T6-固定资产模块处理
t6固定资产减少流程
t6固定资产减少流程
固定资产减少是指企业通过出售、报废或损坏等方式减少固定
资产的过程。
在进行固定资产减少时，企业需要遵循一定的流程和
程序，以确保合规性和规范性。
以下是固定资产减少的一般流程：
1. 资产清查，首先，企业需要对需要减少的固定资产进行清查，明确哪些资产需要减少，包括资产的种类、数量、原值、累计折旧
等信息。
2. 编制资产减少申请，针对需要减少的固定资产，相关部门或
责任人需要编制资产减少申请，明确减少的原因、方式、金额、时
间等相关信息，并由相关部门负责人审批。
3. 确定减少方式，根据资产减少申请，确定固定资产的减少方式，可以是出售、报废、损坏等。
不同的减少方式需要遵循不同的
程序和规定。
4. 编制减少凭证，根据减少方式，编制相应的减少凭证，包括
出售凭证、报废凭证或损坏凭证等，确保减少过程的合规性和准确性。
5. 资产清理，对于出售的资产，需要进行资产清理，包括清理资产档案、清理账务凭证等工作，确保账务记录的准确性。
6. 备案和报销，完成资产减少后，需要及时进行备案，包括报送相关部门备案，确保减少过程的合规性。
同时，根据减少的实际情况，进行相关账务处理，包括损益核算、税务处理等。
7. 监督审计，对于较大额度或重要性的固定资产减少，建议进行内部审计或外部审计，确保减少过程的合规性和规范性。
总的来说，固定资产减少流程需要严格遵循公司内部的相关制度和程序，确保资产减少的合规性和规范性，同时做好相关的记录和备案工作，以及监督审计工作，以确保企业资产管理的规范和透明。
用友T6操作手册-总账及固定资产模块
总账及固定资产模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺第一部分系统管理1、注册与设操作员：双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。
2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。
3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。
（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。
4、会计数据备份与恢复（1）备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定（2）会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。
5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。
T6企业管理软件 总账、工资、固定资产模块年结准备
总账年结准备年结前准备工作，在开始准备年前无论做什么，都要先进行数据的备份工作，先将数据备份不但能够防止年结时由于误操作导致的数据丢失或不可逆转操作，对于财务处理方面，如果出现数据上的结转对账不平情况，也为恢复数据提供了便利，所以年结准备工作要从数据的备份开始，而且每做一个大的操作前最好都进行数据的备份。
总账的年结首先从其他模块的结账开始，首先要确定各个模块向总账传递的凭证全部完成，除工资外都完成年度结转，工资模块要完成年度结转，后开始总账内部的年结准备。
在总账进行年结以前首先要记账并进行各种结转，正常来说处理企业每月进行的期间损益结转外，还有外币的汇兑损益结转和事业单位的年度损益结转，以便能够核算出这一个年度的利润等关键值，然后将结转凭证进行记账；在出纳模块中，银行对账单的核销工作，即将未核销但是需要核销的单据进行核销；完成全部的核销工作后，进行UFO报表的生成，生成客户需要的月度UFO报表和年度UFO报表，核对数据正确无误之后，备份数据，结账并开始进行年度结转。
结转过程，首先进入系统管理，用账套主管的身份登陆需要结转的账套。
然后在年度账下点击建立来建立新的年度账。
然后注销重新注册，这次用的年度是新建立的年度。
然后选择年度账下的结转上年数据，点击要进行结转的数据。
成功后会有结转报告，显示你结转过程的数据，以及结转过程中的错误。
这里可能出现客户的总账数据还没有完全的核对清楚，不能马上进行年度数据的结转，但是又需要开始下一年度的凭证制作，解决方式为先将客户的新的年度账建立起来，按照正常的年度结转顺序（附图1）将能够结转的模块全部进行结转，然后直接在新的年度账里面输入下一年度的凭证，等上一年度账核算完成，就可以备份数据后开始进行年度结转，软件会将上一年度的总账期初数据全部结转为新年度的期初余额，不会影响新年度在结转之前录入的凭证，但是需要注意的是在建立新年度账之后，结转总账之前，添加、修改或者删除基础档案的时候，需要在新旧两个年度同时进行，并且所做的修改要完全一样，这样才能保证年结顺利进行以及数据的正确性。
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
用友T6操作手册_总账及固定资产模块(完整资料).doc
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2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。
3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。
（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。
4、会计数据备份与恢复（1）备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定（2）会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。
5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。
T6财务业务一体化处理流程图文
T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。
因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相同。
第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。
T6固定资产操作手册
用友软件T6 固定资产使用手册用友 ERP－T6 固定资产使用手册一、进入用友 ERP系统2二、固定资产管理操作41、进入固定资产系统界面 (4)2、固定资产初始设置 (7)2.1 部门对应折旧科目的设置 (7)2.2 固定资产类别设置 (8)3、固定资产卡片操作 (10)3.1 录入原始卡片 (10)3.2 固定资产增加 (11)4、固定资产月末处理 (13)4.1 计提本月折旧 (13)4.2 计提折旧 (13)4.3 对帐 (15)一、进入用友ERP系统1、单击 Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“程序”——“用友 T6 系列管理软件”——“ T6 企业门户”，如图1所示。
图 12、如图 2 所示，进入用友软件登录界面，在第一次登录时则需要选择服务端的服务器名称，输入操作员密码，选择工作账套，单击“确定”，进入系统。
图 23、登陆系统后会看到如图 3 所示的工作界面。
图 3二、固定资产管理操作1、进入固定资产系统界面1.1 双击“财务会计”－“固定资产” ，进入固定资产显示界面，首次登陆要进行初始化设置.如下图点下一步选择启用的月份选择对应的折旧信息编码方式点完成后提示2、固定资产初始设置2.1 部门对应折旧科目的设置2.1.1 点击“设置”－“部门对应折旧科目” ，进入如图 5所示的工作界面。
图52.1.2 在界面左侧的部门编码目录中选择相应的部门，在界面右侧点击单张视图。
2.1.3 点击“修改”按钮，录入该部门的对应折旧科目, 单击“保存”按钮，完成折旧科目的录入。
2.2 固定资产类别设置2.2.1 点击“设置”－“资产类别” ，出现如图 7 所示工作界面。
图72.2.2 单击“增加”，录入类别名称（如房屋及建筑物）、使用年限、净残值率。
依次增加，直至资产类别分类结束。
如图8 所示。
图83.固定资产卡片操作3.1 录入原始卡片3.1.1 点击“卡片”－“录入原始卡片”，出现如图9 所示的界面。
T6操作流程汇总（精选5篇）
T6操作流程汇总（精选5篇）第一篇：T6操作流程汇总T6操作流程汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
用友资产固定资产设置说明(T3 T6)
删除凭证：业务处理——凭证。
总账填制相关凭证
有一部分的用户，刚开始启用固定资产模块时，会选择固定资产模块填制卡 片，计提折旧，而相关的凭证还是在总账中录入，即不用固定资产模块生成凭证。
方法一：在“设置”——选项中——与账务系统接口——月末结账 前一定要完成制单登账业务。把该选项取消。但这种方法只对月结 有用，对年度结转不发挥作用，即年度结转要求必须“批量制单” 列表为空。 方法二：直接在“业务处理——批量制单——选中记录——删除该 记录即可。
账表查询
账表——我的账表（分析表、统计表、账簿、折旧表） 对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产 模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。
结账和反结账
结账：处理——月末结账 注意：1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况 下，不能结账。（这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的 原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核 对。） 2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批 量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。 3、本月没有计提折旧，不允许结账。 反结账：当月日期登陆——“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”， 是——处理——恢复月末结账前状态——确定 注意：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份， 则7月份新增的卡片会自动删除。
注：计提折旧的业务可以 在这里制单，也可以“业 务处理——折旧分配表— —凭证”中制单，在任何 一个界面上制单，在另一 个界面上将不再显示。
生成凭证和删除凭证
1、选择合并号1来查询 2、自带的科目是在预设科目中设置好的。
3、假定原值变动对应的科目是“现金”
T6操作流程
T6操作流程第一篇：T6操作流程专业及时真诚T6操作流程（总帐及报表）一、系统管理本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。
流程：开始->程序->用友ERP-U8->系统服务->系统管理界面：1、系统：以admin为操作员注册（口令为空）。
2、账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。
3、权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。
权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。
在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。
如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。
4、视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。
二、总帐模块流程：开始->程序->用友ERP-U8->企业门户（一）期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）1、帐套基本信息修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。
2、帐套基础档案修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算等不含期初业务数据的基本信息的进行设置。
3、期初业务数据录入：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->期初余额4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->选项。
5、打印设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。
t6固定资产模块点击计提折旧后这几个字就消失了
t6固定资产模块点击计提折旧后这⼏个字就消失了
⽤友T6进⼊固定资产模块，点击"资产增加"或者“计提本⽉折旧”资产功能在菜单栏消失，怎么解
决？是您的accinformation表的数值出
错了，您可以在数据库⾥⾯把最新会计期间等按照实际的情况修改过来。
进⼊数据库，找accinfomation这个表，⾥⾯fa开头的记
录中有⼀个最新会计期间，与最新操作⽇期。
这两个不⼀致导致的。
修改成⼀致就⾏了。
打开
表，找到固定资产最新会计⽉份iLastPerio
d，修改Cvalue值，改成最新的会计⽉份就可以了。
【问题原因】两台及以上客户端同时登录固
定资产模块，在没有退出的情况下，结账或者
回复⽉结。
会出现⽇期不⼀致的问题【解决⽅案】避免以上情况的发⽣，就不会再出现以上问
题。
用友T6操作流程
用友T6操作流程第一篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定2.如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式T6用友通操作流程及注意事项（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
用友T6-结账操作流程
用友T6 结账操作流程1、固定资产模块 (2)2、工资模块 (4)3、采购管理 (5)4、销售模块 (6)5、库存管理模块 (8)6、应收模块 (9)7、应付模块 (12)8、存货核算模块 (15)9、成本管理 (25)10、总账模块 (28)1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKC、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算1）2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、总账模块a、记账B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
用友T6固定资产
系统简介本系统适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
同时可为总账系统提供折旧凭证。
系统设置提供外币管理资产设备用户可自定义资产分类编码方式和资产类别用户可自定义固定资产得使用年限、残值率等用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活恢复月末结账前状态，又称"反结账"，是本系统提供的一个纠错功能为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能▪业务处理用户可自由设置卡片项目提供固定资产卡片批量打印的功能提供资产附属设备和辅助信息的管理提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高了卡片录入效率提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估▪计提折旧自定义折旧分配周期，满足不同行业的需要提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法计提折旧折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核算项目汇总考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证▪输出账表系统接口本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。
本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过对账保持固定资产账目的平衡。
各系统之间的接口关系如下图：与总账接口：∙提供批量制单功能，提高效率。
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2007-723 2009-1-
6000000 132750
02200 切割机 生产
10
平均年限
840000
252700
2
0000 3
1
02100 电脑 1
设备
办公 设备
部门
销售 一部 直接购入 在用 5 5
法（一）
平均年限 法（一）
4
2011-16 12000 3990
案
例
2、7月10日，企业购买了不需安装的A型生产设备一台，单价20万，可抵扣税款 为34000元，当日以转账支票付讫，支票号20120805，同时收到对方的开具的 增值税专用发票，当日下午，设备抵达企业，存放于生产部门，该设备使用平均 年限法（一）计提折旧，预计使用年限10年，净残值率为5%。 3、7月25日，因使用不当，销售一部电脑无法开机，经鉴定，系硬件老旧，不 宜继续使用，准予报废，报废处理收入500元，发生搬运费用100元，均现金收 付，不考虑税费问题。 4、7月26日，固定资产计提折旧费用。 5、7月31日，固定资产模块月末结账。
练习 （30分钟）
8、增加下列资产类别：
编码 01 02 类别名称 生产设备 办公设备 使用年限 10 5 净残值率 5% 5% 单位 台 台 折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一） 计提属性 正常计提 正常计提
03
房屋建筑
20
10%
栋
平均年限法（一）
正常计提
练习 （30分钟）
9、增加对应折旧科目
4
首先调整卡片样式，将进项税项目加到卡片样式里， 再做资产增加，录入可抵扣税额；
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
4
按照查询条件查询卡 片记录
查看在役或已 减少资产
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
双击一行记录可 查看单张卡片
4
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
例
单位 栋
折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一）
计提属性 正常计提 正常计提 正常计提 正常计提
台 台
平均年限法（一） 平均年限法（一）
案
例
对应计提折旧科目
2、增加对应折旧科目
部门
行政部
销售部 生产部
管理费用（660202）
销售费用（6601） 制造费用（5101）
采购部
管理费用（660202）
4
撤销资产减少
1、只有当月已经计提过 折旧后的资产才能减少； 2、资产减少和变动单中 的“原值减少”不同，资 产较少后不再参与原值、 累计折旧的统计。 3、资产减少后，在卡片 管理中放在“已减少资产” 中统计，卡片保留时间由 用户在选项中设置的时间 决定。
撤销资产减少
资产变动
变动单不能修改， 只有当月可删除 重做。除原值增 加/减少、使用状 况变动为下月生 效，其他的都是 当月生效；
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
4
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
4
选择部门后，根 据部门设置的科 目，自动带出
首先调整卡片样式，将进项税项目加到卡片样式里， 再做资产增加，录入可抵扣税额；
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为 0 ， 对应的可抵扣税额；
练习 （20分钟）
2、7月10日，销售部购买了苹果笔记本5台，单价2万，可抵扣税额为3400元，当日以 转账支票付讫，支票号20120795，同时收到对方的开具的增值税专用发票。该设备使用 平均年限法（一）计提折旧，预计使用年限5年，净残值率为5%。 3、7月15日，出售生产部门的制砂机，清理收入为8000，发生清理费用100元。 4、7月31日，计提本月折旧，并做月结。
1、启用固定资产，启用日期为2012年7月1日。主要折旧方法：平均年限法一，折旧汇总 分配周期为一个月。 设置固定资产选项： 2、资产类别编码长度：2112 3、固定资产编码方式为“自动编码-类别编号+序号”，序号长度为3位 4、需要与财务系统进行对账，设置对账科目 5、对账不平情况下不允许固定资产月末结账 6、业务发生后立即制单 7、月末结账前要完成制单登账业务。直接购入的固定资产进行纳税调整。可抵扣税额缺 省入账科目为“应交税费-应交增值税-进项税额”。
折旧处理
1.打开折旧清单； 2.同时按键盘上的ctrl+alt+G就能调出折旧清单的修改界面； 3.点击修改即可对本月折旧额做修改调整，以调整后的折旧额为准；
1
计提折旧
2
修改本月折旧
折旧处理
1
计提折旧
2
修改本月折旧
凭证处理
1
批量制单
2
凭证查询
计提折旧的业务可以在这里制单，也可以“业务处理—折旧分配表——凭 证”中制单，在任何一个界面上制单，在另一个界面上将不再显示。
部门 董事会 销售部 生产部 对应计提折旧科目 管理费用（6602） 销售费用（6601） 制造费用（5101）
练习 （30分钟）
10、根据下表要求对固定资产增减方式进行对应入账科目设置：
增减方式目录 增加方式：直接购入 对应入账科目 银行存款
减少方式：出售
固定资产清理
第三部分 日常业务处理
一、卡片操作 二、资产变动 三、折旧处理 四、结账与反结账
凭证处理
1
批量制单
2
凭证查询
凭证处理
1
批量制单
2
凭证查询
凭证处理
1
批量制单
2
凭证查询
1
月末结账
2
反结账
本月没有计提折旧不允许结账
以当月日期登陆软件进行反结账，与工资模块不同。
1
月末结账
2
反结账
反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。
练习 （20分钟）
1、增加以下原始卡片
卡片编 号 00001 固定资 产编号 03001 固定资产 类别 名称 厂房 名称 房屋 建筑 00002 01001 制砂机 生产 设备 00003 02001 电脑 办公 设备 董事会 生产部门 生产部门 所属部门 增加方 式 在建工 程转入 直接购 入 直接购 入 在用 5 5 在用 5 10 使用状 况 在用 残值 率 10 使用年 限 20 折旧方 法 平均年 限法 （一） 平均年 限法 （一） 平均年 限法 （一） 2011-9-6 15000 4000 2009-1-1 890000 359850 开始使用 日期 2009-7-8 8900000 1573788 原值 累计折旧
1
2 3
模块启用
初始化账套
重要选项
1Байду номын сангаас
2 3
模块启用
初始化账套
重要选项
1
2 3
模块启用
初始化账套
重要选项
1
2 3
模块启用
初始化账套
重要选项
第二部分 基础设置
一、资产类别设置 二、增减方式设置 三、使用状况设置 四、预设科目
案
1、增加下列资产类别：
编码 01 02 021 022 类别名称 房屋及建筑 机器与设备 办公设备 生产设备 使用年限 20 10 5 10 净残值率 10% 5% 5% 5%
资产变动
变动单不能修改， 只有当月可删除 重做。除原值增 加/减少、使用状 况变动为下月生 效，其他的都是 当月生效；
资产批量变动
折旧处理
1
计提折旧
2
修改本月折旧
折旧处理
1
计提折旧
2
修改本月折旧
折旧处理
程序只有经过“计提折旧”操作，才允许结账。
1
计提折旧
2
修改本月折旧
计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提 折旧，否则系统不允许结账
3、根据下表要求对固定资产增减方式进行对应入账科目设置：
增减方式目录 增加方式：直接购入 减少方式：毁损 对应入账科目 银行存款（1002） 固定资产清理（1606）
基础设置 1 2 3 资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 预设科目设置
4
基础设置 1 2 3 资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 预设科目设置
案
1、增加以下原始卡片：
卡片 编号 固定资 固定资 类别 产编号 产名称 名称 所 属 增加方式 使用 残值 部门 状况 率
例
使用年 限 折旧方法 开始使用 日期 原值 累计折旧
0000
1 0000
01001 厂房
房屋
建筑
生产
部门 生产
在建工程 在用 10
转入 直接购入 在用 5
20
平均年限
法（一）
4
系统中已预置增减方式
基础设置 1 2 3 资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 预设科目设置
4
系统已预置，可根据需要增加或修改
基础设置 1 2 3 资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 预设科目设置
4
基础设置 1 2 3 资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 预设科目设置
4
练习 （30分钟）
T6-固定资产模块处理
目录
第一部分 系统初始 第二部分 基础设置 第三部分 日常业务处理
第一部分 系统初始 一、模块启用
二、初始化账套
三、重要选项
案
例
1、启用固定资产，启用日期为2012年7月1日。主要折旧方法：平均年限法一，折 旧汇总分配周期为一个月。 设置固定资产选项： 2、资产类别编码长度：2112 3、固定资产编码方式为“自动编码-类别编号+序号”，序号长度为3位 4、需要与财务系统进行对账，设置对账科目 5、月末结账前一定要完成制单登账业务。直接购入的固定资产可进行纳税调整。固 定资产缺省入账科目为“固定资产”、累计折旧缺省入账科目为“累计折旧”、可 抵扣税额缺省入账科目为“应交税费”。