店铺财务规章制度
公司门店账目管理制度
公司门店账目管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司门店账务处理的基本流程和标准，确保所有财务活动合法、合规，账目清晰，并实现有效的财务监控和管理，以支持公司的健康持续发展。
二、适用范围本制度适用于公司旗下所有直营及加盟门店，包括但不限于日常营业收支、资金往来、存货管理、固定资产管理以及相关的财务报告编制等各项财务活动。
三、基本原则1. 合法性原则：所有财务活动必须遵守国家法律法规及公司章程。
2. 准确性原则：确保所有财务记录准确无误，反映真实财务状况。
3. 及时性原则：所有财务活动应及时入账，确保信息的时效性。
4. 独立性原则：财务人员应独立于经营活动之外，客观公正地执行财务管理职能。
四、账户管理1. 各门店需开设专用的公司银行账户，所有收入和支出均须通过该账户进行。
2. 定期对账户进行核对，确保银行账目与会计记录一致。
五、收支管理1. 收入管理：所有营业收入必须开具正规发票或收据，并当日内入账。
2. 支出管理：所有支出需提前申请，经过审批后方可执行。
每笔支出都应有相应的凭证支持。
六、资金调拨1. 门店间的资金调拨需严格按照公司规定的程序执行。
2. 大额资金调拨需提前向总部财务部门申报，并获得批准。
七、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实物数量与账面记录相符。
2. 对于盘盈盘亏的情况要及时处理，并找出原因，防止类似情况再次发生。
八、固定资产管理1. 门店的固定资产采购、使用和维护应遵照公司统一的管理制度。
2. 定期对固定资产进行折旧计算和资产重估。
九、财务报告与分析1. 每个季度，门店需提交包括资产负债表、利润表等在内的财务报告给总部。
2. 总部财务部门将对门店的财务状况进行分析，并提供经营建议。
十、审计与监督1. 总部将不定期对门店进行财务审计，以确保制度的执行效果。
2. 鼓励员工和相关人员对违反财务管理制度的行为进行举报。
十一、违规处理任何违反本制度规定的行为，一经查实，将根据情节严重程度给予警告、罚款或其他纪律处分。
店铺的账目管理制度
店铺的账目管理制度一、总则本制度是为了规范店铺的财务管理，确保账目的准确性和规范性，保障店铺的经营利益和财务安全而制定的。
所有店铺员工都应遵守本制度的规定，不得违反或规避任何规定。
二、会计核算1. 店铺会在每个自然月结束时进行会计核算，对当月的财务收支进行统计，并生成财务报告。
报告内容包括但不限于当月收入，当月支出，盈亏情况等。
2. 店铺应配备专业会计人员，负责书记账目，核算税费和编制财务报表。
3. 店铺每月的会计报表必须在月底前提交给店铺管理人员，并作为经营情况的参考依据。
三、票据管理1. 店铺所有交易应使用正规的发票或收据，确保每一笔交易都有明确的凭证和记录。
2. 发票和收据应按照日期，金额和对方单位的信息分类归档妥善保存，以备将来查阅。
3. 所有票据应当由店铺管理人员亲自审阅并签字确认，保障票据的真实性和有效性。
四、资金管理1. 店铺应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。
2. 店铺不得私自挪用店铺资金，不得私自借贷，不得进行个人投资等行为。
3. 店铺的现金应当统一存放在保险柜或银行账户中，确保安全。
五、经费报销1. 店铺员工如需报销经费，必须提供有效的发票和明细清单，并填写报销单据。
2. 报销单据应由申请人承认其真实性后提交给店铺管理人员审批，并由会计进行核算入账。
3. 店铺管理人员应在核算后及时为员工报销，确保员工的合法权益。
六、盘点管理1. 店铺应每月进行固定资产和存货的盘点工作，确保资产和存货数量和金额的准确性。
2. 盘点结果应当与账目核对，如有差异应进行调整和解释，并填写盘点报告。
3. 盘点报告应当由店铺管理人员签字确认，存档备查。
七、制度执行1. 店铺员工应严格遵守本制度和相关规定，不得擅自改动账目，挪用资金等行为。
2. 如有违反制度的行为，店铺管理人员有权进行调查和处理，必要时报警处理。
3. 店铺管理人员应当妥善保管账目和票据，防止信息泄露和不当使用。
以上就是店铺账目管理制度的内容，希望所有店铺员工能严格遵守，并做好财务管理工作。
餐饮财务规章制度
餐饮财务规章制度一、总则1、为了加强餐饮企业的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的有序进行，根据国家有关法律法规和企业实际情况，特制定本规章制度。
2、本制度适用于本餐饮企业及其所属各部门、各分店。
3、财务管理的基本原则是：依法依规、规范管理、勤俭节约、保障重点、注重效益。
二、财务机构设置及职责1、设立专门的财务部门，配备合格的财务人员，负责企业的财务管理和会计核算工作。
2、财务部门的主要职责包括：（1）编制和执行财务预算、决算，合理安排资金，保障企业正常运营。
（2）进行会计核算，如实反映企业的财务状况和经营成果。
（3）制定财务管理制度，监督财务制度的执行情况。
（4）进行财务分析，为企业决策提供准确的财务信息。
（5）参与企业重大经济合同的签订，审核合同中的财务条款。
三、财务预算管理1、每年年初，各部门根据企业的经营目标和工作计划，编制本部门的财务预算，经财务部门汇总、审核后，报企业管理层审批。
2、财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。
3、预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，必须按照规定的程序报批。
4、财务部门定期对预算执行情况进行分析和考核，确保预算目标的实现。
四、资金管理1、企业的资金实行集中管理、统一调配的原则，严禁各部门私自设立小金库。
2、资金的使用必须符合企业的经营需要和财务预算安排，严格控制资金的流向和流量。
3、加强现金管理，严格执行现金收支的有关规定，确保现金安全。
4、加强银行账户管理，定期核对银行账目，及时清理未达账项。
五、应收账款管理1、建立健全应收账款管理制度，明确责任人，加强对应收账款的催收工作。
2、定期对应收账款进行账龄分析，对逾期未收回的账款采取相应的措施，如发函催收、法律诉讼等。
3、对客户的信用状况进行评估，合理确定信用额度和信用期限，防范信用风险。
六、存货管理1、加强存货的采购管理，严格执行采购审批制度，确保采购的物资质优价廉。
2、建立存货出入库管理制度，规范存货的收发流程，定期进行存货盘点，确保存货账实相符。
店铺账务管理制度
店铺账务管理制度一、总则为规范店铺的财务管理工作，保障店铺的资金安全和合规经营，特制订本制度。
二、会计核算1、会计制度店铺应当根据国家有关法律、法规和会计准则的规定，建立健全会计核算制度，合理确定会计政策和会计处理办法，并严格执行。
2、会计政策店铺应当根据其所处行业特点和经营管理需要制定并实施会计政策。
会计政策应当符合国家有关会计法律、法规和会计准则的规定，保证会计信息真实、准确、完整、清晰、及时。
三、财务报表1、编制原则店铺应当按照国家有关法律、法规和会计准则的规定，规范编制财务报表。
2、财务报表内容店铺财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等内容。
四、收支管理1、收入管理店铺应当建立并完善收入管理制度，规范收入的生成、确认和核算，加强收入统计和核对工作。
2、支出管理店铺应当建立并完善支出管理制度，对支出进行严格的预算管理和支出审批流程，确保支出的合理性和合规性。
五、资金管理1、资金使用店铺应当建立健全资金使用制度，规范资金的管理和使用，保障经营活动的正常开展。
2、资金监管店铺应当加强对资金的监督和管理，制定严格的资金监管制度，建立完善的资金监督审计机制，保障店铺的资金安全。
六、税务管理1、税收政策店铺应当全面了解国家税收政策，合法合规地缴纳各项税费，维护店铺的经营合法性。
2、纳税申报店铺应当按照国家税务机关的规定，及时、准确地进行纳税申报和纳税缴纳工作。
七、审计监督1、内部审计店铺应当建立内部审计制度，加强对店铺财务业务的日常审计和检查，及时发现问题并及时解决。
2、外部审计店铺应当根据国家有关法律、法规的规定，定期进行外部审计，对店铺的财务状况和经营情况进行全面审查，保障店铺的财务和经营合规性。
八、违规行为处罚对于违反本制度的店铺成员，按照店铺规章制度进行处罚，对于情节严重的违规行为，将按照国家有关法律、法规进行处理。
九、制度的执行整个店铺成员都应当严格遵守本制度的规定，执行店铺总经理或者财务负责人的管理，对于违反制度规定的行为，应当及时进行处理。
餐饮财务制度规章制度(2篇范例)
餐饮财务制度规章制度（2篇范例）餐饮财务制度规章制度篇1一、目的为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。
二、适应范围适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。
三、管理规定（一）营业额的管理1对所收到的营业额作认真核对和检查（收银下线单与实际金额相符，收银员签名）2、认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。
3、收银员（当班小会）对本餐厅营业额的存缴负责。
4、餐厅于每日早上10：00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡5、为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。
6、如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。
7、餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。
二、备用金的使用及管理1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。
不可作私人用途或转借他人。
2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。
3、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点：（1）采购物品的真实性。
（2）是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。
（3）是否有正规的发票。
（4）办公用品报销时需附原始发票。
（5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。
（6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。
（7）其他费用报销时需附有关原始票据。
（8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
（四）营业收记帐本的填报方法1、收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
美容店内财务规章制度
美容店内财务规章制度第一章：总则第一条为规范美容店内财务管理工作，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于美容店内所有财务管理工作，包括财务管理人员、会计人员、出纳人员等。
第二章：财务管理岗位设置第三条美容店财务管理岗位设置应包括财务总监、会计人员、出纳人员等。
第四条财务总监负责美容店财务管理相关工作的领导和协调。
第五条会计人员负责美容店的日常会计核算工作。
第六条出纳人员负责美容店日常的资金管理工作。
第三章：财务管理制度第七条美容店应建立健全的财务管理制度，包括财务验证、报销、备忘录、凭证管理等。
第八条美容店财务验证工作应由专门的人员负责，确保财务数据的真实性和准确性。
第九条美容店财务报销工作应按照规定的程序和标准进行，必须经过财务总监审核。
第十条美容店应建立健全的备忘录制度，记录重要的财务事项，确保信息的完整性和安全性。
第十一条美容店凭证管理工作应认真维护，确保凭证的完整性和安全性。
第四章：财务汇报制度第十二条美容店应建立健全的财务汇报制度，包括日常财务报告、月度财务汇总、年度财务报告等。
第十三条美容店财务汇报工作应及时、准确、清晰，确保管理层对财务状况的了解和掌握。
第十四条美容店财务汇总工作应由会计人员负责完成，确保数据的真实性和完整性。
第十五条美容店财务报告应按照规定的程序和标准进行编制，并经过财务总监的审核后上报。
第五章：财务监督制度第十六条美容店应建立健全的财务监督制度，包括内部审计、财务审查等。
第十七条美容店内部审计工作应由专门的人员负责，对美容店的财务活动进行全面的检查和监督。
第十八条美容店应定期进行财务审查，确保财务管理工作的规范性和合法性。
第六章：财务安全制度第十九条美容店应加强财务安全管理，确保财务资产的安全和完整。
第二十条美容店内部财务资料必须保存完整，不得私自更改或破坏。
第二十一条美容店财务资产必须进行定期盘点，确保无遗漏或失误。
第二十二条美容店应建立健全的财务风险管理制度，及时应对财务风险。
餐厅门店收银财务制度
餐厅门店收银财务制度一、总则为规范餐厅门店的收银管理，保障财务安全，提高经营效率，特制定本制度。
本制度适用于餐厅门店的所有收银活动，凡在餐厅门店从事收银活动的员工，应严格遵守本制度的规定。
二、收银台管理1. 收银台应设置在明显的地方，并配备专职收银员负责收银工作。
2. 收银台应保持整洁，清晰标注商品名称及价格，每天开业前应检查收银台的设备是否正常运转。
3. 收银台配备的现金及找零金额应按规定数额，并做好出入账记载。
4. 收银员应佩戴工牌，开具正式发票，并及时进行录入系统。
5. 收银员需具备一定的财务知识和计算能力，对现金流动和找零金额有清晰的掌握。
6. 收银员应定期参加培训，提高专业技能和服务水平。
三、现金收付管理1. 收银员在收银过程中，必须核对收入金额、找零金额，不得私自留取现金。
2. 营业时间结束后，应将现金存放至安全箱内，并定时向财务部门进行交款。
3. 收银员与客人发生纠纷时，应冷静处理，不得私自处理现金款项。
4. 收银员不得私吞顾客付款，如有发现，应立即上报，严格调查处理。
5. 收银员不得私设小金库，不得私借现金，否则将给予严厉处罚。
四、POS机操作管理1. 收银员需定期检查POS机的运转情况，确保正常使用。
2. 收银员在操作POS机时，应仔细核对产品价格及数量，避免误操作。
3. 收银员需保持POS机的清洁卫生，并注意定期维护。
4. 收银员在使用POS机时，应保护好POS机的相关信息，防止泄露。
五、财务数据管理1. 财务部门需定期对财务数据进行审核和核对，确保准确无误。
2. 财务部门需及时进行资金结算，对账操作。
3. 财务部门需定期制作收支明细表，及时向上级主管部门报告。
4. 财务部门需保管好重要财务数据，防止泄漏风险。
六、违规处理1. 任何违反本制度的行为，一经发现，责任人将受到相应处罚，且必须退还被挪用的款项。
2. 若造成损失的，责任人须负法律责任。
3. 对于多次违规者，将作出取消收银资格及解除雇佣合同等处理。
各店收银财务制度
各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。
2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。
3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。
4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。
二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。
接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。
2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。
3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。
4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。
5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。
6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。
7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。
8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。
三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。
2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。
3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。
4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。
5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。
6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。
四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。
2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。
3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。
4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。
黄金门店会计规章制度
黄金门店会计规章制度第一章总则第一条为规范黄金门店的会计核算工作，保证公司财务的良好运作，遵循国家法律法规和相关会计准则，特制定本规章。
第二条本规章适用于黄金门店所有会计人员及相关工作人员，包括但不限于出纳、会计文员等。
第三条黄金门店会计人员应当遵循公平、公正、真实、准确、完整的会计原则，做到实事求是，勤勉尽责。
第四条本规章内容包括会计核算、资金管理、内部控制等方面的规定，所有会计人员应严格遵守，发现问题应及时报告。
第二章会计核算第五条黄金门店会计核算应当符合国家相关税收法规和财务政策要求，按照会计准则和会计制度进行。
第六条会计核算工作包括财产及权益的账务处理、资产和负债的确认、日常会计处理等内容，必须按照规章制度进行。
第七条黄金门店会计人员应当熟练掌握会计核算技能，及时、准确地录入、汇总、统计、调整、结转和报表编制等工作。
第八条会计核算工作必须保证核算数据的真实性和准确性，不得随意篡改或虚报。
第九条会计人员应当认真审查资料，保证各项账目的清晰、完整和准确，定期进行账务调整。
第十条每月底必须做好月末结账工作，包括按期结账、月末财务报表、清理账务等工作。
第三章资金管理第十一条黄金门店会计人员应根据公司财务预算和业务需要，建立完善的资金管理制度。
第十二条资金管理工作包括现金管理、银行存款管理等内容，必须按照规章制度进行。
第十三条现金收付必须按规定流程进行，不得私自挪用或冒领公司资金。
第十四条银行存款应按规定时间、金额存入银行，不得私存私取，应当及时进行账务处理。
第十五条资金管理工作必须保证资金安全性，并保持账目的真实性和准确性。
第十六条资金使用需审批，不能私自支取或挪用，严禁超支和超员。
第四章内部控制第十七条黄金门店应当建立健全的内部控制机制，包括内控制度、内部审计、风险管理等内容。
第十八条内控制度包括财务制度、风险控制、职责分工等，必须严格执行。
第十九条内部审计是对公司内部各项业务活动的检查和审定，必须定期进行，发现问题及时报告。
门店会计规章制度内容是什么
门店会计规章制度内容是什么第一章总则第一条为规范门店会计工作，提高财务管理水平，保障门店财务安全，特制定本规章。
第二条本规章适用于所有门店的会计工作，包括门店收支管理、财务报表编制、账务处理等方面。
第三条门店会计人员要严格遵守本规章制度，服从领导安排，按照规定规范操作，勤勉工作，以确保门店财务安全。
第四条门店财务制度的具体操作流程和细则，由门店财务部门制定，并不断完善和调整。
第二章门店会计岗位设置及职责第五条门店会计部门应设立会计岗位，并明确会计人员的职责及权限。
第六条门店会计主管应负责会计部门的日常管理工作，协助领导制定门店的财务政策，监督各部门的财务运作。
第七条门店会计人员要认真履行会计岗位职责，保障门店财务数据的准确性和完整性。
第八条门店会计人员要加强学习，不断提升自身的专业水平，适应门店财务管理的需要。
第三章门店会计操作流程第九条门店会计部门应按照国家相关规定，制定门店的会计操作流程，明确各种财务业务的处理办法。
第十条门店会计人员要按照会计操作流程的要求，认真履行各项制度，准确处理财务业务，保障财务数据的真实性。
第十一条门店会计部门应建立健全的会计监督和内部控制机制，对各项财务业务进行监督和审计。
第十二条门店会计部门应及时向领导汇报财务状况，提出合理建议，为门店的经营决策提供参考依据。
第四章门店财务报表编制及审计第十三条门店会计部门应按照国家有关规定，编制门店的财务报表，确保财务数据的真实性和完整性。
第十四条门店会计部门应建立健全的财务审核和审计机制，经常对财务报表进行检查和审计，及时纠正错误。
第十五条门店会计人员要严格遵守国家相关法律法规和政策，确保财务报表的合法合规。
第五章门店财务风险管理第十六条门店会计部门应建立健全的财务风险管理体系，及时发现和消除潜在的财务风险，确保门店财务安全。
第十七条门店会计人员要加强风险意识，严格执行财务风险管理措施，防范各种财务风险的发生。
第十八条门店会计部门要加强内部控制，建立健全的财务制度，提高门店的财务管理水平，为门店的可持续发展提供保障。
连锁便利店收银财务制度
连锁便利店收银财务制度一、总则为了规范连锁便利店的收银管理，提高财务管理水平，保证财务安全，制定本制度。
二、收银流程1. 收银员接待客户，对购买商品进行扫描，确认商品名称与价格无误。
2. 客户支付款项，收银员按照实际销售金额操作计算机程序，确认收款金额。
3. 收银员向客户递交小票，并告知找零金额。
4. 收银员向出纳汇报收银情况，出纳核对实际收款金额。
5. 出纳核对无误后，将款项存入公司指定的银行账户中。
三、收银员职责1. 严格执行公司的收银政策，按照规定的程序操作收银机。
2. 保证收银机的正常运转，严禁擅自调整收银机设置或操纵系统。
3. 对收到的款项进行确认，并保证找零金额准确无误。
4. 对于退货、换货等特殊情况，及时与经理或者相关部门进行沟通处理。
5. 对收银机进行结算并处理日报表，整理并报送给出纳。
四、出纳职责1. 对收银员上报的收款情况进行核对，确认收款金额的准确性。
2. 管理公司的银行账户，确保资金的安全性。
3. 负责每日的收银报表的整理和存档工作。
4. 定期对公司的财务报表进行核对和提交给上级主管。
五、其他事项1. 每日结束营业后，收银员必须清点现金，对账目进行核对。
2. 严禁收银员私自占用公司现金，或者擅自开支。
3. 如发现收银过程中出现异常情况，应当及时向主管汇报。
4. 对于违反收银规定的员工，公司将给予相应的处罚。
六、绩效考核1. 收银员的绩效将按照销售额完成情况、找零准确率、现金账目准确率等指标进行考核。
2. 出纳的绩效将考核其资金管理情况、报表准确率、对账准确率等指标。
3. 对于考核优秀的员工将给予相应奖励，而对于表现不佳的员工将给予相应处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，并不时进行修订和完善。
2. 对于本制度的解释权归公司所有。
以上便是对连锁便利店收银财务制度的详细介绍，希望员工们能够严格按照本制度执行，确保公司的财务安全和顺畅运营。
美容美发美业店面财务规章
美容美发美业店面财务规章一、财务管理目标美容美发美业店面的财务管理目标是确保店面财务的稳定和健康发展，提高利润和经营效益，保证资金的合理运用和风险的控制。
二、财务管理职责1. 财务部门负责人负责制定和执行财务管理制度，监督财务工作的开展，确保财务信息的准确性和及时性。
2. 财务会计负责店面的日常记账、报账和核算工作，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 资金管理负责店面资金的收付、调拨和使用，合理安排资金运作，确保资金的安全和有效利用。
4. 预算管理负责制定店面的年度预算，监督预算的执行情况，及时进行预算调整和控制。
5. 费用管理负责店面各项费用的核算、控制和分析，提出降低成本和提高效益的建议。
6. 税务管理负责店面的税务申报和缴纳，确保税务合规，避免税务风险。
7. 财务报告负责编制店面的财务报表和财务分析报告，提供给管理层进行决策参考。
三、财务管理制度1. 会计制度按照国家会计准则和相关法律法规，建立健全的会计制度，确保财务数据的准确性和合规性。
2. 资金管理制度建立资金管理制度，规定资金的收付流程和权限，确保资金安全和有效利用。
3. 预算管理制度建立预算管理制度，明确预算编制和执行的程序和要求，加强预算控制和调整。
4. 费用管理制度建立费用管理制度，规定各项费用的核算标准和控制措施，提高费用使用效益。
5. 税务管理制度建立税务管理制度，明确税务申报和缴纳的程序和要求，确保税务合规和避免税务风险。
6. 财务报告制度建立财务报告制度，规定财务报表编制的要求和时间，提供准确的财务信息和分析报告。
四、财务管理流程1. 日常记账流程（1）收集和整理店面的收支凭证，包括销售单据、采购单据、费用凭证等。
（2）根据凭证进行记账，包括借贷记账和科目分类。
（3）核对记账凭证和账务记录，确保准确性和完整性。
（4）编制日记账和总账，形成财务数据的档案。
2. 资金管理流程（1）制定资金计划，根据经营需要和资金状况进行资金调拨和使用安排。
商店的财务制度
商店的财务制度一、财务管理1.1 设立财务管理部门，分工明确，负责商店财务活动的安排、协调与监督，制定并执行财务管理办法和制度。
1.2 制定年度预算，包括销售、成本、费用、盈利等方面，确保商店财务运作的合理性和稳定性。
1.3 建立科学的财务档案管理制度，包括日常账务、报表、凭证等，确保各项财务信息的真实、完整、准确。
1.4 建立内部审计制度，对商店财务活动进行定期、不定期的审计，发现并纠正问题，确保商店财务活动的合规性。
1.5 加强对财务人员的培训和管理，提高其财务专业知识和道德意识，防止财务风险和失误发生。
二、收支管理2.1 建立完善的收款管理制度，规定收款人员的操作流程和规范，确保收款业务的安全和准确。
2.2 建立完善的付款管理制度，规定付款程序和权限，严格控制商店的付款范围和金额，预防财务风险。
2.3 做好往来款项的管理，及时核对应收应付账款，保持账务的清晰和准确。
2.4 建立资金汇总、使用和监督制度，进行资金的管理与监督，确保商店的资金安全和合规。
2.5 建立完善的票据、凭证管理制度，凭借票据、凭证的真实性和合法性，杜绝造假和违规行为。
三、资金管理3.1 资金的调动和使用必须合法合规，遵循相关法律法规和商店规章制度，确保资金的安全性和效益性。
3.2 做好资金的周转和监管，加强资金的保管和使用管理，确保资金的及时到位和有效利用。
3.3 建立完善的资金监控和风险防范制度，及时发现并解决资金风险和困难，确保商店财务活动的正常进行。
3.4 加强与金融机构的沟通和合作，妥善处理商店与金融机构之间的资金往来事务，保证商店的资金顺畅运转。
四、会计管理4.1 设立独立的会计部门，负责商店的会计核算、报表编制、财务分析等工作，保证财务信息的真实性和准确性。
4.2 遵循会计准则和会计政策，进行会计账务处理和记录，制定会计制度和办法，确保会计工作的规范和规范。
4.3 建立完善的会计核算和报表制度，及时编制和报送财务报表，确保商店经营情况的清晰和透明。
酒吧财务部规章制度
酒吧财务部规章制度
第一条为规范酒吧财务管理，保障经济利益，制定本规章制度。
第二条酒吧财务部是负责管理酒吧财务工作的专职部门，主要职责包括日常会计核算、
财务报表编制、税务申报、财务分析等工作。
第三条酒吧财务部设置财务总监一名，负责全面领导和管理财务部工作，负责全面监督
财务工作的开展。
第四条酒吧财务部应当建立健全财务管理制度，明确财务管理流程和责任人，确保财务
数据的准确性和真实性。
第五条酒吧财务部负责编制年度财务预算，制定财务目标和政策，根据实际情况进行合
理调整。
第六条酒吧财务部应当建立财务核算制度，完善会计账簿和财务报表，及时、准确地反
映酒吧的资产、负债、利润和现金流等情况。
第七条酒吧财务部应当做好税务筹划和税务管理工作，及时、准确地申报税收，确保酒
吧依法纳税。
第八条酒吧财务部应当建立内部控制制度，加强内部审计，规范财务活动，保护酒吧的
财产安全。
第九条酒吧财务部应当充分利用财务软件和信息化技术，提高财务工作效率和质量。
第十条酒吧财务部应当建立健全财务档案管理制度，妥善保管财务资料和重要财务文件，确保财务信息安全和可追溯性。
第十一条酒吧财务部应当加强财务人员的培训和教育，提高员工的业务水平和职业素养，确保财务人员的专业能力和道德素质。
第十二条本规章制度自颁布之日起施行，如有修改，应经酒吧总经理审批后方可生效。
以上就是酒吧财务部规章制度的内容，希望全体财务人员严格遵守，认真履行职责，共同
努力，为酒吧的发展做出更大的贡献。
店铺财务制度都有哪些方面
店铺财务制度都有哪些方面
一、财务管理岗位设置及职责分工
店铺财务制度应明确财务管理人员的职责和权限，包括财务经理、会计主管、出纳等各个
岗位的设置及职责分工，避免职责不清和内部流程不畅的情况发生。
二、财务基础工作流程
店铺财务制度应规范财务基础工作的流程，包括日常凭证填制、账务处理、报表编制等，
确保财务数据的准确性和及时性。
三、资金管理制度
店铺财务制度应规定资金的使用、监管和管理制度，包括现金、银行存款、支付结算、资
金往来等方面，保障店铺资金的安全和合理利用。
四、费用管理制度
店铺财务制度应规范费用的发生、报销和核销流程，包括各种费用的管理标准、审批程序
和限额，避免费用的滥用和浪费。
五、税务管理制度
店铺财务制度应符合税法规定，规范纳税申报和税务处理流程，确保店铺的税务合规和安全。
六、固定资产管理制度
店铺财务制度应明确固定资产的购置、使用、保管和报废流程，包括资产清查、折旧核算、盘点管理等，确保固定资产的合理利用和保值增值。
七、利润分配和分红制度
店铺财务制度应规范店铺的盈利分配和分红流程，包括利润分配政策、分红条件和比例等，确保店铺盈利合理分配和稳定发展。
八、财务监督和内部控制
店铺财务制度应设立财务监督和内部控制机制，包括内部审计、风险管理、信息披露等，
确保店铺财务管理的合规性和透明度。
以上是店铺财务制度的主要方面，店铺可以根据自身情况和需要，进一步完善和细化各项
制度，确保店铺财务管理工作的顺利进行和有效控制。
店铺财务制度的建立和执行不仅有
助于规范财务管理行为，提高财务管理效率，还可以有效预防和化解财务风险，促进店铺
的稳健发展。
店铺财务管理制度(5篇)
店铺财务管理制度汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
烤鸭店财务制度
烤鸭店财务制度一、总则为规范和管理店铺财务，确保经济效益和合规运营，特制定本财务制度。
本制度适用于烤鸭店的所有财务活动，所有财务工作人员必须遵守和执行。
二、财务管理组织1.设立财务部门，由专人负责日常财务管理工作，协助店长做好财务分析和预测工作。
2.财务部门下设出纳组和会计组，分工明确，各自负责相关工作。
三、财务制度1.财务审批制度（1）所有收支款项需经过店长审批后方可执行。
（2）金额超过500元的支出需经过财务部门审核，店长审批。
（3）财务部门每月底对全部收支进行审核和汇总，制作月度财务报表。
2.收款制度（1）所有销售款项必须通过店内POS机进行收款，不得私自处理现金。
（2）收银员每天交接班时，必须对账，确保收款无误差。
3.付款制度（1）所有支出必须有相应的票据和凭证，填写支出申请表，经过核实后方可支付。
（2）采购人员在采购时，需提前向店长做好预算并开立采购申请单，经过店长和财务部门审批后再进行采购。
（3）供应商或服务商提供的发票应与采购合同相符，经过财务审核后方可支付。
4.报销制度（1）职工出差或公务需要报销费用的，需填写报销单，并提交相关凭证。
（2）财务部门对报销单进行审核核实后，安排领导签字批准，方可报销。
5.资金管理（1）商家每月底做好盘点工作，对存货进行清点，与实际库存进行核对。
（2）对银行账户和现金进行定期对账，并留存相关资料备案。
6.财务报表（1）财务部门每月底制作财务报表，包括月度利润表、资产负债表和现金流量表，并报送店长审阅。
（2）每季度，财务部门制作季度财务分析报告，对店铺经营情况进行评估和分析，提出改进建议。
7.违规处理任何财务工作人员如有违反财务制度的行为，一经查实，将按公司规定进行处分，甚至终止劳动合同。
以上为烤鸭店的财务制度，所有员工必须遵守执行，确保店铺经济效益和合规运营。
如有改动，需经店长和财务部门讨论通过后方可实施。
商店的财务制度范文
商店的财务制度范文一、总则本财务制度是为了规范商店财务管理工作，保障财务数据的真实性和准确性，保障商店财产安全，增强商店财务管理的科学性、规范性和透明度。
本财务制度适用于商店内所有财务工作人员以及相关部门。
二、财务管理机构商店设立财务部门，主要负责商店的财务管理工作。
财务部门应在商店总经理的领导下，按照商店的规章制度和相关法律法规开展工作。
财务部门应当负责编制和实施商店的财务管理制度，协助商店的经营管理工作。
三、财务人员管理商店的财务工作人员应当具备相关的会计、财务专业知识和技能，并且具有较强的责任心和保密意识。
商店应当加强对财务人员的教育培训，提高其业务水平和工作能力。
商店的财务工作人员不得擅自调整商店的财务数据，不得私自挪用商店的资金，不得参与商店的财务作假行为。
一经发现违规行为，商店有权采取相应的处罚措施。
四、财务核算商店应当建立健全的财务核算制度，按照财务会计准则和相关法律法规进行财务核算工作。
商店的财务核算工作应当及时、准确，保证财务数据的真实性和可靠性。
商店应当按照规定的程序，编制财务预算和年度财务报表，并及时向有关部门报送。
商店应当对商店的财务状况进行定期分析和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
五、资金管理商店应当建立健全的资金管理制度，合理安排商店的资金使用和投资，保证商店的资金安全和流动性。
商店的资金管理应当依法合规，不得违反相关法律法规进行非法操作。
商店的资金应当存放在指定的银行账户，并定期进行资金清算和对账，确保资金的正常流转。
商店应当建立资金监督和审计机制，对商店的资金使用情况进行定期检查和审计。
六、费用管理商店应当建立健全的费用管理制度，合理控制商店的各项费用支出，有效提高商店的经济效益。
商店的各项费用支出应当按照规定的程序和标准进行核算和报销，不得存在违规行为。
商店的费用管理应当注重节约和效益，避免浪费和滥用。
商店应当及时结算各项费用，并对费用支出情况进行定期汇总和分析。
公司门店账目管理制度内容
公司门店账目管理制度内容制度的核心在于确立明确的账务处理流程。
所有门店必须按照统一的标准执行日常收支事务，包括但不限于现金收银、银行存取款、费用报销等。
每一项财务活动都应有相应的凭证记录，并需经过至少两名员工的签字确认，以保证交易的真实性和准确性。
为了加强资金的实时监控，门店应实施电子化账务管理系统，实现数据即时上传和汇总。
通过这种方式，总部财务部门能够实时掌握各门店的资金状况，及时发现异常情况并采取措施。
同时，这也便于进行跨门店的资金调拨，优化整体资金使用效率。
第三，定期审计是维护财务安全的关键一环。
公司应定期对门店进行财务审计，包括不定期的突击审计和每年至少一次的全面审计。
审计过程中，应对照账目管理制度的规定，检查门店的财务状况是否合规，是否存在漏洞或不当行为。
第四，对于财务人员的管理同样不可忽视。
所有负责账目管理的员工都应接受专业培训，并取得相应的资格证书。
定期的内部培训和考核也是必要的，以确保员工对最新的财务管理知识和法规有充分的了解。
第五，为了鼓励规范操作和诚信经营，公司应建立一套奖惩机制。
对于那些在财务管理中表现出色的员工和门店，应给予适当的奖励；反之，对于违反账目管理制度的行为，应严格按照规定进行处罚，以起到警示和震慑作用。
账目管理制度的有效实施还需要高层的支持和示范作用。
管理层应当带头遵守制度，为员工树立榜样。
同时，应当定期回顾和更新管理制度，以适应企业发展和市场变化的需要。
公司门店账目管理制度的建立和完善是一个系统工程，它涉及到流程设计、系统建设、人员培训、监督审计等多个方面。
只有通过全面的规划和细致的执行，才能确保企业的财务管理工作规范、高效，从而为企业的稳定发展提供坚实的财务支持。
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篇一：店面财务管理制度店面财务管理制度总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于盛世华服(北京)服装服饰有限公司总部及各店面。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、总公司财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属总公司领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时将店面收取的营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。
若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4）负责对各店面备用金进行盘点检查。
（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（店长或收银员）签字。
（2）月终对各店面剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3）（4）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责各店面物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《采购申请单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导.2、按照各店面销售人员填写的销货单准确输入电脑台账，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与发票财务联,出库单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露各店面经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守店面相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持店面及工作区域卫生干净、整洁，与店面要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
应收款项管理制度为了加强店面往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款1、应收账款是顾客定制服装时交给的定金,其未交的尾款而形成店面的应收而未收的服装款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。
凡是要挂账的单位和个人，店面应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。
店面的应收账款应自消费日起7日内收回。
4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、店面一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，店面财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。
二、其他应收款1、其他应收款是店面除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。
2、店面发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。
涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。
报销制度1、报销人员将有关发票粘贴附在“支出凭证”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“支出凭证”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。
总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的“支出凭证”支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。
6、报销程序。
经办人填写“支出凭证——部门负责人签字——管理财务会计签字—--财务总监签字-----总经理签字——出纳复核报销。
借款制度为了加速各店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计及财务总监审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
库管制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种商品的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
2、对每种进出库商品的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库房验收商品时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库商品的验收。
2、库管员有权拒收伪劣商品入库.3、根据验收合格的商品，据实填写“入库单”，经店长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..4、坚持原则，零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
5、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“出库单”。
6、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任。
7、商品入库后，库管应按商品类别、进货批次分类存放，并填制标签。
8、领用物品应由领料经手人填制“出库单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于第二天送财务室。
9、所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
10、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度为了加强各店面的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。