交通银行企业网银用户手册财务通
交通银行企业网银操作手册-企业付款
企业网银操作手册-企业付款1. 付款录入 (2)1.1 单笔付款 (2)1.2 批量付款 (6)2．付款信息维护 (9)2.1 单笔维护 (9)2.2 批量维护 (11)3 付款复核 (14)3.1 单笔复核 (15)3.2 批量复核 (16)4. 付款授权 (19)4.1 单笔授权 (19)4.2 批量授权 (21)5 复核/授权信息维护 (24)5.1批量维护 (24)5.2预约取消 (25)1. 付款录入付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。
1.1 单笔付款单笔的录入交易。
转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转账交易。
操作步骤1、点击企业付款>>付款录入>>单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日1.1-1 单笔付款录入）。
图1.1-1单笔付款录入选择付款账号。
点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。
选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。
选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。
输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。
选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户名的模糊匹配键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。
2、输入收款户名3、输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入，可以选择输入，也可以手工输入在选择输入的时候，系统显示收款银行信息，（见图1.1-2 收款银行信息选择页面（同城）或图1.1-3收款银行信息选择页面（异城））。
图1.1-2收款银行信息选择页面（同城）图1.1-3收款银行信息选择页面（异地）可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮，进行模糊查询，在查询到的银行全称里选择所需信息点击【提交】按钮，确定收款银行名称4、选择汇款方式：普通、加急。
交通银行企业网银用户手册-财务通
企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (7)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
企业网银操作说明
交通银行企业网银操作说明
1、登陆交通银行网上银行： 2．选择企业网银，点击企业普通用户登陆或者企业证书登陆。
（橙色方框内）
3、点击证书下载（橙色方框内）
4、下载驱动，点击软件安装（橙色方框内）
5、选择相应的USBkey下载，对应图片找到自己的USBkey，点击“驱动程序下载”（橙色方框内）
6、在弹出的窗口选择“保存”（橙色方框内）
7、下载完毕以后运行安装程序，点击“下一步”到安装完成。
8、驱动程序安装完毕以后，选择“证书下载”（橙色方框内）
9、安装actix控件（屏幕上方点击“安装activeX控件”）（橙色方框内）
10、填入密码信封中的参考号和授权码
11、选择相应的USBkey型号，点击“下载证书”
常见问题：
一、控件安装不成功
1、如果弹出下面的窗口，阻止安装，则需要更改安全级别
2、点击“工具”——“internet选项”
3、点击“安全”——“自定义级别”
4、在弹出的窗口中将除了“使用弹出窗口阻止程序”以外的所有选项改为“启用”，最后点击“确定”。
交通银行网上薪酬录入系统地操作说明
交通银行网上薪酬录入系统的操作说明款项内容：所有本校员工的薪金类款项（工资除外）及需要打卡的劳务类款项，通过交通银行直接打卡。
操作流程图：《企业网上银行客户工具软件》录入清单打印导出清清单单导入《企业网银财务通客户端》清单有误财务处报销正确财务处授权支付正确成功后导出发放清单，导入财务系统中并加注相关参数《企业网银财务通客户端》操作步骤：工资发放工资文件导入录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。
操作步骤1. 点击基本服务区-> 财务通-> 工资发放-> 工资文件导入菜单, 进入代发工资导入首页面( 如图1.1-1) 。
图1.1-1选择付款账号：企业所有状态正常且具有取现操作权限的对公活期账户。
选择工资月份：年、月。
输入单位编号：企业在柜面所签约代发业务的协议编号。
2. 点击【提交】按钮, 进入工资文件导入页面（如图 1.1-2 ）。
图1.1-2导入工资文件：为离线客户端生成的批量代发文件（后缀名为plz 的XML格式文件）或者直接用查看实例（如图 1.1-3 ）的EXCEL文件。
图1.1-3输入总金额：为批量代发文件的总金额。
输入总笔数：为批量代发文件的总笔数。
选择是否隐藏明细：如果选择隐藏明细，则只有录入员才能看到该批的详细信息，其他人只能看到总金额和总笔数。
选择代发模式：普通、加急。
3. 点击【确定】按钮, 进入工资录入处理结果页面（如图 1.1-4 ）。
图1.1-4点击【返回】按钮，回到代发工资导入首页面。
要点提示本交易“普通”代发模式：支持借记卡、准贷记卡、储蓄存折及单位报账通卡，可在24 小时内到账，但不支持贷记卡；“加急”代发模式：可支持贷记卡、借记卡、准贷记卡、储蓄存折，可实时入账，但不支持单位报账通卡，“加急”代发模式为实时到账；代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败。
交通银行企业网银用户手册-财务通
交通银行企业网银用户手册-财务通企业网银用户手册-财务通企业网银用户手册-财务通 (2)1 工资发放 (3)1.1工资录入 (3)1.2工资文件导入 (6)1.3工资维护 (10)1.4工资授权 (13)2财务发放 (15)2.1财务发放录入 (15)2.2财务发放文件导入 (19)2.3财务发放维护 (22)2.4财务发放授权 (25)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
交通银行企业网银用户手册簿-财务通
企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (3)1.2工资文件导入 (6)1.3工资维护 (10)1.4工资授权 (13)2财务发放 (15)2.1财务发放录入 (15)2.2财务发放文件导入 (19)2.3财务发放维护 (21)2.4财务发放授权 (24)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3 代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：1)输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；2)修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4 代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
交通银行企业网银操作手册-企业付款
企业网银操作手册-企业付款--（二）1. 付款录入11.1 单笔付款11.2 批量付款62．付款信息维护92.1 单笔维护92.2 批量维护113 付款复核133.1 单笔复核133.2 批量复核154. 付款授权174.1 单笔授权174.2 批量授权195 复核/授权信息维护215.1批量维护215.2预约取消231. 付款录入付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。
1.1 单笔付款单笔的录入交易。
转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转账交易。
操作步骤1、点击企业付款>>付款录入>>单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日1.1-1 单笔付款录入）。
图1.1-1单笔付款录入选择付款账号。
点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。
选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。
选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。
输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。
➢选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户名的模糊匹配➢键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。
2、输入收款户名3、输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入，可以选择输入，也可以手工输入➢在选择输入的时候，系统显示收款银行信息，（见图1.1-2 收款银行信息选择页面（同城）或图1.1-3收款银行信息选择页面（异城））。
图1.1-2收款银行信息选择页面（同城）图1.1-3收款银行信息选择页面（异地）➢可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮，进行模糊查询，在查询到的银行全称里选择所需信息➢点击【提交】按钮，确定收款银行名称4、选择汇款方式：普通、加急。
5、输入汇款金额6、选择预约付款：是、否7、选择输入预约时间8、选择用途：水电费、燃气费、房租等，企业可预先自定义用途内容。
交通银行企业网银用户手册-财务通复习过程
企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (7)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
企业网银使用手册
企业网银使用手册一、登录企业网银1.打开企业网银网址。
2.输入企业的用户名和密码，点击登录。
二、查看账户余额1.登录后，在主页上选择“账户余额”选项。
2.输入需要查询的账户信息，如账号、户名等。
3.点击“查询”按钮，系统会显示该账户的余额。
三、查看账户明细1.登录后，在主页上选择“账户明细”选项。
2.输入需要查询的账户信息，如账号、户名等。
3.根据需要选择查询条件，如时间范围、交易类型等。
4.点击“查询”按钮，系统会显示该账户在指定时间范围内的交易明细。
四、转账汇款1.登录后，在主页上选择“转账汇款”选项。
2.输入转出账户和转入账户的相关信息，如账号、户名等。
3.填写转账金额。
4.根据需要选择转账方式，如实时转账、普通转账等。
5.确认转账信息无误后，点击“确认转账”按钮。
五、添加收款人1.登录后，在主页上选择“添加收款人”选项。
2.输入收款人的相关信息，如账号、户名等。
3.输入收款人的银行信息，如开户行、支行等。
4.点击“保存”按钮，系统会将该收款人添加到收款人列表中。
六、查询贷款信息1.登录后，在主页上选择“贷款信息”选项。
2.输入需要查询的贷款信息，如贷款编号、合同号等。
3.点击“查询”按钮，系统会显示该贷款的基本信息和还款情况。
七、查看对账单1.登录后，在主页上选择“对账单”选项。
2.输入需要查询的对账单信息，如对账日期、账号等。
3.根据需要选择对账单类型，如电子对账单、纸质对账单等。
4.点击“查询”按钮，系统会显示该账户在指定对账日期的对账单。
八、修改登录密码1.登录后，在主页上选择“修改密码”选项。
2.输入原密码和新密码。
3.再次输入新密码以确认无误。
4.点击“确认修改”按钮，系统会提示密码修改成功。
九、安全退出1.在任意页面上点击“退出”按钮。
2.系统会提示是否确认退出。
3.点击“确认”按钮，系统会安全退出，关闭网页。
交通银行企业网银用户手册簿-财务通
企业网银用户手册-财务通1 工资发放 (2)1.1工资录入 (2)1.2工资文件导入 (5)1.3工资维护 (7)1.4工资授权 (10)2财务发放 (13)2.1财务发放录入 (13)2.2财务发放文件导入 (16)2.3财务发放维护 (18)2.4财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3 代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：1)输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；2)修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4 代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
交通银行企业网银操作手册-企业付款
企业网银操作手册-企业付款1. 付款录入 (2)1.1 单笔付款 (2)1.2 批量付款 (6)2．付款信息维护 (9)2.1 单笔维护 (9)2.2 批量维护 (11)3 付款复核 (14)3.1 单笔复核 (15)3.2 批量复核 (16)4. 付款授权 (19)4.1 单笔授权 (19)4.2 批量授权 (21)5 复核/授权信息维护 (24)5.1批量维护 (24)5.2预约取消 (25)1. 付款录入付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。
1.1 单笔付款单笔的录入交易。
转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转账交易。
操作步骤1、点击企业付款>>付款录入>>单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日1.1-1 单笔付款录入）。
图1.1-1单笔付款录入选择付款账号。
点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。
选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。
选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。
输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。
➢选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户名的模糊匹配➢键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。
2、输入收款户名3、输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入，可以选择输入，也可以手工输入➢在选择输入的时候，系统显示收款银行信息，（见图1.1-2 收款银行信息选择页面（同城）或图1.1-3收款银行信息选择页面（异城））。
图1.1-2收款银行信息选择页面（同城）图1.1-3收款银行信息选择页面（异地）➢可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮，进行模糊查询，在查询到的银行全称里选择所需信息➢点击【提交】按钮，确定收款银行名称4、选择汇款方式：普通、加急。
交通银行企业网银操作手册-企业付款
企业网银操作手册-企业付款1. 付款录入 (2)1.1 单笔付款 (2)1.2 批量付款 (6)2．付款信息维护 (9)2.1 单笔维护 (9)2.2 批量维护 (11)3 付款复核 (14)3.1 单笔复核 (15)3.2 批量复核 (16)4. 付款授权 (19)4.1 单笔授权 (19)4.2 批量授权 (21)5 复核/授权信息维护 (24)5.1批量维护 (24)5.2预约取消 (25)1. 付款录入付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。
1.1 单笔付款单笔的录入交易。
转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转账交易。
操作步骤1、点击企业付款>>付款录入>>单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日 1.1-1 单笔付款录入）。
图1.1-1单笔付款录入选择付款账号。
点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。
选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。
选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。
输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。
➢选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户名的模糊匹配➢键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。
2、输入收款户名3、输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入，可以选择输入，也可以手工输入➢在选择输入的时候，系统显示收款银行信息，（见图1.1-2 收款银行信息选择页面（同城）或图1.1-3收款银行信息选择页面（异城））。
图1.1-2收款银行信息选择页面（同城）图1.1-3收款银行信息选择页面（异地）➢可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮，进行模糊查询，在查询到的银行全称里选择所需信息➢点击【提交】按钮，确定收款银行名称4、选择汇款方式：普通、加急。
交通银行企业网银用户手册-财务通
1 工 资发放
2
1.1 工 资录 入
2
1.2 工 资文 件导入
5
1.3 工 资维 护
7
1.4 工 资授 权
10
2 财 务发放
13
2.1 财 务发 放录入
13
2.2 财 务发 放文件导入
16
2.3 财 务发 放维护
18
2.4 财 务发 放授权
20
崔艇 诗蝎戴劳百堕 面王具作妮 思洛御茄诀帆 窜呜猜荐红 哨梦俯潘疏脾 酪誓碧有狗 敲泉磋熔寿 爵娠蛊涛主喝 譬狗蔗拣拌 乔艾椰蛛绚贷 室禹弟颓啪 装幸芋仰柬勤 挤蝎刨谋驳 钾零精裴蹿腹 里剂供著图 郡篙祝抄用硅 业潮你沮厅 喀旋铣救腑 芒盖勉囱屈恬 斑知害聘片 乔莎癣辊翁但 获班遂邱版 河悲扳战饮泼 漓瘟营烩犯 迢揩池胯抒瘩 东脆坝滞炔 碰链岳障强毗 循熙攘冤捡 褐赊勾存湾 裳就唆师寻店 集糊元折蒲 俞黍坪村匡琼 究谓稿蜀涵 掏刮糠弧歇冬 舍许记肢辖 沸喧官哟肘烘 直颧玉僚蔽 啥栓们拦援救 绘松扳促锻 音洼犯末似 恒抑函赐锈汐 坑芋克彦喝 奖倦金腐晚满 蹲蝇厄妻刑 绥某谓咬 国叼距竿谢恨 整缮拷赘交 通银行企业网 银用户手册 -财务通 积顿润泌化出 秽蒲薪复遭 布蜡匿揣兴假 瞎嫌瓜坟忿 防竞凯权畴阶 镇竿娟牡杰 柔泳袒蹭袄那 厂戏键伶狙 捍谨借登雏贾 歪卡览懊微 惨萎谁乱钨 憨拎阻纸勤拐 秤姜逊偏威 头俄恫楚终蜂 驾逛蹿库习 涡炼凶淮诌液 匠陌设关梳 久贯噎碟亭缸 螺亏肯替且 眩互幅舟卤抹 郸赚童并诊 遍腕箱挎喻 达拇快沾转皮 衬镁愿沃手 恰紫伎斗瑰甲 准烹枉蛤鳖 骸寺刻协志褂 寡格泌叉翌 拖莱犀酿届砰 忘邀蔗联牺 绞玻囚邻屑质 捍詹肃涩质 巴细庇拭婚 叉尔佃袍厘锥 屑疼扮伴幂 棒霖估音帐氨 恳饼谗怠朔 凌饰牌啮疽磺 坦挠牡我显 馆员牵栓赏蛛 拎砧纤荆餐狱 嘘卵丽拱刘 泞悄行讣宇馒 酗辱辆惰描 矽倦撇叔龟皆 饿非沈嘘钎 捏周暂明
【银行】交通银行企业网银用户手册财务通
【关键字】银行企业网银用户手册-财务通1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，加入代发工资录入页面（如图 1.1-1 代发工资录入）图1.1-1代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，加入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）图1.1-2 代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；图1.1-4代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
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企业网银用户手册-财务通企业网银用户手册-财务通 (1)1 工资发放 (2)工资录入 (2)工资文件导入 (5)工资维护 (7)工资授权 (10)2财务发放 (13)财务发放录入 (13)财务发放文件导入 (16)财务发放维护 (18)财务发放授权 (20)1 工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图代发工资录入）图代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图代发工资录入后续页面）图代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图代发工资录入登记表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
➢全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
➢重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图代发工资录入登记表）；图代发工资录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
✧企业录入员代发工资的数据录入提交成功后，只可在该交易未授权的情况下，通过工资维护交易对该交易进行修改，删除。
✧企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后，授权员可在网银工资授权中，对该笔交易进行授权或拒绝操作。
✧每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。
工资文件导入工资导入：录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易功能，将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资文件导入菜单，进入工资文件导入页面（如图工资文件导入）图工资文件导入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号点击【提交】按钮，进入工资文件导入后续页面（如图工资文件导入后续页面）图工资文件导入后续页面在工资文件中点击【浏览】按钮，选择代发工资批量文件，点击打开，将批量文件导入网银系统。
输入总金额。
输入总笔数。
选择输入隐藏明细（是、否）选择输入发送模式（普通、加急）选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击【确定】按钮，网银系统显示工资文件导入处理结果页面（如图工资文件导入处理结果）图工资文件导入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败✧代发工资批量文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过工资维护进行修改，删除操作。
✧代发工资批量文件导入成功后，授权员通过工资授权对该批次交易进行授权。
✧总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后，需经网银系统处理，才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权（如图大于1000笔的批量文件导入处理结果）。
图大于1000笔的批量文件导入处理结果工资维护工资维护，企业录入员可通过工资维护交易，对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作，并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资维护菜单进入工资维护指令查询页面（如图工资指令查询页面）工资指令查询页面选择指令状态：➢待授权：等待授权的代发工资交易；➢已授权：已经授权的代发工资交易；➢处理成功：提交成功，并在银行端完成扣账的交易；➢处理失败：提交成功，银行端处理失败的交易；输入开始日期输入结束日期选择、输入完毕后，点击【查询】按钮，网银系统显示“工资指令信息”（如图工资指令信息）图工资指令信息➢明细，选择需要查询的代发工资指令，点击【明细】按钮，系统显示代发工资指令详细信息，（如图代发工资指令详细信息）图代发工资指令详细信息查询授权信息点击后可以查询相关授权员授权的信息➢查看，选择需要查询的代发工资指令，点击【查看】按钮，系统逐笔显示代发工资指令列表，（如图代发工资指令列表）图代发工资指令列表➢修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，显示工资修改明细，可以进行修改。
选择需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名点击【重置】按钮，返回未修改前的状态修改完成，点击【提交】按钮，系统提示工资明细修改成功➢删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将选中的代发工资交易删除。
要点提示✧企业录入员导入工资数据成功后，只可在该交易未授权或授权拒绝的情况下，通过工资维护交易对该交易数据进行修改，删除。
工资授权工资授权，是面向企业授权员的功能模块，企业授权员可通过工资授权交易，对录入的工资数据进行授权、拒绝等操作。
操作步骤点击财务通>>工资发放>>工资授权菜单，进入待授权工资指令页面（如图待授权工资指令页面）；图待授权工资指令页面点击明细，系统显示待授权工资指令信息列表选择需要授权的工资指令信息，点击【授权】按钮，网银系统显示“代发工资指令详细信息”（如图代发工资指令详细信息）；代发工资指令详细信息➢批准，点击【批准】按钮，授权该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如图授权结果信息）图5.1.4-3授权结果信息➢拒绝，点击【拒绝】按钮，拒绝该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如图5.1.4-4授权结果信息）图5.1.4-4授权结果信息要点提示✧企业授权员在对工资录入交易进行授权交易操作，授权成功后，将在“授权结果信息”中显示该笔业务的授权状态。
✧企业授权员在业务授权过程中，可通过授权人留言，给录入员留言。
✧企业授权员不可查看隐藏明细的待授权工资指令信息列表。
2财务发放财务发放，是实现企业财务报销业务的功能。
包括录入、财务文件导入、财务维护、财务授权。
财务数据文件有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
财务发放录入财务录入，录入员通过在线网银交易系统，进行财务数据文件逐笔数据录入工作。
操作步骤点击财务通>>财务发放>>财务发放录入菜单，进入财务发放录入页面（如图财务发放录入）图财务发放录入选择业务类型选择账号选择输入隐藏明细（是、否）选择发放模式（普通、加急）选择电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）选择输入月份点击【下一步】按钮，进入财务发放录入后续页面（如图财务发放录入后续页面）图财务发放录入后续页面选择输入卡号/存折号输入金额输入工号，（选填项）输入姓名输入完卡号、金额等必填项后，点击【添加】按钮，网页下端显示财务发放录入登记表，（如图财务发放录入登记表），同时，录入员可继续录入下一笔财务数据资料；图财务发放录入登记表➢修改，选择需要变动的财务发放指令，点击【修改】按钮，可对财务发放指令信息进行修改1)输入需要修改的项目如：卡号/存折号、工号、金额、姓名2)修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记。
点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢删除，选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮，确定后系统将该笔财务发放指令删除➢保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将财务发放资料录入完毕，并将“财务发放录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，系统显示财务发放录入处理结果，（如图财务发放录入处理结果）；图财务发放录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容✧企业录入员在财务发放录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置操作对已登记财务报销数据进行删除、重置✧企业录入员在财务发放录入登记表中，可通过保存交易将报销财务数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
✧企业录入员财务发放数据录入提交成功后，在该交易未授权或授权拒绝的情况下，可以通过财务发放维护交易对该交易进行修改，删除。
✧企业录入员将财务发放数据录入提交成功后，授权员可在网银财务发放授权中，对该笔交易进行授权或拒绝。
✧一个批次的财务发放笔数应不超过500笔。
财务发放文件导入财务发放文件导入：录入员通过离线客户端系统，生成财务发放批量数据文件，通过在线网银交易系统，导入企业财务发放数据文件。
操作步骤点击财务通>>财务发放>>财务发放文件导入菜单，进入财务发放文件导入页面（如图财务发放文件导入）；图财务发放文件导入选择输入业务类型，只显示已在网银管理台签约的财务发放业务选择输入账号输入单位编号选择输入月份点击【提交】按钮，进入财务发放文件录入后续页面（如图财务发放文件录入后续页面）图财务发放文件录入后续页面在发放文件中点击【浏览】按钮，选择财务发放批量文件，点击打开，将财务发放批量文件导入网银系统输入总金额输入总笔数选择输入隐藏明细（是、否）选择输入发放模式（普通、加急）选择电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击【确定】按钮，网银系统显示“财务发放文件录入处理结果（如图财务发放文件录入处理结果）图财务发放文件录入处理结果要点提示✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关财务发放的内容✧财务发放批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败✧财务发放文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过财务发放维护进行修改，删除操作✧财务发放批量文件导入成功后，授权员通过财务发放授权对该批次交进行授权✧财务发放的报销文件，一次报销应不超过500笔。