财务数据的安全性负责。
出纳岗位说明书(通用3篇)
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书篇1
出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员岗位职责
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;
4、负责报销差旅费的工作;
5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求
1、持有会计证;
2、熟识电脑操作、会计操作、会计核算流程;
3、熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟识公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;
5、娴熟使用财务软件及EXCEL等办公软件;
6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通力量及团队精神。
出纳员关键技能
专业力量
财物管理现金盘点出纳账单
个人力量
分析及沟通力量规划力量实施力量
出纳员升职空间
出纳员→ 会计员→ 财务经理
出纳员薪情概况
应届毕业生￥20xx.00
1年阅历￥20xx.00
2年阅历￥2300.00
3年阅历￥3100.00
出纳员工作内容
1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;
2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;
3、抄报税及开具增值税发票;
4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;
5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2
具体的出纳岗位说明书
职务名称：出纳
所属部门：财务部
工作职责：
1.在财务主管领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳说明书篇1
一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
出纳岗位职责说明书篇2
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
出纳岗位说明书（精选17篇）
出纳岗位说明书（精选17篇）
出纳岗位篇1
一.出纳工作的具体流程
①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。
②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金账
③现金收付。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金
运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。
⑥报销审核。
在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书 (1)
(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规
定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票
和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，
并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、
不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收
支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴
存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款
私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的
使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月
结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努
力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项
工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法
的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
出纳岗位说明书范文（精选7篇）
出纳岗位说明书范文（精选7篇）
出纳岗位范文篇1
一、岗位名称：出纳员
二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位概述
出纳是公司财务部门中的核心职位之一，主要职责是负责公司的日
常资金管理和交易记录。出纳需要准确地处理和记录公司的收入和支出，以确保公司的资金流动正常，并提供准确的财务报表。
二、岗位职责
1. 管理日常现金流
出纳需要负责管理公司的日常现金流，包括收取和支付现金，核对
账款，保持现金流量的平衡等。他们需要密切监控公司的资金情况，
及时进行资金调度和报告，确保公司的资金处于充足的状态。
2. 处理银行业务
出纳需要与银行协调并处理与公司有关的银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等。他们需要准确记录和核对银行交易，并与银
行保持良好的合作关系，以确保公司的资金安全和顺利的资金流动。
3. 编制资金管理报告
出纳需要准确地记录和编制公司的资金管理报告，包括现金流量表、银行对账单、支票记录等。这些报告对于公司的管理者来说是了解公
司资金情况和决策的重要依据，所以出纳需要保证这些报告的准确性
和及时性。
4. 协助财务审计
出纳是公司财务审计的重要参与者之一，他们需要配合内部和外部审计人员的工作，并提供必要的财务文件和信息。出纳需要保证公司的财务数据的准确性和完整性，以通过审计的检查。
5. 公司财务软件的操作和维护
出纳需要熟练操作公司的财务软件，包括记账软件和财务管理系统等。他们需要确保软件的正常运行，及时备份和存储财务数据，并参与软件的更新和维护工作。
三、任职要求
1. 专业知识和技能
出纳需要有良好的财务和会计知识，熟悉公司的财务制度和政策。他们需要具备准确和细致的工作态度，能够处理复杂的财务操作和数据，具备良好的数字分析和计算能力。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位概述
出纳是公司财务部门的一项重要职责，主要负责处理公司的资金、账务和收支管理。岗位要求出纳具备财务相关知识和技能，严格按照公司制定的财务流程和政策进行操作，确保公司财务数据的准确性和保密性。
二、岗位职责
1. 日常款项管理：负责公司各类收入款项的收取、验收和登记，确保款项的安全，并按时进行存款或转账操作。
2. 支出管理：负责处理公司各项支出的支付，根据公司制度和会计准则填写支出凭证并及时结算，确保款项使用合规且有效。
3. 凭证处理：负责登记和整理公司的各类收入和支出凭证，确保凭证的完整性和准确性。
4. 银行对账：负责与银行进行对账操作，及时核对公司的资金流动情况，发现并解决任何异常或差错。
5. 财务报表：协助财务主管按时编制各种财务报表，并确保报表准确无误。
6. 其他职责：根据公司的需要，协助完成其他与财务相关的工作。
三、岗位要求
1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先考虑。
2. 专业知识：熟悉财务相关知识，了解税法法规和财务会计制度。
3. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析
和处理能力。
4. 沟通能力：具备良好的团队合作和沟通能力，能有效与各部门进
行协调和配合。
5. 风险意识：具有较强的风险识别和抗风险能力，能够妥善处理各
类财务风险。
6. 保密意识：具备高度的保密责任心，严守公司财务数据的机密性。
四、工作时间与福利待遇
1. 工作时间：按公司制度执行，正常工作时间为每周五天，具体工
作时间视公司需要而定。
2. 福利待遇：提供具有竞争力的薪资待遇、福利和培训机会。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
【篇一】
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
【篇二】
一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规
定或有误差的,要拒绝办理报销手续.
二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.
三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书
一、岗位概述
出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位，主要负责资金的收付、账务的处理以及与其他部门的沟通协调等工作。本文将对出纳岗位的
职责进行详细说明，让各位了解该岗位的工作内容。
二、职责分析
1. 资金的收付
出纳要负责对企业的资金收付进行管理。具体包括接收和认真核对
各类收款单据，及时记录并入账；办理各种付款手续，确保支付的准
确性和及时性；管理企业的现金流，合理预测和安排资金使用等。
2. 账务处理
出纳需要进行有效的账务处理工作。这包括及时核对银行对账单，
确保账面与银行存款的一致性；认真处理各类票据，如收据、发票等，确保其合法性和准确性；做好各项费用的报销工作，如差旅费、日常
报销等。
3. 沟通协调
作为财务部门的重要一员，出纳需要与其他部门进行沟通协调，以
保证工作的顺利进行。这包括与采购部门沟通，及时了解并核对采购
订单、发票等信息；与销售部门沟通，确保销售收入和费用的准确入账；与财务主管及会计部门合作，完成财务报表的编制和审核等工作。
4. 监督检查
出纳应当进行必要的监督和检查工作，以保证资金安全和账务准确。需要监控银行账户余额，合理安排存款和取款事宜；加强内部控制，
修订并执行相关的出纳制度和操作规范；及时发现和解决资金异常情况，防范和预防财务风险。
5. 形象代表
作为企业的财务代表之一，出纳需要具备良好形象和沟通能力。要
与外部人员接触，如银行员工、供应商等，维护和谐的合作关系；积
极协助审核人员、税务人员等进行相关的审计工作；遵守职业道德，
保守企业机密。
三、任职要求
1. 教育背景
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）
第一篇：出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
所属部门：财务部直接上级：主管会计
岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等
能力要求：
1、相关工作经验2年以上
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作。现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额
7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作
8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽
核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人
12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。