预算报表-主营业务预算明细表-工程承包
预算分析表Excel全套
预算分析表Excel全套
表06-16财务指标预算分析表
编制单位：日期：
编制人：
货币单
位：
子公司1子公司2子公司⋯合
目本月累本月累本月累本月累实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额
一、效益指：
1、收益率〔％〕
2、酬率〔％〕
3、售〔〕增率〔％〕
4、可比品售增率〔％〕
5、新品售比率〔％〕
6、率〔％〕
7、利增率〔％〕
8、主利率〔％〕
9、本钱用利率〔％〕
10、本钱用占主收入比率〔％〕
11、人工本钱占本钱用的比重〔％〕
12、研投入率〔％〕
13、工〔价〕
14、工增加
15、出口
二、运行状况指：
1、增率〔％〕
2、收款周率〔次〕
3、存周率〔次〕
4、流周率〔次〕
5、周率〔次〕
6、付款周率〔次〕
7 、金周期〔天〕
8、周期〔天〕
9 、盈余金保障倍数
三、能力及本构指
1、速比率〔％〕
2、流比率〔％〕
3、率〔％〕
4、股益与固定比率〔％〕
四、金指
1、金回收率〔％〕
2、当年金足本性投比率〔％〕
3、售金比率〔％〕五、人
均指：
1、人均利〔元 / 人〕
2 、人均工〔元 / 人〕
3、人均人工本钱〔元 / 人〕
4、全生率〔元 / 人〕
5、人工本钱占主收入比率〔％〕
6、人工本钱利率〔％〕。
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
年度预算报表编制说明
xxx年度预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括xxx集团各二级企业及其所能控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。
二、编制会计政策本套报表编制会计政策是《企业会计准则》（以下简称新准则）。
三、录入级次及填报方式凡纳入本套报表范围的集团各级子企业都应逐户录入本套报表。
本套报表通过xxx集团预算管理系统由集团直属二级和股份所属集团的三级子公司以合并（或汇总）口径编制上报，下级企业并入其填报，无需单独上报。
对无法使用网络管理系统的单位，可通过“久其通用数据管理平台”（或中国冶金科工集团企业报表处理软件）编制和上报，单机版报表参数由集团下发，不采用国资委预算报表管理软件。
四、报表组成本套报表由封面、xxx财务预算表、xxx投资预算表、xxx资金预算表、xxx薪酬预算表、xxx预算补充表和xxx预算调整表七部分组成。
具体如下：（一）报表封面。
（二）xxx财务预算表：资产负债预算表（xxx财预01表）、利润预算表（xxx财预02表）、工程业务预算表（xxx财预03表）、制造业务预算表（xxx财预04表）、房地产开发业务预算表（xxx 财预05表）、其他业务收入预算表（xxx财预06表）、应收账款预算表（xxx财预07表）、存货预算表（xxx财预08表）、无形资产预算表（xxx财预09表）、经营性投融资项目预算表（xxx财预10表）。
（三）xxx投资预算表：长期股权投资预算表（xxx投预01表）、固定资产投资预算表（xxx投预02表）。
（四）xxx资金预算表：现金流量预算表（xxx资预01表）、现金流量主要指标预算表（xxx资预02表）、工程及制造类业务经营活动现金流量预算表（xxx资预03表）、房地产开发业务经营活动现金流量预算表（xxx资预04表）、对外筹资预算表（xxx资预05表）、募集资金使用计划表（xxx资预06表）。
（五）xxx薪酬预算表：人工成本预算表（xxx薪预01表）。
单位工程预算汇总表
3.4
暂估价
专业工程暂估价
3.5
计日工
计日工
3.6
总承包服务费
总承包服务费
3.7
预算包干费
分部分项工程费
4
规费
防洪工程维护费
0.38
人工价差+材料价差+机械价差
52.09
1.2.1
人工价差
分部分项人工价差
12.6
1.2.2
材料价差
分部分项材料价差
36.39
1.2.3
机械价差
分部分项机械价差
3.1
1.3
利润
分部分项人工费Βιβλιοθήκη 分部分项人工价差8.692
措施项目费
安全文明施工费+其他措施项目费
10.57
2.1
安全文明施工费
安全防护、文明施工措施项目费
赶工措施费
分部分项合计
2.2.2.4
地下管线交叉降效费
2.2.2.5
交通干扰工程施工增加费
2.2.2.6
其他费用
3
其他项目费
材料检验试验费+工程优质费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费
0.73
3.1
材料检验试验费
分部分项工程费
0.73
3.2
工程优质费
工程优质费
3.3
暂列金额
单位工程预算汇总表
工程名称：道路工程
第 1 页 共 2 页
序号
费 用 名 称
计 算 基 础
金 额（元）
1
分部分项工程费
定额分部分项工程费+价差+利润
年度主要经营数据预算表
趋势
小计 1,618.0 77.0 728.0 28.0 104.0 30.0 11.0 794.0 733.0 183.3 549.8 0.0 0.0 0.0 0.0
1月 100.0 10.0 50.0 3.0 10.0 3.0 0.0 44.0 40.0 10.0 30.0
在下方显示
销售费用
104.00
8月 180.0 2.0 80.0 1.0 11.0 3.0 1.0 86.0 80.0 20.0 60.0
9月 180.0 4.0 80.0 2.0 14.0 3.0 0.0 85.0 80.0 20.0 60.0
10月 120.0 2.0 60.0 1.0 6.0 2.0 0.0 53.0 50.0 12.5 37.5
20XX
税后利润
549.75
7.8%
单位： 11月 130.0 8.0 50.0 3.0 5.0 2.0 2.0 76.0 70.0 17.5 52.5
万元 12月 110.0 9.0 40.0 3.0 6.0 2.0 4.0 64.0 60.0 15.0 45.0
-13.3%
营业利润
794.00
14.9%
税后利润
549.75
2月 120.0 5.0 60.0 1.0 10.0 3.0 0.4 50.6 50.0 12.5 37.5
3月 110.0 5.0 49.0 3.0 9.0 3.0 0.6 50.4 45.0 11.3 33.8
4月 138.0 6.0 69.0 3.0 8.0 2.0 0.0 62.0 55.0 13.8 41.3
年度主要经营数据预算表
◆ 关键指标数据展示
注：在下方关键指标中可按照需要设置不超过5个关键指标在下方显示
年度预算费用明细表
项目，费用明细，金额（元）---，---，---人力资源，工资和薪金，XXXXX社会保险和住房公积金，XXXX职工福利费，XXXX培训费用，XXXX办公设备与供应，办公用品和耗材，XXXXX 办公设备维护费用，XXXX电脑和相关设备费用，XXXX办公室租赁费用，XXXX通信设备费用，XXXX网络和软件费用，XXXX市场推广，广告和宣传费用，XXXXX市场调研费用，XXXX促销和推广费用，XXXX销售费用，XXXX运营费用，运输和物流费用，XXXXX仓储费用，XXXX维护和保养费用，XXXX供应商管理费用，XXXXIT支持和维护，XXXX研发与创新，研发人员薪资，XXXXX研发设备和材料费用，XXXX研发外包费用，XXXX知识产权费用，XXXX测试和验证费用，XXXX财务费用，财务人员薪资，XXXXX审计费用，XXXX保险费用，XXXX利息和手续费用，XXXX融资成本，XXXX其他费用，差旅费用，XXXXX业务招待费用，XXXX会议和培训费用，XXXX公关和品牌推广费用，XXXX总计，XXXXX以上为2024年度预算费用明细表，详细列出了各项费用项目及其金额。
下面将对各项费用进行详细解释：1.人力资源：包括工资和薪金、社会保险和住房公积金、职工福利费以及培训费用等。
这些费用是用于支付员工的薪酬和福利，并提供员工培训的支出。
2.办公设备与供应：包括办公用品和耗材、办公设备维护费用、电脑和相关设备费用、办公室租赁费用、通信设备费用以及网络和软件费用等。
这些费用用于购买和维护办公设备、办公室租赁、通信设备以及软件的费用。
3.市场推广：包括广告和宣传费用、市场调研费用、促销和推广费用以及销售费用等。
这些费用用于市场推广活动，包括广告宣传、市场调研、促销和销售活动的支出。
4.运营费用：包括运输和物流费用、仓储费用、维护和保养费用、供应商管理费用以及IT支持和维护等。
这些费用用于运营业务，包括物流运输、仓储管理、设备维护以及供应商管理和IT支持等方面的支出。
营收预算表格模板
营收预算表格模板
一、表格概述
营收预算表格模板是为了方便企业或个人进行营收预算而设计的。
该模板包含序号、产品名称、销售单价、销售数量、销售收入、税金及附加和成本预算等主要内容。
通过填写该表格，可以全面了解企业或个人的营收情况，并为未来的销售计划提供参考。
二、表格内容
1. 序号：记录表格中各项的顺序，通常按照产品或服务的类型进行排序。
2. 产品名称：详细描述销售的产品或服务的名称，应准确、详细。
3. 销售单价：产品的销售单价，应考虑到市场行情、竞争对手等因素。
4. 销售数量：预测或预计的销售数量，应根据市场需求和以往销售数据进行分析。
5. 销售收入：销售单价与销售数量的乘积，表示产品的预计销售收入。
6. 税金及附加：根据国家相关税法规定，计算产品的税金及附加费用。
7. 成本预算：考虑产品的研发、生产、营销等成本，进行初步的成本预算。
三、注意事项
1. 准确填写：确保所有信息填写准确，避免因信息不准确导致营
收预算的误差。
2. 充分调研：在进行产品销售预测时，应对市场进行充分调研，了解市场需求和竞争情况。
3. 调整与更新：根据实际情况及时调整和更新营收预算表格，保证其准确性和有效性。
4. 分析原因：对于与预期不符的数据，应深入分析原因，为未来的销售计划提供依据。
5. 保密性：对于涉及商业机密的信息，应注意保密，避免泄露给无关人员。
通过以上营收预算表格模板，可以帮助企业或个人更好地进行营收管理，为未来的发展提供有力支持。
单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目标段：第 1 页共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元) 1分部分项合计22062.242措施合计1203.152.1绿色施工安全防护措施费1203.152.2其他措施费3其他项目1926.65－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费126.653.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价25192.045增值税销项税额2267.28－6总造价27459.327人工费6290.76预算价合计=1+2+3+527,459.320.00分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目标段：第 1 页共 1 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价整个项目1011507002001可移动生态板隔墙1.箱体规格:2000mm×600mm×300mm2.基层材料种类:角钢和木龙骨(规格及间距按设计图11／50)3.面层材料种类:24#镀锌铁皮4.油漆品种、刷漆遍数:角钢刷防锈漆一遍、木龙骨刷防火涂料两遍个92451.3622062.24分部分项合计22062.24措施项目单价措施合计本页小计22062.24合计22062.24总价措施项目清单与计价表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目标段：第 1 页共 1 页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费分部分项人工费+分部分项机具费191203.15以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%2WMGDZJF00001文明工地增加费分部分项人工费+分部分项机具费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%3011707002001夜间施工增加费20以夜间施工项目人工费的20%计算4GGCSF0000001赶工措施费分部分项人工费+分部分项机具费赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定额工期）5QTFY00000001其他费用按经批准的专项施工组织方案计算合计1203.15其他项目清单与计价汇总表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目标段：第 1 页共 1 页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-1 2暂估价2.1材料暂估价—明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-4 4总承包服务费明细详见表-12-5 5预算包干费126.656工程优质费7概算幅度差8现场签证费用9索赔费用10其他费用合计126.65—规费、税金项目清单与计价表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目标段：第 1 页共 1 页金额(元)序号项目名称计算基础取费基数计算费率(%)25192.0492267.28 1增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目合计2267.28独立费表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目第 1 页共 1 页序号费用名称单价数量合价1800.00 1安装滑动轮子50361800.00合计1800.00综合单价分析表工程名称：汽修实训室生态板活动墙项目标段：第 1 页 共 1 页注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
工程预算报表模板
工程预算报表模板一、工程概况本工程位于[填写地点]，包括[填写工程类型和规模]。
该工程主要用于[填写用途]，建设单位为[填写单位名称]。
本工程计划于[填写开工日期]开始建设，预计于[填写竣工日期]完成。
二、预算范围本次预算涵盖了工程的全部建设内容，包括但不限于以下几个方面：1. 人工费用：包括管理人员、技术人员、工人等所有人员的工资、福利、保险等费用。
2. 材料费用：包括各种建材、设备、零部件等的采购、运输、保管等费用。
3. 设备费用：包括各种施工机械、设备、工具等的租赁、购置、维护等费用。
4. 间接费用：包括管理费、设计费、监理费、保险费等其他相关费用。
三、人工费用1. 管理人员工资：根据管理人员数量和岗位等级，计算出管理人员工资总额。
2. 技术人员工资：根据技术人员数量和岗位等级，计算出技术人员工资总额。
3. 工人工资：根据工人数量和工种，计算出工人工资总额。
4. 福利和保险费用：根据国家和地方政策规定，计算出福利和保险费用总额。
四、材料费用1. 建材费用：根据工程所需的各种建材数量和单价，计算出建材费用总额。
2. 设备费用：根据工程所需的各种设备数量和单价，计算出设备费用总额。
3. 零部件费用：根据工程所需的各种零部件数量和单价，计算出零部件费用总额。
4. 运输和保管费用：根据材料采购数量和运输距离，计算出运输和保管费用总额。
五、设备费用1. 租赁费用：根据施工机械、设备、工具的租赁数量和单价，计算出租赁费用总额。
2. 购置费用：根据施工机械、设备、工具的购置数量和单价，计算出购置费用总额。
3. 维护费用：根据施工机械、设备、工具的维护周期和维护内容，计算出维护费用总额。
六、间接费用1. 管理费用：根据工程规模和管理人员数量，计算出管理费用总额。
2. 设计费用：根据工程设计内容和设计人员数量，计算出设计费用总额。
3. 监理费用：根据工程监理内容和监理人员数量，计算出监理费用总额。
4. 保险费用：根据工程保险内容和保险种类，计算出保险费用总额。
年度资金预算表模板
年度资金预算表
一、收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
5. 总收入
二、支出预算
1. 原材料成本
2. 人工成本
3. 运营成本（包括租金、水电费等）
4. 市场营销费用
5. 研发费用
6. 财务费用（包括利息、手续费等）
7. 税费支出
8. 其他支出
9. 总支出
三、利润预算
1. 毛利润
2. 营业利润
3. 净利润
四、现金流预算
1. 经营活动现金流入
2. 投资活动现金流入
3. 融资活动现金流入
4. 总现金流入
5. 经营活动现金流出
6. 投资活动现金流出
7. 融资活动现金流出
8. 总现金流出
9. 净现金流
五、备注与说明
（此处可用于对预算的补充说明，如预算编制基础、重要假设等）在填写此表格时，请根据您的预测和计划，为每个项目填入适当的数
值。
最后，确保所有数值计算正确，并核对总收入与总支出、现金流入与现金流出的平衡。
如有需要，您还可以添加其他自定义项目和类别，以满足您的特定需求。
预算通用表说明
预算通用表说明预算报表通用表填报说明1、通用表01表（资产负债表）：本表反映企业2021年末资产、负债及所有者权益的预算情况；表内未作解释内容以《企业会计准则》规定为准；编制合并报表的，以合并口径填列。
表内有关指标解释：⑴交易性金融资产：根据“交易性金融资产”科目的预计期末余额填列。
⑵预付款项：根据“预付账款”和“应付账款”科目的预计期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提的坏账准备预计期末余额后的金额填列。
⑶存货：根据“存货”下设各明细科目预计期末余额合计数，减去“存货跌价准备”科目预计期末余额后的金额填列。
⑷其他流动资产：根据企业除货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货等流动资产以外的其他流动资产预计期末余额填列。
⑸可供出售金融资产：根据“可供出售金融资产”科目的预计期末余额，减去“可供出售金融资产减值准备”科目预计余额后的净额填列。
⑹持有至到期投资：根据“持有至到期投资”科目的预计期1末余额，减去“持有至到期投资减值准备”科目预计余额后的净额填列。
⑺长期股权投资：根据“长期股权投资”科目的预计期末余额，减去相关“长期股权投资减值准备”明细科目预计期末余额后的净额填列。
⑻投资性房地产：反映企业持有的投资性房地产。
企业采用成本模式计量投资性房地产的，本项目应根据“投资性房地产”科目的预计期末余额，减去“投资性房地产累计折旧（摊销）”和“投资性房地产减值准备”科目预计期末余额后的金额填列；企业采用公允价值模式计量投资性房地产的，本项目根据“投资性房地产”科目的期末预计余额填列。
⑼无形资产：根据“无形资产”科目预计期末余额，减去“累计摊销”和“无形资产减值准备”科目预计期末余额后的净额填列。
⑽开发支出：根据“研发支出”科目中所属的“资本化支出”明细科目预计期末余额填列。
⑾商誉：反映企业合并中形成的商誉价值，根据“商誉”科目的预计期末余额，减去相应减值准备后的金额填列。
年度预算常用的表格
支出
月
日
总计
经理：审核：填表：
（四）员工薪金预算表
部门
人数
工资
加班费用
福利保险费用
总费用
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
总计
（五）年度生产预算表
季度
预算项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
产品A
预计销售量
加：预计期末库存
预计需要量
减：期初库存
预计生产量
（六）年度销售预算表
编制部门
年度
年度预算常用的表格
（一）财务预算申请表
编号： 日期： 单位：
预算项目
上年度实际支出
本年度预算申报金额
用途
说明
审核意见
（二）预算变更申请表
部门：日期：单位：
变更类别
□预算调整□预算增加□预算追减
预算科目
细项说明
原核定预算
拟变更内容
调整幅度
申请理由
批示
其他
（三）现金收支预算表
日期：部门：
日期
收支类别
摘要
减：管理费用
减：营业费用
减：财务费用
三、营业利润
加：其他业务利润
加：投资收益
加：营业外收支净额
减：营业外支出
四：利润总额
减：所得税
五、净利润
制表：复核：
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
销售产品
第一季度
企业预算收支表格
企业预算收支表格
以下是一个简单的企业预算收支表格示例，供参考：
说明：
●序号：各项收支的序号，方便排序和查找。
●项目：各项收支的具体项目名称。
●预算金额：各项收支在预算阶段的预计金额。
●实际金额：各项收支在实际发生时的金额。
●差异：实际金额与预算金额之间的差异，可以计算为实际金额减去预算金额。
●备注：其他需要说明或备注的信息。
可以根据企业的实际情况和需要，在表格中添加或删除项目，并根据具体数据填写预算金额和实际金额。
此表格可用于记录、比较和分析企业的预算和实际收支情况，帮助企业进行财务管理和决策。
工程预算明细表
• 能够满足政策法规的变化需求
⌛️
编制工程预算明细表的具体步骤
审核和调整工程预算明细表
• 对预算明细表进行审核
• 对预算明细表进行调整
确定工程预算明细表的结构和内容
• 根据工程项目特点选择合适的结构
• 根据工程项目需求确定内容
填写工程预算明细表的各项费用
• 根据工程预算数据填写费用
工程预算明细表在成本控制中的应用
工程预算明细表为成本控制提供基础数据
• 帮助成本控制人员了解成本构成
• 帮助成本控制人员监测成本变动
工程预算明细表为成本控制提供优化方向
• 帮助成本控制人员制定成本控制策略
• 帮助成本控制人员评估成本控制效果
工程预算明细表在合同管理中的应用
工程预算明细表为合同管理提供依据
• 与设计、施工等部门保持沟通
• 与预算编制软件提供商保持联系
• 与项目管理团队保持协作
建立工程预算明细表编制的考核机制
• 对编制人员进行考核
• 对编制质量进行评价
• 对编制成果进行奖惩
提高工程预算明细表编制质量的措施
提高工程预算明细表编制人员的业务能力
• 加强业务培训
• 提高业务水平
提高工程预算明细表编制软件的适用性
• 预算科目：工程预算的类别
• 费用名称：工程预算的具体项目
• 费用金额：工程预算的金额
工程预算明细表中的
各项费用
• 工程预算明细表中的费用包括直接费用和间接费用
• 直接费用：直接用于工程项目的费用
• 间接费用：不直接用于工程项目的费用
• 工程预算明细表中的费用包括人工费用、材料费用、机械费用、
建筑工程预算表格模板
建筑工程预算表格模板1. 引言建筑工程预算是一个重要的工作环节，它在整个建筑项目的计划和实施过程中扮演着关键的角色。
预算表格模板是一种用于编制建筑工程预算的工具，通过系统化的结构和清晰的分类，可以帮助工程师和预算员快速准确地进行预算编制工作。
本文将介绍一个常用的建筑工程预算表格模板，并对其基本结构和使用方法进行说明。
2. 建筑工程预算表格模板的基本结构建筑工程预算表格模板通常由多个表格组成，每个表格都有特定的用途和内容。
下面是一个常用的建筑工程预算表格模板的基本结构及其主要表格的说明：2.1 项目信息表格项目信息表格用于记录建筑项目的基本信息，一般包括项目名称、项目地址、项目负责人等内容。
这些信息对建筑工程预算具有重要意义，因为它们可以对后续的预算编制工作提供参考。
2.2 工程量清单表格工程量清单表格是建筑工程预算中最重要的表格之一，它用于记录建筑工程项目中涉及到的各项工程量及其单位。
每个工程量都可以进一步细分为具体的构件和构件数量，以便进行具体的成本计算。
2.3 物料清单表格物料清单表格是用于记录建筑工程项目中需要使用的各种物料的详细信息，包括物料名称、规格、单位、单价等。
这些信息可以帮助预算员在编制预算时更准确地估计每种物料的成本，并计算出总体的物料费用。
2.4 人工费用表格人工费用表格是用于记录建筑工程项目中涉及到的各项人工费用的详细信息，包括人员工种、工作时长、工资标准等。
这些信息可以帮助预算员在编制预算时更准确地估计人工费用，并计算出总体的人工费用。
2.5 设备费用表格设备费用表格是用于记录建筑工程项目中涉及到的各种设备的详细信息，包括设备名称、规格、使用时长、租赁费用等。
这些信息可以帮助预算员在编制预算时更准确地估计设备费用，并计算出总体的设备费用。
2.6 其他费用表格其他费用表格用于记录建筑工程项目中涉及到的其他费用，如管理费用、杂费等。
这些费用通常较为固定，通过记录在表格中可以在编制预算时更容易地考虑到这些费用并进行计算。
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司门店单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位：20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位：20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位：20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表编制单位：A公司20××年×月单位：元。
项目预算管理明细表
项目预算管理明细表
一、项目概述
项目名称：XXXX
项目负责人：XXXX
项目预算：XXXX元
项目周期：XXXX天
二、项目预算明细
1. 人工成本
a. 项目经理：XXXX元
b. 开发人员：XXXX元
c. 测试人员：XXXX元
d. 文档编写人员：XXXX元
总计：XXXX元
2. 材料成本
a. 硬件设备：XXXX元
b. 软件许可：XXXX元
c. 外部采购：XXXX元
总计：XXXX元
3. 间接成本
a. 办公费用：XXXX元
b. 差旅费用：XXXX元
c. 培训费用：XXXX元
d. 其他费用：XXXX元
总计：XXXX元
三、预算管理与控制措施
1. 制定详细的预算计划，明确各项费用支出范围和标准。
2. 建立严格的审批流程，确保各项费用支出合法合规。
3. 定期进行预算执行情况分析，及时调整预算计划。
4. 加强团队沟通与协作，确保资源合理配置。
5. 对超预算支出进行严格控制，及时采取应对措施。
四、预算调整与变更说明
1. 若项目需求变更导致预算不足，需及时调整预算计划。
2. 若市场价格波动导致材料成本上涨，需重新评估预算。
3. 若出现不可抗力因素导致成本增加，需进行预算调整。
4. 预算调整需经过严格的审批流程，确保调整合理合法。
5. 对预算调整的原因、影响及应对措施进行详细说明。
预算报表资料
• 按照预算周期分类：年度预算报表、季度预算报表和月度预算报表 • 按照预算内容分类：收入预算报表、支出预算报表和利润预算报表 • 按照预算对象分类：部门预算报表、项目预算报表和个人预算报表
预算报表的作用与意义
预算报表的作用
• 提高企业财务管理水平，优化资源配置 • 有助于企业制定合理的经营策略和目标 • 便于企业对成本、费用和收入进行有效控制
预算报表的反馈
• 向企业管理层反馈：将评估结果和整改建议向企业管理层报告 • 向预算编制部门反馈：将评估结果和整改建议向预算编制部门反馈 • 向相关责任人反馈：将评估结果和整改建议向相关责任人反馈
04
预算报表的调整与优化
预算报表的调整原因与方法
预算报表的调整原因
• 市场环境变化：如市场需求、原材料价格等发生变化，影响预算目标的实现 • 企业战略调整：如企业调整发展战略，需要调整预算报表以适应新的战略要求 • 预算执行问题：如预算编制不准确、预算监控不到位等，导致预算目标无法实现
案例二：某部门的项目预算报表编制
• 了解项目特点和资源需求，制定预算目标 • 划分项目阶段，运用零基预算法进行预算编制 • 经过部门经理审批，确定最终项目预算报表
03
预算报表的分析与评估
预算报表的分析方法与工具
预算报表的分析方法
• 比较分析法：将实际预算执行情况与预算报表进行对比，分析差异原因 • 趋势分析法：分析预算报表的历史数据，预测未来发展趋势 • 因果分析法：分析预算报表中的因果关系，找出影响预算目标的关键因素
预算报表的审批流程
• 企业内部审批：部门预算报表需经部门经理审批，项目预算报表需经项目负责人审 批 • 企业外部审批：预算报表需经董事会、股东会等决策机构审批 • 预算调整：根据实际情况，企业可以对预算报表进行调整和优化
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7.81
7.81
7.81
7.81
7.81 7.81 7.81
7.81 7.81 7.81
7.81 7.81 7.81
7.81 7.81 7.81
利润总额 上年实际 一季度 二季度 三季度
金额单位：万元 填报单位 四季度 小计 36 ------------十一局一公司昆明枢纽铁路项目部 ----
6,273.00
5,436.60
5,018.40
20,910.00
6,273.00 6,273.00 6,273.00
5,436.60 5,436.60 5,436.60
5,018.40 5,018.40 5,018.40
20,910.00 20,910.00 20,910.00
主营业务预算明细表—
392.16
1,634.00
7.81
7.81
392.16 392.16 392.16
1,634.00 1,634.00 1,634.00
7.81 7.81 7.81
7.81 7.81 7.81
毛利率(%) 二季度 32 7.81 7.81 三季度 33 7.81 7.81 四季度 34 7.81 7.81 平均 35 7.81 7.81
所属类别 3 ------------在建项目 -------------
开工时间 4 ------------2010-06-30 -------------
合同工期 5 ------------2016-06-30 -------------
截止上年末累计确认 收入 8 5,415.00 5,415.00 成本 9 5,111.00 5,111.00 上年实际 10 1,984.00 1,984.00 一季度 11 4,182.00 4,182.00
155.00
326.80
490.20
424.84
155.00 155.00 155.00
326.80 326.80 326.80
490.20 490.20 490.20
424.84 424.84 424.84
毛利率(%) 四季度 28 392.16 392.16 小计 29 1,634.00 1,634.00 上年实际 30 7.81 7.81 一季度 31 7.81 7.81
5,415.00
5,111.00
1,984.00
4,182.00
5,415.00 5,415.00 5,415.00
5,111.00 5,111.00 5,111.00
1,984.00 1,984.00 1,984.00
4,182.00 4,182.00 4,182.00
主营业务收入 二季度 12 6,273.00 6,273.00 三季度 13 5,436.60 5,436.60 四季度 14 5,018.40 5,018.40 小计 15 20,910.00 20,910.00
主营业务成本 增减率(%) 16 953.93 953.93 上年实际 17 1,829.00 1,829.00 一季度 18 3,855.20 3,855.20 二季度 19 5,782.80 5,782.80
953.93
1,829.00
3,855.20
5,782.80
953.93 953.93 953.93
编制单位：十一局一公司昆明枢纽铁路项目部 序号 -铁路工程项目合计 公路工程项目合计 城市轨道工程项目合计 水利及水电工程项目合计 房建项目合计 其他工程项目合计 在建项目合计 新开工项目合计 计划开工项目合计 境内项目小计 铁路工程小计 1 中铁十一局一公司昆明枢纽铁路 公路工程小计 城市轨道工程小计 水利及水电工程小计 房建项目合计 其他工程小计 境外项目小计 铁路工程小计 公路工程小计 城市轨道工程小计 水利及水电工程小计 房建项目合计 其他工程小计 云南省 ------------项目名称 1 工程承包总计 地点 2 -------------
5,011.76
4,626.24
19,276.00
953.91
5,011.76 5,011.76 5,011.76
4,626.24 4,626.24 4,626.24
19,276.00 19,276.00 19,276.00
953.91 953.91 953.91
ห้องสมุดไป่ตู้
毛利 上年实际 24 155.00 155.00 一季度 25 326.80 326.80 二季度 26 490.20 490.20 三季度 27 424.84 424.84
-------
--
1,829.00 1,829.00 1,829.00
3,855.20 3,855.20 3,855.20
5,782.80 5,782.80 5,782.80
业务预算明细表—工程承包
2013年 主营业务成本 三季度 20 5,011.76 5,011.76 四季度 21 4,626.24 4,626.24 小计 22 19,276.00 19,276.00 增减率(%) 23 953.91 953.91