酒店财务系统管理制度
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
喜来登酒店财务管理制度
第一章总则第一条为加强喜来登酒店财务管理，提高资金使用效益，规范财务行为，根据国家有关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于喜来登酒店所有财务活动，包括但不限于预算编制、收入管理、支出管理、成本控制、资产管理、财务报告等方面。
第三条喜来登酒店财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：真实反映酒店财务状况，客观评价财务成果。
3. 效益优先原则：合理配置资源，提高资金使用效益。
4. 安全防范原则：加强财务风险防范，确保财务安全。
第二章预算管理第四条酒店每年编制年度预算，包括收入预算、支出预算、成本预算等，预算经总经理审批后执行。
第五条部门负责人根据年度预算，制定部门月度预算，报财务部门审核后执行。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按程序审批。
第三章收入管理第七条酒店收入包括客房收入、餐饮收入、会议收入、娱乐收入等。
第八条部门负责人负责对本部门收入进行管理，确保收入真实、准确、及时。
第九条收入核算严格按照财务制度执行，确保收入核算的准确性。
第四章支出管理第十条酒店支出包括工资、福利、办公费、水电费、设备折旧等。
第十一条部门负责人根据年度预算和月度预算，合理安排本部门支出。
第十二条支出审批程序：一般支出由部门负责人审批，重大支出由总经理审批。
第五章成本控制第十三条酒店成本包括直接成本和间接成本。
第十四条部门负责人负责对本部门成本进行控制，降低成本支出。
第十五条财务部门定期对成本进行分析，提出降低成本的措施。
第六章资产管理第十六条酒店资产包括固定资产、流动资产等。
第十七条部门负责人负责对本部门资产进行管理，确保资产安全、完整。
第十八条资产处置需经总经理审批，并办理相关手续。
第七章财务报告第十九条财务部门定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第二十条财务报告经总经理审批后，报送相关部门。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
宾馆财务管理制度范文（五篇）
宾馆财务管理制度范文一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。
3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。
8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。
三、借款管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为____元，前台收银员备用金定额为____元。
2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
3、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
酒店财务管理制度范文(五篇)
酒店财务管理制度范文第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。
根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。
查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。
为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。
为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。
会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。
为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。
通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。
会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒店的财产和利益。
成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。
电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。
并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。
采购部是负责酒店采购工作的职能部门。
采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。
宾馆财务管理制度 宾馆财务管理制度【优秀7篇】
宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、规章制度、员工手册、创业计划、企划方案、心得体会、法律文书、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as summary reports, speeches, rules and regulations, employee manuals, entrepreneurial plans, planning plans, insights, legal documents, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
酒店财务室安全管理制度
一、总则为加强酒店财务室的安全管理，确保财务资金的安全，防范各类风险，保障酒店财务工作的正常开展，特制定本制度。
二、安全管理责任1. 酒店财务室负责人对本室的安全工作全面负责，确保各项安全措施落实到位。
2. 财务室工作人员应严格遵守本制度，积极参与安全管理工作。
三、安全设施与设备1. 财务室应安装防盗门窗、报警系统、监控设备等安全设施。
2. 配备灭火器、灭火毯等消防器材，并确保其完好有效。
3. 定期对安全设施进行检查、维护，确保其正常运行。
四、现金与票据管理1. 财务室工作人员应严格遵守现金管理制度，不得私自挪用、侵占现金。
2. 现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因，需经财务室负责人批准。
3. 印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
4. 财务人员去银行解、取现金时，应有两名工作人员同行，并使用专用包存放现金。
五、出入管理1. 非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
2. 财务室工作人员应严格审核来访者身份，未经允许不得随意进入。
3. 财务室工作人员应随时注意室内情况，发现异常情况立即报告。
六、防火与防爆1. 财务室工作人员应熟悉消防器材的使用方法，定期进行消防演练。
2. 严禁在财务室内吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
3. 定期对电气线路进行检查，确保无安全隐患。
七、档案管理1. 财务档案应分类存放，确保档案的完整、准确。
2. 财务档案的查阅、借阅需经财务室负责人批准。
3. 财务档案的销毁需经酒店负责人批准，并按规定程序进行。
八、培训与考核1. 财务室工作人员应定期参加安全知识培训，提高安全意识。
2. 对财务室工作人员进行安全考核，考核不合格者不得上岗。
九、奖惩1. 对在安全管理工作中表现突出的个人或集体给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处理。
十、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由酒店财务部负责解释。
酒店财务怎么管理制度
酒店财务怎么管理制度一、引言酒店是一个运作复杂的产业，其中财务管理起着至关重要的作用。
合理的财务管理制度可以帮助酒店提高效率、降低成本、增加收入，从而提升整体业绩和竞争力。
本文将探讨酒店财务管理制度的建立和运作，以及如何有效地管理酒店财务。
二、酒店财务管理制度的建立1. 确立财务目标和政策：在制定财务管理制度之前，酒店需要先明确自己的财务目标和政策。
这包括确立财务指标、确定财务计划和预算等。
只有明确了目标，才能有针对性地制定财务管理制度。
2. 设立专门的财务部门：酒店应该设立专门的财务部门，负责具体的财务管理工作。
这个部门应当由经验丰富的专业人士组成，能够有效地处理酒店的财务事务。
3. 制定财务管理制度和流程：财务管理制度应当包括酒店的各项财务政策、流程和规定。
这包括会计核算制度、财务审批流程、财务报告要求等。
这些制度和流程应当细致入微，方便员工执行和监督。
4. 建立财务信息系统：酒店需要建立完善的财务信息系统，实现财务信息的高效采集、存储和分析。
这些系统应当是安全可靠的，能够提供及时准确的财务信息支持管理决策。
5. 培训员工：酒店需要给员工提供相关的财务管理培训，使他们了解财务管理制度和流程。
只有员工都能够遵守财务管理规定，才能保证酒店财务管理制度的有效实施。
6. 定期审查和更新：酒店的财务管理制度应当定期进行审查和更新，确保其与酒店实际情况相适应。
在制度更新时，应当邀请相关部门和员工参与，确保制度的贯彻执行。
三、酒店财务管理实践1. 资金管理：酒店应当严格管理自己的资金，确保资金的流动性和安全性。
这包括合理安排资金周转、查询资金流向、预测资金需求等。
酒店可以通过建立资金预算、制定资金计划等方式实施资金管理。
2. 成本控制：成本控制是酒店财务管理的重要内容。
酒店应当及时分析和更新成本结构，发现和解决成本过高的问题。
这包括控制物料采购成本、控制人力成本、控制能源成本等。
3. 收入管理：收入管理是酒店财务管理的重要环节。
五星级酒店财务管理制度
第一章总则第一条为加强五星级酒店的财务管理，确保财务活动的合规性、安全性、有效性，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有财务活动，包括但不限于资金运营、成本控制、预算管理、税务筹划等。
第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度及本酒店实际情况制定，适用于酒店全体员工。
第二章财务管理组织架构与职责第四条本酒店设立财务部，负责财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设财务会计、成本控制、预算管理、税务筹划等部门。
第五条财务总监职责：1. 主持财务部全面工作，制定财务管理制度，确保财务活动合规、安全、有效；2. 组织编制财务报表，对财务状况进行分析，为管理层提供决策依据；3. 协调各部门财务工作，确保财务数据准确、及时；4. 负责与外部审计、税务等部门的沟通协调。
第六条财务会计职责：1. 负责日常会计核算，确保会计信息真实、准确、完整；2. 负责编制财务报表，进行财务分析；3. 负责税务筹划，确保税务合规；4. 负责财务档案管理。
第七条成本控制职责：1. 负责成本核算，分析成本构成，找出成本控制点；2. 制定成本控制措施，降低成本；3. 监督成本执行情况，确保成本目标达成。
第八条预算管理职责：1. 负责编制年度预算，组织实施；2. 监督预算执行情况，分析预算执行偏差；3. 提出预算调整建议。
第九条税务筹划职责：1. 负责税务筹划，确保税务合规；2. 负责税务申报、纳税申报等工作；3. 负责税务风险防控。
第三章资金管理第十条资金管理遵循“安全、合规、高效”的原则。
第十一条资金收支必须按照国家法律法规和本酒店财务管理制度执行，确保资金安全。
第十二条建立健全资金审批制度，明确审批权限和程序。
第十三条资金结算实行集中管理，严格执行资金支付审批制度。
第十四条资金预算执行情况定期进行审查，确保资金使用合理、合规。
第四章成本控制第十五条成本控制遵循“预防为主、节约为本”的原则。
第十六条建立健全成本管理制度，明确成本控制目标和措施。
丽枫酒店财务管理制度
第一章总则第一条为了加强丽枫酒店的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于丽枫酒店所有部门和员工，是丽枫酒店财务管理的根本依据。
第三条丽枫酒店财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度；2. 实事求是原则：真实反映酒店财务状况，确保财务信息准确、完整；3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本，实现酒店经济效益最大化；4. 责任明确原则：明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务管理工作有序进行。
第二章财务组织架构与职责第四条丽枫酒店设立财务部，负责酒店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责酒店财务计划的编制、执行和监督；2. 负责酒店会计核算、会计报表编制和财务分析；3. 负责酒店资金管理，确保资金安全、合规；4. 负责酒店成本费用控制，降低成本；5. 负责酒店税务筹划和纳税申报；6. 负责酒店财务档案管理。
第六条财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责财务部全面工作，向总经理汇报；2. 财务主管：协助财务总监工作，负责财务部日常管理工作；3. 会计：负责会计核算、会计报表编制和财务分析；4. 出纳：负责现金、银行存款的收付和保管；5. 财务档案管理员：负责财务档案的整理、归档和保管。
第三章资金管理第七条丽枫酒店资金管理应遵循以下原则：1. 专款专用原则：确保资金用途符合预算和实际需求；2. 预算管理原则：严格执行预算，控制资金支出；3. 安全管理原则：确保资金安全，防范财务风险。
第八条资金收支管理：1. 资金收入：财务部负责对收入进行登记、汇总，并及时上缴；2. 资金支出：各部门需填写资金支出申请，经财务主管审核后，报财务总监审批；3. 资金结算：财务部负责与供应商、客户进行资金结算。
第四章成本费用管理第九条丽枫酒店成本费用管理应遵循以下原则：1. 目标管理原则：明确成本费用控制目标，分解到各部门；2. 持续改进原则：不断优化成本费用控制措施，提高效益；3. 责任到人原则：明确各部门、各岗位的成本费用控制责任。
酒店财务制度管理规定范文(3篇)
酒店财务制度管理规定范文第一章总则第一条根据国家相关法律法规和酒店实际情况，为规范酒店财务管理工作，保证财务工作的科学、规范和高效，制定本规定。
第二条本规定适用于酒店财务部门的财务管理工作。
第三条酒店财务部门负责酒店的财务管理工作，包括财务预算、会计核算、监督检查、报表编制等。
第四条酒店财务部门必须遵守国家法律法规和酒店的财务管理有关规定，认真履行职责，确保财务工作的及时、准确、完整，维护酒店的财产安全。
第五条酒店财务部门应建立健全财务制度和内部控制制度，加强财务管理的科学性、规范性和透明度。
第六条酒店财务部门应加强财务人员培训和教育，提高财务人员的素质和业务水平。
第二章财务预算第七条酒店财务部门应根据酒店的经营情况和发展战略，制定年度财务预算。
第八条年度财务预算应包括收入预算、费用预算和利润预算。
第九条酒店财务部门应加强与各部门的沟通和协调，确保财务预算的准确性和可操作性。
第十条酒店财务部门应定期对财务预算进行监督和检查，及时发现和处理异常情况。
第三章会计核算第十一条酒店财务部门应建立健全会计核算制度，确保会计账簿的准确、完整和规范。
第十二条酒店财务部门应按照国家相关会计准则和酒店的会计制度，进行会计核算。
第十三条酒店财务部门应及时、准确地编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
第十四条酒店财务部门应定期对财务报表进行分析和解读，及时向酒店管理层提供财务分析报告。
第十五条酒店财务部门应配合税务部门进行财务审计工作，提供相关的财务资料。
第四章监督检查第十六条酒店财务部门应建立健全财务内部控制制度，加强对财务活动的监督和检查。
第十七条酒店财务部门应定期对酒店各部门的财务活动进行抽查和检查，发现问题及时纠正。
第十八条酒店财务部门应建立健全财务风险识别和防控机制，及时发现和应对财务风险。
第十九条酒店财务部门应积极配合酒店内部审计工作，提供相关的财务数据和资料。
第五章报表编制第二十条酒店财务部门应及时、准确地编制各类财务报表，包括日常报表、月度报表和年度报表。
酒店财务管理制度15篇
酒店财务管理制度酒店财务管理制度15篇在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的酒店财务管理制度，欢迎阅读与收藏。
酒店财务管理制度1财务部管理实务第一章第一条为了加强财务管理,规范财务行为与财务活动,根据国家有关财经制度,结合酒店实际情况,特定本条例。
第二条酒店财务管理遵循统一领导、分级授权管理原则。
第三条酒店财务管理的根本目标是实现利润最大化,确保资产保值与增值。
第四条酒店设立财务机构,建立健全内部财务管理制度,做好财务管理工作,真实反映企业财务状况,依法上缴各项税、费,保护所有者权益不受侵犯。
第五条酒店应推行全面预算管理制度。
第六条本条例仅包括会计人员、固定资产及其折扣、成本核算与费用方面的规定。
第二章财务部机构与会计人员管理第七条本条例所称的是酒店财务部工作的财酒店财务管理制度2一、报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
二、借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
宾馆财务管理制度3篇
宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度精选3篇（一）宾馆财务管理制度一、总那么为标准宾馆的财务管理，保证资金的平安，进步资金使用效益，制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部门负责宾馆的财务管理工作，详细职责包括：账务登记、财务报表编制、资金管理、审计、税务申报等；2. 财务人员应具备相应的财务知识和技能，并遵守相关法律法规和财务管理制度。
三、财务管理流程1. 日常收支管理1.1 宾馆每天需向财务部门提交当日收入和支出的明细，包括各类账单、收款凭证、发票等；1.2 财务部门根据提交的明细进展登记，核对，并编制日常财务报表；1.3 财务部门根据财务报表，及时将资金转入指定的银行账户，以确保资金平安；1.4 财务部门定期进展复核，核对账目的准确性和完好性。
2. 资金管理2.1 宾馆应设立专门的银行账户，将资金存入该账户，并制定相应的流动资金规模；2.2 资金管理人员应定期对银行账户进展核对，确保资金的准确和平安；2.3 宾馆在资金使用方面应根据详细情况制定相应的预算，并加强对预算执行情况的监视和检查；2.4 资金管理人员应及时向上级报送资金使用情况的报表，并承受监视和审计。
3. 审计3.1 宾馆应定期进展财务审计，以确保财务管理的合法性和标准性；3.2 审计工作可以委托专业的审计机构进展，也可以由内部财务人员进展；3.3 审计人员在审计过程中应保密审计结果，及时向领导层提供审计意见和建议。
4. 税务申报4.1 宾馆应按照税法规定，定期向税务部门申报纳税情况，并及时缴纳税款；4.2 税务申报工作可以由财务部门负责，也可以委托专业的财务参谋机构进展；4.3 财务人员应及时理解最新的税法规定，确保纳税操作的准确性和及时性。
四、财务管理制度的监视和检查1. 财务管理制度的制定和修改由财务部门负责，并报领导层批准；2. 领导层应定期对财务管理制度的执行情况进展检查和评估，并及时解决问题；3. 相关部门和人员应配合财务部门进展财务管理的监视和审核工作；4. 财务管理人员应及时向领导层报告财务管理工作的情况，并承受领导层的监视和指导。
酒店客房前台财务管理制度
一、总则为加强酒店客房前台的财务管理工作，确保财务制度的严格执行，提高资金使用效率，保障酒店的经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务工作的合法性、合规性。
2. 坚持收支两条线，确保财务收支平衡，合理使用资金。
3. 坚持勤俭节约，提高资金使用效率，降低成本。
4. 保障酒店客房前台财务信息的真实、准确、完整、及时。
三、财务管理职责1. 财务主管负责全面负责客房前台的财务管理工作，确保财务制度的有效实施。
2. 财务人员负责具体执行财务制度，负责日常财务核算、报销、结算等工作。
3. 客房前台部门负责人协助财务主管，负责监督、指导、检查财务工作。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）客房前台收取的客房预订金、入住押金、其他收入，应及时入账，不得私自挪用。
（2）客房前台支出的费用，应严格按照预算执行，不得擅自扩大支出范围。
（3）定期进行资金盘点，确保资金安全。
2. 会计核算（1）严格执行会计核算制度，确保会计凭证、账簿、报表等财务资料的完整、准确。
（2）及时进行会计凭证的审核、登记、汇总，确保会计信息的及时性。
（3）定期进行财务报表的编制、分析、上报，为管理层提供决策依据。
3. 报销管理（1）报销人员应提供真实、合法的报销凭证，严禁虚报、冒领、挪用公款。
（2）报销事项应严格按照审批权限进行审批，未经批准不得报销。
（3）报销完成后，及时进行报销凭证的归档、保管。
4. 结算管理（1）客房前台结算应严格按照合同约定进行，确保结算的及时、准确。
（2）结算过程中，如遇争议，应及时沟通、协商解决。
（3）结算完成后，及时进行结算凭证的归档、保管。
5. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，确保财务工作规范、有序。
（2）加强财务人员职业道德教育，提高财务人员的业务素质和风险意识。
（3）定期进行内部审计，及时发现和纠正财务工作中的问题。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务制度、工作认真负责的财务人员，给予表彰和奖励。
酒店财务管理制度(精选7篇)
酒店财务管理制度（精选7篇）酒店财务管理制度精选篇1总则1、为了规范“__”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“__”餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。
9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
宾馆财务管理制度范本5篇
宾馆财务管理制度范本5篇宾馆财务管理制度精选篇1（一）、酒店财务范围的特殊性企业财务管理是对企业生产经营活动过程中的价值所进行的规划与控制，其目的是通过财务决策等手段。
实现企业经济价值的增长。
如果企业生产过程中不发生价值和经济价值的增长，即产品不具有劳动二重性，财务管理就失去了存在的必要性酒店业作为特殊行业，其生产的产品除了部分有形产品外，更主要的是无形产品——服务。
毫无疑问，酒店业的有形产品具有二重性，但酒店提供的服务是否具有二重性？我们是否应当将服务纳人财务管理的范围之内？假设其无形服务不具备二重性，酒店的财务管理活动只将有形产品纳人管理范围内，将无形服务排斥在外。
很显然，这与实际情况不相符，甚至刚好相反。
没有任何一家酒店只提供好的产品，不提供优质服务。
我们所接触到的酒店往往服务、产品并重，甚至更注重服务。
因此，在整个的酒店经营过程中，无论是其提供的有形产品还是无形服务，都是使用价值和价值的统一体，再生产过程同样具有二重性，这个过程中既是使用价值的生产和交换过程，又是价值的形成和实现过程。
由此可见，财务管理活动不仅应当将产品纳人管理范围，也应当将服务纳人管理范围。
（二）、酒店财务管理内容的特殊性之所以将酒店业称为成为特殊行业，不仅仅因为酒店财务活动基础有特殊性，而且其财务管理内容也存在特殊性。
表现在如下几个方面：资产改良的紧迫性。
酒店的房屋、附属设施、设备等固定资产，带有一定的商品色彩、固定资产的新旧程度、优良程度和便利程度对日常营业有着重要意义。
而这一特性决定了酒店的资产使用年限较短，每年计提折旧较多。
宾馆财务管理制度精选篇2一、为了保障国有资产的安全、增值,保护投资者的合法权益,规范公司企业财务行为,有利于企业的发展,加强财务管理,根据《中华人民共和国国会计法》、《企业财务通则》,结合本公司的实际情况,制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。
酒店前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅财务管理，规范前厅财务行为，确保会计信息的真实、完整，提高酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有财务活动，包括客房、餐饮、前台服务等。
第三条前厅财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计准则和酒店内部管理制度。
第二章组织架构及职责第四条前厅财务部负责前厅财务管理工作，其主要职责如下：1. 负责前厅日常财务核算、报账工作；2. 负责前厅资金管理，确保资金安全；3. 负责前厅成本控制，降低成本支出；4. 负责前厅预算编制、执行及分析；5. 负责前厅财务报表编制及报送；6. 负责前厅财务档案管理；7. 完成酒店领导交办的其他工作。
第五条前厅各部门应积极配合财务部的工作，及时提供相关财务资料，确保财务管理工作顺利开展。
第三章资金管理第六条前厅资金管理应遵循以下原则：1. 资金安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 资金合理使用原则：合理使用资金，提高资金使用效率；3. 资金节约原则：节约资金使用，降低成本支出。
第七条前厅资金收支应严格按照国家法律法规和酒店内部管理制度执行，不得擅自挪用、侵占、截留资金。
第八条前厅现金收支应实行日清月结，确保现金账实相符。
第四章成本控制第九条前厅成本控制应遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证服务质量的前提下，降低成本支出；2. 优化配置原则：合理配置资源，提高资源利用效率；3. 全员参与原则：各部门、各岗位共同参与成本控制。
第十条前厅各部门应加强成本意识，严格执行成本控制措施，降低成本支出。
第五章预算管理第十一条前厅预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是原则：根据实际情况编制预算；2. 可行性原则：预算目标切实可行；3. 适度原则：预算规模适度。
第十二条前厅预算执行过程中，应定期进行预算分析，及时发现问题并采取措施。
第十三条预算执行结束后，应进行全面预算考核，总结经验教训。
第六章财务报表及档案管理第十四条前厅财务报表应真实、准确、完整地反映前厅财务状况和经营成果。
七天酒店财务管理制度
第一章总则第一条为加强七天酒店的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于七天酒店的所有员工、部门及分支机构。
第三条酒店财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵纪守法，诚信经营；2. 实事求是，客观公正；3. 严谨细致，确保准确；4. 预算管理，控制成本；5. 严格审批，规范报销。
第二章财务核算第四条酒店财务核算应遵循会计准则，建立健全财务核算体系。
第五条酒店财务核算内容包括：1. 资产核算：固定资产、流动资产、无形资产等；2. 负债核算：短期负债、长期负债等；3. 所有者权益核算：实收资本、资本公积、盈余公积等；4. 收入核算：客房收入、餐饮收入、会议收入等；5. 成本核算：客房成本、餐饮成本、运营成本等；6. 利润核算：营业利润、利润总额、净利润等。
第六条酒店财务核算应做到以下几点：1. 会计凭证真实、合法、完整；2. 会计账簿清晰、准确、及时；3. 会计报表真实、完整、合规。
第三章资产管理第七条酒店资产分为固定资产和流动资产，应加强管理，确保资产安全。
第八条固定资产管理：1. 购置固定资产应经过严格审批程序；2. 固定资产购置后，应及时办理入库手续；3. 固定资产使用过程中，应定期进行维护、保养；4. 固定资产报废、处置应按照规定程序办理。
第九条流动资产管理：1. 严格库存管理制度，确保库存物资合理；2. 仓库管理应实行出入库登记制度；3. 库存物资应及时盘点，确保账实相符；4. 库存物资报废、处置应按照规定程序办理。
第四章负债管理第十条酒店负债管理应遵循以下原则：1. 优化债务结构，降低融资成本；2. 加强债务监控，确保债务安全；3. 合理安排债务偿还，避免逾期。
第五章收入管理第十一条酒店收入管理应遵循以下原则：1. 严格执行价格政策，确保收入稳定；2. 优化服务，提高客户满意度，增加收入；3. 严格执行销售政策，防止收入流失。
酒店财务部出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范出纳行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部出纳岗位，所有出纳人员必须遵守。
第二章出纳岗位职责第三条出纳人员应负责酒店的现金收付、银行存款、支票管理等工作。
第四条出纳人员应严格遵守国家有关财经法规和酒店财务制度，确保资金安全。
第三章库存现金管理第五条库存现金应日清月结，每天盘点，做到账实相符。
第六条库存现金不得超过规定的限额，超过限额部分应及时存入银行。
第七条出纳保险柜中禁止存放任何私人财物，避免公私混淆。
第四章银行存款管理第八条出纳人员应负责银行账户的日常管理工作，包括银行存款的收支、转账等。
第九条银行存款日记账应与银行对账单进行核对，确保账实相符。
第五章支票管理第十条支票的购买、领用、签发、存档等环节应严格按照制度执行。
第十一条建立支票购买登记簿和领用登记簿，对新购支票进行登记。
第十二条支票签发应在领用登记簿中登记支票号码、用途、金额、内部经办人、领取人等信息。
第十三条出纳人员应及时跟进收取支票进账后的正式回单。
第六章付款手续第十四条出纳人员应根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
第十五条经济业务发生后，必须取得合法的凭据，无票据的需注明事由并得到总经理的认可。
第十六条办理付款手续时，经办人应认真填写报销封面或借款单，并附上审批后的相关单据。
第七章账务核对与报表第十七条出纳人员应每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账。
第十八条出纳人员应按照公司报账审批制度，办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
第十九条月末，出纳人员应与会计核对总账与明细账，确保账实相符。
第二十条出纳人员应按要求编制报表，并及时报送财务部。
第八章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第九章奖励与惩罚第二十三条对严格遵守本制度、工作表现突出的出纳人员，给予奖励。
第二十四条对违反本制度、造成经济损失的出纳人员，给予相应的处罚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店财务系统管理制度
一、总则
1、为了加强财务系统管理，保证财务系统的信息质量、安全，特制定本制度。
2、本制度适用范围：财务电算系统、餐饮管理系统，适用人员：电算化会计、业务流程操作员。
3、本公司由集团公司财务部负责组织领导财务系统信息管理工作，各部门负责日常操作和简单维护。
4、本公司采用专人专机制，一人多岗制，每台电脑指定一人使用，系统分工采用一人多岗制。
5、本制度包括：岗位分工、岗位职责、数据质量、安全、系统维护、操作规定、工作变动及工作移交。
二、岗位分工
1、电算主管：负责协调财务系统的总体运行。
2、系统管理：负责协调财务系统的技术管理工作。
3、电算稽核：负责信息输入准确性、正确性、安全性。
4、会计核算：平常核算。
5、业务操作：负责各自领域内的输入和使用。
三、岗位职责
1、电算主管
①电算分工设定和分配，细化每人每岗的职责；
②实施财务系统的运行，对工作进度安排，信息质量，安全负责；
③结合分公司业务流程、电算化要求设定分公司财务系统的基本需求和发展需求；
2、系统管理
①根据财务软件、业务管理软件确定分公司系统的应用模式；
②负责计算机硬件、软件、网络的运行安全(技术要求)；
③根据财务部要求对各业务操作人员授权(书面要求双方签字)；
④负责网络越级口令和系统管理员口令、数据库口令等；
⑤负责日常系统维护、数据备份和恢复。
3、电算稽核
①负责对输入资料：(入库、领用、耗用、销售、记账凭证、原始凭证等各业务流程数据)的审核，并在电脑上签字；
②对打印业务的各项数据或报表确认签字；
③定期检查手工及打印资料(凭证、账薄)与电脑账务和业务数据的一致性；
④对各业务流程历史数据或账务的修改负责，应保证各项数据修改有书面依据，数据修改当应有书面资料，须以下人员签字：系统管理员、电算主管、电算稽核、业务操作人。
⑤负责电脑存储资料的安全与保密，对储存资料的软盘、硬盘、光盘加强保管措施。
定期对各业务流程数据进行备份和清空。
4、会计核算岗位：负责制作记账凭证和记账，会计核算岗位必须以有效的原始凭证为依据填制记账凭证，所有的记账凭证均需打印并与原始凭证放在一起。
5、各业务流程操作：主要指收银操作岗、基地库房操作岗位、办公室操作岗、基地操
作岗位。
①收银操作岗主要负责门店领用、销售、库存、成品菜、原材料、消耗品的核算输入、收入环节暂不列入本岗位职责范围；
②基地库房操作岗位负责原材料、消耗品的购进、发出、各环节的消耗及成品菜的收发录入核算。
岗位录入数据必须以书面有效原始单据为准，各签字人均应与原始单据核对后，方可在电脑上审核签字(也可直接在原始单上签字)。
③其它操作岗位，主要指执总办公室、总裁办公室、主要是收集各部门数据、产生各式报表。
6、分公司采用一人多岗制，电算稽核为集团公司财务总监执行，系统管理由财务指定人与网事沙龙技术主管共同担任，电算主管由财务指定人担任，会计核算设定为财务指定人，会计两人组成，其分工同手工账务分工。
四、操作规定
1、公司电脑采用专人专机使用制度，其他人不得操作他人计算机，若有需要可征和电脑负责人同意后使用，但只能进行财务系统以外的操作，除财务系统指定使用人员外，任何人不得以任何理由操作财务系统，违者对财务系统指定人和操作人处以50分以上的罚款，损坏系统或泄密的辞退，并追究其经济责任。
2、公司采用权限授权制度，各操作员只能在自己范围内操作。
①授权方式：A、根据岗位责任拟定授权书，经财务总监书面同意后由系统管理员授权，
事后应立即收回权限；
B、临时若有特别需要，须经财务总监书面同意后由系统管理员授权，事
后应立即收回权限；
C、数据修改以往年度数据调整，数据恢复(修改恢复)，只能进行临时授
权；
D、数据查询和调用，总裁无限查询功能，总监、执总、分管范围内无限
查询，各操作员只有在自己业务内进行查询，查询方式设定密码制，相
应权限拥有相应查询码。
②操作员口令：各级操作经授权后，应设置自己唯一知道的密码，密码不得泄露给任何人，密码不得采取书面形式保存，上机时，一旦发现密码被修改或删除，马上汇报财务总监和系统管理员，不得隐瞒不报，自行处理，网络越级口令、数据库口令、系统管理员口令由系统管理员掌握。
3、各级操作员对自己范围内的操作负完全责任，包括：内容真实性、合法性、完整性、安全性、准确性，及时性等，不得以任何理由推诿责任，平时应做好上机记录(有电脑统计得除外)。
4、各级操作员在离开计算机时应退出自己登录界面，返回桌面。
5、各级操作员业务处理原则上必须自己操作，但因工作烦忙等原因可委托他人办理，但必须在自己的界面上操作，并且要让受托人清楚、熟悉委托人的业务，委托他人代办业务时，应自己输入密码登记业务系统，严禁将密码交于受托人。
6、各业务流程产生的凭证(入库单、领料单、调拨单、盘点表、差异表、记账凭证、汇总凭证、明细账、日记账、分类账、总账)原则上都要打印，但是，有手工凭证的除外。
7、所有打印凭证或账目，须经相关人签字、盖章，方为有效(参见单据管理，签字者签
字前应认真核对打印资料数据是否与机内数据一致，若不一致不得签字，其签字效力同《单据管理》)。
8、基地、门店业务发生当天必须输入原始数据，每天(或三天)存一次软盘将数据传输至各部门，财务每10天输入一次，根据总裁、执总需要按时存盘，按时传输数据。
9、关于打印输出：门店和基地一般不得打印原始凭证(尚待确定)，财务可根据需要确定打印输出期限，但年终时应打印如下资料：总账、分类账、明细账、日记账，并做好账务核对工作，记账凭证输出时间同手工记账。
10、关于结账和报表：门店、基地月底应将领用、存汇总并产生报表，做好账实、账证、账卡相符，将数据用软盘传送至财务室，财务室结账时应按规定的时间和顺序结账(参见《会计电算化》)，结账前应检查本月凭证是否完全输入，结账后一律不得输入本月凭证，以保证账表相符。
打印报表后，要对报表进行检查(参照财务规定)并确认。
将报表存盘后连同打印报表次月7日内传至总裁、执总处。
11、关于存档后数据修改传递：有特殊情况(少话、多记、错账)须对已经上报或存档数据进行修改的，门店、基地应在当天将修改数据存盘传递至财务室(须填写修改说明，并经各部门负责人签字后有效)，财务室修改数据须经财务总监书面同意后，经系统管理授权后，由会计核算部会计进行修改，修改后系统管理员收回授权。
财务部修改后应立即打印出修改数据，凭证连同软盘(包括部门软盘)一并于次日传递至总裁、执总处。
12、关于年度清空：财务室应针对各部门情况拟定清空计划时间表(包括月清)，按时对各部门数据进行备份和清空，但必须保证结转数据正确后方能清空，财务室年度清空，遵照财务软件设定执行，所有资料的备份一并交于总裁保管。
五、数据质量安全：
1、系统管理员应严把技术关，防止数据被其他人盗用或备份。
2、公司存储资料必须采用正规的软盘、光盘、硬盘。
3、所有财务资料盘均由财务室指定人员保管，保管人不得私自调阅备份、转借、泄密，违者遵照集团公司制度执行。
4、年度数据备份，月备份等所有备份均保管于总裁处。
六、工作变动、工作移交
1、所有有关财务系统人员因工作变动均需严格的办理相关工作移交。
2、所有移交均须财务总监或电算主管进行监交。
3、系统管理员移交须移交下列资料：
①网络服务器口令；
②数据库越级口令；
③系统管理员口令；
④系统维修、维护记录本；
⑤所有有关财务系统的软件；
⑥所有的数据库软件、版本授权书、序列号；
⑦软件公司售后服务书；
⑧各级操作员授权记录本。
4、一般工作移交应有以下资料：
①操作员口令；
②所有存储资料的软盘、光盘、硬盘、内存；
③有关手工账务，电脑账务(遵照集团公司财务规定)。
5、所有人员工作移交，口令移交为最后一道工序，接班人员接收口令后，立即上机运行，待系统运行正常后，立即修改密码，并在移交表上签字。
6、所有人员工作移交均需填制工作移交表，工作移交表三方签字有效(总监、双方当事人)，一式三份：总监、移交人、财务各一份，总监及财务联需装订成册存档，保存期限同会计资料。
七、系统维修、维护
1、所有维修、维护均需在系统管理员的记录本中记录各事项。
2、所有维修均须以下三人在现场：总监(或电算主管)、系统管理员、操作员，维修完毕后在记录本上由三方签字。
3、有计算机均需安装防火墙，系统管理员应定期对所有计算机进行防毒检测(如连接网络更应加强网络安全维护)。
4、系统管理员应随时检查所有计算机是否安有与工作无关的软件(如游戏等)，若有应查明原因，并上报总监立即删除，并对相关人员做出处罚，将该软件记录在记录本上。
5、所有未经系统管理员同意的软件或存储媒介(软盘等)，不得在本公司计算机上使用，违者罚款50分以上。
6、所有硬件、软件、网络、数据库、操作系统的安装，测试、维修、升级、数据备份、软件的模式设计、实施方案均由系统管理员进行实施，其余任何人不得擅自进行以上操作，特别情况可经过系统管理员书面授权。
八、本制度暂实用于分公司，未明事项参照有关软件、硬件本身规定执行。