库房管理办法

一、目的和适用范围

本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。

本标准适用于公司内所有仓库。

二、术语和定义

1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。

2.三致：账、卡、物一致。

3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。

三、职责

1.仓储课

1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。

1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。

1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。

2.财管部（课）

2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。

2.2.负责仓库盘点的策划和监督。

四、管理要点和流程

1.物资分类

1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。

1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。

1.3物资和库房对应关系。

2. 物资入库管理

2.1.物资入库管理流程

2.2.产品入库管理流程

2.3.入库业务相关单据填制的要求。

2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。

2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在ERP 系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。

2.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。

2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP系统中经库管员审核，办理入账。

2.4.物料入库的相关规定

2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。

2.4.2.产品入库库管员应对产品编码、产品名称、数量、检验章、日期等进行核对。核实一致后，库管员对实物入库，填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。若包装、堆放不规范或者“物资跟踪卡”存在问题，库管员有权拒绝入库。

3.物资退库管理

3.1.外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货。退货时由库管员在ERP系统仓库验收作为中，选择单别为“进货退回”的单据填制退货物料编码、名称、退货数量。

3.2.产品退库由库管员通知制造部相关人员及时办理退库。退库时由库管员在ERP系统生产入库作业中，选择单别为“制令退回”由库管员填制退回产品编码、名称、数量，车间办理入库的人员审核。

4. 物资出库管理

4.1原材料出库管理流程

4.2低值易耗品出库管理流程

4.3.库房发料的管理

4.3.1.对原材料、低值易耗品的领用由领用人打印领料单，并经部门负责人签字后，到库房领料。

4.3.2.库管员根据领料人签字的“领料单”对计划数量和实收数量进行核对。核实一致后，在系统中对“领料单”进行审核确认。

4.3.3.使用频率较低且价值价高的工具、刀具，各部门须将工具、刀具领用授权人名单报仓储单课，库管员为领用人登记“工具使用登记表”进行台账管理。

4.3.4.以旧换新物资，库管员凭物资以旧换新归口管理部门负责人签字的“领料单”办理实物出库，并在系统中编制、审核“领料单”。

4.3.

5.库管员对实物入库时，须填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。

4.4.库存商品（成品）出库管理

4.4.1.库管员凭销售员从系统中打印的经销售主管以及公司领导签字的“发货通知单”对产品做发货。

4.4.2.库管员对产品进行装车发货，每车产品装车完毕后，仓库员同时填写“物资帐务卡”，将出库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。

4.4.3.仓管员凭签字的“发货通知单”在系统中对“销售出库单”进行审核确认。

4.5.物资退料管理

4.5.1.对车间因计划变更或月末未用完的剩余物料、由相关部门人员填制“用料出库单”选择单别为生“产退料”的单别，并填制需要退料的物料编码、名称、数量到库房进行退料，库管员按单收货并签字。库管员凭经签字的单据在系统中找到该“用料出库单”进行审核确认入账。

4.5.2.对于客户退回的产品，由销售人员在系统中“仓库出库单”选择单别为“销货退回”的单别，编制退回的产品编码、名称、数量，库管员按“他库出库单”收货。

4.6.废品库房出入库管理

4.6.1.车间的工、料废，仓管员凭品保部签字报废单对物料进行核实。

4.6.2.车间的边角余料由车间员工直接拉入废品库房指定区域。

4.6.3.实验用的物料报废，仓管员凭品保部部门领导签字的“报废确认单”进行接收。

4.6.4.技术更改、产品更新导致的物料或计量器具报废，仓管员凭技术质量分管领导签字的“报废确认单”对物料进行接收。

4.6.

5.无法使用的工具、工位器具、各种备件，仓管员凭制造分管领导签字的“报废确认单”进行接收。

4.6.6.仓管员凭采购部、财务部签字的“过磅单”办理实物出售和手工帐务处理。

4.7.库房帐务管理

4.7.1.仓库所有单据须在当天内在系统中完成数据的录入。

4.7.2.仓库所有单据除采购联当天汇总交采购员，财务联每周汇总交财务部外，其他均在物资出入库时当场进行交接。

4.7.3.仓库所有单据仓管员以物资入库月份为准，每月的单据，仓管员从当月的第一张单据开始依次进行序时编号，即“1、2、3、……N”，标注在单据的右上角，然后按月进行归类整理存档。

4.7.4.物资帐务卡更换后，仓管员必须将旧“物资帐务卡”保存三个月以上。

4.7.

5.各种出入库台帐、资料及其他原始凭证、记录应妥善保管一年。超过保管年限的，由计划物流部向财务部申请单据销毁处理。

4.8.库房物资贮存和防护