材料款月份上报明细表
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金龙羽电缆电线有限公
复核：
审核：
审批：
世纪物流园项目材料款月份上报明细（2016年）
4月份
12399 / 39565 / 4406 / /
单位：元
已支付款 220000 90000 1010000 400000 材料总累计 欠款 73352 33583.5 293284 31048.18 12842 350000 40000 360000 410000 1100000 640000 120000 20000 40000 1500000 1720000 180000 1500000 850000 70000 150000 40000 200000 11010000 134254 23748.6 86935.21 113988.1 336011.74 154296.56 57087.94 99100 59372 376578 402477.2 38651.8 936242 388575 51310 240405.65 19740.39 151569.85 4114453.72 本次实际 批款 293352 123583.5 1303284
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
材料总累计应 付款（元）
431048.18 12842 484254 63748.6 446935.21 523988.1
5 明发粮油副食品有限公司 6
永宏发建材租凭有限公 司（止水钢板）（鸿 运）
7 建兴经营部（水泥垫块） 8 9
鼎冠塑料经营部（PVC) 新通达（深塑）钢材有 限公司
19 坚美铝材（荣群铝材） 20 21
鑫奥达丝网五金建材 深圳市得丽建材有限公 司
37200 /
/ 22397.23
31530 /
86000 37343.16
390405.65 59740.39 351569.85 合计： 15124453.72
22 新亚新卡箍建材经营部 23 司（炜东科技） 24 制表：曾令辉
注：本表最终数据以会计审核为主
序号 1 2 3 4 名称
深兴泰钢材有限公司 大洋五金经营部 兴起昌建材经营部 （水泥、砂、石） 德冠兴（五金）经营部 材料总累计 欠款余额 232117 123583.5 1180839 431048.18 / 484254 63748.6 416658.82 429339.9
1月份
21988 / 45090 / / / / 33.4 1548 / 39644.9 4435.7 / /
2月份
/ / / / / / / 15348.92 / / / 7327.9 / /
3月份
26848 / 37790 / 8436 / / 14894.07 93100.2 / / 1084 24600 /
10 恒兴钢贸（恒信兆业） 1436011.74 11
宇宏泰建材 754651.66 155277.34 94500 99372 1876578 1661238.6 190498.8 1600000 1238575 121310 235675.65 / 351569.85
/ / 8963 / /
1436011.74 794296.56 177087.94 119100 99372 1876578
12 金桥阀门设备有限公司 13 预埋件木条及垃圾运费 14
兴盛达建材经营部
15 深圳市天峰建材经营部 16 17 18
幕墙玻璃（开泰玻璃有 限公司） 金龙幕墙（金龙顺） 幕墙铝扣板（南渤湾装 饰材料有限公司）
461238.6 13000 554735 / / 1ຫໍສະໝຸດ Baidu153 281507 / /
2122477.2 218651.8 2436242 1238575 121310
复核：
审核：
审批：
世纪物流园项目材料款月份上报明细（2016年）
4月份
12399 / 39565 / 4406 / /
单位：元
已支付款 220000 90000 1010000 400000 材料总累计 欠款 73352 33583.5 293284 31048.18 12842 350000 40000 360000 410000 1100000 640000 120000 20000 40000 1500000 1720000 180000 1500000 850000 70000 150000 40000 200000 11010000 134254 23748.6 86935.21 113988.1 336011.74 154296.56 57087.94 99100 59372 376578 402477.2 38651.8 936242 388575 51310 240405.65 19740.39 151569.85 4114453.72 本次实际 批款 293352 123583.5 1303284
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
材料总累计应 付款（元）
431048.18 12842 484254 63748.6 446935.21 523988.1
5 明发粮油副食品有限公司 6
永宏发建材租凭有限公 司（止水钢板）（鸿 运）
7 建兴经营部（水泥垫块） 8 9
鼎冠塑料经营部（PVC) 新通达（深塑）钢材有 限公司
19 坚美铝材（荣群铝材） 20 21
鑫奥达丝网五金建材 深圳市得丽建材有限公 司
37200 /
/ 22397.23
31530 /
86000 37343.16
390405.65 59740.39 351569.85 合计： 15124453.72
22 新亚新卡箍建材经营部 23 司（炜东科技） 24 制表：曾令辉
注：本表最终数据以会计审核为主
序号 1 2 3 4 名称
深兴泰钢材有限公司 大洋五金经营部 兴起昌建材经营部 （水泥、砂、石） 德冠兴（五金）经营部 材料总累计 欠款余额 232117 123583.5 1180839 431048.18 / 484254 63748.6 416658.82 429339.9
1月份
21988 / 45090 / / / / 33.4 1548 / 39644.9 4435.7 / /
2月份
/ / / / / / / 15348.92 / / / 7327.9 / /
3月份
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10 恒兴钢贸（恒信兆业） 1436011.74 11
宇宏泰建材 754651.66 155277.34 94500 99372 1876578 1661238.6 190498.8 1600000 1238575 121310 235675.65 / 351569.85
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12 金桥阀门设备有限公司 13 预埋件木条及垃圾运费 14
兴盛达建材经营部
15 深圳市天峰建材经营部 16 17 18
幕墙玻璃（开泰玻璃有 限公司） 金龙幕墙（金龙顺） 幕墙铝扣板（南渤湾装 饰材料有限公司）
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