库存现金盘点表(空)
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库存现金盘点表模板
库 存 现 金 盘 点 表
单位： 清点现金 面值 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 实点合计 现金日记账账面余额 加：收入凭证未记账 减：付出凭证未记账 加：跨日收入 减：跨日借条 调整后现金余额 差额 日 数目 金额 数目 日 金额 数目 出纳： 日 金额 数目 日 金额 数目 盘点日期：2011 日 金额
Hale Waihona Puke 2011年 月2011年 月
库 存 现 金 盘 点 表
单位： 清点现金 面值 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 实点合计 现金日记账账面余额 加：收入凭证未记账 减：付出凭证未记账 加：跨日收入 减：跨日借条 调整后现金余额 差额 日 数目 金额 数目 日 金额 数目 出纳： 日 金额 数目 日 金额 数目 盘点日期：2011 日 金额
库存现金盘点表库存现金日记账
库存现金
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
现金盘点表
现金盘点表源自单位名称：查账核对记录
现金盘点记录
索引号
项目
行次 币别： 币别：
面额
币别 张(枚)数
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 会计主管：
说明：
盘点日： 月 日
现金盘点记录
币别
币别
金 额 张(枚)数 金 额
盘点人：
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
1分
基准日实存与实际差额
13
14
15
实点合计
五、期末账面汇率
16
存放地点：
现金盘点记录
索引号
项目
行次 币别： 币别：
面额
币别 张(枚)数
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 会计主管：
说明：
盘点日： 月 日
现金盘点记录
币别
币别
金 额 张(枚)数 金 额
盘点人：
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
1分
基准日实存与实际差额
13
14
15
实点合计
五、期末账面汇率
16
存放地点：
库存现金盘点表
单位名 称会： 计主 管：
日 期：
库存现金盘点表
会计期间： 出 纳： 日 期：
实现金
账实核对
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
张数
金额 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-
项目 实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长期存款 短期存款
金额
¥
-
合计 处理意见：
金盘点表
盘点时间： 监盘人： 日 期：
核查结果
项目 盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至年 年月 月日实日际账账面面余余额 额 差异
金额
说 明：
日 期：
库存现金盘点表
会计期间： 出 纳： 日 期：
实现金
账实核对
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
张数
金额 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-
项目 实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长期存款 短期存款
金额
¥
-
合计 处理意见：
金盘点表
盘点时间： 监盘人： 日 期：
核查结果
项目 盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至年 年月 月日实日际账账面面余余额 额 差异
金额
说 明：
任务2—库存现金盘点表
14,528.00
在盘点库 存现金时 发现的问 1、企业入 账不及 时，如张 东预借的 差旅费 1,500元未 入账，变 卖旧报纸 收入278元 2、存在白 条抵库的 情况，如 王明私人 借款2,000
3、存在现 金长款 4,300元。 应做调整 分录： 借：其他 应收款— —王明
货币 资金-库存 现金 贷：营业 外收入
被审计单位名称：华夏股份有限公司 截止日：2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人 赵欣 复核人 xxx
索引号 ： D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值 张数 原币金额 本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减：支出未记账数
出 纳：xx
监盘人：赵欣
盘点日期：2014年2月1日
审计说明及结论：报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异：
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00
在盘点库 存现金时 发现的问 1、企业入 账不及 时，如张 东预借的 差旅费 1,500元未 入账，变 卖旧报纸 收入278元 2、存在白 条抵库的 情况，如 王明私人 借款2,000
3、存在现 金长款 4,300元。 应做调整 分录： 借：其他 应收款— —王明
货币 资金-库存 现金 贷：营业 外收入
被审计单位名称：华夏股份有限公司 截止日：2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人 赵欣 复核人 xxx
索引号 ： D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值 张数 原币金额 本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减：支出未记账数
出 纳：xx
监盘人：赵欣
盘点日期：2014年2月1日
审计说明及结论：报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异：
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00
公司库存现金盘点表
公司库存现金盘点表
该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。
但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。
审计意见：白条抵现应予以纠正，不予以报销。
固定资产盘点表（房屋建筑物类）填报单位：盘点时间：年月日表一
盘点人员：协点人员：制表人：
房间固定资产盘点表
注：大厅内有以上物品也要盘上。
库存现金盘点表模板
库存现金盘点表
单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人： 日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1) 加：清查基准日食堂生活费余额(2) 减：清查基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计 单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人：
库存现金盘点表
日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1)基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计
单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人： 日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1) 加：清查基准日食堂生活费余额(2) 减：清查基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计 单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人：
库存现金盘点表
日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1)基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计
现金库存盘点表_免费下载
现金库存盘点表_免费下载
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 单据: 券别张数明百十万千百十元角壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计:
辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额, 本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 券别张数明百十万千百十元角
壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计: 辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,。
库存现金盘点表1
库存现金监盘表
被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员： 审计说明: 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
审计结论:
被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员： 审计说明: 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
审计结论:
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