支票登记表
加油站初级操作工考试题库(含答案)M
加油站初级操作工考试题库（含答案）一、选择题1．006下列不属于加油站营业现金管理的条款是( )。
（A）找赎金的管理(B)备用金管理(C)当班过程的现金管理(答案：)现金收支凭证的管理答案：答案：2．014密闭卸油系统是将卸油胶管两端分别与储罐卸油管端和油罐车卸油口连接，在卸油过程中，产生的油气经（）排出。
（A）人孔（B）通气管（C）卸油口（答案：）量油口答案：B3．015油气回收油枪要避免碰撞、敲击，以免损坏（）。
（A）胶管（B）内外管路（C）油路（答案：）气路答案：B4．015卸油油气回收装置的操作程序是（）。
（A）连接好卸油胶管和油气回收软管—打开罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—开启罐车卸油阀门—关闭罐车卸油阀门、罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—拆除油气回收软管（B）打开罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—连接好卸油胶管和油气回收软管—开启罐车卸油阀门—关闭罐车卸油阀门、罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—拆除油气回收软管（C）连接好卸油胶管和油气回收软管—开启罐车卸油阀门—打开罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—关闭罐车卸油阀门、罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—拆除油气回收软管（答案：）连接好卸油胶管和油气回收软管—打开罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门—开启罐车卸油阀门—拆除油气回收软管—关闭罐车卸油阀门、罐车油气回收阀门和油罐油气回收阀门答案：A5．018干粉灭火器使用前，应先将灭火器上下颠倒几次使干粉预先松动，选择相对于火源的（）方向站位，然后开阀喷粉，并将喷嘴对准火焰根部左右摆动，由远及近，快速推进，不留残火，以防复燃。
（A）上风（B）下风（C）正上（答案：）背离答案：A6．使用泡沫灭火器时，必须注意灭火器的（）和底部不能朝向人，防止因筒盖、筒底爆破造成伤亡事故。
（A）灭火器压把（B）压力表（C）筒盖（答案：）喷管答案：C7．国际单位制中的基本单位包括米、千克、秒、开尔文、安培、摩尔和( )。
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
支票登记表
支票登记表记号说明：√已兑现，△贴现，存美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
员工福利领取登记表
员工福利领取登记表
标题：员工福利领取登记表
尊敬的员工，
为了确保您能够及时、准确地领取到我们公司提供的各项福利，我们需要您填写员工福利领取登记表。
请您仔细阅读以下内容，并填写相关信息，以便我们为您提供更好的服务。
1. 员工基本信息：
- 姓名：
- 员工编号：
- 部门：
- 职位：
2. 福利领取信息：
- 工资发放方式：（请在括号内填写对应选项的编号）
1. 银行转账
2. 支票
3. 现金
- 健康保险：
是否需要公司提供的健康保险？（请在括号内填写对应选项的编号）
1. 是
2. 否
如果需要，请填写以下信息：
- 健康保险编号：
- 受益人姓名：
- 受益人关系：
- 社会保险：
是否需要公司代缴社会保险？（请在括号内填写对应选项的编号）
1. 是
2. 否
- 公积金：
是否需要公司代缴公积金？（请在括号内填写对应选项的编号）
1. 是
2. 否
如果需要，请填写以下信息：
- 公积金账户编号：
- 缴纳基数：
3. 其他福利：
- 是否需要其他福利（如补充医疗保险、商业保险等）？如果需要，请在下方具体说明：
[空白行，用于员工填写补充说明]
请您在填写完以上信息后，将员工福利领取登记表交回人力资源部门。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
谢谢您的合作！
人力资源部门。
支票管理制度范本（2篇）
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
客户信用记录表
交易时间
订单号
交易金额
是否付款
是Hale Waihona Puke 逾期跟单员12
3
4
5
6
7
8
9
10
催收记录
5次
财务风险
C级（中等风险）
是否诉讼
当前面临3项诉讼，均为下游供应商
按时付款
2次
逾期记录
5次
客户意见
无
信誉评定
□优秀 □良好中等 □较差 □差
是否发货
待支付货款后才安排发货
是否现金
今后订单直接改成现金发货
处理方式
财务部直接通知业务、仓库暂停发货，请通知客户付款提货
客户信誉记录表
登记部门： 登记人： 年 月 日
客户编号
业务跟单
成立日期
客户全称
资本额
营业地址
电话
营业类型
传真
往来银行
公司邮箱
年均
销售额
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
付款方式
□现金 □支票 □30天 □60天 □90天 □客票 □其他
主要业务往来
财务部
仓库
业务
总经理
注：此表为我司财务统一出具客户信誉报告单，我们可以根据之前与客户的交易订单判定客户的信誉评级，客户如果信誉评级较差，我司财务可要求业务仓库暂停发货。待货款支付后才能发货，也可将交易调剂为现金或者预支款，请业务员及时跟客户沟通到位。
财务发票申请登记表
财务发票申请登记表
填写日期：年月日
一、申请人信息：
1、申请人姓名：
2、部门：
3、联系电话：
4、电子邮箱：
一、发票信息：
1、发票类型（请选择）：
☐增值税专用发票
☐普通发票
☐电子发票
☐其他（请注明）：
2、发票抬头：，请确保与付款方或合同上的单位名称一致。
3、纳税人识别号（如适用）：
4、地址、电话：
5、开户行及账号（如适用）：
三、交易信息：
1、交易日期：请填写交易发生的具体时间段，年月日至年月日。
2、交易对方名称：请填写全称，确保与合同或订单上的名称一致，
3、交易内容/商品描述：请详细列出商品或服务名称、数量、单价等信息，每项交易单独一行，确保清晰明了。
●商品/服务名称：，数量：，单价：元，金额：元
●商品/服务名称：，数量：，单价：元，金额：元
（可添加多行，根据实际情况填写）
4、金额明细：
●金额总计：请计算所有商品或服务的总金额，元
●税额（根据税率自动计算或手动填写）：元
●合计（金额+税额）：元
5、付款方式（请选择）：
☐现金（请提供收据或证明）
☐银行转账（请附上转账凭证）
☐支票（请附上支票复印件）
☐第三方支付（如支付宝、微信支付等，请提供交易截图）
☐其他（请注明具体付款方式）：
四、申请说明（如有特殊需求或备注，请在此处填写）：
五、审批流程：
申请人签字：日期：年月日
部门主管审批：日期：年月日
财务部门审核：日期：年月日
公司领导审批（如适用）：日期：年月日。
支票登记表
支票登记表1. 介绍支票登记表是用于记录和跟踪支票支付情况的工具。
它包含了关于支票的基本信息以及支付的详细条目。
支票登记表可以帮助个人和公司记录支票支付的金额、收款人、日期等重要信息，以便进行账目管理和核对。
在本文档中，我们将介绍支票登记表的基本结构和使用方法，以帮助您更好地管理支票支付事务。
2. 支票登记表的结构支票登记表通常由以下几个字段组成：•支票号码：每张支票都有一个唯一的号码，用于标识和追踪支票。
•日期：支票支付的日期。
•收款人：支票支付的收款人姓名或单位。
•金额：支票支付的金额。
•备注：可选字段，用于记录支票支付的详细说明或备注信息。
支票登记表还可以包含其他自定义字段，以满足个人或公司的特定需求。
3. 如何填写支票登记表填写支票登记表的步骤如下：步骤 1：输入支票号码在支票登记表的第一列中，输入支票的唯一号码。
确保每个支票都有一个独特的号码，以便于追踪和核对。
步骤 2：记录日期在支票登记表的第二列中，记录支票支付的日期。
确保准确记录日期，以便日后进行查询和核实。
步骤 3：填写收款人信息在支票登记表的第三列中，填写支票支付的收款人的姓名或单位名称。
确保准确记录收款人的信息，以便将来参考和核对。
步骤 4：输入金额在支票登记表的第四列中，输入支票支付的金额。
确保准确输入金额，并在需要时使用合适的货币符号进行标记。
步骤 5：添加备注可选步骤：在支票登记表的第五列中，添加任何与支票支付相关的备注或详细说明。
这可以用于记录支票支付的具体细节，例如用途、项目或费用类别等。
4. 使用支票登记表的好处使用支票登记表可以带来以下几个好处：•账目管理: 支票登记表可以帮助您轻松管理和追踪支票支付的情况，以及收款人和金额的记录。
您可以通过对账日期和支票号码进行排序和筛选，以更方便地查找和核对支票支付信息。
•防止错误: 支票登记表可以作为一个双重检查机制，确保支票支付的准确性。
通过记录支票号码、日期和金额，您可以轻松防止错误或重复的支票支付。
公司现金支票管理规定
公司现金支票管理规定第一条综述为确保公司财务管理的规范性和合规性，公司特制定本《现金支票管理规定》，明确公司现金支票的管理制度和操作流程，以维护公司资金安全。
第二条现金支票的填写1.公司现金支票必须按照公司规定的格式填写，包括收款人名称、付款金额、日期、付款方式等内容；2.每张现金支票必须由负责人和财务部门审核签字确认后方可使用；3.填写支票时，请注意字迹工整，避免涂改或错填现象。
第三条现金支票的发放1.发放现金支票前，领用人必须填写《现金支票领用登记表》，由领导审批同意后方可领取；2.领用人应妥善保管现金支票，严禁私自挪用或转借给他人；3.领用人须按照支票用途及金额正确使用现金支票，不得超出授权金额使用；4.支票使用完毕后，剩余空白支票必须如数退还至财务部门，经财务部门确认后方可销毁。
第四条现金支票的保管1.财务部门负责公司现金支票的统一保管，定期盘点确保支票的完整性和安全；2.支票的保管地点必须安全可靠，防止遭到盗窃或损坏；3.禁止将现金支票存放在易燃或易潮湿的环境中。
第五条现金支票的使用1.只有经公司授权的人员才能使用现金支票进行支付，未经授权使用支票者需承担相关责任；2.使用支票时，必须按照公司规定的流程和程序操作，不得私自改变支付对象或金额；3.对于涉及大额支付的现金支票，需另行经过财务主管或公司高层领导的审批确认。
第六条违规处理1.对于违反现金支票管理规定的行为，一经发现，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括但不限于警告、扣发工资、停止使用支票权限等；2.涉及挪用公司资金或造成较大经济损失的违规行为将追究相关责任人的法律责任。
根据以上规定，公司将对现金支票的管理建立起科学、规范的流程，以最大程度保障公司资金的安全性和合法性。
希望全体员工审慎遵守本规定，共同维护公司的经济利益和形象。
加油站初级操作工考试题库(含答案)SA
加油站初级操作工考试题库（含答案）一、选择题1．作为便利店的热点区域--应尽量陈列容易刺激顾客购买欲或需特别引起顾客注意的产品；如( )。
(A)饼干、礼品、补品、调味品、酒、咖啡等(B)小食糖果、口香糖、饮料、雪糕和各类促销产品等(C)小食糖果、口香糖、饮料、机油等(答案：)饼干、礼品、糖果、口香糖、饮料、雪糕等答案：B2．015收取支票后，应在( )登记支票使用人的姓名、工作单位、联系电话、身份证号码，以便查找。
（A）支票登记表(B)支票收取备查簿(C)交接登记表(答案：)票据登记簿答案：B3．016收取支票时应认真审核支票的内容是否完整，有（）现象的支票一律退回。
（A）字迹不清楚(B) 涂改(C)无印鉴(答案：)以上都是答案：答案：4．018交接班时，由( )与当班主管清点收银机里的现金，（A）营业班长 (B)收银员(C)核算员(答案：)加油站经理答案：B5．018交接班时，发现短款，下列处理方法描述正确的是( )。
（A）应尽快查明原因后处理，收银机里只留找赎金(B)移交下一班次处理(C)交由加油站经理处理(答案：)由核算员填制现金交款单答案：A6．019核算员根据上级公司与客户签订的( )为客户办理定期结算。
（A）定期结算销售合同(B)相关审批文件(C)定期结算合同和相关审批文件(答案：)业务对账表答案：C7．只允许在某些特定的加油站使用的卡称为( )。
(A)个人司机卡(B)单位司机卡(C)不记名卡(答案：)定点司机卡答案：答案：8．便利店布局中的空间分隔陈列分为( )。
(A)开放陈列区、冷饮陈列区、收银台陈列区、快餐陈列区(B)冷饮陈列区、热饮陈列区、封闭陈列区、熟食陈列区(C)收银台陈列区、封闭陈列区、快餐陈列陈列区(答案：)快餐陈列区、熟食陈列区、冷饮陈列区答案：A9．010下列描述错误的是( )。
（A）发票所填金额可超过版本规定金额(B)开具发票全部联次一次填开，上下联金额、内容完全一致，不得单联填开(C)填开发票必须项目齐全、内容真实、字迹清楚。