期货品种最新保证金比例和手续费一览表
哪家期货公司手续费低保证金低呢
总体来看，与发达经济体关联程度越高的品种上涨动力越大。
所以，按照上涨动力从大到小排序为：原油及其关联的化工产品、基本金属、黑色金属、股指。
不过，还是需要降低收益预期，今年各品种的趋势性可能没有去年明确，大区间波动才是主要方向，不管多单还是空单，见好就收可以了，今年太贪婪有可能会造成收益回吐。
重点品种分析
燃油
上周，欧佩克召开了3月份的部长级会议，并给出超出市场预期的结果：即除俄罗斯与哈萨克斯坦小幅增产外，其他成员均保持当前减产规模，沙特也将在4月延续100万桶/天的自愿减产。
欧佩克的决议远低于此前市场预期的
100-150万桶/天的增产规模，对原油基本面形成强力支撑。
昨日油价录得大幅飙升，高低硫燃料油的成本端支撑将加强，预计单边价格多头格局继续维持。
除了来自成本端的价格传递外，欧佩克方面的决策将在4月继续抑制中重质原油的供应，对燃料油（尤其是高硫燃料油）基本面存在进一步利好。
2020最新期货手续费一览表
2020最新期货手续费一览表期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。
新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤，焦煤合约的交易单位是60吨/手，而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中，郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中，所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中，1个品种合约已经过审等待上市交易，1个品种正在过会。
不同品种手续费不一样。
各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。
不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。
手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。
平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X 合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓：③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金;④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费;⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。
就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
浮动盈亏的计算方法是浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。
期货品种最新保证金比例和手续费一览表
盘中停板盘后保证金盘中停板交割月份15日8%1-12611%9交割月份15日5%1-1249%7交割月份15日7%1-12510%8交割月份15日7%1-12510%8交割前月最后一个交易日8%1-12(春节月份除外)510%8交割月份15日6%1-1249%7交割月份15日6%1-1249%7交割月份15日7%除2、12月510%8交割月份15日4%24个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约。
49%7交割月份15日7%1-12510%84%交割月份15日6%1-1249%7合约交割月份的第10个交易日6%1、3、5、7、9、1149%6合约交割月份的第10个交易日6%1-1249%6合约交割月份的第10个交易日8%1-12412%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、1147.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、1147.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、1147.5%6合约交割月份的第10个交易日6%1、3、5、7、9、1149%6合约交割月份的第10个交易日8%1-12512%7.5合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、1147.5%6合约交割月份的第10个交易日5%7、8、9、1147.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、1147.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1-1247.5%6合约月份第10个交易日5%1、3、5、7、9、1148%6合约月份第10个交易日5%1、3、5、7、9、1148%6合约月份第10个交易日5%1、3、5、7、9、1148%6合约月份第10个交易日5%1-1248%6合约月份第10个交易日5%1-1248%6合约月份第10个交易日5%1,3,5,7,8,9,11,1248%6合约月份第10个交易日5%1-1248%6合约月份第10个交易日5%1-1248%6合约月份第10个交易日5%1,3,5,7,8,9,11,1248%6合约月份第10个交易日5%1-1248%62%8%1.2%公司保证金 合约月份当月、下月及随后两个季月最近的三个季月最后交易日(遇法定假日顺延)合约月份的第三个周五合约月份的第二个周五上午品种一览表 2015年3月连续同方向涨/跌停板各时段的时交易所保证金(%)D1日D2日交易所保证金。
期货怎么算盈利具体怎么操作
期货怎么算盈利具体怎么操作以燃料油为例：现价每吨3000，每手10吨，就是30000元。
你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。
如果你判断趋势会上涨，就在3000元买入合约做多，当价格上涨到3010元时卖出合约。
价差3010-3000=10元/吨每手利润就是：10吨×10元/吨=100元。
当然减掉手续费5元，净获利95元。
平仓-开仓=盈利每个点1元每手十吨就是1*10=10就是每个点10元5吨就5元。
（现价-开仓价）*每手顿位=浮动收益。
（平仓价-开仓价-开平仓手续费）*吨位=利润。
（我把这里分开是因为现价不等于开平仓价格，特别行情波动激烈的时候，价差会很大，几秒钟1%差距都常发生）不同品种每手顿位不一，比如你的PTA是5吨，则每点值5块、玻璃是20吨，点值20块、铁矿石每手100吨，部分品种每手10吨。
报价规则也不统一有的是0.5，有的是2.0，大部分1.0元（点）。
不同品种手续费差别也很大，有的是固定，有的按成交金额百分比算。
有的是单边（白糖等），有的是双边同样，有的是双边不一样，而有的是当天平仓不同手续费隔天同样（玻璃开3块，平今6块，隔天平3块）。
交易所还经常调整各品种手续费以及保证金比例。
在交易所规定的保证金和手续费的基础上，期货公司会增加一定比例的保证金作为风控，以及增加手续费为期货公司利润。
期货呢，不是股票块吧块的，期货最低的价格也是玉米的啊比如现在的玉米的价格是1500，那如果你是买涨，结果涨到1501 就是涨了每吨一个点，而你期货最低要买一手，玉米一手就是10吨的，就是说，你一个点，你赚了10块钱的扩展资料：期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。
因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
期货基础知识大全
首先，在了解期货的开始，先来了解一下什么叫保证证交易？保证金杆杠交易简单来说就是把本钱放大几倍,甚至几百倍来交易,以更小的资金进行更大投资,实现以小博大,同时损失也会增大. 比如说以黄金为例我们知道黄金都是以美元/盎司计价的一手黄金的总合约是100盎司，现价是1700美元为例，那么他的总合约值是170000美元，合计成人民币是（6.3），算下来是1071000元。
黄金做一手的保证金是1000美金，那么也相当于1000美元就可以买到价值107万人民币的黄金这就是保证证的作用。
再来谈一谈期货：期货是什么东东？期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具，还可以是金融指标。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。
买卖期货的场所叫做期货市场。
投资者可以对期货进行投资或投机。
期货包括：商品期货和金融期货商品期货：1.农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油 2.金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。
3.能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。
新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。
金融期货：股指期货：德国DAX指数、香港恒生指数、沪深300指数中国目前有四家交易所：中金所上海期货交易所大连商品交易所郑州商品期货交易所.期货的特点：1.T+0双向交易，可以做多，也可以做空. 2. 保证金交易（通常为5%-10%），像股指期货是15%.有的是18%。
有的时候还会提高保证金要求，交易所会有通告。
3.交易时间：上午是9：00-10：15 10：30-：11：30 （也就是说中间停盘15分钟）下午13：30-15：00 4。
有涨跌停板限制10%.投资名词：阳烛：单位时间内收盘价高于开盘价阴烛：单位时间内开盘价高于收盘价跳空：又叫缺口，价格在波动中没有交易的区域。
纯碱手续费交易所标准
纯碱手续费交易所标准
2024年最新纯碱期货手续费是这样计算的，我们假设纯碱现在的价格为2400，可以计算出你账户交易纯碱的手续费和保证金的情况：
手续费：手续费是期货交易中交易所和期货公司收取的服务费用。
交易所基础手续费率是万分之二（2%%），即每成交1万元的合约价值收取2元的手续费。
因此，每手的手续费为：2400元/吨×20吨×2%% = 9.6元。
保证金：保证金是期货交易中用于确保合约履约的资金，通常是合约价值的一定比例。
在这个例子中，保证金比例为12%，纯碱价格为2400元/吨，每手20吨。
所以，每手的保证金计算为：2400元/吨×20吨×12% = 5760元。
下图就是最新期货保证金和手续费的标准：。
上海期货交易所黄金期货标准合约及规则
第五部分上海期货交易所黄金期货标准合约及规则黄金期货标准合约上海期货交易所黄金期货标准合约附件一、交割单位黄金标准合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单标准重量（纯重）3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割.二、质量规定（1）用于本合约实物交割的金锭，金含量不低于99.95％.（2）国产金锭的化学成分还应符合下表规定:其他规定按GB/T4134—2003标准要求。
（3）交割的金锭为1000克规格的金锭（金含量不小于99.99％)或3000克规格的金锭（金含量不小于99.95%）。
（4）3000克金锭，每块金锭重量(纯重）溢短不超过±50克。
1000克金锭,每块金锭重量(毛重)不得小于1000克,超过1000克的按1000克计。
每块金锭磅差不超过±0.1克.（5）每一仓单的黄金，必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。
（6)每一仓单的金锭，必须是交易所批准或认可的注册品牌，须附有相应的质量证明.三、交易所认可的生产企业和注册品牌用于实物交割的金锭，必须是交易所注册的品牌或交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭.具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告。
四、指定交割金库指定交割金库由交易所指定并另行公告。
期货交易规则一、交易保证金制度交易所实行交易保证金制度.黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7％。
交易所根据黄金期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：交易过程中,当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时，暂不调整交易保证金收取标准.当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位.交易所根据期货合约上市运行的不同阶段(临近交割期)调整交易保证金的方法。
期货交易手续费一览表2021
期货交易手续费一览表20212021年期货交易手续费一览表：1. 郑商所：（1）沪深股指期货：买入：最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低12元/手，最高48元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低12元/手，最高54元/手，按今结算价的1‰收取。
2.上期所：（1）股指期货：买入：最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
3.大商所：（1）股指期货：买入：最低36元/手，最高144元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低36元/手，最高180元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
2021年的期货市场也很活跃，投资者可以更好地进行交易。
但在交易前，投资者还需仔细了解期货交易手续费。
下面给大家总结期货交易手续费的主要情况：（1）郑商所：沪深股指期货买入最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低12元/手，最高48元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低12元/手，最高54元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）上期所：股指期货买入最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
（3）大商所：股指期货买入最低36元/手，最高144元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低36元/手，最高180元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
保证金计算
保证金计算国际上的风险管理软件主要分为两大类：一是交易所及清算所针对金融衍生品开发的风险管理系统，主要是保证金管理系统；二是金融机构使用的风险管理系统，这些系统有的是一些国际大型金融机构根据自身的风险管理业务需求而开发的内部专用的风险管理系统，或者由国际上风险管理软件商开发的，提供给金融机构使用。
在衍生品市场，不和仅包括风险呈线性状态的期货，也包括风险呈非线性的期权，而且各头寸间风险存在紧密联系，参与衍生品市场投资的机构不仅需要随时评估持有头寸的损益，更要了解投资组合的风险特点和持有期间的潜在风险。
因此，建立一套全面衡量市场风险的风险控制系统是十分迫切的。
有了一个总和性的风险值，不仅可以帮助投资者、银行与券商控制自己的头寸风险，同时也使央行和证监会等监管机构能有效控制金融机构风险，并对其要求保有适当的资金以应付可能出现的市场风险，有利于金融市场的稳定，增加投资者信心。
风险值(Value at Risk, VaR)就是目前被普遍采用的风险衡量指标，它是一个资产组合在特定持有期间内及特定置信度下，因市场价格变化所导致的投资组合最大的可能损失。
具体到风险值的计算方法，由于金融机构或投资者的资产组合除了股票之外，还可能包括权证、债券、期权或其它衍生性产品，因此基于对准确和效率的考虑，情节模拟法逐渐成为衡量风险值最好的选择。
目前全球两大通用衍生品保证金系统SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)和TIMS(Theoretical Inter-market Margin System），就是基于情节模拟法发展出来用以衡量结算会员头寸风险的。
SPAN是1988年12月由CME交易所(Chicago Mercantile Exchange)启用，用以衡量结算会员总头寸的总风险，从而决定应收取的保证金金额；TIMS则由美国的期权清算公司（The Options Clearing Corporation；OCC）在1986年启用。
期货手续费一览表
7月份以来随着国内钢厂限产力度加强，铁矿石需求承压，东吴期货研究所朱少楠分析称，近期有钢厂出售一部分长协矿产能，导致铁矿石价格出现明显回落，目前铁矿石价格已创年内新低。
不过，对比历史价格来看依然处在较高的位置。
瑞银预计2021年年底的铁矿石价格维持在100美元/吨上下，2022年的均价为89美元/吨，比此前的预测大幅下调12%。
铁矿急挫3个月，回吐去年全年涨幅实际上从6月中旬以来，随着钢铁产量压减工作在多地进行实施，铁矿石需求不断减弱，叠加限产预期加强，铁矿石期货价格也大幅下跌。
大商所铁矿石期货主力合约自7月以来一路下跌，从5月份价格高位1358元/吨一度跌落至629元/吨，3个月跌幅46%。
相当于基本回吐了2020年全年的累计涨幅53%。
现货市场上，铁矿石价格回落亦明显，Mysteel数据统计，截至上周铁矿石远期现货价格指数收于100.2美元/干吨，环比下跌28美元/干吨，处于今年最低水平；青岛港(601298,股吧)62%澳洲粉矿港口现货价格指数收于726元/湿吨，环比下跌242元/湿吨。
需求端进一步减弱，Mysteel数据统计，随着华东限产加严全国247家钢厂样本铁水产量环比下降明显，减量高达2.73万吨/天，目前铁水产量处于今年最低水平。
中信期货黑色建材组分析师任恒认为，由于钢厂限产执行严格，铁矿需求持续低迷，而进口明显回落，铁矿呈供需双弱格局。
当前钢厂铁矿库存已处于低位，后期看来国庆节前或有补库需求。
但长期来看，随着淡水河谷和力拓运营的恢复，再叠加“双碳”背景下铁水需求逐渐下行，今年下半年港存预计将增加2500万左右，仍将明显累库，铁矿供需已趋于宽松格局，价格上方压力也将越来越大。
此外，8月我国生铁产量为7153万吨，同比减少11.1%；1~8月产量为60538万吨，同比增长0.6%。
朱少楠认为，生铁产量同比下降的幅度基本持平粗钢的，因此压减粗钢产量还是主要通过压减生铁产量来实现，今年全年生铁产量预计同比将出现明显下降，那么国内铁矿石需求面临较大下行压力。
中国期货品种介绍期货品种介绍
中国期货品种介绍期货品种介绍期货品种介绍1、大连商品交易所黄大豆交易品种黄大豆1号最后交易日合约月份第十个交易日交易单位10吨/手最后交割日最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)报价单位元/吨交割等级具体内容见附表最小变动价位1元/吨交割地点大连商品交易所指定交割仓库涨跌停板幅度上一交易日结算价的3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费4元/手交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00交割方式集中交割交易代码A上市交易所大连商品交易所2、豆粕期货合约交易品种豆粕最后交易日合约月份第十个交易日交易单位10吨/手最后交割日最后交易日后第4个交易日，遇法定节假日顺延报价单位元/吨交割等级标准品符合《大连商品交易所豆粕交割质量标准(F/DCED001-2002)》中规定的标准品最小变动价位1元/吨交割地点大连商品交易所指定交割仓库涨跌停板幅度上一交易日结算价的3%交易保证金合约价值的7%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费3元/手交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00交割方式集中交割交易代码M上市交易所大连商品交易所3、郑州小麦期货合约交易品种小麦最后交易日合约交割月份的倒数第七个交易日交易单位10吨/手最后交割日合约交割月份的第一交易日至最后交易日报价单位元/吨交割等级标准品：二等硬冬白小麦符合GB1351-1999替代品：一、三等硬冬白小麦符合GB1351-1999最小变动价位1元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费2元/手(含风险准备金)交易时间每周一至五上午9:00--11:30下午1:30--3:00交割方式实物交割交易代码WT上市交易所郑州商品交易所4、郑州强筋小麦期货合约交易品种优质强筋小麦最后交易日合约交割月份的倒数第七个交易日交易单位10吨/手最后交割日合约交割月份的第一交易日至最后交易日报价单位元/吨交割等级二等优质强筋小麦最小变动价位1元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费2元/手(含风险准备金)交易时间每周一至五上午9:00--11:30下午1:30--3:00交割方式实物交割交易代码WS上市交易所郑州商品交易所5、上海铜期货合约交易品种阴极铜最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交易单位5吨/手最后交割日合约交割月份的16日至20日(遇法定遇法定假日顺延)报价单位元/吨交割等级标准品：标准阴极铜，符合国标GB/T467-1997标准阴级铜规定，其中主成份铜加银含量不小于99.95%最小变动价位10元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1～12月交易手续费不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)交易时间上午9:00-11：30下午13:30-15：00交割方式实物交割交易代码CU上市交易所上海期货交易所6、上海铝期货合约交易品种铝最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交易单位5吨/手最后交割日合约交割月份的16日至20日(遇法定遇法定假日顺延)报价单位元/吨交割等级标准品：铝锭，符合国标GB、T1196-93标准中AL99.70规定，其中铝含量不低于99.70%最小变动价位10元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1～12月交易手续费5元/手交易时间上午9:00-11：30下午13:30-15：00交割方式实物交割交易代码AL上市交易所上海期货交易所7、天然橡胶期货合约交易品种天然橡胶最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交易单位5吨/手最后交割日合约交割月份的16日至20日(遇法定遇法定假日顺延)报价单位元/吨交割等级标准品：1.国产一级标准橡胶(SCR5)，质量符合国标GB8081-8090-872.进口3号烟胶片(RSS3)，质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》最小变动价位5元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月交易手续费5元/手交易时间上午9:00-11：30下午13:30-15：00交割方式实物交割交易代码RU上市交易所上海期货交易所2、新上市的品种1、棉花品种特点：棉花是我国产量最大的经济作物，也是我国纺织工业最重要的生产原料。
国内期货品种一览表
10吨/手
±6%
1元/吨
5%
硬白小麦
WT
10吨/手
±6%
1元/吨
5%
棉 花
CF
5吨/手
±7%
5元/吨
5%
白砂糖
SR
10吨/手
±7%
1元/吨
6%
精对苯二甲酸PTA
TA
5吨/手
±6%
2元/吨
6%
菜籽油
RO
5吨/手
±6%
2元/吨
5%
早籼稻
ER
10吨/手
±7%
1元/吨
5%
注：目前经证监会批准，我国上市的期货品种有26个，仍在增加中，如上海期货交易所即将推出白银期货，郑州商品交易所也将推出甲醇期货。
1000克/手
±5%
0.01元/克
7%
螺纹钢
RB
10吨/手
±6%
1元/吨
7%
线 材
WR
10吨/手
±油
FU
50吨/手
±6%
1元/吨
8%
天然橡胶
RU
5吨/手
±6%
5元/吨
5%
铅
PB
25吨/手
±6%
5元/吨
8%
大
连
商
品
交
易
所
玉 米
C
10吨/手
±5%
1元/吨
7%
大豆1号
A
10吨/手
±5%
国内期货品种一览表
中国
金融
期货
交易所
品种
代码
合约成数
涨跌
幅度
最小变
动价位
保证金
中一期货手续费怎么算
中一期货手续费怎么算中一期货有限公司于2011年9月成立于香港，是国内许多投资者热衷选择的期货公司，那么在交易的时候它的手续费是怎么收取的呢?下面请看小编为你整理的资料。
中一期货手续费怎么算CN First International Futures Limited中一期货有限公司Fees(per lot per side) and Margins Schedule手续费(单边)及保证金收费表Exchange交易所Product产品Currency货币CNFCommission中一手续费Commission Ratio近似手续费率（合约价值万分率）CNFMargins=110% ofExchangemargins中一保证金=交易所标准×110%SGX A50指数(CN)USD 3 ≈万分之3.50 ≈USD 1,210SGX 日经指数(NK)USD 5 ≈万分之0.80 ≈JPY 726,000SGX 美元兑人民币离岸(UC)USD 5 ≈万分之0.50 ≈CNY 11,495HKEX H 股指数(HHI)HKD 48 ≈万分之1.20 ≈HKD 43,065HKEX 恒生指数(HSI)HKD 48 ≈万分之0.50 ≈HKD 81,235HKEX 小型H股指数(MCH)HKD 40 ≈万分之5.10 ≈HKD 8,613HKEX 小型恒生指数(MHI)HKD 40 ≈万分之2.10 ≈HKD 16,247HKEX 人民币(CUS)CNY 48 ≈万分之0.70 ≈CNY 14,212 CBT 迷你大豆USD 5 ≈万分之5.70 ≈USD 508(XK)CBT 迷你小麦(XW) USD 5≈万分之10.90≈USD 363CBT 迷你玉米(XC) USD 5≈万分之13.90≈USD 242CBT 美稻米(ZR)USD 5 ≈万分之2.30 ≈USD 1,634CBT 美豆(ZS)USD 5 ≈万分之1.10 ≈USD 2,541CBT 美豆粕(ZM)USD 5 ≈万分之1.90 ≈USD 2,178CBT 美豆油(ZL)USD 5 ≈万分之2.60 ≈USD 1,150CBT 美小麦(ZW)USD 5 ≈万分之2.20 ≈USD 1,815CBT 美燕麦(ZO)USD 5 ≈万分之5.10 ≈USD 847CBT 美玉米(ZC)USD 5 ≈万分之2.80 ≈USD 1,210CBT 小道指(YM)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 4,719CME 小标普(ES)USD 5 ≈万分之0.50 ≈USD 5,748CME 小纳指(NQ)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 5,808CME 澳元期货(6A)USD 5 ≈万分之0.70 ≈USD 2,178CME 加元期货(6C)USD 5 ≈万分之0.70 ≈USD 1,876CME 新西兰元(6N)USD 5 ≈万分之0.80 ≈USD 2,299CME 欧元期货(6E)USD 5 ≈万分之0.40 ≈USD 4,296CME 日元期货(6J)USD 5 ≈万分之0.50 ≈USD 3,267CME 瑞士法郎(6S)USD 5 ≈万分之0.40 ≈USD 4,840CME 英镑期货(6B)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 2,239CME 活牛(LE)USD 5 ≈万分之1.00 ≈USD 2,178CME 活猪(HE)USD 5 ≈万分之1.90 ≈USD 1,452CME 育牛(GF)USD 5 ≈万分之0.70 ≈USD 4,084CME CME日经(NIY)USD 5 ≈万分之0.70 ≈JPY 605,000COMEX 纽约期金(GC)USD 5 ≈万分之0.40 ≈USD 5,143COMEX 纽约银(SI)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 6,292COMEX 纽约原铜(HG)USD 5 ≈万分之1.00 ≈USD 3,449COMEX 迷你铜(QC)USD 5 ≈万分之2.00 ≈USD 1,725COMEX 迷你金(QO)USD 5 ≈万分之0.80 ≈USD 2,572COMEX 迷你银(QI)USD 5 ≈万分之1.30 ≈USD 3,146LME LMES铝3(AHD)USD 24 ≈万分之6.00 ≈USD 4,345LME LMES镍3(NID)USD 24 ≈万分之4.10 ≈USD 11,101LME LMES铅3(PBD)USD 24 ≈万分之5.80 ≈USD 4,290LME LMES铜3(CAD)USD 24 ≈万分之1.90 ≈USD 15,510LME LMES锡3(SND)USD 24 ≈万分之3.20 ≈USD 9,614LME LMES锌3(ZSD)USD 24 ≈万分之5.40 ≈USD 4,318NYMEX 美原油(CL)USD 5 ≈万分之1.70 ≈USD 4,235NYMEX 美汽油(RB)USD 5 ≈万分之1.10 ≈USD 5,445NYMEX 美燃油(HO)USD 5 ≈万分之1.10 ≈USD 5,566NYMEX 小原油(QM)USD 5 ≈万分之3.40 ≈USD 2,118NYMEX 天然气(NG)USD 5 ≈万分之2.30 ≈USD 2,299 NYMEX 小天然气USD 5 ≈万分之≈USD 575(QG) 10.20NYMEX 钯金(PA)USD 5 ≈万分之0.90 ≈USD 5,082 NYMEX 白金(PL) U SD 5 ≈万分之1.00 ≈USD 2,299伦敦ICE I燃油(UHO)USD 5≈万分之46.80≈USD 4,948伦敦ICE WTI原油(WBS)USD 5 ≈万分之1.70 ≈USD 4,400伦敦ICE 布伦特原油(BRN)USD 5 ≈万分之1.40 ≈USD 4,400伦敦ICE 柴油(GAS)USD 5 ≈万分之1.60 ≈USD 2,860纽约ICE 咖啡C(KC)USD 5 ≈万分之1.20 ≈USD 3,630纽约ICE 可可(CC)USD 5 ≈万分之1.80 ≈USD 1,755纽约ICE 美棉花(CT)USD 5 ≈万分之1.70 ≈USD 1,331纽约ICE 糖11号(SB)USD 5 ≈万分之3.40 ≈USD 1,085纽约ICE 美元指数(DX)USD 5 ≈万分之0.50 ≈USD 3,388Remark:备注Margins are subject to change and/ or revision by the Exchanges at any time without prior notice.The proportions of maintenance margin to initial margin will vary according to different individual products of the Exchanges.Margins in the table are for reference only. For accuracy, please refer to figures in the trading platform.保证金可按交易所规定不时作出修订，恕不另行通知。
交易所费率表
交易所费率表一、交易所费率表概述交易所费率表是投资者在进行交易前需要关注的重要信息。
它详细列出了各类交易手续费、结算手续费、提现手续费以及其他费用的收费标准。
了解费率表，有助于投资者更好地掌握交易成本，从而做出明智的投资决策。
二、费率表的主要内容1.交易手续费交易手续费是投资者在买卖商品或货币时需要支付给交易所的费用。
不同交易平台的手续费率可能有所不同，有的采用固定手续费，有的采用比例手续费。
投资者应根据自己的交易习惯和资金规模选择合适的手续费率。
2.结算手续费结算手续费是交易所为完成投资者交易的结算工作而收取的费用。
通常情况下，结算手续费是按照交易金额的一定比例收取的。
投资者在选择交易平台时，应关注结算手续费的收取方式和标准。
3.提现手续费提现手续费是投资者在将资金从交易账户中提取时需要支付的费用。
不同交易平台提现手续费的收取方式和标准各异，投资者应根据自己的资金需求选择合适的提现手续费。
4.会员费用部分交易平台会向投资者提供会员服务，会员享有更低的手续费、优先服务等功能。
投资者可根据自己的需求考虑是否购买会员服务。
5.其他费用此外，交易所费率表还包括其他费用，如账户管理费、异常交易处理费等。
投资者在选择交易平台时，应全面了解各项费用，以便合理控制交易成本。
三、费率对投资者的影响交易所费率表直接影响着投资者的交易成本。
较低的手续费和提现费有利于降低投资者的交易成本，提高资金利用率。
而较高的费率则可能导致投资者交易成本增加，影响投资收益。
四、如何合理选择交易平台1.对比不同交易平台的费率表，了解各项费用的收取方式和标准。
2.结合自己的交易习惯和资金规模，选择合适的手续费率、提现费率等。
3.考虑交易平台的信誉、服务质量、技术支持等因素。
4.了解会员服务的收费标准和优惠措施，根据需求决定是否购买。
五、总结交易所费率表是投资者选择交易平台的重要参考依据。
通过深入了解费率表的内容，投资者可以合理选择交易平台，降低交易成本，提高投资收益。
每日客户保证金表
交易所
品种
交易所基础保证金
公司上浮比例
保证金比例合计
近交割月合约交易所保证金
涨跌停板幅度（连续三日）
郑州商品
普通小麦PM
5%
1%
6%
4%、6%、6%
强筋麦WH
5%
1%
6%
4%、6%、6%
棉花CF
6%
1%
7%
CF405 15%
4%、6%、6%
白糖SR
6%
2%
8%
4%、6%、6%
PTA TA
动力煤TC
5%
2%
பைடு நூலகம்7%
TC404 10%
4%、6%、6%
粳稻JR
5%
2%
7%
4%、6%、6%
大连商品
豆粕m
5%
2%
7%
4%、6%、8%
大豆1号a
5%
1%
6%
4%、6%、8%
聚乙烯l
5%
2%
7%
l1404 10%
4%、6%、8%
玉米c
5%
1%
6%
4%、6%、8%
大豆2号b
5%
1%
6%
4%、6%、8%
豆油y
2%
0.5%
2.5%
2%
股指IF
12%
1%
13%
10%
注：近交割月品种合约保证金公司比例为交易所保证金与公司上浮比例之和。
表中的红字部分表示今日结算后最新调整项目。
4%、7%、9%
螺纹钢rb
6%
2%
8%
rb1404 10%
4%、7%、9%
2023年4月期货手续费和保证金一览表(仅主力合约)
10
主力 7.7元 2.3
元
(3.9元) (3.9元) (3.9元)
合约
沪铜2305 (cu2305)
0.5/万分 0.5/万分 1/万分之
主力
68970 10% 34485元
50 51.7元 -1.7
ห้องสมุดไป่ตู้
(17.2元) (17.2元) (34.5元)
合约
燃油2309 (fu2309)
4705.5 0.5/万分 0.5/万分 0/万分之
2.5元
主力 20 5元 15
合约
保证金%
手续费(万分之*或*元)
每跳 手续 每跳
合约品种
现价
保证金/
毛利/ 费(开 净利/ 备注
买开%
开仓
平昨
平今
每手
元 +平) 元
苹果305 (AP305) 8040 10% 8040元 5元
主力
5元
20元 10 25元 -15
合约
棉花309 (CF309) 14760 7% 5166元 4.3元
325.6
主力
40
-286
元
合约
沪深300指数2304 (IF2304)
4096.4
12%
0.23/万分 0.23/万分
147470.
之
之
4元
2.3/万分 之
310.9
主力
60
-251
元
合约
(28.3元) (28.3元) (282.7元)
上证50指数2304
0.23/万分 0.23/万分 2.3/万分 96033.6
每跳 手续 每跳
现价
毛利/ 费(开 净利/ 备注
商品期货保证金、手续费一览表
交易所品种代码合约合约名合约乘数最小价格变动单位大商所a a1409黄大豆1号1409101大商所a a1411黄大豆1号1411101大商所a a1501黄大豆1号1501101大商所a a1503黄大豆1号1503101大商所a a1505黄大豆1号1505101大商所a a1507黄大豆1号1507101大商所a a1509黄大豆1号1509101大商所a a1511黄大豆1号1511101大商所a a1601黄大豆1号1601101大商所b b1409黄大豆2号1409101大商所b b1411黄大豆2号1411101大商所b b1501黄大豆2号1501101大商所b b1503黄大豆2号1503101大商所b b1505黄大豆2号1505101大商所b b1507黄大豆2号1507101大商所bb bb1408细木工板14085000.05大商所bb bb1409细木工板14095000.05大商所bb bb1410细木工板14105000.05大商所bb bb1411细木工板14115000.05大商所bb bb1412细木工板14125000.05大商所bb bb1501细木工板15015000.05大商所bb bb1502细木工板15025000.05大商所bb bb1503细木工板15035000.05大商所bb bb1504细木工板15045000.05大商所bb bb1505细木工板15055000.05大商所bb bb1506细木工板15065000.05大商所bb bb1507细木工板15075000.05大商所c c1409黄玉米1409101大商所c c1411黄玉米1411101大商所c c1501黄玉米1501101大商所c c1503黄玉米1503101大商所c c1505黄玉米1505101大商所c c1507黄玉米1507101大商所fb fb1408中密度纤维板14085000.05大商所fb fb1409中密度纤维板14095000.05大商所fb fb1410中密度纤维板14105000.05大商所fb fb1411中密度纤维板14115000.05大商所fb fb1412中密度纤维板14125000.05大商所fb fb1501中密度纤维板15015000.05大商所fb fb1502中密度纤维板15025000.05大商所fb fb1503中密度纤维板15035000.05商品期货保证金、大商所fb fb1504中密度纤维板15045000.05大商所fb fb1505中密度纤维板15055000.05大商所fb fb1506中密度纤维板15065000.05大商所fb fb1507中密度纤维板15075000.05大商所i i1408铁矿石14081001大商所i i1409铁矿石14091001大商所i i1410铁矿石14101001大商所i i1411铁矿石14111001大商所i i1412铁矿石14121001大商所i i1501铁矿石15011001大商所i i1502铁矿石15021001大商所i i1503铁矿石15031001大商所i i1504铁矿石15041001大商所i i1505铁矿石15051001大商所i i1506铁矿石15061001大商所i i1507铁矿石15071001大商所j j1408冶金焦炭14081001大商所j j1409冶金焦炭14091001大商所j j1410冶金焦炭14101001大商所j j1411冶金焦炭14111001大商所j j1412冶金焦炭14121001大商所j j1501冶金焦炭15011001大商所j j1502冶金焦炭15021001大商所j j1503冶金焦炭15031001大商所j j1504冶金焦炭15041001大商所j j1505冶金焦炭15051001大商所j j1506冶金焦炭15061001大商所j j1507冶金焦炭15071001大商所jd jd1409鲜鸡蛋1409101大商所jd jd1410鲜鸡蛋1410101大商所jd jd1411鲜鸡蛋1411101大商所jd jd1412鲜鸡蛋1412101大商所jd jd1501鲜鸡蛋1501101大商所jd jd1502鲜鸡蛋1502101大商所jd jd1503鲜鸡蛋1503101大商所jd jd1504鲜鸡蛋1504101大商所jd jd1505鲜鸡蛋1505101大商所jd jd1506鲜鸡蛋1506101大商所jm jm1408焦煤1408601大商所jm jm1409焦煤1409601大商所jm jm1410焦煤1410601大商所jm 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平今免期货2014081518.00%0.01%期货2014091518.00%0.01%期货2014101518.00%0.01%期货2014111718.00%0.01%期货2015011518.00%0.01%期货2015031618.00%0.01%期货2015041518.00%0.01%期货2015051518.00%0.01%期货2015061518.00%0.01%期货2015071518.00%0.01%期货20140815100.00%0.01%期货20140915100.00%0.01%期货20141015100.00%0.01%期货20141117100.00%0.01%期货20141215100.00%0.01%期货20150115100.00%0.01%期货20150216100.00%0.01%期货20150316100.00%0.01%期货20150415100.00%0.01%期货20150515100.00%0.01%期货20150615100.00%0.01%期货20150715100.00%0.01%期货201408150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201409150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201410150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201411170.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201412150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201501150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201502160.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201503160.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201504150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201505150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201506150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货201507150.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2014091515.00%¥6.45期货2014111415.00%¥6.45期货2015011515.00%¥6.45期货2015031315.00%¥6.45期货2015051515.00%¥6.45期货2015071415.00%¥6.45期货2014081430.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2014091530.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2014102130.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2014111430.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2014121230.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015011530.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015021330.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015031330.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015041530.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015051530.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015061230.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货2015071430.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今免期货20140915100.00%¥4.50期货20141114100.00%¥4.50期货20150115100.00%¥4.50期货20150313100.00%¥4.50期货20150515100.00%¥4.50期货20150714100.00%¥4.50期货201411147.00%开平仓￥15.00, 平今免期货201501157.00%开平仓￥15.00, 平今免期货201503137.00%开平仓￥15.00, 平今免期货201505157.00%开平仓￥15.00, 平今免期货201507147.00%开平仓￥15.00, 平今免期货201506127.00%¥7.00期货201507147.00%¥7.00期货2014081418.00%¥10.50期货2014102118.00%¥10.50期货2014111418.00%¥10.50期货2014121218.00%¥10.50期货2015011518.00%¥10.50期货2015021318.00%¥10.50期货2015031318.00%¥10.50期货2015041518.00%¥10.50期货2015051518.00%¥10.50期货2014091515.00%¥3.75期货2014111415.00%¥3.75期货2015011515.00%¥3.75期货2015031315.00%¥3.75期货2015051515.00%¥3.75期货2015071415.00%¥3.75期货20140915100.00%¥7.50期货20141114100.00%¥7.50期货20150115100.00%¥7.50期货20150313100.00%¥7.50期货20150515100.00%¥7.50期货20150714100.00%¥7.50期货2014091515.00%¥3.75期货2014111415.00%¥3.75期货2015011515.00%¥3.75期货2015031315.00%¥3.75期货2015051515.00%¥3.75期货2015071415.00%¥3.75期货2014081415.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2014091515.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2014111415.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2015011515.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2015031315.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2015051515.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2015071415.00%开仓￥2.25, 平仓￥1.80, 平今￥1.13期货2014081427.00%开平仓￥2.40, 平今免期货201409157.00%开平仓￥2.40, 平今免期货201411147.00%开平仓￥2.40, 平今免期货201507147.00%开平仓￥2.40, 平今免期货2014091515.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2014111415.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2015011515.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2015031315.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2015051515.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2015071415.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2015091415.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2015111315.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2016011515.00%开仓￥4.50, 平仓￥3.60, 平今￥2.25期货2014091518.00%¥4.50期货2014102118.00%¥4.50期货2014111418.00%¥4.50期货2014121218.00%¥4.50期货2015011518.00%¥4.50期货2015021318.00%¥4.50期货2015031318.00%¥4.50期货2015041518.00%¥4.50期货2015051518.00%¥4.50期货2015061218.00%¥4.50期货2015071418.00%¥4.50期货2014080715.00%¥12.00期货2014090515.00%¥12.00期货2014101415.00%¥12.00期货2014110715.00%¥12.00期货2014120515.00%¥12.00期货2015010815.00%¥12.00期货2015020615.00%¥12.00期货2015030615.00%¥12.00期货2015040815.00%¥12.00期货2015050815.00%¥12.00期货2015060515.00%¥12.00期货2015070715.00%¥12.00期货2014091520.00%¥3.75期货2014111420.00%¥3.75期货2015011520.00%¥3.75期货2015031320.00%¥3.75期货2015051520.00%¥3.75期货2015071420.00%¥3.75期货2014081514.50%开平仓1.125%期货2014091914.50%开平仓1.125%期货2014121914.50%开平仓1.125%期货2015032014.50%开平仓1.125%期货2014091210.00%¥4.50期货2014121210.00%¥4.50期货2015031310.00%¥4.50。
上海期货交易所关于调整黄金等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
上海期货交易所关于调整黄金等期货交易保证金比例
和涨跌停板幅度的通知
文章属性
•【制定机关】上海期货交易所
•【公布日期】2024.05.21
•【文号】
•【施行日期】2024.05.23
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于调整黄金等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
〔2024〕73号各有关单位：
经研究决定，自2024年5月23日（周四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：
黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。
如遇《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定情况，则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海期货交易所风险控制管理办法》执行。
特此通知。
附件：相关品种涨跌停板幅度和交易保证金比例调整一览表
上海期货交易所2024年5月21日。
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
文章属性
•【制定机关】郑州商品交易所
•【公布日期】2024.01.05
•【文号】郑州商品交易所公告郑商函〔2024〕16号
•【施行日期】2024.01.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
郑州商品交易所公告
郑商函〔2024〕16号
关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金
手续费的通知
各会员单位：
经研究决定，自2024年1月8日当晚夜盘交易时起至2024年12月31日，免收全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。
特此通知。
郑州商品交易所
2024年1月5日。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
AG AL AU CU FU pb Rb RU BU Wr ZN CF FG ME OI PM RI SR TA WH RS RM TC A B C J L M P V Y JM IF TF
15千克 5 1000克 5 50 5 10 10 10 10 5 6 20 50 10 50 20 10 5 20 10 10 200 10 10 10 100 5 10 10 5 10 60 300元 10000元 限价100市 价50 1000（玉米 2000焦炭 500） 限价1000市 价200 500
商品期货品种一览表
交易所 品 种 代码 交易单位 (吨/手) 最大下单量 （手） 交割单位 （手） 新手续费 最后交易日(遇法定假日顺延) 交易所保 公司保证 证金 金
2013年10月
连续同方向涨/跌停板各时段的停板幅度(%)及停板当日结算(包括次日)时 交易所保证金(%) 交割月份 盘中 停板 6 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 D1日 盘后保 证金 11% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 9% 9% 12% 7.5% 7.5% 7.5% 9% 12% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% D2日 盘中停板 盘后保证 盘中 金 停板 9 14% 12 7 8 8 8 7 7 8 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11% 12% 12% 12% 11% 11% 12% 11% 12% 11% 9% 9% 12% 7.5% 7.5% 7.5% 9% 12% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9 10 10 10 9 9 10 9 10 9 6 6 6 6 6 6 6 7.5 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D3日 D3继续停板,收 盘后保证 市后交易所采取 的措施 金 15% 11% 12% 12% 12% 11% 11% 12% 11% 12% 11% 9% 9% 12% 7.5% 7.5% 7.5% 9% 12% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 5% 6% 5% 5% 采取强制减仓； 如停板由会员或 客户违反交易规 则引发的，可采 取调整开市收市 时间、暂停交易 、调整涨跌停板 、交易保证金、 暂停开新仓、限 期平仓、强行平 仓、限制出金等 措施。 D4该合约暂停交 易一天。D4强制 减仓或D5调整涨 跌停板、调整交 易保证金，暂停 开、平仓，限期 平仓，限制出金 等措施。 D4暂停交易，采 取强制减仓或调 整涨跌停板、保 证金等（若D３ 最后交易日则直 接交割；若D4最 后交易日则D4继 续交易）
1-12 1-12 1-12 1-12 1-12(春节月份除外) 1-12 1-12 除2、12月 24个月以内，其中最近1-6个月为 连续月份合约，6个月以后为季月 合约。 1-12 1-12 1、3、5、7、9、11 1-12 1-12 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1-12 1、3、5、7、9、11 7、8、9、11 1、3、5、7、9、11 1-12 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1、3、5、7、9、11 1-12 1-12 1,3,5,7,8,9,11,12 1-12 1-12 1,3,5,7,8,9,11,12 1-12 当月、下月及随后两个季月 最近的三个季月
8% 5% 7% 7% 8% 6% 6% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 8% 5% 5% 5% 6% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 12% 3%
14% 10% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 9% 10% 11% 8% 8% 8% 10% 12% 8% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13% 4%
白银 铝 黄金 铜 燃料油 铅 上交所 螺纹钢 天胶 石油沥青 线材 锌 一号棉花 玻璃 甲醇 菜籽油 普通小麦 早籼稻 郑商所 白糖 精对苯二甲酸 (PTA) 强麦 菜籽 菜粕 动力煤 黄大豆1号 黄大豆2号 玉 米 焦炭 线型低密度聚 乙烯 豆 粕 棕榈油 聚氯乙烯 豆油 焦煤 沪深300指数 中金所 五年期国债
2 5 3 5 1 5 30 1 1 30 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 10 1 1 1 1 1 100 1 10
0.5%% 3 10 0.5%% 0.2%% 0.4%% 0.45%% 0.45%% 0.3%% 0.4%% 3 4.3 3 7 2.5 5 2.5 3 3 2.5 2 1.5 8 2 2 1.5 0.8%% 2.5 2 2.5 2.5 2.5 1%% 0.25%%
交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割前月最后一个交易日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 交割月份15日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份的第三个周五 合约月份的第二个周五上午