公司出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、职位介绍出纳是一个负责处理日常财务事务的职位。
主要职责包括财务记录记录、现金管理、付款和收款等。
出纳需要与其他部门密切合作，确保公司财务稳定运作。
二、职责及要求1. 财务记录管理- 负责维护和更新会计凭证、账目和账户记录。
- 确保各项记录准确无误地录入系统中。
- 协助财务团队进行年度财务审计和报表编制。
2. 现金管理- 负责公司现金的收款、支付和储存。
- 编制日常现金流量表，监控资金的流动状况。
- 定期结算和核对现金账户余额，确保账务的准确性。
3. 付款和收款- 负责核准和处理公司的付款申请，确保支付准时有效。
- 跟进应收账款，催促客户及时支付款项。
- 处理和解答与付款和收款相关的查询和投诉。
4. 银行交易- 负责处理与银行相关的各种事务，例如：开设银行账户、存款、取款、汇款等。
- 跟进银行账户余额和交易明细，确保账户的正确性。
- 与银行代表保持沟通，并处理相关事务和问题。
5. 财务政策与程序遵守- 熟悉并遵守公司的财务政策和程序。
- 将公司的财务活动保密，并遵守相关的法律法规。
6. 合作与沟通- 协助财务团队完成年度预算和审计工作。
- 与其他部门合作，确保财务相关流程的顺利运作。
- 及时与同事和上级沟通，并解决财务问题。
三、职位要求1. 学历要求：大学本科以上学历，财务或会计专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先。
3. 技能要求：- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如Excel、财务管理软件等。
- 具备良好的财务分析和解决问题的能力。
- 具备良好的沟通和团队合作能力。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度。
四、工作环境出纳岗位是一个需要细心和耐心的工作，因此需要在高度专注的工作环境下进行。
工作时间一般为周一至周五的正常办公时间，但在月末和年度财务处理期间可能需要加班。
五、总结出纳是公司财务运营的重要一环，担负着管理财务记录、现金管理、付款和收款等重要任务。
招聘合适的出纳人员，是保证公司财务正常运转的关键。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。
二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。
2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。
3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。
4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。
四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。
工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金运作的重要职位。
出纳员负责处理公司的日常现金收支，确保账目准确无误，并协助财务部门进行财务报表的编制和审核。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 现金管理和银行业务处理：- 负责日常现金的收付、存储和保管，确保现金的安全性和准确性。
- 负责银行存款和取款的办理，及时核对账户余额，确保账目的准确性。
- 协助办理公司的转账、汇款等银行业务，确保资金的安全和及时性。
2. 财务账务处理：- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档，确保账目的准确性和完整性。
- 协助编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 参与公司的盘点工作，确保库存和账面数据的一致性。
3. 费用报销和发票管理：- 负责员工的费用报销审核和处理，确保费用的合理性和准确性。
- 负责公司的发票管理，包括发票的开具、收集、归档和报销等工作。
4. 资金预测和管理：- 协助财务部门进行资金预测和管理，确保公司的资金充足和合理运作。
- 跟踪和分析公司的资金流动情况，及时报告异常情况并提出解决方案。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行年度财务审计和税务申报工作。
- 参与公司的财务管理和内部控制工作，确保公司财务制度的有效执行。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如Excel、财务软件等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。
- 具备一定的银行业务处理经验，熟悉银行流程和操作规范。
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑，熟悉财务管理和资金运作流程。
- 具备一定的财务报表编制和审核经验，熟悉会计准则和税务规定。
4. 个人素质：- 具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证工作的准确性和及时性。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书【出纳人员岗位说明书】一、岗位背景出纳人员是企业内部负责资金管理和支付结算等工作的重要职位，承担着公司资金的安全管理和日常财务事务的处理。
出纳人员需要具备一定的财务知识和熟练的操作能力，能够准确、高效地完成各项财务工作。
二、岗位职责1. 负责日常现金收付款管理，包括现金的接收、支付、清点和入库登记等工作，确保资金的安全和准确性。
2. 根据公司制定的财务流程，执行各项支付结算工作，包括支票、电汇、转账等方式，并完成相应的账务处理。
3. 协助进行收入的核对和入账工作，确保公司财务的准确性和及时性。
4. 维护银行账户的日常管理，包括账户余额的监控、银行对账等工作，确保账户资金的正常流转。
5. 协助公司财务部门进行财务报表的编制和归档工作，及时提供所需的相关数据。
6. 参与年度盘点工作，协助核实现金和银行存款等相关资产，确保账面与实际的一致性。
三、任职要求1. 具备财会、金融或相关专业背景，熟悉财务管理及相关法律法规。
2. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，包括财务系统、电子银行系统等。
3. 具备较强的数学计算能力和财务分析能力，能够准确、迅速地完成财务处理工作。
4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与部门其他成员有效配合。
5. 具备较强的责任心和保密意识，能够正确处理财务数据和保护公司的利益。
6. 具备一定的工作经验者优先考虑。
四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门。
2. 工作时间：按照公司规定的工作时间进行工作。
3. 工作压力：出纳人员需要在繁忙的财务工作中保持高效和准确，工作压力较大。
4. 安全风险：财务工作涉及到资金管理，需要保证资金的安全性，个人责任较大。
五、职业发展1. 出纳人员可以通过日常工作的积累，不断提升自己的财务管理能力和业务水平。
2. 出纳人员可以参加相关的培训和学习，提升自己的专业知识和技能。
3. 出纳人员有机会晋升为财务主管或其他管理岗位，负责更大范围的财务工作和管理。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是指负责公司日常财务事务处理和资金管理的职位。
出纳员需要具备良好的财务管理能力、严谨的工作态度和高度的责任心，确保公司资金的安全和正确的资金流动。
二、岗位职责1. 负责日常现金收支的管理和登记，确保账目的准确性；2. 负责办理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等；3. 监督并核对公司各项款项的支付和收取，确保资金的正确流转；4. 负责编制和报送财务报表，如现金流量表、银行对账单等；5. 协助财务部门进行账务核对和财务审计工作；6. 协助上级主管完成其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 熟悉财务核算和会计原理，具备一定的财务分析能力；3. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协作；5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够承受工作压力；6. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力，能够独立分析和解决财务问题。
四、绩效考核指标1. 准确性：出纳员需要保证账目的准确性，避免浮现错误和遗漏；2. 完整性：出纳员需要确保账目的完整性，及时记录和登记公司的各项收支；3. 安全性：出纳员需要保证资金的安全，严格遵守公司的资金管理制度；4. 效率性：出纳员需要高效地完成各项财务工作，提高工作效率；5. 团队合作：出纳员需要与其他部门进行良好的协作，确保财务工作的顺利进行；6. 问题解决：出纳员需要能够独立分析和解决财务问题，提出合理的解决方案。
五、岗位发展出纳岗位作为财务管理的重要一环，具有较好的职业发展前景。
出纳员在积累一定的工作经验后，可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更高级别的财务管理工作。
六、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，办公环境舒适，工作时间固定。
出纳员需要与其他部门进行协作，与同事之间保持良好的沟通和合作关系。
七、总结出纳岗位是一项重要的财务管理职位，对公司的资金管理和财务运作起着关键作用。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司现金资金的管理和日常财务事务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种财务交易，确保公司资金的安全和合规运营。
二、岗位职责1. 现金收付管理：- 负责公司现金收付款项的管理和核对，确保现金流的准确性和及时性；- 负责现金的保管、存储和日常清点，确保资金的安全性；- 负责制定和执行现金周转计划，合理安排资金的使用和调配。
2. 银行业务处理：- 负责公司银行账户的日常管理，包括资金划拨、存款、取款、账户对账等；- 负责处理银行间的资金调拨和结算，确保资金的及时到账和合规运作；- 跟踪银行利率和汇率的变动，及时向上级报告并提出相应的建议。
3. 财务凭证处理：- 负责财务凭证的录入、审核和归档，确保凭证的准确性和完整性；- 跟踪和核对各项费用的报销和付款情况，确保财务数据的准确和及时。
4. 财务报表编制：- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作；- 收集、整理和分析相关财务数据，提供给财务主管进行决策分析和预测。
5. 内部控制和审计：- 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，确保财务活动的合规性；- 协助内部审计部门进行财务审计工作，配合提供相关的财务资料和报表。
6. 其他事务性工作：- 协助财务部门进行其他相关事务性工作，如资金预测、成本控制等。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备1年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务流程和相关法律法规；3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备良好的财务知识和技能；4. 能力要求：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受工作压力，细致认真，具备较强的分析和解决问题的能力；5. 诚信要求：具备良好的职业操守和诚信意识，保守公司和客户的商业机密。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资水平；2. 保险福利：提供五险一金、补充医疗保险等完善的社会保险福利；3. 假期休假：按照公司规定享受带薪年假、病假和法定假期；4. 培训发展：提供相关岗位培训和职业发展机会，提升个人能力和职业素养；5. 职业发展：提供广阔的职业发展空间和晋升机会，根据个人表现和公司需要进行晋升。
出纳人员岗位说明书大全
出纳人员岗位说明书大全出纳人员岗位说明书大全（通用4篇）出纳人员岗位说明书大全篇11,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.6,及时处理公司领导交办的其他事项.出纳人员岗位说明书大全篇21，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书【篇一】一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。
现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。
具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。
及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。
每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
【篇二】一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务收支管理和资金流转的重要职位。
出纳员负责核对、登记和管理公司的现金、支票、银行存款等资金，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳员还负责与银行、客户和供应商等相关方进行资金结算和对账工作。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责公司现金的领取、存储、支出和结算工作；- 按照公司规定，确保现金的安全和准确性；- 定期进行现金盘点和对账，确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行存款管理- 负责公司银行账户的开立、销户和变更手续；- 按照公司规定，及时办理银行存款和取款业务；- 负责银行账户的余额监控和资金调拨。
3. 支票管理- 负责公司支票的开具、签发和兑现；- 按照公司规定，确保支票的正确性和安全性；- 定期进行支票的核对和对账，确保支票的准确性和及时性。
4. 财务结算- 负责与供应商和客户进行资金结算；- 确保付款和收款的准确性和及时性；- 定期进行对账，解决资金结算中的差异和问题。
5. 财务报表- 协助财务部门进行财务报表的编制和填报；- 提供相关的财务数据和资金信息；- 协助财务部门进行财务分析和预测。
6. 其他工作- 协助上级领导完成其他与财务相关的工作；- 参与公司内部审计和外部审计工作；- 及时了解财务相关法律法规的变化和更新。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备一年以上财务或出纳相关工作经验；3. 专业知识：熟悉财务管理和会计基础知识，熟练掌握财务软件和办公软件的使用；4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神；5. 个人素质：具备责任心、细致认真、保密意识强，能够承受工作压力。
四、薪资待遇根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇，并享受公司提供的福利待遇。
五、工作时间按照公司规定的工作时间和考勤制度执行。
六、发展前景公司将根据出纳员的工作表现和能力发展情况，提供晋升和培训机会，为员工的职业发展提供良好的平台。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位概述出纳是指负责企业财务记账、现金管理以及银行相关业务的岗位。
出纳是企业经营的重要岗位之一，其工作直接关系到企业的财务和资金流动状况。
二、岗位职责1. 现金管理出纳需要负责企业现金的接收和划拨工作。
包括接收销售现金、经营收入、借款资金等，并保证日常现金储备的充足。
出纳还需要及时准确地进行现金的划拨、支付和报销。
2. 银行业务出纳需要管理企业与银行之间的资金往来。
包括办理各类资金存取业务，如存款、取款、转账等。
同时，出纳还需要核对银行回单，确保资金流动的准确记录，并及时完成银行对账工作。
3. 财务记账出纳需要进行财务记账工作，包括收据和发票的登记、分类和归档，确保财务凭证的完整性和准确性。
出纳还需要进行日常账务的入账、出账和调整，保证账务的正确性和及时性。
4. 财务报表出纳需要按照要求准备和提交财务报表。
包括月度、季度和年度的收支报表、现金流量表等。
出纳需要准确计算各项财务指标，并确保报表的及时提交和审核。
5. 风险控制出纳需要对企业的风险进行有效的控制。
包括防范现金流失、虚假账目和欺诈行为等。
出纳需要严格遵守操作规程，保证财务操作的合法合规。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计相关专业优先考虑。
2. 专业知识：熟悉国家财务会计政策法规，具备一定的财务会计知识和技能。
3. 经验要求：具备一年以上出纳工作经验，熟悉财务系统和财务软件操作。
4. 技能要求：熟练使用办公软件，具备较强的数据分析和处理能力。
拥有良好的沟通与协调能力，以及较强的责任心和执行力。
5. 严谨细致：具备高度的责任心和仔细认真的工作态度，对数字和细节有较强的敏感性。
四、工作环境与待遇1. 工作环境：出纳主要在企业内部办公，工作时间相对稳定。
需要与财务、行政等部门进行协作，并与银行等外部机构保持联系。
2. 待遇：出纳的薪资待遇根据企业规模和个人能力而定，通常在行业中属于中等水平。
五、岗位发展出纳作为财务岗位的起始职位，具备良好的晋升空间和发展机会。
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3.坚持“三
检”制度，保证车辆安全设备齐全有，杜绝车辆带事故行驶，
15％
保障车辆安全行驶；
35％
4.工作技能、工作态度。
业务关系
公司各部门及有业务往来的单位
主要挑战
合理使用车辆、确保行车安全，杜绝交通事故。
任职资格
具体说明与阐述
重要性
经验
驾龄八年以上。
30％
背景
具备良好的交通安全意识，职业道德和服务思想熟悉车辆技术性
20％
50％
10％
10％
10％
薪资等级
15级
任用程序
综合部、主管副总或总经理初试—总经理复试—核心组批准
公司 会计 岗位说明书
岗位名称
会计
所属部门
综合部
直接上级
综合部经理
上级领导
总经理
岗位归属
公司
职务等级
目前本岗位人员名单
刘宇
今后发展方向
职责概述
主要职责和责任 时间分配
1.
组织进行会计核算，按照会计制度的规定，切实做好日常记账、算账，报
30％
背景
独立工作能力和专业水平。
20％
学历专业
与人沟通、合作能力强，有较强的语言文字表达能力
30％
语言
和组织协调能力。
10％
其他
法律、文史、财会类本科以上学历。
10％
要有一定的英语会话基础与良好的语言表达能力。
吃苦耐劳，有良好的职业道德，敬业精神强，具有良
好人际关系。
薪资等级
任用程序
综合部、主管副总或总经理初试—总经理复试—核心组批准
30％
吃苦耐劳， 有良好的职业道德， 敬业精神强， 具有良好人际关系。
薪资等级
15级
任用程序
综合部、主管副总或总经理初试—总经理复试—核心组批准
公司 司机 岗位说明书
岗位名称
司机
所属部门
综合部
直接上级
综合部经理
上级领导
总经理
岗位归属
公司
职务等级
目前本岗 位人员名 单
孙铭华
今后发展 方向
职责概述
负责协调各部门共同办理综合性工作
10%
4.
实行会计监督， 通过会计工作， 对各具体项目的各项经济业务和会计手续
5%
的合法性、合理性进行监督。
10％
5.
组织编制公司人力资源规划。
5％
6.
建立、健全公司人力资源管理制度。
10％
7.
建立公司人力资源管理信息系统，为公司人力资源管理决策提供参考依
10％
据。
20%
8.
严格执行行政管理制度， 配合各部门的工作需要做好服务工作 。
5%
程序发放、传阅、借阅，并督促落实各项工作安排；
10%
4.按公司要求对总公司拟发工作协助函， 并对总公司做出的处理意见认真办
10%
理；
20%
5.对公司的日常卫生、公共安全及所属固定资产进行养护、维修，监督、提
示公司全体员工对公司共用财产爱惜保护，在最后离开办公室时， 保证公
司安全
6.严格按照公司规章制度对公司行政印鉴、 机要事项进行妥善保管； 对所收
2.业务熟练程度、工作细心程度；
20％
3.与相关部门的沟通能力、协调能力；
10％
4.对公司人力资源的合理配置、人力资源管理制度的建立健全负责。
10％
5.由于劳动合同的签订与管理不善， 发生劳动争议并给公司造成经济损失或
20％
名誉损害的，
应负相应的经济责任和行政责任。
20％
6.工作技能、工作态度。
业务关系
20%
3.
对各具体项目的财务事项及人员进行统一管理， 各具体项目财务人员要对 公司财务部负责，并协助各项目负责人搞好生产经营及财务管理工作。
4.
按时交纳税金、按时向各有关单位上报财务报表，提供会计信息；
5.
实行会计监督， 通过会计工作， 对各具体项目的各项经济业务和会计手续 的合法性、合理性进行监督。
20％
5.完成工作的及时性、准确性。
20％
6.工作技能、工作态度。
15％
业务关系
公司各部门、 工商、税务机关、会计事务所、税务事务所、 人劳局、
科技厅、电子工业总公司等相关部门
主要挑战
各类法规、政策，组织管理能力，人才的知之善用。
任职资格
具体说明与阐述
重要性
经验
年龄35岁以下，有五年以上相关工作经历，较强的
公司员工、社保局、公积金住房管理中心、人劳局等相关部门
主要挑战
人才的知之善用
任职资格
具体说明与阐述
重要性
经验
从事人力资源三年以上的工作经验，熟练掌握各种办公软件
30%
背景
熟悉人事制度，掌握相关政策法规。
20％
学历专业
人力资源相关专业，大专以上学历。
10%
语言
要有一定的英语会话基础与良好的语言表达能力。
10％
薪资等级
15级
任用程序
综合部、主管副总或总经理初试—总经理复试—核心组批准
公司 人力资源 岗位说明书
岗位名称
人力资源
所属部门
综合部
直接上级
综合部经理
上级领导
总经理
岗位归属
公司
职务等级
目前本岗位人 员名单
陆倩
今后发展方向
职责概述
负责公司员工的招聘、培训、考勤、考核、奖惩等工作；努力学习专业知 识，借鉴大企业先进、科学、有效的管理方法，再结合我公司的具体情况 为我所用；通过各种媒体发布招聘信息、参加招聘会、人才市场推荐等方 式，积极、主动的广纳贤才；
公司 出纳 岗位说明书
岗位名称
出纳
所属部门
综合部
直接上级
综合部经理
上级领导
总经理
岗位归属
公司
职务等级
目前本岗 位人员名 单
陆倩
今后发展 方向
职责概述
负责日常报销工作、办理投标所需保函、证明、定期与银行核对存款
主要职责和责任
时间分配
1.负责日常报销工作、 审核与规范公司各部门及各项目的原始单据 的填报，严格执行公司的报销制度，并帮助新员工尽快熟悉公司 的各项报销制度；
6.
完成领导交办的其他临时性任务。
衡量标准
权重
1.
部门对外所提供的数据准确率力争达到100％；
30％
2.
业务熟练程度、工作细心程度；
20％
3.
与相关部门的沟通能力、协调能力；
15％
4.
工作技能、工作态度。
35％
业务关系
公司各部门、工商、税务机关、会计事务所、税务事务所等相关部
门
主要挑战
业务知识、工作经验
职责概述
负责财务、人力资源、
行政工作的开展和实施
主要职责和责任
时间分配
1.
严格按照会计制度的规定，组织进行会计核算
。
10%
2.
组织财务人员切实做好日常记账、报税、编制各类报表、编写财务分析等
5％
工作。
5％
3.
对各具体项目的财务事项及人员进行统一管理， 各具体项目财务人员要对
10%
公司财务部负责，并协助各项目负责人搞好生产经营及财务管理工作。
主要职责和责任
时间分配
1、 负责公司
日常业务、外事活动、接待用车，组织协办公司业务会议；
30％
2、 坚持调度派车制，负责车辆的保养、维修，经常保持车辆最佳行驶状态，
15％
保持车辆整洁卫生，爱护车辆。
15％
3、 严格遵守交通规则，经常学习交通法规，确保行车安全，杜绝交通事故。
20％
4、 负责车辆的技术管理，建立健全车辆运行的技术档案，制定保养、维修计
10％
划，提高车辆使用率和保障应急能力，注意节约用油，合理使用车辆，定
10％
期进行统计，总结经验。
5、 遵守职业道德，不开私车，不计较个人得失，热情服务，一视同仁。
6、 完成领导交办的其他临时性任务。
衡量标准
权重
1.严格遵照车辆安全行驶制度，贯彻执行公司的各项规章制度；
20％
2.不私自出车和酒后驾驶，不将车辆未经批准交与他人驾驶；
任职资格
具体说明与阐述
重要性
经验
从事财务工作五年以上的工作经验，熟悉商品销售行
30％
背景
业和工程施工行业会计，熟练掌握各种财务软件。
10％
技能
有较强的财务管理、财务分析、内部审计能力，懂税
30％
学历专业
法，熟悉纳税事宜，与人沟通、合作能力强。
10％
语言
初级职称以上。
10％
其他
大专以上，财会专业。
要有一定的英语会话基础与良好的语言表达能力。 吃苦耐劳，有良好的职业道德，敬业精神强，具有良 好人际关系。
2.登记银行、现金日记帐，力争保证配合各部门的工作顺利进行；
3.负责公司工程合同的管理；
4.定期与银行核对存款， 以保证公司支付款项正确无误及向公司领 导提供的存款余额准确、及时；
5.负责办理投标所需保函、证明等；
6.完成领导交办的其他临时性任务。
40％
10％
5％
15％
10%
20%
衡量标准
权重
1.部门所提供的数据准确率力争达到100％；
信件、票务等进行认真登记，以备后查；
7.对公司各部门之间的工作积极配合、协调。
8.完成领导交办的其他临时性任务。
衡量标准