总经理调研汇报材料定稿20111411

汇报材料

尊敬的各位领导：

大家上午好，首先我代表集团公司领导班子和全体员工，对李总和各位领导在百忙之中抽出宝贵时间到集团公司调研指导工作表示热烈欢迎和衷心的感谢！下面由我向各位领导汇报集团公司的基本情况和生产经营状况。

一、公司概况

公司改制成立于2001年11月，注册资本金为8613万元。公司业务主要涉及建筑安装业、高载能业、房地产开发业和其他业务四个板块，公司本部设有6个职能管理部门，下设15家分（子）公司、16个专业项目部以及一个专门从事房地产租赁业务的机构（房产事务部）。全公司目前共安置全民、大集体、聘用合同制员工208人，其中全民员工156人，大集体员工4人，计划外学生15人，聘用合同制员工（职工子女）33人。

公司拥有国家电监委颁发的电力设施承装一级、承修一级、承试二级资质，电力工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级资质，电力行业送电、变电工程设计丙级资质。公司3家冶炼企业现有12500KVA冶炼炉2台，6300KVA冶炼炉5台，制杆企业有砼杆生产线3条，铁附件生产线1条以及电气产品生产装配线1条。

二、总体生产运营情况

（一）资产运营情况

实现合并口径总收入3.52亿元，利润总额334.27万元，完成股东权益493.48万元，全年累计支付全民、大集体职工工资总额3593.3万元（其中集团公司工资总额2106.99万元，二级项目部工资总额1486.31万元）。

截至2010年12月底，集团公司合并报表口径的资产总额达到4.78亿元，当年完成固定资产新增投资2051.59万元，固定资产总额达1.13亿元，所有者权益1.45亿元。资产负债率为69.79%，资产保值增值率为102.33%，当期净流动资产增长值为707.08万元，实现了资产的保值增值。

2010年1至12月份，集团公司经营活动产生的现金流入为49423.79万元，现金流出为46429.52万元，经营活动现金流量净额为2994.28万元，现金流入流出比为1.06，集团公司全年生产经营活动相对稳定，现金流量较为充足。

（二）2011年1季度生产经营情况

2011年1季度，集团公司高载能业务累计生产硅铁6677.55吨，硅钙66.5吨，销售5962.38吨，其中内销5358.38吨，外销604吨。建筑安装业务新承揽客户总包工程3项，合同总金额1900万元。1至3月份全公司累计实现合并口径总收入8239.37万元，完成年度业绩目标35300万元的23.34%；利润总额亏损376.52万元，累计支付全民、大集体职工工资总

额720.68万元。

2011年1季度，主要受季节性因素及工程结转因素影响，集团公司总收入完成率较低，实现的总收入中高载能业务、建筑安装业务和其他业务分别占到了48.93%、47.65%和3.42%的比例；利润总额除高载能业务盈利19.3万元外，建筑安装业务和其他业务分别亏损330.98万元和64.83万元；但是从工资总额的角度来看，承担比例较大的则是建筑安装业务，占到了81.41%的比例（含项目部工资），高载能业务和其他业务只分别占到了10.81%和7.78%的比例。

（三）整体运营特征及各业务板块经营状况

从2010年全年及2011年1季度的经营效果来看，集团公司的生产经营主要呈现出以下特征：

一是集团公司所处的市场环境发生重大变化。工程来源大幅减少，投标中标难度增大，使建筑安装业务的收入总额同比下滑47.2个百分点。

二是高载能业务出现转机，创造了良好的经济效益。2010年三季度受国内主要地区硅铁限产停炉的影响，短期内市场供需出现不平衡，价格持续走高，集团公司紧紧抓住市场转机放量销售，在2010年及2011年1季度取得了较好的销售收入和经济效益。

三是产业结构出现较大变化。建筑安装业、高载能业务以及其他业务的收入结构分别从2009年的60%、25%、15%变

化为2010年的35%、51%、14%。另外，公司2010年成功介入房地产开发领域，将在一定程度上使集团公司的产业结构趋于优化和合理。

四是产业互补性较为明显。从多年、尤其是2010年的运营效果来看，集团公司建筑安装业务和高载能业务两大传统支柱产业形成互补。建安业为高载能业务提供强大的现金流支撑，确保高载能业务能够持续生产运营；高载能业务则在现金流的支持下，能够有效抵御市场价格波动的影响，在有利时机下创造可观的经济效益，为建安业效益逐年下滑提供有益的补充。

五是总体贡献率稳中有升。2010年全年创造的贡献达到了4260.4万元（其中净利润173.62万元，股东权益493.48万元，职工工资3593.3万元），比2009年度的2983.04万元增长42.82%，使全体股东和职工收入增幅明显。

六是技术改造效果明显。2010年集团公司通过论证，对盛源公司1、2号炉实施了技术改造，改造后的设备技术经济指标良好，设备运转效率较以往大幅提升，生产成本得到有效降低，产品平均单耗控制在了8300KWH/吨以内，与周边同类型相比，处于较好的水平。

2010年各产业板块生产经营情况：

（一）建筑安装业务。1至12月份累计实现总收入14077.64万元；利润总额27.48万元；支付内部职工（含聘用合同制员工及高技能员工）工资总额3011.51万元（其中项目

部工资总额1486.31万元）。

（二）高载能业务。1至12月份共计生产各类铁合金产品21283.49吨，实现销售27112.753吨，产销率达到了127.39%。累计实现合并口径总收入18323.2万元；利润总额403.37万元；支付内部职工（含聘用合同制员工）工资总额638.94万元。

（三）其它业务。1至12月份累计实现总收入2774.44万元；利润总额亏损96.58万元（主要为阿波罗公司亏损123.51万元）；累计支付内部职工（含聘用合同制员工）工资总额285.07万元。

三、采取的主要经营策略和措施

（一）积极的市场拓展策略。面对日益艰难的市场环境，集团公司不等、不靠，在咨询委员会确定的方针指导下，确立了“内外并举，拓展新市场”的市场拓展策略。一是积极寻求新的效益增长点，在房地产开发业务上迈出了第一步，目前正在进行景泰胜景苑小区房地产的基础施工和融资理财方案调研和论证工作，白银及周边地区土地开发也在有序开展前期工作。景泰胜景苑小区位于景泰县城长城路与条山路十字，地理位置优越，小区占地面积5670㎡，项目新建高层住宅两栋，总建筑面积24578.2m2，楼盘结构型式为剪力墙结构，项目估算投资总价5085万元（不含税）。二是2010年以来建安工程量大幅减少，集团公司主动出击，积极参与外围工程和用户工程的投标，2010年承揽到的外围工程和用户工程占到了当期工程总金额