最新报表编制(银行模版)

二、填制计算平衡 1、概述
各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数 据！浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错， 建议将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕 后，编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计制 度》规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆盖即 可。
报表自动生成编制说明
一、编制原理
本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情 况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报 表余额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择 的是速度。
（完）
报表编制基本信息录入
编制单位： 所属时期或截止时间： 企业负责人： 财务负责人： 制表人：
说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 2016- 2 3 4 5 6 报表名称 基本信息录入 编制说明 表外数据录入 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 A01 A02 A03 会企01表 会企02表 会企03表
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须 按公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。
三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作 表中各数据即可。 四、表格生成 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金 流量表已全部自动完成并自动平衡。 五、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于 两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现 金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使 用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法编制速度较快，一般在 10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。